FXのGMMA手法が最強である理由…設定方法＆手法を徹底解説！

移動平均線を使っても利益を残せない... トレンド相場で損切りが続いてしまう... 移動平均線は、投資全般で人気の高い「トレンドの勢いや方向性を正確に判断できる」インジケーターです。 しかし、移動平均線を生成するパラメータは自由に設定できるので、適切に設定しないと利益を残せません。移動平均線の使い方も重要ですが、具体的な設定値（パラメーター値）の情報も非常に重要なのです。 本記事では全てのトレーダーが学習しておくべき、移動平均線のおすすめ設定や組み合わせについて徹底的に解説していきます。 移動平均線を用いた実際の取引手法についても解説していくので、ぜひ参考にしてください。 利益を得られる場面を増やし、得られる利益も大きく成長させましょう。 移動平均線とは 移動平均線とは、設定した期間内の価格の変化を平均して、グラフ形式で表現するインジケーターです。 継続的に価格が上昇していれば平均値も上昇していくため、移動平均線は右肩上がりの動きを見せます。 価格を素直に反映するため、トレンドの勢いや方向性がわかりやすく描画されるのが特徴です。 移動平均線の歴史 移動平均線は、1920年ごろにアメリカで開発されたといわれています。 広く知れ渡ったのは、1960年にアメリカの経済アナリスト「ジョゼフ・E・グランビル」が「グランビルの法則」という解説書を発行したのがきっかけです。 同じ時期に日本でも「からみ足」と呼ばれる移動平均線と同じ機能のインジケーターが使われていました。 ただし、からみ足そのものは世界的な知名度があったわけではなく、一般に知られるようになったのはグランビルの影響が大きいといえます。 移動平均線はかなり前から使われている定番のインジケーターなんですね。 移動平均線の計算方法 移動平均線にはいくつかの種類がありますが、最も一般的な単純移動平均線(SMA)の計算式は以下の通りです。 (最新ローソク足の終値+1本前ローソク足の終値・・・＋n本前ローソク足の終値)÷n 設定した期間分の終値の平均値を求めるだけの、簡単な計算で算出できます。 移動平均線には他にも様々な種類があり、それぞれの計算方法は以下の通りです。 移動平均線の種類計算式指数平滑移動平均線(EMA)1本目：(最新のローソク足の終値+1本前のローソク足の終値・・・＋n本前のローソク足の終値)÷n2本目以降：前日のEMA+｛2÷(n+1)｝)×（当日終値-前日のEMA）加重移動平均線(WMA)｛n日前終値×1+(n-1)日前終値×2+・・・＋1日前終値×n）÷(n×3) 指数平滑移動平均線(EMA)はSMAよりもより短期の値動きに着目した動きをしています。 加重移動平均線(WMA)ではさらに短期的な値動きへの反応が顕著で、SMAで見られる直近の値動きに対するダマシを回避できるよう構築されています。 ただし、ゴールデンクロスやグランビルの法則など様々な理論はSMAを基準に開発されてきたので、まずはSMAを理解するのがおすすめです。 移動平均線の種類による違いは以下の記事でも解説しているので、さらに詳しい知識をつけたい人は参考にしてください。 【取引スタイル別】移動平均線のおすすめ設定 移動平均線は場面によって様々な期間設定で活用されているため、自身のトレードスタイルに合わせた設定を使いこなせるようにしましょう。 スキャルピングで使いやすい期間設定 デイトレードで使いやすい期間設定 スイングトレードで使いやすい期間設定 どんな相場状況でも対応したいならコレ スキャルピングで使いやすい期間設定 スキャルピングは、数秒〜数分程度でスピーディーな取引を繰り返す取引スタイルのため、以下のような組み合わせで表示させるのがおすすめです。 1本目：超短期設定2本目：短期設定5、1014、20、21 期間14〜21に設定した移動平均線で短期的なトレンドを判断し、期間5〜10に設定した移動平均線で取引タイミングを掴みます。 1分足や5分足で短いトレンドを瞬時に捉えるには、移動平均線はおすすめのインジケーターです。 特に、短期的な値動きはダマシが発生する場合も多いため、ゴールデンクロスなどの定量的な判断材料が非常に重要です。 また、スキャルピングは「小さな利益を積み上げて大きな損失を被る」というスタイルになりがちなので、時間をかけても利益が残らないケースも。 そのため、リスクリワードを意識した作戦を立てる必要があります。 デイトレードで使いやすい期間設定 デイトレードは原則1日以内にトレードを完結させるトレードスタイルのため、短期〜中期トレンドの方向性を正確に把握する必要があります。 1本目：中期足(1時間足や4時間足)の短期設定2本目：短期足(5分足や15分足)の中期設定5、10、14、20、2150、60、75 デイトレードでは、複数の時間足を活用してトレードする「マルチタイムフレーム分析」がおすすめです。 短期足のトレンドだけを確認しても、上位の流れに逆らってしまうと損切りの可能性が増えてしまう可能性も。 そのため、数時間以上にわたり安定したポジションを保有するためには、上位足から順に大局の方向性を理解する作業が必要です。 まずは、1時間足や4時間足といった上位足で短期設定にした移動平均線を表示させ、直近の流れを把握します。 次に下位足でもトレンドの方向が一致していれば、トレンドフォローの勝率を大きく上げられるでしょう。 逆に、スキャルピングは一瞬の値動きを捉えるのがメインのため、マルチタイムフレーム分析の重要度は低いといえます。 スイングトレードで使いやすい期間設定 スイングトレードは数日以上にわたりポジションを保有するため、デイトレードと同じくマルチタイムフレーム分析を活用しましょう。 1本目：長期足(日足、週足)の短期設定2本目：中期足(1時間足、4時間足)の中期〜長期設定5、10、14、20、2150、60、75、100、200 まずは日足や週足で短期設定の移動平均線を表示させ、長期足の中の短期トレンドを確認します。 次に、1時間足や4時間足などの中期足で中期設定の移動平均線を表示させ、トレンドの方向に合わせたトレード戦略を組み立ててください。 1時間足や4時間足で中期〜長期的なトレンドを捉えられれば、長期足トレンドと合わせた複合的な判断ができるようになります。 なお日足や長期足で期間200などの移動平均線を使ってしまうと、超長期トレンドに合わせたトレードスタイルになります。 調整だけでも数100pips以上の値幅になるため、資金効率が悪くなってしまうのがデメリットです。 FXでは短期的なトレードを繰り返すのが最も効率的で、スイングトレードは仕事で忙しく副業的に稼ぎたい人におすすめです。 どんな相場状況でも対応したいならコレ できるだけ設定を変えずに幅広い相場状況に対応したいと考えている人は、短期・中期・長期の移動平均線を固定で1つずつ表示させるのもおすすめです。 長期設定・・・期間200 中期設定・・・期間100 短期設定・・・期間20 以上の設定はどんなトレードスタイルにも応用できる組み合わせで、どんな時間足でも活用できます。 上位足レベルのトレンドから直近のトレンドまでを一瞬で判別できるので、各移動平均線によって全体的なトレンドの強さや方向性を瞬時に判別できるようになります。 ただし、強いトレンドが発生している時にエントリーしても直後にトレンドが終了してしまう可能性も。 そのため、3つの移動平均線が角度をつけて同じ方向を向いているタイミングでエントリーすれば、トレンドが終わるまで大きな値幅を得られるでしょう。 【手法別】移動平均線のおすすめ設定 トレードスタイル別におすすめの設定を確認したところで、ゴールデンクロスやグランビルの法則など、有名な手法で使われる移動平均線の期間についても解説していきます。 ゴールデンクロス・デッドクロス グランビルの法則 GMMA(12本移動平均線) 古くから利用される「アレンの4-9-18手法」とは ゴールデンクロス・デッドクロス ゴールデンクロスやデッドクロスは、2つの移動平均線がクロスした方向にトレンドが発生しやすいのを利用し、トレンドフォローを行う手法です。 ゴールデンクロス上向きの短期移動平均線が上向きの長期移動平均線を上抜けるデッドクロス下向きの短期移動平均線が下向きの長期移動平均線を下抜ける クロスを判断するためには短期設定と中期設定の移動平均線を用いて、比較的短いトレンドを捉えます。 短期設定・・・期間5、10、21 中期設定・・・期間75、100 比較的短期のトレンドを捉えるためダマシが発生する場面も多く、期間200や期間100など比較的長期の移動平均線でもトレンド判断をするといいですよ。 中期設定・・・期間75、100 長期設定・・・期間200 画像の通り、短期に比べて中長期設定はダマシのサインは大幅に減りますが、エントリータイミングは遅れてしまうため注意が必要です。 そのため、クロス発生後の押し目が終わってからエントリーすると勝率を上げられますよ。 通常のゴールデン・デッドクロスは2本の移動平均線をもとに判断が行われますが、移動平均線同士の位置関係や動きを循環という流れで表現した「移動平均線大循環分析」という分析方法も存在します。 ほとんどのチャート状況を定型化して分析に組み込めるため、より勝率を上げたい人は使いこなしておくべきだといえます。 移動平均線大循環分析の概要や使用方法について記載している記事もアップしているので、ぜひ参考にしてください。 グランビルの法則 グランビルの法則は、移動平均線の名を知らしめたジョゼフ・E・グランビルが開発した、トレンドの発生から押し戻り、終焉まで全てを判断できるチャートの法則です。 期間設定200の移動平均線のみを用いた非常にシンプルな判断基準で、以下8つの売買パターンから構成されています。 どのサインも期間200の移動平均線と価格の位置関係という一目でわかるサインによって分析できるうえ、狙えるパターンが非常に多いのが特徴です。 先ほど紹介したゴールデンクロスを狙っていても、長期トレンドの判断として期間200の移動平均線を表示させれば、2つの分析基準からトレードできます。 もちろん全く別のインジケーターとの相性も良いため、必ず使いこなせるようにしておきたいですね。 GMMA(12本移動平均線) GMMAは合計12本の指数平滑移動平均線(EMA)によって構成されるインジケーターで、各移動平均線の期間は以下のように定められています。 短期移動平均線グループ3、5、8、10、12、15長期移動平均線グループ30、35、40、45、50、60 以上のように、GMMAは短期と長期で2つのグループに分かれており、それぞれの状態によって以下のような特徴があります。 GMMAの状態GMMAのトレンド判断移動平均線グループのねじれねじれる方向へのトレンド転換移動平均線グループ同士の交差短期が長期を上抜け：上昇方向へのトレンド転換短期が長期を下抜け：下落方向へのトレンド転換移動平均線同士の間隔が広がっているトレンドが強くなっている移動平均線同士の間隔が狭まっているトレンドが弱くなっている移動平均線グループ同士が横向きに絡まっているレンジ相場が発生している 移動平均線が表す様々な形や向きによってトレンドを判断できるインジケーターで、平均線グループ同士の交差はゴールデン・デッドクロスと同じ意味を持ちます。 加えて移動平均線同士の間隔や角度によってもトレンド判断が可能なため、取引戦略を立てやすくなりますよ。 古くから利用される「アレンの4-9-18手法」とは 「どんな相場状況でも対応したいならコレ」でも説明したのと同じく、「アレンの4-9-18手法」では3つの平均線を用いて分析を行います。 古くから期間1、9、18が用いられており、平均線同士の位置関係によってトレンドの判断をできます。 移動平均線同士の位置関係位置関係により判断できるトレンド方向上から期間1、9、18の順で並んでいる強い上昇トレンド上から期間18、9、1の順で並んでいる強い下降トレンドそれ以外の並びレンジ相場および弱いトレンド 全ての移動平均線が上向きかつ下から短期・中期・長期の並び順だと上昇トレンドなど、非常にシンプルな判断で取引できます。 逆に、移動平均線2本だけでの判断だと分析の範囲が狭まってしまうため、勝率を上げきれない原因になってしまいます。 移動平均線同士の並び順トレンド判断上から長期、短期の順で並んでいる下降トレンド上から短期、長期の順で並んでいる上昇トレンド 画像を見ればわかる通り、移動平均線が2本だけだとレンジ相場で移動平均線が絡み合う場面で判断に困って振り回されてしまいます。 デメリットを克服した「アレンの4-9-18手法」は、数十年前から多くのトレーダーに愛されている設定方法です。 移動平均線を使う際の注意点 移動平均線は初心者から上級者まで幅広いトレーダーの助けになる魅力的なインジケーターですが、以下の弱みを理解したうえで利用しましょう。 短期設定にした移動平均線ではダマシが発生しやすい レンジ相場内でのプライスアクション判断は苦手 実際の値動きよりも必ず遅れて描画される どんなインジケーターであっても完璧ではないため、弱みを補填できるように事前に立ち回りを考えておく必要があります。 短期設定にした移動平均線ではダマシが発生しやすい 短期設定の移動平均線は直近の値動きに影響されやすいため、短期設定の平均線ばかりに注目しているとダマシに悩まされてしまいます。 チャートを拡大してみるとわかりますが、トレンド発生中でも細かい押し戻りは繰り返し発生しているため注意が必要です。 例えば、上昇トレンド中にゴールデンクロスが発生した場面でロングエントリーしても、直後に押し目が見られるとゴールデンクロスが否定されてしまいます。 このように、短期の動きをメインにトレードを行うとダマシによる損切りが増えてしまう可能性も。 そのため、短い期間設定を用いてダマシに悩まされていると感じる人は、期間設定を少しずつ長くしていくと損切りにかかりにくくなりますよ。 ただし、短期設定に比べると長期設定はチャンスが少なくなってしまうので、自分に合った設定を探してみてください。 レンジ相場内でのプライスアクション判断は苦手 移動平均線はトレンドの方向性や強弱を判断するのは得意ですが、レンジ相場での判断は非常に難しいのが弱みです。 以下のチャートを確認すると、トレンドではかかりやすい動きをしている反面、レンジ相場では方向性が頻繁に変わっているのがわかります。 移動平均線だけではレンジ相場の正しい値幅や終わる時を判断できないため、他の指標を用いて判断するしかありません。 例えば、相場がレンジ相場で膠着している場面で重要な経済指標発表が行われると、一気にレンジ相場をブレイクする可能性があります。 このように、タイミングによっては移動平均線とは別の方法で分析を行い、弱点をカバーしながら戦略を組み立てましょう。 WikiFX Japanトップページにも経済指標カレンダーを掲載しているので、ぜひ確認してみてくださいね。 実際の値動きよりも必ず遅れて描画される 移動平均線は値動きの平均値をとって描画するため、実際の値動きよりもエントリーサインが遅れて表現される点には注意しましょう。 わかりやすいサインであるデッドクロスを見てみると、価格がある程度下落してからクロスしているのがわかります。 そのため、下降トレンドの初動から取ろうと考えている人は、別のインジケーターで判断を補填する必要があります。 移動平均線を短期設定にすれば比較的早くエントリーできますが、ダマシが発生しやすい原因になってしまうメリットも。 そのため、エントリーが遅れてしまうからといって無闇に短期設定にするのは得策ではありません。 損切りが多くなっては意味がないため、あまりにも短い期間設定にしないように注意してください。 TradingViewやMT5で移動平均線を表示させる方法 移動平均線はどんなチャートツールにも標準で搭載されており、簡単に表示させられます。 よく利用される、TradingViewやMT5で移動平均線を表示させるには、以下の手順で操作してください。 チャートツール移動平均線の表示方法TradingView1.チャート画面で「インジケーター」を選択2.検索欄でSMAと入力する3.表示された移動平均線の「設定」ボタンをクリックし、期間を設定するMT51.ツールバー「挿入」→「インジケーター」→トレンド系→「Indicator」→「MovingAverage」の順でクリック2.設定画面で期間を選択して「OK」をクリック ほかにも、国内FX業者の中にはオリジナルのチャートツールを持っている業者もありますが、ほとんどのツールで移動平均線を表示させられます。 本記事では使えそうな戦略を数多く紹介しているので、ぜひ試してください。 移動平均線を用いた実際のトレード手法3選 本記事では、これまで紹介してきた移動平均線の戦略を活用した実際のトレード例を3つ解説していきます。 ゴールデン・デッドクロスとオシレーターを組み合わせた手法 グランビルの法則と水平線を組み合わせた手法 GMMAを用いたデイトレード手法 移動平均線だけでは判断が難しい場面もあるため、他のテクニカル指標と組み合わせた戦略も紹介していきます。 ゴールデン・デッドクロスとオシレーターを組み合わせた手法 1つ目に紹介する手法では、ゴールデンクロス特有のダマシをオシレーターで補ったトレード手法を紹介していきます。 オシレーターによって価格の売られすぎサインを確認する ゴールデンクロスによって上昇トレンドの再開を確認する ゴールデンクロス発生からローソク足が2〜3本進んだタイミングでエントリー 買われすぎサインを確認後、価格が移動平均線を下抜けたタイミングで利益確定 すぐに価格が下落して直近安値をした抜けたタイミングで損切り 今回はオシレーターであるRSIを表示させ、下落トレンドによる売られすぎサインが発生するのを確認してください。 売られすぎサインが発生すれば、上昇トレンドの始まりを予測できます。 RSIの売られすぎはTradingViewなどで通知設定しておけるため、忙しい会社員でもサインに対応しやすいですよ。 今回のトレードでゴールデンクロスを判断するため、期間20と100の移動平均線を表示させておきます。 そのまま下落トレンドが一段落して価格上昇が始まると、ゴールデンクロスが発生するのを確認してください。 ダマシの可能性を抑えるために、ゴールデンクロス発生からローソク足が2〜3本続けて上昇を続ければロングエントリーできます。 その後価格が大きく上昇していくとRSIの買われすぎサインが発生しますが、勢いが強ければそのまま上昇が続く可能性があります。 そのため、買われすぎサイン発生後に価格が移動平均線を下抜けてしまったタイミングで利益確定しましょう。 逆に、エントリー後すぐに価格が下落して直近安値を下抜けてしまったら損切りします。 直近安値を下抜けたら下降トレンド継続のため、デッドクロスによるショートエントリーを狙えます。 グランビルの法則と水平線を組み合わせた手法 2つ目に紹介する手法では、グランビルの法則を水平線でさらに勝率を上げる作戦を用います。 上昇トレンド中に押し目によって価格が移動平均線を下抜け、水平線にサポートされるのを確認する 水平線によって価格上昇が再開して移動平均線を上抜けるのを確認する 上抜けの勢いが強ければロングエントリー 下落を示すチャートパターン出現で利益確定 エントリー後すぐに価格が下落して移動平均線を実体で割ったら損切り まずは長期足から順に水平線を引いていき、価格が反発しそうなラインを事前に把握しておきましょう。 今回はグランビルの法則における買いサイン②を狙うため、上昇トレンド中の押し目が発生するまで待ちます。 押し目の発生により移動平均線を下抜けたら、押し目が水平線で反発して上昇再開するのを確認してください。 サインなしで価格が反発しても、本当にトレンドが再開するか判断できないため、水平線などのサインは必ず確認しましょう。 価格の上昇が続いて移動平均線を上抜けしたら買いサイン②が完成するため、ロングエントリーで着いていきましょう。 価格が上昇しつづけると、ダブルトップや三尊などの下落を示唆するチャートパターンが発生するため、そこで利益確定を行います。 エントリー後すぐに価格が下落して、移動平均線を下抜けると買いサイン②が否定されてしまうため、すぐに損切りしてください。 水平線はどんな手法とも組み合わせやすい分析方法のため、初心者でも必ず活用しておくべきですね。 GMMAを用いたデイトレード手法 特に初心者トレーダーはGMMAに馴染みがない人が多いため、ここではGMMAを用いた基本的なトレード手法を解説していきます。 下降トレンドの勢いが落ちて、価格上昇が開始するのを確認する 価格上昇とともに短期グループのねじれと短期・長期グループの交差、長期グループのねじれを確認してエントリー 短期・長期グループが下向きに交差したら利益確定 価格下落が発生してエントリーサインが否定されたら損切り まずは下降トレンドを確認し、徐々に勢いが弱まって上昇が始まるのを確認しましょう。 次に、GMMAの上昇サインとされている以下3つのサインを確認してください。 短期グループが上向きにねじれる 短期グループと長期トレンドが上向きにねじれる 長期グループが上向きにねじれる 全てのサインが発生してローソク足が1〜2本以内に逆行しなければ簡単には下落しません。 そのため、ロングエントリーで上昇トレンドの値幅を丸ごと取りましょう。 上昇トレンドの終了が近づくと、短期グループの下向きねじれから順に下落転換のサインが現れます。 短期・長期グループが下向きに交差したら下落転換が濃厚になるため、本格的に下降する前に利益確定してください。 逆に、GMMAの上昇サインが発生したにも関わらずすぐに下落し、上昇サインを否定したらすぐに損切りしましょう。 移動平均線を使いこなして勝てる場面を増やそう 移動平均線は様々な期間設定が可能で、短期から長期まで幅広い戦略を立てられます。 特に、デイトレードやスイングトレードなどは上位足と組み合わせた「マルチタイムフレーム分析」を活用すればさらにトレード精度を上げられます。 逆に、短期移動平均線特有のダマシや長期平均線のエントリーサインの少なさなど、デメリットを理解してカバーしながら使うのが重要です。 本記事で紹介している「移動平均線を用いた実際のトレード手法3選」では、移動平均線特有の弱点を克服できる戦略を紹介しています。 また、移動平均線の基礎知識を学びたい人は以下の記事も参考に、より移動平均線を使いこなせるように学習してください。

絶対に勝てる手法を知りたい… 適当なエントリーが多く収益が安定しない… FXで安定した収益を出すには、一定の根拠でエントリーを行い、トレード後の反省や検証によって手法を改善していく必要があります。 しかし、勝てないトレーダーの多くは毎回エントリー理由がバラバラになっており、理論的なトレード分析ができていません。 本記事では、最強のテクニカル指標と呼ぶ人もいる｢CCI｣の特徴や使い方、実際のトレード手法などを詳しく解説していきます。 内容を参考に手法の基礎を築き、勝ちトレーダーとしての第一歩を踏み出しましょう。 FXのCCIとは CCI(Commodity Chanel Index)は、価格の買われすぎや売られすぎを示すオシレーターです。 ｢商品チャネル指数｣とも呼ばれ、もともとは商品先物取引の判断に用いられていましたが、現在ではFX取引でもメジャーな指標として有名です。 テクニカルアナリストのドナルド・ランバート氏によって、米｢Future｣誌の前身である｢Commodities｣誌に1980年代に初めて掲載されました。 利便性や有効性はたちまち広まっていき、すぐにメジャー指標の1つとして数えられるようになりました。 以下の通り、数値によって観測できる相場状況が異なります。 CCIの数値チャートの状態200以上買われすぎの状態100以上強い上昇トレンド－100以下強い下降トレンド－200以下売られすぎの状態 数値によってトレンド継続も終了も判断できるため、逆張りだけでなく順張りにも利用できます。 CCIはオシレーターの中でも幅広い使い方ができるので、使いこなせるようになりたいですね。 RSIや移動平均線乖離率との違い RSIや移動平均線乖離率も、同じく買われすぎや売られすぎを示すテクニカル指標ですが、CCIとは異なる点も多いため知っておく必要があります。 CCIの特徴 ヒゲ先までを含めて計算を行うため、ボラティリティを反映できる 上限下限が存在しないため、逆張りにも順張りにも使える RSIの特徴 終値だけで計算するため、ボラティリティは反映されない 上限下限が存在するため、逆張りに向いている 移動平均線乖離率の特徴 移動平均線と価格の乖離だけで計算するため、ボラティリティは反映されない 平均からの価格の乖離を示すため、逆張りに向いている RSIや移動平均線に比べ、CCIはボラティリティも反映されるため、より正確なエントリー判断が可能です。 また、CCIは平均偏差をもとにして計算が行われているため、単純な乖離を示すだけの移動平均線乖離率の上位オシレーターともいわれています。 さらに、CCIは数値の上限下限が存在しないため、ある程度の買われすぎや売られすぎは順張りのサインとして活用できます。 そのため、レベルの高い分析をしたいと考えているトレーダーは、オシレーターとしてCCIを利用するケースが多く見られます。 TradingViewやMT5でCCIを設定する方法 多くのトレーダーが相場分析のツールとして利用しているTradingViewやMT5では、CCIが標準搭載されているためすぐに利用できます。 まずは、TradingViewを用いたCCIの表示方法を見ていきましょう。 画面上部の「インジケーター」をクリックし、検索欄に「CCI」と検索する 設定変更を行う場合は、画面左下の「CCI」をダブルクリック、任意の期間や色を選択して「OK」をクリックする TradingViewであれば無料会員登録だけでCCIを表示してチャート情報を保存できるので、誰でも気軽に利用できます。 次に、MT5を用いたCCIの表示方法を解説していきます。 チャートをダブルクリックして「ナビゲーター」を選択する 「指標」→「オシレーター」→「Average True Range」の順でクリックしていく 設定画面が開くので、期間や色を設定して「OK」をクリックする MT5を便利に利用するには、対応しているFX業者の口座を開設してWindows環境でインストールする必要があります。 そのため、より気軽に利用したい人はTradingViewの利用をおすすめします。 CCIの計算式 CCIは統計学の平均偏差と呼ばれる概念を用いた計算式が採用されており、複雑な内容になっています。 平均偏差とは･･･各データの平均からの偏差(隔たり)の絶対値を平均した値 実際の計算式は以下のようになっています。 CCI＝(TP－MA)÷{0.015×MD} CCI計算の要素内容TP(高値＋安値＋終値)÷3MAn日間のTPの移動平均MDTP－MAの平均偏差 非常に難しい計算が行われているので、計算内容をそのまま覚える必要はありません。 シンプルに、平均値に対する現在価格の乖離を示していると覚えておけばOKです。 CCIのおすすめ期間設定 CCIの期間設定はデフォルトで14に設定されており、まずは初期設定値で利用するのがおすすめです。 多くのトレーダーも期間設定14を利用しており、その分サインが機能しやすいのが理由です。 FXに限らず、相場は売買ポジション比率によって動いています。 例えば、期間14のCCIが買いサインを示せば、ロングポジションの比率が高くなるため、相場が上昇する可能性は高いといえます。 逆に、誰も見ていない期間設定にしても、買いサインが現れてもロングポジションの比率は増えにくいため価格上昇は期待できません。 そのため、まずは期間14のCCIを利用して効き目を確かめるようにしましょう。 なお、期間設定をカスタマイズすると以下のようにCCIの使い方も変わってきます。 設定数値使い方14より上に設定売買サインの発生頻度が減り、厳選したエントリーができる14より下に設定売買サインの発生頻度が増え、チャンスは増えるがダマシも増える トレードスタイルによって最適な期間設定は違うので、各自で検証する必要があります。 CCIの基本的な使い方 CCIはRSIや移動平均線乖離率よりも優れたオシレーターと解説しましたが、具体的には以下のような利用方法があります。 順張り・逆張りエントリーの判断に利用できる ゴールデンクロス・デッドクロスでトレンドの方向性を判断できる CCIの機能を正しく理解し、利益を得られるように検証してみてください。 順張り・逆張りエントリーの判断に利用できる CCIは値動きの勢いによって数値が変化する性質を持ち、以下のような判断軸で売買サインが現れます。 CCIの状況相場状況200以上を示す相場状況に対して買われすぎ100～200を示す強い上昇トレンド－100～－200を示す強い下降トレンド－200以下を示す相場状況に対して売られすぎ ±100を超えた値動きを見せると強いトレンドが発生していると判断できるため、順張りトレードと相性が良い相場だといえます。 ±200を超えるか±100を下回ると相場状況が変わった証拠なので、早めに決済するのがおすすめです。 また、±200を超えてしまうと価格の行き過ぎが示唆されているため、基本的には逆張りを狙ったトレードが推奨されます。 逆張りトレードは決済のタイミングが難しい一面もありますが、CCIでであれば±100以内に落ち着いたタイミングで決済というわかりやすいサインがあります。 数値による判断ができるので、チャートを見てすぐに環境がわかるのは強みですね。 ゴールデンクロス・デッドクロスでトレンドの方向性を判断できる CCIが0より大きければ上昇トレンド、0より小さければ下降トレンドを示す性質を利用すれば、数値によるトレンド判断をすぐに行えます。 さらに、0ラインとCCIのクロスを確認すれば、トレンドの発生も捉えられます。 CCIの状態売買サインCCIが0ラインを上抜ける【ゴールデンクロス】上昇トレンドの発生を示唆CCIが0ラインを下抜ける【デッドクロス】下降トレンドの発生を示唆 非常にわかりやすいサインですが、レンジ相場ではCCIと0ラインのクロスが発生するため、ダマシに注意しましょう。 ダマシに対する具体的な対策は、｢天井や底が設定されていないためダマシに注意｣で解説しています。 CCIで知っておくべき注意点やデメリット CCIは非常にわかりやすいサインで勝率を上げてくれるオシレーターですが、運用に際して注意するべきポイントも多くあります。 天井や底が設定されていないためダマシに注意 長期的なトレンドを判断するのは難しい どんなテクニカル指標にも弱みはあるので、理解したうえで使いこなす必要があります。 天井や底が設定されていないためダマシに注意 CCIはRSIとは違い上限と下限の数値が設定されていないため、±200を大きく超えるような極端に強い値動きが発生する可能性も。 特に、ゴールドやポンド系通貨ペアなど値幅が広い商品ではイレギュラーが発生してしまうケースも多いため、注意してください。 ±200を超える値動きによる損失を減らすには、水平線やチャネルラインの利用がおすすめです。 ラインによる反発や反転はどの時間足でも毎日発生しているため、描画しておけば値動きが止まるポイントを予測しやすくなります。 例えば、CCIが±200を超えてもラインが直近に無く距離がある状態なら、逆張りトレードは様子を見るという判断ができます。 どんなに優れたテクニカル指標でも完璧なものは存在しないため、他の指標で補完するのが勝ちトレーダーの考え方です。 長期的なトレンドを判断するのは難しい CCIは値動きを細かく察知して売買サインを提示してくれますが、長期的なトレンドを判断するのは苦手です。 画像の通り、上昇トレンドであってもCCIが0よりも下回っている場面は多く見られます。 トレードで勝っている多くのトレーダーはまずは長期トレンドを確認し、短期トレンドで順張りか逆張りどちらを狙うか決定します。 長期的なトレンドを見抜けないと戦略を立てられないため、以下のテクニカル指標を組み合わせて判断を行うのがおすすめです。 CCIと組み合わせやすい期間100～200の移動平均線傾きによってチャートを見なくても長期トレンドを判断上位足のダウ理論 高安値の切り上がりや切り下がりによって長期トレンドを判断上位足のトレンドライン安値を結びつけて、傾きによって長期トレンドを判断 どの方法もFXを学び始めてすぐに覚える内容ですが、基礎こそがトレードで勝ち抜くためのポイントになります。 CCIは強い根拠ではありますが、他のインジケーターとの組み合わせは積極的に行いましょう。 トレンドを判断するのに役立つインジケーターに関しても解説しているので、トレーダーとしての実力をつけたい人には以下の記事を読んでみましょう。 CCIと相性のいいインジケーターを組み合わせた実践的なトレード手法4選 CCIの基礎知識や使用方法について学んだところで、相性の良いインジケーターを組み合わせた実際のトレード手法についても見ていきましょう。 移動平均線のクロスと組み合わせたトレンド発生手法 ボリンジャーバンドと組み合わせたトレンド発生手法 CCIとRSIを組み合わせた逆張り手法 期間の違う2つのCCIを組み合わせたデュアルCCI手法 4つのトレード例を解説していくので、使いやすいと思った手法があったら試してみてください。 移動平均線のクロスと組み合わせたトレンド発生手法 移動平均線はCCIと同じく、2本が上向きに重なればゴールデンクロス、下向きに重なればデッドクロスの発生によってトレンド発生を判断できます。 CCIと0ラインのクロスと合わせて、二重の根拠でトレンド発生を捉える手法です。 CCIと0ラインのゴールデンクロスを見つける 期間9と期間21移動平均線のゴールデンクロスを確認してロングエントリー CCIが200を超えてから100を下回ったタイミングで利益確定 価格下落によって移動平均線とCCIのゴールデンクロスが否定されたら損切り 前提条件として上昇トレンド相場を見つけ、CCIと0ラインがゴールデンクロスするのを確認してください。 これだけではダマシが発生してしまう可能性もあるため、短期的な上昇の可能性をさらに上げるため期間9と期間21の移動平均線のゴールデンクロスも確認します。 ダウ理論による中期的なトレンド判断、CCIと移動平均線による短期的なトレンド判断と3つの根拠でエントリー判断を行なっています。 移動平均線のゴールデンクロスからローソク足が2〜3本進んでも上昇が続いている場合、安心してロングエントリーできます。 上昇が続くとCCIが200を超えるため、値動きが落ち着いてCCIが100を下回った段階で利益確定してください。 もちろんゴールデンクロスが発生しても反落してしまう可能性があるため、移動平均線とCCIのゴールデンクロスが否定されたタイミングで損切りになります。 非常にシンプルな手法ながら非常に有効な手段なので、CCIを用いた基本的な手法の1つとして知られています。 なお、移動平均線に関する基本的なスペックや使用方法について開発している記事もあるため、確認してみてください。 ボリンジャーバンドと組み合わせたトレンド発生手法 ボリンジャーバンドは、上下に対する値動きの勢いを判断するのに最適なインジケーターです。 CCIのクロスと合わせてトレンド発生を判断できるため、大きな値幅を狙える可能性がある手法です。 レンジ相場中でのCCIが－200を上抜けるのを確認 ローソク足がボリンジャーバンドの＋2σを上抜けたタイミングでロングエントリー CCIが＋200を上回り、再び下回った時点で利益確定 価格が伸びずにローソク足がボリンジャーバンドの標準偏差を下回ったら損切り まずはレンジ相場を確認して、CCIが-200より下から上抜けしてレンジ相場の下限から上昇しはじめるのを確認してください。 勢いの良い上昇が定着しはじめたらボリンジャーバンドの＋2σを上抜けるため、このタイミングでロングエントリーを行います。 強い上昇トレンドが進んでいくとCCIが＋200を突破するので、その間はポジションを保有し続けます。 次に、価格上昇が＋200を下回るとそのまま押し目に移行するケースがあるため、そのタイミングで利益確定をしてください。 逆に、エントリー後にローソク足がボリンジャーバンドの標準偏差にタッチして下落してしまう場合や、標準偏差を一度上回ってすぐに下回ってしまったら損切りをしましょう。 相場の7割はレンジ相場であるともいわれるため、トレードが毎回成功するわけではないのは理解していきましょう。 CCIとRSIを組み合わせた逆張り手法 RSIはCCIと同じく価格の買われすぎや売られすぎを示してくれるオシレーターのため、組み合わせれば強い逆張りの根拠を示してくれます。 トレンド相場中にRSIと買われすぎを確認 CCIが200を超えて下回った時点でショートエントリー CCIが－200を下回り、RSIが売られすぎを示した時点で利益確定 さらに価格が上昇し、直近高値を上抜けた時点で損切り まずはトレンド相場を確認し、RSIが買われすぎゾーンに到達したらCCIも買われすぎゾーン(100〜200)や強い上昇トレンドゾーン(200〜)に到達するのを見つけてください。 200を上回ったCCIが200を下回って買われすぎゾーンに入ると、RSIと共に買われすぎの状態になるのがわかります。 ここでショートエントリーを行い、各オシレーターが売られすぎを示すまでの大きな値幅を狙っていきましょう。 買われすぎゾーンに達した価格は大きく下落する傾向があるため、比較的長いポジション保有になるのが予測されます。 今回のトレードでも1時間足でローソク足で数えて数十本分以上にわたりポジションを保有しているため、1週間程度のポジション保有となっています。 次に、CCIが-200を下回りRSIが売られすぎゾーンに達した段階で決済してください。 両方の決済根拠が満たされないと利益確定にはならないため、決済根拠は必ず把握しておきましょう。 手法通りにトレードを終えられれば1,000pips程度の大きな値幅を獲得できるため、ロットによっては数月分の利益を1回のトレードで獲得できます。 また、何度かトレードに失敗しても1回利益確定できれば損失以上の利益を獲得できるため、ルール通りの損切りを行うのが重要です。 RSIをさらに深く解説している記事もリリースしているので、気になる人は確認しておきましょう。 期間の違う2つのCCIを組み合わせたデュアルCCI手法 期間の違うCCIを2つ重ね合わせれば、トレンドの発生や再開をより繊細にキャッチするトレードができるようになります。 期間6と期間14のCCIを表示させる 期間6CCIがゴールデンクロス→デッドクロス︎ →ゴールデンクロスの順で推移するのを確認する 期間14CCIのゴールデンクロスを確認してロングエントリー 期間14のCCIがデッドクロスした時点で利益確定 価格が上がる前に期間14のCCIがデッドクロスしたら損切り 通常の期間14のCCIとさらに細かい期間6のCCIを同時に表示させ、まずは期間6のCCIでゴールデンクロス→デッドクロス→ゴールデンクロスの順で動くのを確認します。 期間6のCCIの反応が完了するのと同時に期間14のCCIもゴールデンクロスも確認されたら、そのタイミングでロングエントリーしましょう。 CCIでしかエントリー判断をしていませんが、2つのCCIを利用しているためダマシの可能性を下げられます。 エントリー後は、期間14のCCIが0を下回るデッドクロスが発生するまではポジションを保有してください。 今回のトレードのように上昇の勢いが弱い場合、期間14のCCIは比較的短い時間でデッドクロスが発生します。 エントリーサインが確認できても価格が思うように伸びない場合もあるため、エントリー後すぐにCCIのデッドクロスが発生して損切りになってしまうケースも。 前提となる環境認識で上昇トレンドも確認できれば勝率が上がるので、ダウ理論や移動平均線によっても事前にトレンド方向を確認しておきましょう。 CCIを利用して勝てる手法を編み出そう CCIは短期トレンドの勢いや方向性を判断するのに優れたオシレーターで、RSIや移動平均線乖離率よりも使いやすいため｢最強｣と呼ばれるケースも。 そのため、トレンド相場で大きく稼ぎたい人にはおすすめのテクニカル指標です。 ただし、最強と呼ばれるCCIであっても注意点は存在するので、他のインジケーターを組み合わせるなど工夫して勝率を上げる必要があります。 本記事では、CCIの強みだけではなく弱みも詳しく解説しているので、何度も読み込んで理解度を上げてください。 また、実践的な使用方法がわからない人は実際のトレード例を参考に、自分なりの戦略を組み立てましょう。 長期的に利益を残すには時間がかかるかもしれませんが、理論に基づいた苦労は無駄にはなりませんよ。

大きな値幅が取れずに月間で利益を残せない... 何年も勘でトレードして損失を計上し続けている... FXを始めたばかりの人はもちろん、トレードに数年という時間を捧げても効果的な手法が見つからずに負け続けているという人は数多くいます。 特に、勝てないトレーダーの大部分はトレンドに対する逆張りトレードによる微益頼っており、順張りトレードによる大きな利益を出せていないのが現状です。 そこで本記事では、トレンドの始まりを捉えて爆益を狙えるインジケーターである、HLバンドの使い方や注意点、実際のトレード手法などを詳しく解説していきます。 有名トレーダー集団「タートルズ」が数百億円を稼ぎ出した手法のベースにもなっているので、長期的に勝ちたいと考えているトレーダーは必ずチェックしてください。 知らない人も多いインジケーターですが、使いこなせば有利にトレードを進められるようになりますよ。 HLバンドとは HLバンドとは、抵抗帯や支持線を確認したり、高値や安値のブレイクを判断するテクニカル指標で、3つのラインから構成されています。 HLバンドの構成要素計算方法Hバンド(ローソク足の上部にあるライン)期間nだけさかのぼった高値を表示Mバンド(ローソク足と重なり合う中央のライン)HバンドとLバンドの平均値を計算して表示Lバンド(ローソク足の下部にあるライン)期間nだけさかのぼった高値を表示 画像の通り、設定した期間分の過去の高値と安値、その平均値がトレースされて表現されているのがわかります。 非常にシンプルな計算方法で描画されており、Mバンドからの乖離や上下のバンドへのタッチによってトレンドの強弱や転換を判断します。 実際の分析方法に関しては、「HLバンドを用いたチャート分析方法」で解説しています。 HLバンドは有名なアメリカ人投資家リチャード・ドンチャンによって生み出され、以降世界中のトレーダーに使用される程に普及しました。 HLバンドはトレンドフォロー手法の起源ともいわれており、アメリカの投資家の中では今でも人気なインジケーターの1つです。 有名投資集団「タートルズ」も活用していたことで有名なインジケーターですね。 HLバンドはトレード集団「タートルズ」も活用していた 「タートルズ」とは、名著『マーケットの魔術師』にも登場するリチャード・デニスとウィリアム・エッグハートの２人よって作り出された投資集団です。 「どちらの教え方が優秀なトレーダーを養成できるのか」という賭けによって1980年代に設立された団体で、約20人の凄腕トレーダーを養成し、4年間で約200億円の利益を叩き出しました。 HLバンドを主軸に作られた手法を構築して巨額の利益を残していたのが後に判明して、多くのトレーダーの間でHLバンドが一躍話題となりました。 現在では新しいインジケーターや取引手法が数多く開発されていますが、一部トレーダーの中では現役の分析手法として数十年以上にわたり活用されています。 200億円を稼いだ経歴がある手法なんて、非常に夢がありますね。 HLバンドの開発者とドンチャンの4週ルールについて HLバンドの作者であるリチャード・ドンチャン氏は、「4週ルール」と呼ばれるトレンドフォロー向けの運用方法を提唱しています。 リチャード・ドンチャン氏は「トレンドフォローの父」とも呼ばれ、世界で初めてシステムトレードを行った人物ともいわれています。 リチャード・ドンチャン氏は相場が4週間のサイクルで動く規則性を持っているとし、HLバンドのHバンド・Lバンド・中間線の３本を使った「ドンチャンチャネル」手法を作り出しました。 ドンチャンチャネルでは、以下のシンプルな基準によって売買を行います。 過去20日の高値を超えたらロングエントリー 過去20日の安値を超えたらショートエントリー HLバンドで過去20日の高安値を超えたと判断するためには、価格と各バンドへのタッチを確認するだけです。 画像を見るとわかる通り、価格がHバンドにタッチしてから大きな価格上昇が継続しており、逆にLバンドと価格がタッチすると長期間の下落が続いています。 中には価格とバンドがタッチしてすぐに反発してしまう場面も見られますが、バンド自体が横ばいになっていると反発しやすいという特徴があります。 バンドが横向きだとレンジ相場の可能性が高いため、値動きに勢いが出にくいのは理解できますね。 リチャード・ドンチャン氏は1905年〜1993年の間に存命していたため、HLバンド自体も100年近く前に発明された可能性もあります。 かなり前に開発された取引手法にも関わらず、最新のテクニカル指標に比べても優れたトレード成績を叩き出しているため、絶対に使いこなせるようになっておきましょう。 HLバンドのおすすめ期間設定 「ドンチャンチャネル」はn日間の値を20日に設定するのが一般的とされています。 為替相場は土日が休みのため約20日で1週間となるほか、先述のドンチャンチャネル手法においても月曜日〜金曜日の5日×4週間で20日の設定が推奨されています。 そのほかにも、期間設定10や40などで独自の手法を確立しているトレーダーもいますが、こだわりがない人は期間設定20で使いこなせるようにしましょう。 無料でも利用できるチャートツール「TradingView」でもHLバンドが標準搭載されており、以下の方法で表示・期間設定が可能です。 画面上部の「インジケーター」をクリックして、検索欄で「HLバンド」と入力する HLバンドが表示されるため、左上の歯車ボタンをクリックする 「パラメーター」タブで期間を任意の数値に設定してOKをクリックする ほかにも、一部FX証券会社でチャートツールとして利用できるMT5用でも、個人制作でHLバンドを配布・販売されています。 自身が使っているチャートツールでHLバンドを表示できない場合、TradingViewやMT5を活用してください。 HLバンドを用いたチャート分析方法 HLバンドを用いたチャート分析方法を解説していくので、それぞれ確認していきましょう。 トレンドの発生や継続を分析 トレンドの転換を分析 基本的に2つの分析方法を覚えておけばHLバンドを使いこなせるので、短期間でマスターできますよ。 トレンドの発生や継続を分析 HLバンドを構成している3つのバンドと価格の位置関係によって、初心者でも短時間でトレンドの発生や判断を分析できます。 画像では下降トレンドと上昇トレンドの2つの局面が描画されていますが、以下の特徴に沿ってHLバンドが描画されているのがわかります。 トレンド判断基準強い上昇トレンド・価格がMバンドよりも上にある・価格がHバンドに沿って動いている・HLバンド自体が上に急角度で傾いている弱い上昇トレンド・価格がMバンドとHバンドの間に位置している・HLバンド自体が上に緩い角度で傾いているレンジ相場・価格がMバンドを行き来している弱い下降トレンド・価格がMバンドとLバンドの間に位置している・HLバンド自体が下に緩い角度で傾いている強い下降トレンド・価格がMバンドよりも下にある・価格がLバンドに沿って動いている・HLバンド自体が下に急角度で傾いている 特に、レンジ相場からトレンドが発生する際、価格が一気にHバンドおよびLバンドにタッチしてHLバンドが大きく傾きます。 傾きが大きくなった時はすでにトレンドがある程度進んでいるタイミングのため、エントリータイミングが遅れてしまうかわりにトレンド発生のダマシに遭う確率を下げられます。 さらに、継続的なトレンドが発生しているとMバンドがサポートやレジスタンスとして機能するのも特徴です。 画像の通り、強い上昇トレンドが発生していると価格がMバンドにサポートされているのがわかりますね。 そのため、HLバンドの傾きによってトレンドに乗り、価格とMバンドが交差したタイミングで利益確定するという一連のトレード戦略を組み立てられる可能性を秘めています。 押し戻りやトレンド発生を分析できるテクニカル指標を組み合わせれば、勝率の高い手法を組み立てられますよ。 トレンドの転換を分析 HLバンドはトレンドの勢いや方向性を正確に判断できるほか、トレンド転換も判断できる優れたインジケーターです。 画像では強い下降トレンドが発生していますが、上昇トレンドに転換して勢いが付くまでにHLバンドでは以下のようなサインが発生しています。 価格がLバンドから離れてMバンドとの間に位置する 価格がMバンドを上に突き抜けて上に進んでいく 価格がHバンドにタッチする 「トレンドの発生や継続を分析」で解説したように、強い下降トレンドの状況から上昇トレンドまで徐々に状態が変化しているのがわかります。 上昇トレンドの発生を確認次第すぐにロングエントリーすれば、値幅を大きく取れるチャンスになります。 トレンドの上下は価格がMバンドの上下どちらにあるかで判断できるため、上昇トレンドで価格がMバンドの下に突き抜けるような状況があれば、買いエントリーは控えるなどの工夫が必要です。 なお、トレンドからトレンドへの転換だけでなくトレンドからレンジ相場への転換もよく見られるため、その際はHLバンドの幅や傾きに注目してください。 レンジ相場になるとHLバンドの幅が狭くなるため、トレンドフォローによる大きな値幅は狙えなくなります。 レンジ相場は値幅やブレイクタイミングの予測が難しい側面もあるため、取引するのはトレンド発生時だけに絞るのがおすすめです。 HLバンドの注意点やデメリット HLバンドはトレンド判断には便利なインジケーターですが、もちろんデメリットもあります。 一方通行の相場では売買サインが現れない レンジ相場とは相性が悪い 一方通行の相場では売買サインが現れない インジケーターを使いこなし安定した利益を計上し続けるには、HLバンドが苦手とする相場についても熟知する必要があります。 例えば、画像のように小さな押し戻りすら発生しない一方通行な値動きが発生してしまうと、全く手出しできない相場状況が続いてしまいます。 HLバンドで大きな値幅を獲得するには、新しいトレンドの発生を確認した時点でトレンドフォロー方向にポジションを持つ運用を行うのがベストな戦略です。 画像の状況ではいつ価格が急落するかわからないため、安易なロングエントリーを行うと大損してしまう可能性も。 一方通行な値動きが発生している時は相場が安定していないと判断できるため、絶対に手を出してはいけません。 そのため、取引を行うのであれば価格が波打って進行している相場状況を狙うのがおすすめです。 レンジ相場とは相性が悪い 「トレンドの発生や継続を分析」で説明した通り、HLバンドでは価格とMバンドの位置関係やHバンド・Lバンドへの張り付きによってトレンドを判断しています。 その反面、レンジ相場では価格がMバンドを頻繁に交差してしまっているうえ、HLバンドの傾きや広がりがないため狙う方向性が定まりません。 値動きの方向性をもとに分析するHLバンドでは、レンジ相場との相性が悪いのがわかりますね。 また、HLバンドはレンジ相場でのトレードに必要とされる以下の要素を分析できないのもデメリットです。 レンジ相場の値幅を予測する レンジ内で値動きが反転するサイン レンジ相場が終わるタイミング ただし、非常に値幅が狭いレンジ相場ならHバンドがレジスタンスとして、Lバンドがサポートとして機能するため、上下のバンドにタッチしたタイミングで逆張りするという戦略は立てられます。 HLバンドでレンジ相場の値幅を分析しているわけではないため、レンジ相場の中でも値幅が広がったタイミングで損切りになってしまう可能性がある点には注意が必要です。 HLバンドを活用した実際のトレード例4選 HLバンドの特徴や使い方について学んだところで、実際にHLバンドを活用したトレード例を4つ紹介していきます。 HLバンドの基本的なトレード手法 HLバンドとチャートパターンを組み合わせたトレンドフォロー手法 HLバンドと移動平均線を組み合わせたトレード手法 HLバンドとボリンジャーバンドを組み合わせたトレード手法 HLバンドの強みを活かしたり弱みをカバーしたりできる有効な戦略を紹介していくため、必ずチェックしておきましょう。 HLバンドの基本的なトレード手法 HLバンドを用いた基本的なトレード手法の1つに、「ドンチャンの4週ルール」を活用したチャネル・ブレイクアウト手法が存在します。 チャネル・ブレイクアウト手法は以下のようなルールで取引を行います。 期間設定20と期間設定40のHLバンドを同時に表示させる 期間設定40のHバンド上抜けでロングエントリー(期間設定40のLバンド下抜けでショートエントリー) 期間設定20のLバンド下抜けで利益確定(期間設定20のHバンド上抜けで利益確定) ロングエントリーを狙う想定で、各トレード手順を分解して見ていきましょう。 チャネル・ブレイクアウト手法では期間20と期間40のHLバンドを同時に表示させ、価格が上昇して期間設定40のHバンドを上抜けるのを確認してください。 上昇が非常に強くなっていると判断できるため、このタイミングでロングエントリーを行います。 そのまま価格が上昇していけば、大きな押し目が発生した時点で期間設定20のLバンドを下抜けするタイミングが訪れるため、利益確定を行います。 逆に、エントリー後すぐに価格が下落して期間20のMバンドを下抜けてしまった時点で、上昇の望みは薄くなってしまうため損切りしてください。 以上のようにチャネル・ブレイクアウト手法は非常にシンプルですが、数十年前に開発された手法のため決して勝率が高いわけではありません。 そのため、事前に大枠の上昇トレンドが形成されているのを確認できれば、シンプルな手法よりも勝率を上げた形で運用できます。 本手法では期間40と期間20のHLバンドを利用していますが、期間20と期間10で取引するトレーダーもいます。 HLバンドとチャートパターンを組み合わせたトレンドフォロー手法 価格とMバンドの位置関係によってトレンド方向を判断できますが、チャートパターンによってトレンド発生を予測できればさらに勝率を上げたトレードを行えます。 今回は、下降トレンドに対するトレンドフォローを想定して解説していきます。 上昇トレンド発生中にダブルトップなどの下落チャートパターンが発生するのを発生する 価格が下落してMバンドを下抜けた時点でエントリー 価格がLバンドに沿って推移したらポジションを保有し、Lバンドから離れた時点で利益確定 エントリー後すぐに価格が上昇し、ダブルトップを上抜けたら損切り 本トレードでは上昇トレンドから下降トレンドへの転換を狙っていきたいため、上昇トレンドを確認してください。 次に、以下のような価格下落を示すチャートパターンを確認したらエントリーの準備をします。 ダブルトップ トリプルトップ ソーサートップ 三尊天井 今回はダブルトップが発生しており、チャートパターン通りに価格が下落してMバンドを下抜けたタイミングでショートエントリーしてください。 セオリー通りなら価格がLバンドに沿って下落していくため、下落が弱くなったタイミングで価格がLバンドから離れてしまったタイミングで利益確定します。 チャートパターンとHLバンドという2つの根拠を使っているため、HLバンド単体よりも勝率を高められます。 エントリー後すぐに価格が上昇してしまい、下落チャートパターンの高値を上抜けたら上昇トレンド継続と判断されるため必ず損切りしてください。 チャートの反転を示すダブルトップ・ダブルボトムをさらに使いこなしたい人は、詳しい解説を読んでみてください。 HLバンドと移動平均線を組み合わせたトレード手法 HLバンドによるトレンド発生に合わせて、移動平均線のゴールデン・デッドクロスを組み合わせれば勝率を上げるトレードができます。 発生中の下降トレンドの勢いが弱まり、価格が上昇しはじめるのを確認する 価格がMバンドを上抜いてHバンドに沿った動きを見せるのを確認する 同時にゴールデンクロスが発生したタイミングでロングエントリー 価格がLバンドにタッチしたタイミングで利益確定 エントリー後すぐに下落してゴールデンクロスが否定されたら損切り 下降トレンドから上昇トレンドに転換する場面を見ていきましょう。 HLバンドが得意とするトレンド転換を捉えるために、まずは下降トレンドが発生しているのを確認してください。 下降トレンドの勢いが弱まってレンジ相場ではなく強い上昇トレンドに移行すると、価格がHバンドに沿った動きを見せ始めるのがわかります。 今回は期間50と期間100の移動平均線を表示させておき、価格上昇に際してゴールデンクロスが発生したタイミングでロングエントリーを行います。 ゴールデンクロスとは・・・上向きの短期移動平均線が上向きの長期移動平均線を上抜け、その後の上昇を示唆するサイン 比較的長期の移動平均線同士のゴールデンクロスを確認しているため、長期的な上昇トレンドが続くと予測できます。 上昇弱まって価格がLバンドにタッチすると下降トレンドへの転換および深い押し目の発生が予測されるため、そのタイミングで利益確定してください。 場合によっては2つの分析からエントリーしても逆行してしまう可能性もあるため、ゴールデンクロスが否定されてしまったら確実に損切りするのがおすすめです。 ゴールデンクロスについてさらに詳しく知ったうえでトレードに活用したい人は、以下の記事も参考にしてしてください。 HLバンドとボリンジャーバンドを組み合わせたトレード手法 HLバンドで判断できるトレンド方向や強弱の判断を、ボリンジャーバンドによって補完するトレード手法です。 HバンドおよびLバンドに沿って形成される強いトレンドの発生を確認する 押し戻りによってMバンドとボリンジャーバンドの標準偏差に価格がタッチするのを確認する 価格タッチ後にトレンド進行方向に価格が大きく動き出した時点でエントリー 価格がMバンドと標準偏差を突き抜けたタイミングで利益確定 エントリー直後に価格が反転し始めたら損切り 今回は下降トレンドで大きな値幅を狙うので、レンジ相場および上昇トレンドから転換して価格がLバンドに沿って推移するのを確認してください。 さらに、ボリンジャーバンドの-3σに価格が沿って下落していたら勢いが非常に強いと判断できるため、下降トレンドフォローを狙いやすい環境といえます。 次に、戻りによって価格がMバンドとボリンジャーバンドの標準偏差に価格がタッチして、レジスタンスされるのを確認してください。 レジスタンスされて価格下落が再開して、再び価格がLバンドにタッチしたタイミングでショートエントリーしましょう。 勢いが強ければボリンジャーバンドの-3σに価格がタッチしながら価格が下落していくので、-3σに価格がタッチしなくなってきた時点で利益確定するのもOKです。 ただし、そのまま価格がズルズル下落し続ける可能性があるため、ローソク足がMバンドと標準偏差を突き抜けたタイミングで利益確定するのが確実です。 エントリーしてすぐに価格が上昇してしまったら下落の見込みは薄いため、早急に損切りしてください。 以下の記事では、ボリンジャーバンドの表示方法や基本的な使い方についても解説しているので、トレーダーの基礎知識として読んでおきましょう。 HLバンドを使ったシンプルな手法で利益を積み上げよう HLバンドはトレンドの方向性や勢いを簡単に判断できるインジケーターのため、初心者でもすぐにチャート分析の方法を習得できます。 そのほかにも、手法として確立されているチャネル・ブレイクアウトを学習すれば、すぐに資金を増やせる可能性があります。 ただし、レンジ相場や一方通行の相場との相性はあまり良くないため、波を描いて進んでいく相場以外は静観するのがおすすめです。 本記事では、HLバンドの強みや弱みを補完できるようなトレード手法を4つ紹介しているため、より安定した利益を稼ぐために自分なりに更なるカスタマイズを加えてみてください。 HLバンドを使っている人は少ないですが、チャート分析の基礎を学べる便利なテクニカル指標ですよ。

急な値動きでの損切りが続いてしまう... トレンドの中でも効率的に利益を獲得したい... 一般的には、突発的な値動きは損切りの可能性が高く避けるべき場面として知られていますが、うまくテクニカル指標を利用すれば効率的に利益を獲得できます。 本記事では、瞬間的な激しい値動きを予測するATRというオシレーターの使い方や特徴、メリットや注意点に関して詳しく解説していきます。 実際に、ATRと別のテクニカル指標を組み合わせた実際のトレード手法も紹介していくので、ぜひ参考にしてください。 非常にシンプルなオシレーターなので、慣れればすぐに使いこなせるようになりますよ。 ATRとは ATR(Market True Range)とは、値動きの勢いを移動平均線のようにラインチャート形状で表現してくれるテクニカル指標です。 画像の通り、値動きが強くトレンド性が見られるとATRは上昇し、逆にレンジ相場などの値動きでは下落しているのがわかります。 例えば、レンジ相場からトレンド相場への転換を確認したいのであれば、ATRが一気に上昇したタイミングを狙うのがおすすめです。 トレンドの方向性はATRだけで判断できませんが、トレンドの発生や再開を目視できるだけでも有利なトレードを展開しやすくなります。 商品先物取引向けのテクニカル指標としてJ・ウェルズ・ワイルダー・ジュニアが開発しましたが、現在ではFXでも幅広く用いられています。 彼は、RSIやADXといったテクニカル指標も開発した人物として知られています。 ATRは日本ではあまり知られていませんが、海外トレーダーの中では広く使われており、メジャーなテクニカル指標の1つとして有名です。 ATRをTradingView・MT5で表示させる方法 ATRは、有名チャートツールのTradingViewやMT5でも表示できるので、それぞれ手順を解説していきます。 「TradingViewであれば取引口座を開設していない人でも無料で利用できるので、必ず活用していきたいですね。」 まずは、TradingViewでATRを表示させる手順は以下の通りです。 画面上部の「インジケーター」をクリックし、検索欄に「ATR」と検索する 設定変更を行う場合は、画面左下の「ATR」をダブルクリック、任意の期間や色を選択して「OK」をクリックする 同じく、MT5でATRを表示させる手順は以下の通りです。 チャートをダブルクリックして「ナビゲーター」を選択する 「指標」→「オシレーター」→「Average True Range」の順でクリックしていく 設定画面が開くので、期間や色を設定して「OK」をクリックする どちらも非常に簡単な手順でATRを表示させられるため、ぜひ試してみてください。 TradingViewでインジケーターを利用する方法をより詳しく解説している記事もあるので、確認してみてください。 ATRの計算式 ARTの計算は以下の2段階に分かれているため、初めて見る人は少々複雑に感じるかもしれません。 1日の最大の値動き(True Range)を計算する True Rangeの平均値を計算する まずはTrue Rangeを計算するため、以下3つの値を求めてください。 当日の高値と前日の終値の差＝当日の高値－前日の終値 前日の終値と当日の安値の差＝前日終値－当日安値 当日の高値と当日の安値の差＝当日の高値－当日の安値 以上で求めた3つの数値の数値のうち、最も値が大きいものをTrue Rangeとします。 次に、True RangeをATRの期間で割り、計算は完了です。 ここでは日足でも計算方法を解説しましたが、それ以外の時間足でも同じ計算方法を用いてください。 ATRでおすすめの設定は？ ATRは通常期間14が設定されていますが、開発者のワイルダー氏自身も期間14をおすすめしています。 同じく、ワイルダー氏が開発したRSIやADXも期間14が推奨されています。 多くのトレーダーが期間14を参考に相場分析をしているため、まずは期間14を利用しましょう。 相場はポジションの総量によって上下するともいわれており、買いが売りより多ければ価格が上昇し、売りの方が多ければ価格が下落するのが特徴です。 より多数のトレーダーが買いと判断すれば相場は上昇しやすくなるため、できるだけメジャーな判断基準を活用する必要があります。 そのため、無理に「自分1人だけが知る聖杯」を探すのではなく、最も推奨されている設定を使いこなすのが先決といえます。 ATRは海外のトレーダーに人気なので、メジャーな判断基準の1つとして安心して利用できますよ。 ATRから読み取れる売買・決済サイン ATRから読み取れる売買・決済サインは以下の通りです。 トレンドの勢いを把握する ボラティリティの大きさを判断できる 市場の安定性を視認できる エントリーや利確・損切りの判断に活用できる ATRを使いこなすためには必ず知っておくべき知識のため、ぜひ参考にしてください。 トレンドの勢いを把握する ATRは値動きの大きさによって激しく上下する性質を持つため、トレンドの勢いを把握するのに役立ちます。 例えば、ATRがある一定のラインを超えた際にエントリーするというルールを設定する運用を想定してみましょう。 トレンドの中でも強い値動きを確認したタイミングだけでエントリーできるため、短期間で利益を獲得しやすくなります。 一方で、レンジ相場への突入やトレンドの弱まりが発生するとATRが下落するため、ポジションの決済判断にも活用できます。 ただし、ATRが上昇した直後に価格が反転するダマシも発生しやすいため、別のインジケーターを組み合わせる運用も大切です。 ボラティリティの大きさを判断できる ATRが開発された元々の目的は、市場のボラティリティを計測するというものです。 ボラティリティの大きさ＝ATRの動きの激しさによって、トレードの手法や設定も細かく変更していく必要があります。 ATRの状態設計するべきトレード戦略ATRが激しく上下している時・ロットを抑えてトレードする・急な値動きに注意する・ストップロスを必ず設定しておくATRの動きが緩やかな時・大きめのロットでトレードできる・長い時間軸でトレード判断を行う・ATRの上昇による激しい値動きを警戒する・値動きを観察して裁量の決済でも機能しやすい ATRが上昇しておりボラティリティが強い相場では、ロットを張りすぎると急な値動きによって大損をしてしまう可能性も。 また、想定損切りラインを一気に突き抜けてしまう可能性もあるため、非常に慎重なトレード判断が必要となります。 その反面、ATRの上昇が少ない時は突発的な値動きが発生しにくいため、余裕を持ったトレードをしやすくなります。 短期間で狙える利益は少なくなってしまうため、ロットを大きめに張ったりポジションを長期間保有したりと、こちらも調整が必要です。 以上のように、ボラティリティによってトレード戦略は大きく変わるため、ひと目で確認できるATRは非常に便利な指標だといえます。 市場の安定性を視認できる ATRは市場の安定をひと目で視認できるため、自身の手法が有効かの判断をしやすいのが特徴の1つです。 チャートを縮小してみると、ATRが上昇しているタイミングと下降しているタイミングがはっきり分かれているのがわかります。 本チャートでは、重要な経済指標発表と同時に最もATRが上昇しています。 それからしばらくはATRが激しく上下しているため、市場が安定しておらずトレードリスクが高いと想定できるでしょう。 例えば、スキャルピングで利益を積み重ねていくトレーダーにとって、値動きのノイズは大きなデメリットになりますよね。 トレードを一時的に中断するという判断ができるため、安全に利益を積み上げていきたい人にとってATRの重要度は高いといえます。 長期的に利益を残したいと考えるなら、損失を避けるための分析や行動は非常に重要です。 エントリーや利確・損切りの判断に活用できる 先述の通り、ATRはトレンドの強弱を示してくれるテクニカル指標のため、エントリーや決済の判断基準としても活用できます。 例えば、ATRが大きく上昇するようなトレンドが発生している場合、ATRの下落はトレンドの弱まりを示します。 特に、トレンド相場を中心に取引している人はATRをもとに決済判断ができるため、非常に使い勝手がいい取引指標といえるでしょう。 一方で、逆張りトレードを狙っているのであればATRの下落に乗じてエントリーすると、勝率を上げられます。 ただし、ATRが下落しても押し戻りが発生せず、そのまま値動きが進行するケースも多く見られます。 そのため、メインとなる決済基準は水平線など別のテクニカル指標を活用し、ATRはサブの基準として利用するのがおすすめです。 ATR単体で分析から決済まで判断するのは難しいため、他の指標との組み合わせ方は「ATRと相性がいいテクニカル指標を組み合わせた実際のトレード手法4選」を参考にしてください。 ATRで注意するべきデメリット ATRは市場の安定性や値動きの勢いを判断するのに有効なテクニカル指標ですが、デメリットも理解して運用する必要があります。 トレンドの方向は判断できない ATR単体でトレードを完結しにくい 無駄な損失を避けるためにも、ATRの弱みは理解しておきましょう。 トレンドの方向は判断できない ATRは値動きの激しさによって上下するだけで、トレンドの方向によって上下するわけではありません。 そのため、たとえば下降トレンド中の下落であっても下落の勢いが強くなければ、ATRの上昇率が弱くエントリー判断に利用できません。 ATRが全ての場面で有効ではないのがわかりますね。 そのため、ダウ理論などを用いてトレンドの方向は別で認識する必要があります。 画像のチャートでは、目立つ直近安値と直近高値が前回の高安値を上抜けているため、上昇トレンドが発生している判断が可能です。 価格とATRの上昇が同時に発生した時に限ったエントリーを狙えるようになるため、勝率を大幅に上げられます。 逆に、上昇トレンド発生時に価格下落によるATR上昇でエントリーをしても、勝率は低くなってしまいます。 長期的な上昇トレンドを確認するためのダウ理論をより詳しく知りたい人は、以下の記事をチェックしてみてください。 ATR単体でトレードを完結しにくい 先述の通り、ATRは値動きの勢いを補足する意味合いが強いため、単体ではトレードを完結させにくいのはデメリットの1つです。 ATRだけに着目するとトレンドの方向がわからないほか、トレンドの押し戻りの終了位置も判断できません。 上昇が続いてもATRが一度下落して再び上昇している時は、エントリータイミングとしては最適ではありません。 そのため、ATRの上下の中でもエントリーしやすいタイミングを測れるようなインジケーターとの併用が必要です。 以下のテクニカル指標であればトレンドの押し戻りを判断しやすいので、参考にしてください。 テクニカル指標役割フィボナッチ・リトレースメントトレンド中の押し戻りをパーセンテージで正確に予測する水平線・チャネルサポートやレジスタンスとしてトレンド継続を予測する移動平均線・サポートやレジスタンスとしての機能・ゴールデン、デッドクロスによる方向性の予測チャートパターンチャート形状による方向性の予測 どのテクニカル指標もトレード初心者が序盤では学ぶ概念ですが、多数の上級者も使用する実践的な根拠です。 基本に忠実なトレードを続けられる人こそが、長期間にわたって利益を残せます。 他にも、ATRでの判断を助けるテクニカル指標の1つであるフィボナッチ・リトレースメントについては、以下の記事で紹介しています。 ATRがさらに視認しやすくなるインジケーター「ATRバンド」とは ここまででATRの基本的な使い方を解説しましたが、決済においてさらなる使いやすさを重視したATRバンドというインジケーターも存在します。 画像のようにチャートの上下に表示され、価格がタッチした際の反発ポイントとして活用されるのが特徴です。 1時間足のチャートに対して内側が日足の50%ATRバンド、外側が100%ATRバンドという組み合わせになっています。 日足50%ATRバンド･･･日足ATRの半分の幅をチャート上下に表示 日足100%ATRバンド･･･日足ATRをそのままチャート上下に表示 緩やかなトレンドやレンジ相場では50%ATRに収まるケースが多く、勢いのあるトレンドであれば価格が100%ATRにタッチするまで進行します。 そのため、エントリー後は50%ATRバンドでの反応を見て、利益確定するかさらなる値幅を狙うかの判断ができます。 重要な経済指標発表などを除けばほとんどの値動きが100%ATR内に収まるため、決済ポイントを決めやすいのが強みです。 トレンドフォローの決済ポイントを決められない人は多いので、ぜひ活用してください。 ATRと相性がいいテクニカル指標を組み合わせた実際のトレード手法4選 ATRは単体での利用ではなく、相性がいいテクニカル指標と組み合わせるとさらなる効力を発揮します。 様々な組み合わせによる実際のトレード例を4つ紹介していくので、試してみてください。 RSIなどのオシレーターと組み合わせたレンジブレイク手法 移動平均線と組み合わせたトレンドフォロー手法 ADXと組み合わせたトレンドフォロー手法 フィボナッチ・リトレースメントと組み合わせたトレンドフォロー手法 いきなり実践するのではなく、まずは本当に使える手法か検証してみるのがおすすめです。 RSIなどのオシレーターと組み合わせたレンジブレイク手法 RSIは、買われすぎや売られすぎによる逆張りに利用されるケースが多いインジケーターです。 ATRと組み合わせると、通常とは異なる使い方でトレードに活かせるので、確認していきましょう。 ATRが通常よりも大きな上昇を起こしているのを確認する 同時にRSIが買われすぎを示していればロングエントリー、売られすぎを示していればショートエントリーを行う RSIが0にタッチした時点で利益確定 エントリー後すぐに値動きが反転し、ATRが下落したタイミングで損切り まずは、ATRが通常よりも大きな上昇を見せているのを見つけ、値動きが加熱している相場を確認してください。 激しい値動きは、本手法の前提となる環境認識となります。 次に、ATRが下落せずにRSIが買われすぎを示したらロングエントリー、売られすぎを示したらショートエントリーを行います。 通常であれば、RSIの買われすぎは売りサイン、RSIの売られすぎは買いサインとなります。 ただし、今回のように値動きが加熱していると、RSIの買われすぎが発生してもさらに価格上昇してしまうというデメリットを逆に活用しているのです。 予測通りに価格が上昇すれば、相場が落ち着いてくるとRSIが下がって0に到達するタイミングが訪れるため、利益確定を行います。 エントリー後に価格が逆行してATRが下落してしまうと損失が広がってしまう可能性があるため、早めに損切りしてください。 RSIの弱みを活かせる手法なので、インジケーターをメインにトレードしている人はぜひ試してください。 なお、RSIをさらに詳しく知りたいという人は、以下の記事で理解を深めてください。 移動平均線と組み合わせたトレンドフォロー手法 移動平均線を使って行うトレードの決済判断を、ATRバンドで補助していくトレード手法を紹介していきます。  日足の移動平均線(期間50・15)のゴールデンクロスを確認 1時間足に移り、移動平均線(期間100・20)のゴールデンクロス確認でロングエントリー 日足100%ATRバンドタッチで利益確定 価格が反落して1時間足のゴールデンクロス否定で損切り まずは、短期設定にした移動平均線2本を日足に表示させ、ゴールデンクロスの発生を確認します。 上位足での方向性に合わせれば、下位足でのトレードの勝率を大きく上げられます。 上位足のゴールデンクロスという有効な環境認識が完了したら、次は1時間足で中期設定の移動平均線でのゴールデンクロスで買いエントリーです。 上位足と下位足の方向性が同じであれば、非常に強い根拠として自信を持ってエントリーできます。 決済手段としては1時間足に日足ATRバンド50%と100%を表示させ、まず50%でのプライスアクションを確認してください。 連続陰線や大陰線が発生するとトレンド一時休止の可能性が高いため、決済しましょう。 50%も容易に上抜けてしまうようであれば、100%ATRバンドと価格のタッチで利益確定するのがおすすめです。 逆に、エントリー後すぐに価格が下落してゴールデンクロスがキャンセルされてしまうと、下降トレンドやレンジ相場への転換が予測されます。 予測通りの値動きが発生しなかったら、早めに損切りする癖を付けておきましょう。 ADXと組み合わせたトレンドフォロー手法 今回は、ADXというトレンドの強さを判断するテクニカル指標を組み合わせたトレード例を紹介します。 ADXが30を超える大きな値動きの発生を確認してロングエントリー エントリー時からATRが1.5倍以上の数値に達した時点で利益確定 利益目標と同じ値幅だけ逆行したら損切り ADXとATRをチャートに同時表示させておき、ADXが30を超える場面を確認してロングエントリーを行います。 ADXが30を超えると値動きの勢いが強く、大きなトレンドが発生する可能性が高いと考えられます。 なお、ADXは以下3本のラインから構成されていますが、今回使用するのはADXラインのみです。 ADXの構成要素役割ADXライン ・方向性に関わらずトレンドの強さを示す・30以上だと強いトレンドだと判断できる＋DIライン・上昇トレンドの強さを示す・30以上だと強い上昇トレンドだと判断できる－DIライン・下降トレンドの強さを示す・30以上だと強い下降トレンドだと判断できる さらに根拠を強めたいのであれば、狙う方向によってDIラインも併用するのがおすすめです。 決済ポイントとして、エントリー時のATRから1.5倍の位置を選定します。 トレンドが強ければすぐに利益確定ポイントに到達してしまいますが、即座に利益確定しましょう。 損切りポイントとしては、ATRがから0.75倍の位置まで下落した位置を設定してしてください。 この設定により利益確定と損切りの値幅がほぼ同じになるため、不利なトレードにはなりません。 さらに、ADXによるエントリー判断によって高めの勝率を確保できるため、長期的に利益を残しやすいロジックが完成しています。 フィボナッチ・リトレースメントと組み合わせたトレンドフォロー手法 トレンド再開の判断は非常に難しく、押し戻りからの価格反発が発生してもレンジ相場に突入してしまうようなケースは多く見られます。 そのため、フィボナッチ・リトレースメントによって押し戻り終了の位置を正確に判断するトレードを紹介します。 上昇トレンド中の押し目発生を確認する フィボナッチ・リトレースメントの50%および61.8%と価格のタッチと反発を確認する 反発による上昇でATRが前回の波を超えるのを確認してロングエントリー 前回安値から高値と同じ値幅まで伸びた段階で利益確定を行う 価格が伸び悩みATRが底まで下落したタイミングで損切り まずは高値と安値が切り上がっている上昇トレンドを見つけ、押し目の発生を確認してください。 トレンドの起点から直近高値までの位置にフィボナッチ・リトレースメントを引き、50%と61.8%の押し目の位置に注目します。 該当の位置で値動きが反発したらATRを確認し、直近数回の天井よりも高い位置に達したらロングエントリーを行います。 予測した押し目終了位置で強い勢いの上昇を確認できれば、勝率は高いといえます。 トレンドが継続するのであれば前回高値を超えると予測できるため、前回安値から高値までと同じ値幅に達した時点で利益確定します。 フィボナッチ・リトレースメントとATRを利用しても予測通りに上昇しない場合もあるため、価格が伸びずにATRが下がったら損切りです。 多少価格が上昇しても、ATRが下がってしまったのであれば微益で決済してください。 ATRを使いこなしてトレンド相場を乗りこなそう ATRは、値動きの激しさやトレンドの強さを測るのに最適なテクニカル指標のため、大きな利益を狙える相場を見つけやすいのは強みです。 ただし、トレンドの方向性を掴むのは苦手なため、ダウ理論や移動平均線などで補完する必要があります。 そのため、｢ATRと相性がいいテクニカル指標を組み合わせた実際のトレード手法4選｣で解説したように他のテクニカル指標と組み合わせ、長期的に利益を残せるロジックを確立する必要があります。 根拠のあるトレードで損切りになっても、さらなる分析と改善ができればさらにハイレベルなトレーダーに成長できるでしょう。 本記事で紹介した内容を参考に、トレードの基礎を地道に固めていくのが大切です。

私はスキャルピングのような短期売買には向いていない気がする…FXは4時間足くらいの長期足でトレードしてみたい。何かいい手法あるかな？ 本記事ではこのような悩みに答えます。 みなさんはFXのトレードの際に4時間足をチェックしてますでしょうか？ チェックはしてるけど、大きな流れを見るくらいかな。 実はFXの４時間足というのは、機関投資家やヘッジファンドなどのプロも使う最強の時間足なので、これを見るか見ないかでトレードの結果が大きく変わってくる可能性があるのです。 そこでこの記事では、FXの4時間足が最強である理由を解説するとともに、4時間足を使った具体的なトレード手法をご紹介していきます。 スキャルピングのような短期売買で思うような結果が出ていない方必見の内容になってますので、ぜひ最後までご覧ください。 この記事でわかること FXで4時間足が最強な理由 FXの4時間足の最強トレード手法 FXを4時間足でトレードする際の注意点 FXで4時間足が最強な理由 FXで4時間が最強な理由は次の3点です。 チャートに張り付いてなくていい テクニカルが効きやすくエントリーポイントが明確 狙える利益が大きい それぞれ詳しく解説していきます。 【FXで4時間足が最強な理由①】チャートに張り付いてなくていい 4時間足トレードの最大の魅力は、チャートを頻繁にチェックする必要がないことです。 これにより、忙しい日中でもトレードのチャンスを逃さずに済み、ストレスフリーで取引を行うことが可能になります。 昼間お仕事されている、副業トレーダーにぴったりかも。スマホでチャートを数回チェックするだけでよかったりしますからね。 また、長期的な市場の動向を捉えることができるため、より計画的なトレードが行えるメリットもあります。 【FXで4時間足が最強な理由②】テクニカルが効きやすくエントリーポイントが明確 4時間足には、短期足に多く見られるいわゆるダマシが少なく、トレンドやチャートパターンがより明確に現れる特徴があります。 4時間足は多くのトレーダーが意識している時間足で、その分サポート・レジスタンスラインなどのテクニカルが効きやすいと言えるでしょう。 言い換えるなら、4時間足には安定感がある感じですね。 そのため、テクニカル分析の信頼性が高まり、より確実なトレード判断やエントリーポイントの見極めが可能です。 【FXで4時間足が最強な理由③】狙える利益が大きい 4時間足を利用することで、より大きな市場の動きに乗ることが可能です。 これは、一度の取引で大きな利益を狙えることを意味しており、短期足で小さな利益を積み重ねるよりも効率的な資金の増加が期待できます。 スキャルピングのような短期売買だと、忙しい割に利益が少なかったりしますからね。 また、スワップポイント狙いのトレードも可能で、トレードの幅が広がるのも4時間足のメリットです。 FXの4時間足でトレードするデメリットは2つ 4時間足を使ってトレードするデメリットをしいてあげるとするなら2つあります。詳しく見ていきましょう。 FXを4時間足でトレードするとエントリー回数が限られる 時間足が長期になればなるほど、チャート形成に時間がかかるため、1日のうちに訪れるエントリーチャンスというのは限られてきます。 例えば、1日のうちに形成されるローソク足の本数で見ていくと、15分足が96本、1時間足が24本、4時間足だと1日に6本しか形成されないことになります。 つまり、4時間足を使ってトレードする際、場合によってはエントリーポイントが訪れるまで数日かかるケースもあるということです。 そのため、4時間足のトレードではエントリーチャンスが来るまで待てるかどうかが鍵になります。 逆に言えば、ポジポジ病にならなくていいかもしれません。 FXを4時間足でトレードすると損切り幅が大きくなる 4時間足のトレードは、狙える利益が大きい反面、損失も大きくなる可能性があります。 市場の大きな流れを捉えようとするため、思惑と逆の方向へチャートが動いた場合に損切り幅が大きくなってしまうんですね。利益と損失は表裏一体です。 場合によっては100pips以上の損切りも当たり前になってきます。 そのため、4時間足を使ってトレードする際には、資金管理においてより慎重なアプローチが必要です。 【厳選】FXの4時間足の最強トレード手法7選 ここからは、4時間足を使ったトレード手法を厳選してご紹介していきます。 4時間足の特性を十分に活かし、なおかつFX初心者の方でもすぐに取り入れられる手法を中心に集めてみましたので、ぜひチェックしてみてください。 FXの4時間足を使ったレジサポや水平線のブレイク狙い これは、シンプルなブレイク狙いのトレードを全て4時間足で行うというものです。 例えば、これまで主に5分足や15分足でブレイク狙いのトレードをやってきたとしましょう。 エントリーチャンスは多いかもしれませんが、その分ダマシも多く、勝率はそう高くないはずです。 それを4時間足を用いることによって、確実性や安定性をアップさせる形になります。 上のチャートはレンジブレイクを4時間足でエントリーしたものです。 これを15分足で入ったとすると、結果的にブレイクしているのにも関わらず、長い下ヒゲの動きで損切りの可能性が出てきます。 しかし4時間足でエントリーすれば、細かい動きにとらわれることなくポジションを保有できます。 このように、今までブレイク狙いでやってきたトレードを4時間足にするだけで、確実性が上がるのでぜひ試してみてください。 ただし、その分エントリー自体は少なくなるので注意しましょう。 FXの4時間足と移動平均線によるトレンドフォロー　 移動平均線は様々な使い方ができるテクニカルですが、4時間足で使用する場合はシンプルなトレンドフォローが効果的です。 中でも移動平均線のパーフェクトーオーダーを用いたトレンドフォローは、勝率も高く初心者から中上級までにおすすめの手法になります。 5日・25日・200日の3本の移動平均線を表示 ロングでエントリーする場合、上のチャートのように短期・中期・長期の3本の移動平均線が上方向を向き、順に綺麗に並んだ状態で、4時間足の陽線が確定した時点が具体的なエントリータイミングになります。 ショートの場合はロングと逆で、短期・中期・長期の3本の移動平均線が下方向を向き、順に綺麗に並んだ状態で、4時間足の陰線が確定した時点がエントリータイミングです。 なお、4時間足でよく使われる移動平均線の期間設定は以下の通りですので参考にしてみてください。 移動平均線の種類期間短期移動平均線5、15、20、25中期移動平均線50、75長期移動平均線100、200 FXの4時間足と平均足・200SMAによるデイトレード〜スイングトレード 平均足とは、始値・終値・安値・高値を平均値で表したチャートであり、価格トレンドの方向性を明確に把握できる特徴を持っているテクニカル指標です。 この平均足と200日単純移動平均線を用いたトレードはいたってシンプルで、エントリーのルールは以下の通りになります。 FXの4時間足と平均足・200SMAを用いたトレードルール 200SMAの上に平均足がある→ロング 200SMAの上に平均足がある→ショート 具体的なエントリータイミングは、平均足の色が変わったタイミングです。 上のチャートのように200SMAの上に平均足がある場合は、陰線から陽線に変わったタイミングでエントリーします。 ショートの場合はこの逆ですね。 あとは、平均足が陰線に変わるまでポジション保有し続けます。 このように、平均足と200日単純移動平均線（SMA）によるトレードはとてもシンプルで経験の浅いトレーダーの方にもおすすめです。 ローソク足と平均足の違いについてはこちらの記事で詳しく解説してるのでチェックしてみてください。 FXの4時間足とエリオットを組み合わせたトレンドライントレード エリオット波動とは、相場は「推進5波・修正3波」で成り立っており、これが繰り返されるとする理論のことです。 このエリオット波動の中でも、5波のうちで最も強く長い動きになることが多い「推進3波」を4時間足で狙っていきます。 具体的なエントリータイミングはとてもシンプルで、「推進3波」でトレンドラインを引き、押し目・戻りを4時間足で拾っていくというものです。 最も強い動きになりやすい「推進3波」の流れに乗ることによって、優位性の高いトレードが可能になります。 なお、エリオット波動についての解説や手法に関して、以下の記事で詳しく解説してるのでチェックしてみてください。 FXの4時間足と一目均衡表の「雲」によるトレンドフォロー 一目均衡表は、トレンド系に分類されるインジケーターのひとつで、長期足での使用が推奨されており、4時間足との相性が良いのが特徴です。 複数のラインで構成されている一目均衡表ですが、4時間足とのトレードでは「雲」のみを使用していきます。 一目均衡表の「雲」のみを使ってトレードするトレーダーは意外に多いんですよね。 一目均衡表の「雲」には、抵抗体・支持帯として機能する性質があり、そうした性質を利用し、4時間足でトレンドフォローを行っていきます。 上のチャートのように雲で反発したポイント、4時間足で陽線（下落の場合は陰線）が確定したところがエントリーポイントです。 なお、一目均衡表については下記の記事で詳しく解説してるので参考にしてみてください。 FXの4時間足とフィボナッチによる押し目買い・戻り売り フィボナッチリトレースメントとは、フィボナッチ数列に基づいた比率を使ってトレンドの押し目や戻りを分析するテクニカル指標です。 具体的には、高値と安値を結んだトレンドラインを引き、フィボナッチ数列に基づいた比率である0%、23.6%、38.2%、50.0%、61.8%、78.6%、100.0%等に水平線を引いたものになります。 このフィボナッチリトレースメントの中でも、「23.6%」「38.2%」「61.8%」といったところでは相場が反応しやすく、なおかつ日足や4時間足といった長期足になればなるほど多くの市場参加者に意識されやすくなるため、絶好の押し目買い・戻り売りのエントリーポイントとして機能する傾向があります。 こうしたポイントで、4時間足の強い陽線（ショートの場合は陰線）や下ヒゲ（ショートの場合は上ヒゲ）を合図にエントリーすると、優位性の高いトレードが可能です。 FX4時間足とMACDによるトレンド転換狙い トレンド転換を狙うなら、4時間足とMACDのダイバージェンスを利用した逆張りがおすすめです。 ダイバージェンスとは 値動きとテクニカルが逆行すること。 ダイバージェンスは、それまでのトレンドが弱まっている可能性を示唆し、トレンド転換の前兆として用いることができる。 上のチャートでは、価格が上昇しているのにも関わらずMACDの2つのラインは高値を切り下げるダイバージェンスが発生し、そこから価格が下落へと転じているのがわかります。 なお、4時間足とMACDを用いた具体的なエントリータイミングは以下の通りです。 4時間足とMACDを用いたトレードのエントリータイミング ロング→MACD線がシグナルを下から上に抜ける（ゴールデンクロス）＋4時間足が陽線もしくは下ヒゲ ショート→MACD線がシグナルを上から下に抜ける（デッドクロス）＋4時間足陰線もしくは上ヒゲ MACDに関しては以下の記事でも詳しく解説してるので参考にしてみてください。 FXで4時間足を使ってトレードする際の注意点 4時間足でトレードする際の注意点は以下の5点です。 ファンダメンタルズの変化 FXの4時間足にもダマシはある FXの4時間足トレードはできるだけ流動性の高い通貨ペアをトレードする FXの4時間足でトレードする場合はデイトレードにとらわれない FXの4時間足のトレードにも日足や1時間足などのマルチタイムフレーム分析は必要 詳しく見ていきましょう。 ファンダメンタルズの変化 4時間足で行う、デイトレ〜スイングトレードといった長期スパンのトレードでは、ファンダメンタルズの変化に十分注意しなくてはいけません。 ファンダメンタルズとは 国や企業の経済活動状況を示す基礎的な要因のこと 特に経済指標の発表や政治的なイベントは、為替レートに大きな影響を与えることがあります。 これらのイベントは予測不可能な市場の変動を引き起こす可能性があるため、常に最新の経済ニュースに注意を払い、適切なリスク管理を行うことが重要です。 重要指標の中でも、特に米雇用統計は要チェックです。 FXの4時間足にもダマシはある テクニカルが効きやすい4時間足ですが、いわゆる「ダマシ」が全くないわけではありません。 市場は常に変動しており、特定のパターンやシグナルが常に機能するわけではなく、4時間足を用いたトレードにおいても慎重な分析と確認が必要です。 4時間足も絶対ではないということです。トレードに聖杯はありません。 FXの4時間足トレードはできるだけ流動性の高い通貨ペアをトレードする 4時間足でトレードする際は、流動性の高い通貨ペアを選択するようにしましょう。 なぜなら、マイナー通貨のような流動性の低い通貨ペアだと、ちょっとした要因で価格が乱高下してしまうからです。 一時的な急騰・急落が、設定していたストップに引っかかるかもしれません。 したがって4時間足でトレードする際には、流動性が高くある程度ボラティリティが高い通貨ペアを選ぶようにしましょう。 FXの4時間足でトレードする場合はデイトレードにとらわれない 4時間足でのトレードは、時にデイトレードよりも長いスパンでポジションを保有することが必要になります。 数日にわたりポジションを保有することも覚悟しましょう。 そのため、短期的な価格変動に一喜一憂せず、より大きなトレンドに注目することが重要です。 したがって、デイトレードにとらわれることなく、スイングトレードも視野にポジションを保有するようにしましょう。 FXの4時間足のトレードにも日足や1時間足などのマルチタイムフレーム分析は必要 4時間足でトレードする際にも、他の時間足を使ってトレードするのと同様、マルチタイムフレーム分析は必須です。 4時間足だけでなく、日足や1時間足など他の時間枠を用いたマルチタイムフレーム分析を行うことで、より優位性の高いトレードが可能になります。 異なる時間枠でのトレンドやパターンを確認し、環境認識の精度を上げていきましょう。 FXの4時間足に関するよくある質問 ここからはFXの4時間足に関するよくある質問に答えていきます。何かわからないことがあった際の参考にしてみてください。 FXの4時間足と15分足だとどちらがおすすめですか トレードスタイルやライフスタイルによります。 4時間足は中長期のトレンドを捉え、大きな利益を狙うデイトレード〜スイングトレードに適しています。 一方、15分足は短期的な価格変動を利用したスキャルピングやデイトレードに適しています。 FXは4時間足のみで勝てますか FXに絶対はありません。 そのため、マルチタイムフレーム分析のようなしっかりとした環境認識はもちろん、各種インジケーターを併用することをおすすめします。 そして常に自身のトレードを検証することが必要です。 FXの4時間足はデイトレードとスイングトレードのどちらが向いていますか デイトレードとスイングトレードのどちらにも向いており、どちらの方がより向いているということはありません。 そのため、デイトレードとスイングトレードを柔軟に使いわけることも必要になります。 FXの夏時間と冬時間で4時間足の更新時間は変わりますか？ 変わります。 ちなみにMT4の夏時間の4時間足確定時刻は以下の通りで、冬時間になるとプラス1時間になります。 02:00 06:00 10:00 14:00 18:00 22:00 FXで4時間足と移動平均線を組み合わせてトレードする際、移動平均線の種類（SMA・ENAなど）や期間の設定はどうするのが一番いいですか？ とくにこだわりがなければ、移動平均線の種類は単純移動平均線（SMA）で問題ありません。 ちなみにSMAとEMAの違いとしては、SMAが市場の一般的なトレンドを捉えるのに対し、EMAは直近の価格変動により敏感に反応することがあげられます。 なお、4時間足でトレードする際の移動平均線の期間は、50日〜200日に設定するのが一般的です。 FXの4時間足でスキャルピングはできますか 4時間足はスキャルピングには通常推奨されません。 スキャルピングは短期的な価格変動を利用する戦略であり、1分足や5分足のようなより短い時間足が適しています。 FXの4時間足を使ったトレードはどのような人におすすめですか？ 「FXで4時間足が最強な理由」のパートでも解説してますが、4時間足を使ったトレードは忙しい日中に頻繁に市場をチェックできない人や、より大きな市場の動きに基づいてトレードしたい人におすすめです。 また、数秒から数分程度の極端に短い時間に、何度も売買を繰り返して利益を積み重ねるスキャルピングは、トレンドが見分けにくくリスクも高いため、4時間足でのトレードはFX初心者の方にもおすすめです。 FXの4時間足まとめ ここまで、4時間足のトレードについて詳しく見てきました。 FXの4時間足のトレードには多くのメリットや優位性があることがおわかりいただけたかと思います。 最後に、FXで4時間足が最強な理由とデメリットについてもう一度確認しておきましょう。 FXで4時間足が最強な理由 チャートに張り付いてなくていい テクニカルが効きやすくエントリーポイントが明確 狙える利益が大きい FXの4時間足でトレードするデメリット FXを4時間足でトレードするとエントリー回数が限られる FXを4時間足でトレードすると損切り幅が大きくなる もし、これまでに短期足でのトレードで思うような結果が出ていないのであれば、4時間足のトレードが勝てるきっかけになるかもしれません。 デメリットや注意点を踏まえた上で、ぜひ4時間足のトレードにチャレンジしてみてください。

トレンドフォローの精度が低くて損切りが続いている… スパンモデルだけではなかなか利益を残せない… トレンドを活用したトレードには様々な手法がありますが、値動きの勢いを考慮に入れてないと損失を被ってしまうパターンも多く見られます。 また、トレンドを捉えるインジケーターとして有名なスパンモデルも、単体では勝率に不安が残る部分もあります。 そこで、本記事ではトレンドフォローに役立つスーパーボリンジャーの概要や使い方、実際のトレードへの活用例などを細かく解説していきます。 解説する内容を参考に、トレンドフォロートレードで大きな利益を獲得しましょう。 スーパーボリンジャーとは スーパーボリンジャーとは、為替ディーラーとして活躍していた柾木利彦氏によって開発されたインジケーターです。 スパンモデルというトレンド系インジケーターの強みをさらに活かすため、瞬間的な価格の勢いを捉えられるスーパーボリンジャーが開発されました。 スーパーボリンジャーは、以下の要素から構成されています。 中央の期間21単純移動平均線(センターライン) 標準偏差(±1～3σ) 遅行スパン(21設定) 大部分は通常のボリンジャーバンドと内容は変わりませんが、±1～3σの標準偏差全てと遅行スパンが表示されているのが変更点です。 標準偏差を複数表示させているのは、常に相場の勢いを観察できるのが理由です。 例えば、±2σだけを表示させていても、それを超えた値動きは全て｢強い値動き｣し、そこに収まる値動きは全て｢弱い値動き｣として判断するしかありません。 ±1～3σ全てを表示させておけば、値動きの勢いを3段階で細かく捉えられる点は大きなメリットでしょう。 トレンドフォローを狙っている時に、値動きの勢いが正確にわかるとエントリーしやすいですね。 次に、遅行スパンは実際の値動きをロウソク足21本分前の位置にラインチャート形状で描画するインジケーターです。 以下のような基準で、簡単にトレンド方向の判断ができます。 条件状況遅行スパンがローソク足より上上昇トレンド遅行スパンがローソク足と重なるレンジ相場遅行スパンがローソク足より下下降トレンド 加えて、ボリンジャーバンドに標準で搭載されているセンターラインを利用すれば、以下のようなトレンド判断が可能です。 条件状況センターラインがローソク足よりも上下降トレンドセンターラインがローソク足と重なるレンジ相場センターラインがローソク足より下上昇トレンド ただし、センターラインを元にしたトレンド判断は否定されてしまうケースも多いため、遅行スパンでの判断と組み合わせて使用するのがベストです。 スーパーボリンジャーをチャートツールで表示させる方法 スーパーボリンジャーはスパンモデルと合わせて表示されるケースも多いため、各チャートツールでも簡単に表示できるようになっています。 チャーツール搭載インジケーター名TradingViewSuperBollinger(標準搭載)MT4・MT5標準搭載なし(手動で表示可能) MT4とMT5にはスーパーボリンジャーは標準搭載されていませんが、以下の通り表示方法は簡単です。 メニューバー｢挿入｣→｢インジケーター｣→｢トレンド系｣→｢Bollinger Bands｣の順にクリック 設定画面で期間を21、偏差を1に設定して「OK」をクリック 同じ操作で偏差を2と3の設定にして計3つのボリンジャーバンドを表示させる メニューバー｢挿入｣→｢インジケーター｣→｢トレンド系｣→｢Moving Average｣の順にクリック 設定画面で期間を1に、シフトを-21に設定する 以上の簡単な操作で、スーパーボリンジャーの表示設定は完了です。 スマホ版でも同じ設定をすればスーパーボリンジャーの表示が可能ですが、パソコン版の方が画面が大きく分析やすいですよ。 スーパーボリンジャーの使い方 スーパーボリンジャーは通常のボリンジャーバンドよりも機能が多く、様々な観点からトレードに活かせるのが特徴です。 センターラインと価格の位置関係でトレンドの勢いを把握 標準偏差と価格の位置関係でトレンドの勢いと方向を把握 標準偏差の幅によって値幅を観測 遅行スパンとローソク足の位置関係でトレンドを把握 遅行スパンと標準偏差の位置関係でトレンドの勢いと方向を把握 通常のボリンジャーバンドでも使える分析方法も解説するので、基本テクニックの復習も兼ねて参考にしてください。 センターラインと価格の位置関係でトレンドの勢いを把握 ボリンジャーバンドでも同様の分析が可能ですが、センターラインとローソク足の位置関係と向きでトレンド方向や勢いを確認できます。 センターラインとして表示されているのは期間20および21の移動平均線のため、以下のポイントに着目して分析するといいですよ。 条件状況・センターラインがローソク足より上・センターラインが上向き上昇トレンド・センターラインがローソク足と重なる・センターラインが横向きレンジ相場・センターラインがローソク足より下・センターラインが下向き下降トレンド 基本的に短期的なトレンドを捉えるための機能のため、長期的なトレンドを分析するのであれば期間200の移動平均線と組み合わせるなどの工夫が必要です。 ボリンジャーバンド自体が長期的なトレンドを把握するのに不向きなので、別のテクニカル指標との組み合わせも大切です。 標準偏差と価格の位置関係でトレンドの勢いと方向を把握 スーパーボリンジャーには±1～3σの標準偏差が上下合わせて6本表示されており、価格がどの位置にあるかによってモメンタム(勢い)を分析します。 標準偏差と価格の位置による分析は、以下のように行いましょう。 条件状況価格が±1σより内側で推移・非常に弱い値動き・値幅が狭いレンジ相場価格が±1σと±2σの間で推移・強い値動き・トレンド相場および幅が広いレンジ相場価格が±2σと±3σの間で推移・非常に強い値動き・激しいトレンド相場 トレンドフォローを狙う場面であれば、±1σ内のレンジを見つけ、価格が一気に±3σにタッチしたらエントリーするブレイクアウト手法に活用できます。 ±3σから価格が離れたタイミングで利益確定の判断もできるため、トレンドフォローを狙う人は必ず使いこなしておきたいインジケーターです。 さらに、拡大した標準偏差に沿って値動きが形成される現象はバンドウォークと呼ばれ、トレンドがさらに継続するサインです。 非常に強い値動きが形成されないと発生しない現象なので、観測できたら積極的に狙っていきたいですね。 ボリンジャーバンドは勢いを定量的に判断できるため、多くのトレーダーが信頼しているインジケーターのひとつです。 標準偏差の幅によって値幅を観測 先述の通り、主に標準偏差と価格の位置関係によってトレンドの勢いが変化しますが、値動きの勢いを把握するなら標準偏差の幅にも注目してください。 まず、トレンドが弱まって値幅の狭いレンジ相場が発生していると、値動きに合わせて標準偏差が収縮するスクイーズ状態になります。 スクイーズは相場が動きにくい東京市場や夜中、早朝などに発生しやすく、エントリーしても大きな利益を狙えないためエントリーするべき場面ではありません。 逆に、強いトレンドが発生すると値幅に合わせて標準偏差も大きく拡大するエクスパンション状態に入ります。 エクスパンションが発生していると強い値動きが続きやすいため、正しくエントリーすれば大きな利益を狙いやすくなります。 遅行スパンとローソク足の位置関係でトレンドを把握 遅行スパンは値動きをローソク足26本分だけ前に表示しているインジケーターで、トレンド方向を把握するのに使用されます。 画像の通り、遅行スパンがローソク足より上にあれば上昇トレンド、ローソク足より下にあれば下降トレンドと判断できます。 遅行スパン21本前の価格を表しているため、現在の価格がそれより高ければ｢直近21本のローソク足は上昇傾向にある｣という意味です。 ローソク足21本分のトレンドは短期的なものに過ぎませんが、週足や日足で遅行スパンを確認すれば話は変わります。 日足の遅行スパンで上昇トレンドという環境認識をした後に1時間足に移れば、以下の計算式で長期的なトレンドを分析できます。 1時間足でトレンド判断できるローソク足の本数＝21×24(1日あたりの1時間足の本数)＝504本 日足でトレンド把握を行えば1時間足ではローソク足504本分のトレンドを一気に分析できるため、トレンド方向にエントリーするだけでも勝率を大幅に上げられます。 その点からも、スーパーボリンジャーは上位足の環境分析として使用するのが推奨されています。 遅行スパンと標準偏差の位置関係でトレンドの勢いと方向を把握 スーパーボリンジャーでは、遅行スパンと標準偏差の位置関係によってもトレンドを把握できます。 条件状況遅行スパンが標準偏差±3σより外側にある非常に強いトレンド相場遅行スパンが標準偏差±2～3σの間にある強いトレンド相場遅行スパンが標準偏差±1～2σの間にある弱いトレンド相場遅行スパンが標準偏差±1σより内側にあるレンジ相場 遅行スパンと標準偏差の位置関係は常に以上の4通りに分かれるため、どんな状況でも機械的なトレンド判断ができるのは大きなメリットです。 遅行スパンが±2σに収まっていると、たとえトレンド相場でも大きな値幅は期待できません。 そのため、スーパーボリンジャーを用いたトレンドフォローエントリーをする場合、遅行スパンが±3σより外側に位置している環境に限定すると無駄なエントリーを減らせるでしょう。 エントリーするべき場面を厳選して無駄な損失を避けるのが、FXで長期的に勝ち続けるカギになります。 スーパーボリンジャーとの併用が推奨されるスパンモデルとは スーパーボリンジャーを開発した柾木利彦氏は、同じく開発したトレンド判断インジケーター「スパンモデル」との併用を推奨しています。 スパンモデルは、トレンドを掴むインジケーターである一目均衡表から｢基準線｣と｢転換線｣をなくしたインジケーターで、以下の要素から構成されています。 構成要素詳細先行スパン1基準線と転換線から26日分の平均値を算出したライン先行スパン2基準線と転換線から52日分の平均値を算出したライン雲先行スパン同士の間を色付けしたゾーン遅行スパン値動きをローソク足26分だけ前の位置に表示させたもの 先行スパン1は計算期間が短いためチャートに近く、先行スパン2は計算期間が長いため直近の値動きに対して鈍い動きを示しています。 スパンモデルでは、以下の判断基準でトレンドの方向や勢いを把握できるのが特徴です。 トレンド判断基準詳細雲によるトレンド判断・先行スパン1が上側で雲が形成されていれば上昇トレンド・先行スパン2が下側で雲が形成されていれば下降トレンド・雲が分厚いと強いトレンド相場・雲が薄く転換を繰り返すとレンジ相場・雲がねじれるとトレンド転換・雲がローソク足を跳ね返すサポートやレジスタンスの役割を果たす遅行スパンによるトレンド判断・遅行スパンがローソク足より上なら上昇トレンド・遅行スパンがローソク足より下なら下降トレンド・遅行トレンドがローソク足と重なって推移していたらレンジ相場 一目均衡表には基準線と転換線がある分さらに複雑なため、トレード初心者でも満足な分析ができるようにするため開発されました。 スーパーボリンジャーと一目均衡表はセットでの利用が推奨されており、以下のように組み合わされます。 日足や4時間明日などの上位足にスーパーボリンジャーを用いて、長期的なトレンドを把握 1時間足や15分足などの下位足にスパンモデルを用いて、短期的なトレンド把握や売買判断を行う 開発者の柾木氏はこのような使用方法を推奨していますが、スーパーボリンジャーを売買判断に使うなど、人によってカスタマイズしながらトレードに活用しています。 中には、スーパーボリンジャーとMACDの組み合わせなど、完全にオリジナルの使用方法を編み出している人もいますよ。 スーパーボリンジャーを利用する際の注意点 ここまではスーパーボリンジャーの使い方や強みを中心に解説してきましたが、把握しておくべき注意点やデメリットもあります。 算出したトレンドとは逆にチャートが進むヘッドフェイクが起こる レンジ相場からどちらにブレイクするか判断しづらい 逆張りトレードには不向き どんなテクニカル指標にも弱みがあるので、必ず把握して対策を練ったうえで使用しましょう。 算出したトレンドとは逆にチャートが進むヘッドフェイクが起こる 値動きが狭いスクイーズから、価格が一気に動き出すエクスパンションに移行するタイミングでトレンドフォローを狙うと、ダマシによる損失を被る可能性があります。 レンジ相場からのブレイクを狙ったトレードは｢ブレイクアウト手法｣と呼ばれるメジャーな売買方法です。 エクスパンションによる大きな動きが発生した直後に価格が逆行するダマシはヘッドフェイクと呼ばれ、常に警戒が必要です。 ヘッドフェイクは経済指標発表時や毎日のアメリカ市場開始時など、大きな値動きが発生しやすいタイミングで発生しやすいのが特徴です。 ヘッドフェイクは大口トレーダーによる大衆トレーダーに対する扇動の動きとして知られており、以下のような流れで行われます。 大口トレーダーが大きなポジションで価格を大きく動かし、エクスパンションを発生させる エクスパンションを確認した大衆トレーダーがブレイクアウトを狙って追従ポジションを仕掛ける 大口トレーダーがさらに大きな逆向きのポジションを発注し、大衆トレーダーの損切りを巻き込みながらさらにトレンドの始まりを作り出す ヘッドフェイクへの対策として、ロールリバーサルを利用したトレードを心がけましょう。 画像のように、レンジブレイク後に一度戻しを付け、レンジに弾かれる形でブレイクの値動きが再開したらチャンスです。 ヘッドフェイクによる反転値動きの否定を確認してからエントリーできるため、失敗確率を大きく下げられるのがメリットです。 レンジ相場からどちらにブレイクするか判断しづらい スーパーボリンジャーはトレンド相場の方向や勢いを把握するのは得意ですが、レンジ相場がいつ終了して上下どちらに向かうかの判断には不向きです。 レンジ相場がいつ終わるかわからないと、揉み合いの中でのエントリーはしにくいですよね。 レンジ相場の終了時期を予測するのは高レベルな分析が必要ですが、レンジブレイクの方向は上位足の分析によって予測できます。 例えば15分足のレンジブレイク方向を知りたいなら、4時間足以上の上位足に対してスーパーボリンジャーでトレンド方向を判断してみてください。 下位足のトレンドは上位足に従う場合が多いため、画像の場合ならレンジ相場は上向きにブレイクしやすい状況だといえます。 ただし、上位足のレジスタンスラインが直上にあれば反転下落の可能性もあるため、水平線やトレンドラインも組み合わせて判断してください。 逆張りトレードには不向き スーパーボリンジャーでは、エクスパンションやバンドウォークに対する順張りが主な戦略となるため、逆張りには不向きな面も。 原因としては、スーパーボリンジャーでは以下の要素が確認できないからであると考えられます。 値動きが反転しそうなラインやゾーンを事前に予測できない 価格の買われすぎや売られすぎを判断できない そのため、以上のような要素を持ったインジケーターを組み合わせれば、逆張りを狙いやすいでしょう。 水平線やトレンドラインを引いて事前に反発ラインを予測する MACDやRSIなどのオシレーターによって価格の行き過ぎを視覚的に確認する どんなインジケーターや手法でも100%の相場を分析できるわけではないため、自分なりに再現性や勝率が高いと思われる分析方法を確立する必要があります。 まずは本記事で紹介している組み合わせを試して、自分なりの戦い方を確立していってください。 スーパーボリンジャーを利用した実際のエントリー手法4選 ここからは、本記事で解説したスーパーボリンジャーの使い方を活かした、実際のトレード例を4つ紹介していきます。 スーパーボリンジャーとスパンモデルを組み合わせたトレンドフォロー手法 移動平均線とスーパーボリンジャーを組み合わせたトレンドフォロー手法 オシレーターとスーパーボリンジャーを組み合わせたトレンド転換手法 チャートパターンとスーパボリンジャーを組み合わせたトレンド転換手法 全ての手法を検証して、自分なりに勝てる方法を探していきましょう。 スーパーボリンジャーとスパンモデルを組み合わせたトレンドフォロー手法 スーパーボリンジャーの本来の使い方として知られる、スパンモデルと組み合わせた基本的なトレードを解説します。 スーパーボリンジャーで上位足のトレンドを分析する スパンモデルで下位足のトレンドを分析し、上位足と同じ方向のトレンドが発生した時点でエントリー スパンモデルのトレンド停滞サインが出たら利益確定、価格が逆行した時点で損切り まずは上位足でのトレンド方向を判定するため、スーパーボリンジャーを確認してください。 画像のチャートでは以下の条件が確認されたため、上昇トレンドが形成されていると判断できます。 価格が＋3σに沿って推移している 遅行スパンが価格よりも上に位置している レンジ相場に比べて標準偏差が拡大(エクスパンション)している 今回は日足でスーパーボリンジャーを確認したため、日足レベルでのトレンド判断ができました。 次に、下位足として今回は1時間足でのエントリーを狙い、スパンモデルを表示させます。 1時間足ではレンジ相場か下降トレンドが形成されているのを確認し、以下のサインで上昇トレンドへの転換を捕捉します。 価格が上昇して雲がねじれた 遅行スパンが価格との揉み合いから上方向に離れた ローソク足がスーパーボリンジャーの＋2σを上抜けて＋3σに沿った動きを始めた(バンドウォーク) 以上のように、上昇トレンドを示すサインが上位足と下位足の両方で現れると上昇確立が非常に高いため、ロングエントリーします。 価格が上昇していくと、雲が限りなく薄くなり、ローソク足もスーパーボリンジャーの＋1σに収まってしまうタイミングがあるため、利益確定しましょう。 逆に、エントリー条件を満たしたにも関わらず価格が逆行するとダマシの可能性が高いため、バンドウォークなどの上昇根拠が否定されたら損切りです。 以上のように、スパンモデルとスーパーボリンジャーは非常に相性のいい組み合わせなので、検証してみる価値は大いにありますよ。 移動平均線とスーパーボリンジャーを組み合わせたトレンドフォロー手法 スーパーボリンジャーは長期的なトレンドをとらえるのが苦手なため、長期間に設定した移動平均線を組み合わせるのもおすすめです。 期間200の移動平均線で長期的トレンドを把握する スーパーボリンジャーでエクスパンションとバンドウォークを確認してエントリー ローソク足がセンターラインを突き抜けたら利益確定、逆行して長期移動平均線を突き抜けたら損切り まずは期間200に設定した移動平均線を表示させ、傾きによって｢ローソク足直近200本分のトレンド｣を分析します。 今回は長期移動平均線が上を向いているので、上昇トレンドであるのがわかりますね。 次に、スーパーボリンジャーの標準偏差を確認し、ローソク足が＋2σ以下の位置から＋3σまで上昇するのを確認します。 ローソク足2～3本分のバンドウォークが発生するのを待つのもいいですよ。 価格が伸びていくうちはポジションを保有し、押し目のタイミングでローソク足がセンターラインを下回ったら利益確定です。 強いトレンドが続く限りはセンターラインを割らないため、割ってしまったらトレンド転換の可能性が濃厚になります。 逆に、エントリー直後に価格が下がり始め、期間200の移動平均線を下抜けしたら損切りします。 期間200で表現された長期トレンドを下抜けると、本格的なトレンド転換が予測されます。 オシレーターとスーパーボリンジャーを組み合わせたトレンド転換手法 MACDやRSIなどのオシレーターは売られすぎや買われすぎをわかりやすく描画してくれるため、トレンドフォローを狙う人にはおすすめの分析ツールです。 上位足でトレンドの方向を確認する 下位足でもトレンドを確認して、押し戻りでの行き過ぎサインを確認する 行き過ぎサイン発生後にトレンドが再開し、スーパーボリンジャーでの順張りサインを確認したらエントリー オシレーターが行き過ぎサインを示し、スーパーボリンジャーがトレンド調整のサインを示したら利確 エントリー直後に、オシレーターの行き過ぎサインがあるにも関わらず価格が判定しない場合は損切り まずはスーパーボリンジャーで日足などの上位足で、以下の項目を見てトレンド判断をします。 ローソク足が±2σ付近、もしくはより外側を推移しているか 遅行スパンがローソク足よりも上に位置･･･上昇トレンド 遅行スパンがローソク足よりも下に位置･･･下降トレンド 今回はローソク足が＋2σに沿って動いており、遅行スパンがローソク足より上にあるため、上昇トレンドなのがわかりますね。 次に1時間足などの下位足で、上位トレンドとは逆方向の値動きが形成されているのを確認してください。 表示させたMACDでダイバージェンスの売られすぎゾーンへの突入が確認されたら、反転上昇の可能性が高い証拠です。 ダイバージェンスとは･･･値動きと逆向きにオシレーターが推移する現象で、値動きの逆行を示唆する 価格の上昇反転に勢いがあるとローソク足がスーパーボリンジャーの＋3σにタッチし、遅行スパンがローソク足の上に飛び出す形になります。 2つの条件が確認できたらロングエントリーして、再びMACDのダイバージェンスが確認されてローソク足がセンターラインを割ってしまったら利益確定のタイミングです。 上位足トレンドに対する順張りになるので、大きな値幅を狙えますよ。 逆に、エントリーしても上位足への逆行が続いた場合、上位足を巻き込むレベルでのトレンド転換も考えられるため、損切りを推奨します。 オシレーターは押し戻りの終了地点を予測できる数少ないテクニカル指標のため、積極的に活用していきたいですね。 チャートパターンとスーパボリンジャーを組み合わせたトレンド転換手法 スーパーボリンジャーと相性がいいテクニカル指標のひとつとして、チャートパターンが挙げられます。 今回は、トレンド転換を判断する際に用いられる三尊天井を組み合わせた手法について解説していきます。 上昇トレンドを確認し、三尊天井の形成でトレンドが弱くなるのを確認する 三尊天井の確定とともにスーパーボリンジャーの下落サインを確認してエントリー スーパーボリンジャーの戻りサイン発生と三尊天井の値幅を達成した時点で利益確定 エントリー直後に価格が上昇して、三尊天井を否定した段階で損切り まずは上昇トレンドを確認し、前回の高値を越えられなかったことによる三尊天井の発生を確認してください。 三尊天井とは•••左右の小さな山と真ん中の大きな山で形成されるチャートパターンで、上昇トレンドの終了と下降トレンドの発生のサインして知られる。 画像のように、三尊天井の3つ目の山の底が2つ目の山の底を下抜いていたら、すでにトレンドが下降トレンドに移行しているサインとなります。 そのまま3つ目の山の形成とともに価格の下落が進み、スーパーボリンジャーで以下のサインが見られると下降の勢いが強くなっていくと判断できるため、ショートエントリーしましょう。 ローソク足が標準偏差-2σか-3σにタッチしている 遅行スパンがローソク足よりも下に位置している 三尊天井の底から天井までと同じ値幅だけ下落するのがセオリーのため、下落が進んだ時点で下降トレンドの勢いが落ちてローソク足がスーパーボリンジャーのセンターラインにタッチした時点で利益確定してください。 三尊天井は特に信頼性が高いチャートパターンとして知られていますが滅多に現れないため、出現した際は必ず狙っておきたいですね。 スーパーボリンジャーを活用して勝率の高いトレード手法を確立しよう 本記事で紹介したスーパーボリンジャーは、ボリンジャーバンドよりも一歩進んだ分析ができるため、トレンドフォローを狙う人は必ず学んでおくべきです。 値動きの強さや方向を判断するのに優れたインジケーターですが、レンジ相場との相性やヘッドフェイクなど、弱点もあります。 そのため、｢スーパーボリンジャーを利用した実際のエントリー手法4選｣で解説したように、他のインジケーターと組み合わせて使用すると分析精度を上げられるため、是非参考にしてください。 まずは、スーパーボリンジャー開発者である柾木利彦氏が推奨する、スパンモデルとの併用を試してみるのがおすすめです。

勝てるインジケーターを学びたい… 正しい相場分析のスキルを身につけたい… FXには様々なインジケーターや手法が存在しますが、｢勝てる手法｣と呼ばれているテクニックも自分に合わなければ意味がありません。 そこで、本記事では知る人ぞ知るインジケーターであるスパンモデルの概要や使い方、実際のトレード手法について解説していきます。 長期的な勝ちに対する有効打が見つからなかった人でも、スパンモデルを使えば勝ちトレーダーになれるかもしれません。 本記事を参考に、スパンモデルを用いてトレーダーとしての実力アップを狙いましょう。 スパンモデルとは スパンモデルとは、マーフィーの愛称で知られる元為替ディーラーの柾木利彦氏が開発したインジケーターです。 柾木利彦氏のプロフィール 1956年生まれで三和銀行(現UFJ銀行)に入行。ニューヨーク支店や東京支店のドル円チーフリーダーを経験後、アメリカ大手のシティバンクやオランダ銀行などの外国為替部長として活躍。外資系投資銀行最大級のトレーディングチームを率い、日本のトレードシーンを牽引してきた人物の多くのファンを獲得している。 3つの｢スパン｣と呼ばれるラインから成り立っており、それぞれの位置関係や角度によって相場分析が行われます。 スパンモデルは一目均衡表をベースに編み出されており、トレンドの強弱と方向、反転サインの判断に活用されます。 1つのインジケーターに3つの判断要素が含まれている複雑な形をしている分、サインは明確で定量的な分析ができるのが強みです。 売買サインが抽象的なインジケーターも多いので、その点は魅力的ですね！ 柾木氏はスーパーボリンジャーというインジケーターも開発しており、それぞれを組み合わせたチャート分析が推奨されています。 スーパーボリンジャーは、通常のボリンジャーバンドのセンターラインと±1〜3σに加え、遅行スパンが描画されています。 詳しい組み合わせ方や使い方に関しては「」で詳しく解説していきます。 まずは、スーパーボリンジャーと一目均衡表の違いについて見ていきましょう。 一目均衡表やスーパーボリンジャーとの違い スパンモデルとその原型である一目均衡表では構成要素が異なり、スパンモデルの方がよりシンプルな分析ができるようになっています。 一目均衡表の構成要素・転換線・基準線・先行スパン1・先行スパン2・遅行スパンスパンモデルの構成要素・先行スパン1・先行スパン2・遅行スパン スパンモデルには転換線や基準線がなく、2つの先行スパンの描画位置が異なるのがわかりますね。 続けて、スパンモデルと一目均衡表で行われるテクニカル判断は以下の通りです。 分析できる相場環境一目均衡表での判断基準スパンモデルでの判断基準トレンドの強さ・方向性を判断【三役逆転】①ローソク足＞転換線＞基準線＞先行スパン1＞先行スパン2の順で並ぶと強い上昇トレンドその逆に並ぶと強い下落トレンド②【三役好転】1.転換線＞基準線2.遅行スパン＞ローソク足3.ローソク足＞雲以上3つの条件が揃うと強い上昇トレンド③【三役逆転】1.転換線＜基準線2.遅行スパン＜ローソク足3.ローソク足＜雲以上3つの条件が揃うと強い下落トレンド④雲が赤色なら下落トレンド、青色なら上昇トレンド①先行スパン1と2の間に形成される雲が厚ければトレンドが強く、薄ければトレンドが弱い②雲が赤色なら下落トレンド、青色なら上昇トレンド③遅行スパン＞ローソク足であれば上昇トレンド、逆なら下落トレンドトレンド転換サイン5つのラインと雲がそれぞれ交差するとトレンド転換3つのラインと雲がそれぞれ交差するとトレンド転換トレンド発生中のサポート・レジスタンス判断5つのラインと雲がサポレジとして機能する3つのラインと雲がサポレジとして機能する 以上の通り、一目均衡表の方が正確な分析ができるかわりに複雑になってしまうため、サインを見逃してしまうケースも多くありました。 それぞれの分析方法は「スパンモデルの使い方」で詳しく解説しているため、参考にしてください。 スパンモデルは分析根拠をシンプルにカスタマイズしたインジケーターで、初心者トレーダーでも扱いやすくなっている点で進化を遂げました。 そのため、時間をかけてより正確な相場分析を行いたい人にとっては一目均衡表も有用な選択肢になります。 改良前だからといって、劣っている分析指標というわけではないんですね。 一目均衡表の開発者である細目悟一(ペンネーム：一目山人)は｢一目均衡表は相場哲学を凝縮した不滅の金字塔である｣と語っており、分析手法の完成系の1つとして知られています。 そのため、時間をかけてでも正確な分析をしたいか、時間を短縮しながら分析していきたいかでどちらを使うか選択してみるといいですね。 スパンモデルのおすすめパラメーター設定 スパンモデルは、基本的に元の設定値から変更せずに使用するのをおすすめします。 スパンモデルは相場分析の完成系の1つである｢一目均衡表｣をベースに作られているため、安易に調節してしまうと分析根拠としての信頼性が半減してしまう可能性も。 複雑なテクニカル指標であるほど、パラメーター設定を変える危険性は高くなります。 ただし、スパンモデルは獲得したい値幅やポジション保有時間によって時間軸を使い分ける必要があります。 一般には、相性のいいスーパーボリンジャーで上位足の大局分析を行い、その後スパンモデルで下位足の細かい相場分析、エントリータイミングの予測を行います。 参考までに、以下のような時間足設定で相場分析をするトレーダーが多くいます。 テクニカル指標スキャルピングトレードデイトレードスイングトレードスーパーボリンジャー(相場の方向性分析)1時間足日足週足スパンモデル(細かいエントリータイミングの分析)5分足1時間足日足 スパンモデルはスキャルピングトレードにも活用できますが、時間足が長いほど分析通りにチャートが動くケースが多くなります。 そのため、まずはデイトレードやスイングトレードからチャレンジするのがおすすめです。 スパンモデルの使い方 スパンモデルはトレンドに関する分析能力が優れたインジケーターで、以下のような分析が可能です。 3つのスパンと雲の厚さでトレンド方向を判断 雲のねじれでトレンド転換を判断 遅行スパンと価格の触れ合いでトレンド転換を判断 スパンオートシグナルでトレンド判断を補助 スパンモデルシグナルで売買サインを判断 雲とチャートの触れ合いでサポート・レジスタンスを判断 3つのスパンと雲の厚さでトレンド方向を判断 スパンモデルを構成する3つのスパンは、それぞれ単体でトレンドの方向性を示しているのが前提です。 先行スパン1(青)短期的なトレンドの方向や勢いを判断先行スパン2(赤)長期的なトレンドの方向や勢いを判断遅行スパン中期的なトレンドの方向や勢いを判断 青色の先行スパン1はチャートに沿った動きをしており、上昇トレンド中に押し目が発生したら同じように下降する動きを見せます。 それに対して、赤色の先行スパン2は多少の上昇では水平を保っており、大きな価格上昇が見られると同じく上昇していくという若干鈍い動きです。 従って、先行スパン1が上昇しても先行スパン2が水平であれば上昇は弱く、2つのスパンが同時に上昇していれば上昇トレンドは強いと判断できます。 短期移動平均線と長期移動平均線の関係性に似ていますね。 また、2つのスパンの間は雲と呼ばれるエリアで、雲の厚さによってトレンドの勢いを判断できます。 先述の通り、先行スパン1(青)は値動きに機敏に反応するためチャートの上昇とともにどんどん上昇していきます。 対して、先行スパン2(赤)は急激な価格上昇が起きてからワンテンポ遅れて上昇し始めるため、大きな値動きが起こると落ち着くまで2つのスパンは離れていき、結果的に雲が厚くなるのがわかるでしょう。 さらに、遅行スパンがチャートより上にあれば上昇トレンド、下にあれば下落トレンドという簡単なトレンド判断も可能なたです。 スパンモデルを1つ表示させれば、複数の視点から一気にトレンド判断ができるんですね。 スパンの計算式 それぞれのスパンの計算式を理解しておけば、スパンモデルが機能する理論を理解しやすくなります。 先行スパン1の計算式①直近ローソク9本分の高値＋直近ローソク9本分の高値＝A②直近ローソク26本分の高値＋直近ローソク26本分の高値＝B③(A÷B)＝先行スパン1先行スパン2の計算式(直近ローソク52本分の高値＋直近ローソク52本分の高値)÷2＝先行スパン2遅行スパンの計算式値動きをそのままローソク足26本前にトレース 先行スパン1は比較的短い期間の中で計算されているためローソク足に追従する習性が強く、先行スパンはローソク足52本と比較的長い期間で計算されているため、中期トレンドを捉えるのに向いています。 移動平均線の原理と全く同じで、計算に使うローソク足が多ければ多いほど大局の値動きを捉える性質が強くなっていきます。 また、遅行スパンは値動きをラインチャートとして描画しているだけで、26本前のローソク足に最新の遅行スパンが位置するように設定されているのが特徴です。 スパンの計算で使われる「9、26、52」という数字はスパンモデルでは「基本数値」と呼ばれており、チャートが波を形成してトレンド転換するまでの時間を表す重要な数値です。 基本数値の設定を変えずに活用しているトレーダーも多いため、まずは初期設定で使いこなせるようにトレーニングをしましょう。 雲のねじれでトレンド転換を判断 雲のねじれが発生するとトレンド転換を示唆するため、雲の厚さや形に関しては常に目を配っておきましょう。 画像の通り、上昇トレンド中に価格と先行スパン1が下落して先行スパン2を突き抜けると、雲の色が緑色(上昇トレンド示唆)から赤色(下降トレンド示唆)に変化します。 この現象は「短期トレンドが転換して中期トレンドの勢いを覆そうとしている」という状態を示し、雲のねじれを直接売買サインとして活用するトレーダーも。 移動平均線でも同じく、短期移動平均線が長期移動平均線を上回るゴールデンクロスが発生すると上昇トレンド開始サイン、下回るとデッドクロスによる下落トレンド開始サインとなります。 そのため、雲のねじれと移動平均線のクロスが同時に発生した際にエントリーなど、2つの根拠を組み合わせたチャート分析も有効ですよ。 ただし、レンジ相場では雲が頻繁にねじれるため、基本的にはトレンド相場でのみ有効な分析方法だと考えてください。 遅行スパンと価格の触れ合いでトレンド転換を判断 遅行スパンはチャートの動きをローソク足26本前の位置にトレースして表示されているため、普段はチャートとは触れ合わないのが特徴です。 ただし、チャートが折り返すと遅行スパンも同時に折り返すため、遅行スパンとチャートが触れ合うことになります。 チャートを見ればわかりますが、小さい押し戻りでは遅行スパンの折り返しも弱く、チャートと触れ合うのは大きな押し戻りが発生したタイミングだけなのでトレンド変換という判断ができるのです。 ただし、遅行スパンと価格が触れ合ってもトレンドが継続するパターンも多いため、ここでスーパーボリンジャーを組み合わせましょう。 スーパーボリンジャーは通常のボリンジャーバンドに遅行スパンを組み合わせたインジケーターのため、センターラインと価格の位置関係によってトレンド転換を判断できます。 画像のように、押し戻りでセンターラインを突き抜けると大きな相場の勢いが反転したというサインになるため、遅行スパンと合わせて2つの根拠でトレンド転換をキャッチしてください。 スパンオートシグナルでトレンド判断を補助 スパンオートシグナルは、スパンモデルでのトレンド判断をさらにわかりやすく示してくれるサインツールです。 チャートが常に青色と赤色の枠で覆われる状態となり、以下のような条件で色が変わります。 赤色から青色への変化条件価格が上昇し、先行スパン2が上向きになる青色から赤色への変化条件価格が下落し、先行スパン2が下向きになる 例えば、スパンオートシグナルが青色に変化＝先行スパン2が上向きになるには、チャートの上昇がある程度進んでいる必要があります。 その段階ではすでに先行スパン1は上向きになっているため、スパンオートシグナルの青色変化は2つのスパンが上向きになっている状況を示しています。 インジケーターの中にはトレンドの発生前のサインを予測するものも多いですが、スパンオートシグナルはトレンドの発生や転換が確定してからサインが表示されます。 そのため、トレンド発生の瞬間は捉えられませんが、トレンドが少し進んで勝率が上がった状態でエントリーできる点はスパンオートシグナルの強みです。 ｢3つのスパンと雲の厚さでトレンド方向を判断｣で解説した上昇トレンドと同じ条件を色で示してくれるため、非常に判断しやすいですね。 スパンモデルシグナルで売買サインを判断 スパンモデルシグナルは、2つの先行スパンがクロスした際に売買サインを示すツールです。 先行スパン1が先行スパン2を上抜け買いサイン先行スパン1が先行スパン2を下抜け売りサイン 先行スパン同士のクロスは移動平均線のゴールデン・デッドクロスと同じく、トレンドの始まりや転換、再開を示します。 スパン同士のクロスは以下2つのタイミングで発生するため、サインが現れるパターンを覚えておくと便利です。 レンジ相場をブレイクして大きな値動きが発生したタイミング トレンドに対する大きな推し戻りや転換の動きが発生したタイミング 押し戻りが終了してトレンドが再開したタイミング 押し戻りパターンで売買サインが発生しても大きな値幅は発生しないため、トレンド発生や再開パターンを見極める必要があります。 そこでスーパーボリンジャーを使用し、売買サイン発生時のチャートがセンターラインに対して上下どちらにいるかを見てみましょう。 上昇トレンド中なら、価格がセンターラインよりも上にあればトレンド発生や再開の可能性が高いため、自信を持ってエントリーできるでしょう。 さらに、±3σを超えていたらより強いトレンドが発生しているとわかるため、押し戻りを警戒しながらであればトレンドフォローによって大きな値幅を狙えます。 このように、相性の良い複数のテクニカル指標を組み合わせれば、それぞれを単体で使うよりも分析の精度を圧倒的に上昇させられます。 雲とチャートの触れ合いでサポート・レジスタンスを判断 スパンモデルの雲は、厚さによるトレンド強弱や方向性判断にも使えますが、チャートを跳ね返すサポートやレジスタンスとしても機能するのが特徴です。 画像のように、トレンド中の押し戻りが発生すると、インジケーターなしではトレンド再開地点の予測が立てにくくなります。 しかし、今回はスパンモデルの雲に支えられる形でチャートの上昇が再開し、価格は大きく上昇しています。 このように、雲はトレンドを支える機能を持っており、逆にサポレジとして機能せずにチャートが雲の中に入ってしまうとトレンドが弱まっていると判断できるでしょう。 さらにトレンドと逆方向に価格が推移すると、スパンモデルのクロスによって雲が転換したり遅行スパンとチャートがクロスしたり、調整だけに留まらずトレンド転換のサインも現れる可能性があります。 スパンモデルの3つのスパンや雲を使いこなし、トレンド転換と調整を見分けられるようになりたいですね。 スパンモデルとの併用が推奨されるスーパーボリンジャーとは スーパーボリンジャーは、スパンモデルと同じく柾木利彦氏がボリンジャーバンドをカスタマイズして開発したインジケーターで、スパンモデルとの併用が推奨されています。 以下の通り、通常のボリンジャーバンドとは様々な違いが見られます。 項目ボリンジャーバンドスーパーボリンジャー標準偏差±1〜3σのいずれかを表示±1〜3σ全てを表示遅行スパンなし設定21センターライン(中心線)期間設定20期間設定21 スパンモデルの遅行スパンは期間26に設定されていますが、スーパーボリンジャーはセンターラインと合わせて期間21に設定されています。 スーパーボリンジャーで行われるトレンド判断は、以下の流れで行われます。 可能な分析分析の方法上昇トレンドの発生1.小さなレンジ相場が形成されている2.遅行スパンがチャートを上抜けし、同時にチャートが+1σより上に位置する3.同じタイミングでバンド幅(標準偏差の幅)が拡大している下降トレンドの発生1.小さなレンジ相場が形成されている2.遅行スパンがチャートを下抜けし、同時にチャートが+1σより下に位置する3.同じタイミングでバンド幅(標準偏差の幅)が拡大している 値動きが±1σに収まっていたり遅行スパンがチャートと何度もクロスしたりするのであれば、トレンドが弱すぎるかレンジ相場にあると判断できるでしょう。 開発者の柾木氏によると「スパンモデルのおすすめパラメーター設定」で説明したように、まずは上位足のトレンド分析をスーパーボリンジャーで行い、その後スパンモデルで下位足のトレンド分析と売買サイン判断を行うといいます。 基本的には2つのインジケーターが同じトレンドを示していれば、上位足レベルの大きなトレンドに追従する形でエントリーできるため、勝率や安定性は大きく上昇するでしょう。 また、スパンモデルの使い方で説明した通り、同じ時間軸で2つのインジケーターを併用すればトレンドの方向性や強弱判断はさらに正確になります。 スパンモデルとスーパーボリンジャーを同時に表示させるとチャートがゴチャゴチャになってしまうので、チャートを2画面に表示させておくのがおすすめです。 スパンモデルのメリットとデメリット スパンモデルが持つチャート分析能力や使い方について解説してきましたが、メリットやデメリットについても理解しておく必要があります。 【メリット①】一目均衡表よりもシンプルでわかりやすい 【メリット②】複数の判断基準が含まれており強い根拠になる 【メリット③】トレンド相場で大きな値幅を取りやすい 【デメリット①】短いトレンドやレンジ相場ではダマシが多くなる 【デメリット②】サインやシグナルを覚えるまで時間がかかる 【デメリット③】スパンモデルに対応しているFX業者が少ない 【メリット①】一目均衡表よりもシンプルでわかりやすい スパンモデルは｢相場哲学の完成系｣ともいわれている一目均衡表をシンプルにしたインジケーターで、正確かつ短時間で分析できるわかりやすさが特徴です。 実際に2つのインジケーターを使ってみると、チャートの見やすさは大きく異なります。 一目均衡表には基準線と転換線が多い分ゴチャゴチャした印象になり、特に初心者は使いにくいでしょう。 ｢一目均衡表は難しくて使えない｣という人でもチャレンジしやすいので、一度試してみてください。 【メリット②】複数の判断基準が含まれており強い根拠になる スパンモデルはトレンド分析が得意なインジケーターですが、分析に対する根拠が複数あるため信頼性が高いのもメリットです。 例えば、スパンモデルでトレンドの強さを判定する場合は以下の根拠を用いて判断します。 分厚い雲が形成されているか 先行スパン1と2がトレンド方向に向かっているか ほかにも、直近の遅行スパンが価格と触れ合っていないかなど、トレンド否定のサインが出ていないかも確認します。 通常のインジケーターは判断基準が1つしかないため、よりシンプルですが分析の正確性は若干劣ってしまうでしょう。 さらに、トレンド相場でのエントリー判断にはスパンモデルシグナルやスパンオートシグナルなど、視覚的にわかりやすいサインもあります。 そのため、判断基準が多く混乱してしまう人でもチャートの色によって簡単にエントリー判断が可能です。 このように、複数の判断基準によって正確性を上げつつも売買サインは色表示でわかりやすい、相反しがちな2つの強みを持つのがスパンモデルなのです。 【メリット③】トレンド相場で大きな値幅を取りやすい 画像のように、1時間足などで中期的なトレンド再開を捉えれば、数時間のポジション保有だけで数十pips以上を獲得できる可能性もあります。 さらに、トレンド転換を捉えればトレンド開始から終盤までを狙えるため、スイングトレードで数百pipsを獲得できるでしょう。 比較的高いロットで大きなトレンドを捉えれば、以下の通り非常に大きな金額を稼げます。 エントリーロット数獲得pips想定利益0.1ロット50pips約5,000円0.5ロット100pips約50,000円1ロット80pips約80,000円5ロット50pips約250,000円 0.1ロットであれば10万円程度の証拠金でエントリーできるため、比較的低リスクでチャレンジできます。 値幅が大きい分ポジション保有時間は長く、場合によっては1週間を超えるポジション保有になるかもしれません。 【デメリット①】短いトレンドやレンジ相場ではダマシが多くなる スパンモデルをうまく使いこなせていないと、トレンド開始や転換サインによるダマシで損切りになってしまう可能性があります。 例えば、勢いの弱いトレンドが発生している時に先行スパンが上向きになっているからとロングを狙っても、値動きが伸びない可能性が高いでしょう。 また、レンジ相場内で先行スパンが共に上向きになったのを確認してロングエントリーしても、実はまだ値動きがレンジ内だったなんてことも。 そのため、トレンドの勢いを把握するために雲の厚さという判断基準を加えたり、スーパーボリンジャーを併用したりする必要があります。 価格がスーパーボリンジャーの+2σよりも上にあれば値動きが強いと判断できるため、勝率は大きく上がるでしょう。 また、レンジ相場からの大きなトレンドを狙うのであれば、そもそも価格がレンジ内から勢いよく飛び出ているかなど、基本的なチャート分析能力は必須です。 【デメリット②】サインやシグナルを覚えるまで時間がかかる スパンモデルは一目均衡表よりもシンプルになったとはいえ、相場初心者にとっては複雑なインジケーターです。 チャート分析をしてもサインを見逃して機会損失してしまうなど、特に初心者は手法通りのスペックでトレードできないかもしれません。 そのため、まずは大きな時間足でチャート分析してみましょう。 大きな時間足なら、一度チャンスを見逃しても改めて分析すればエントリーに間に合う可能性があります。 4時間足や日足での分析なら、数時間後の再分析でも十分エントリーできるほど進みが遅いですよ。 また、分析の難易度が高いと感じる人はスパンモデルシグナルやスパンオートシグナルを活用しましょう。 方向性やエントリーポイントを色として表示してくれるため、ひと目見ればチャートの状況がわかります。 ただし、サインが出ていても損切りになってしまうケースもあるので、自分なりの検証で精度を上げていく必要があります。 【デメリット③】スパンモデルに対応しているFX業者が少ない スパンモデルは非常に便利なテクニカル指標ですが、一部の証券会社ではスパンモデルを表示できません。 以下の証券会社ならスパンモデルを表示可能なので、無料で口座を開設してみてください。 証券業者チャートツール外為どっとコムG.com岡三オンラインパソコン用インストール版ツールDMM FX・DMMFX PLUS・DMMFX STANDARD・プレミアチャートヒロセ通商・LION FX ・LIONチャートマネーパートナーズ・クイック発注ボード・HyperSpeed NEXTゴールデンウェイ・ジャパンFXFT MT4GMO外貨ExチャートみんなのFXFXトレーダーマネースクエアWebブラウザツールJFX・インストール版ツール ・MATRIXチャート どの証券会社でも、口座開設しないとチャートを開けないため、新規口座開設の予定がない人はTradingViewに無料会員登録してみましょう。 ｢SpanModel｣というインジケーターが搭載されているため、誰でも簡単にスパンモデルでの分析を始められます。 TradigViewなら登録後の広告メールもほとんど来ないので、わずらわしさもないですよ。 スパンモデルと他のインジケーターを組み合わせたトレード手法3選 スパンモデルは単体で使用しても心強いインジケーターですが、他のテクニカル指標と組み合わせるとさらに正確なトレードができます。 以下で各テクニカル指標との組み合わせトレードを紹介していくので、参考にしてください。 ボリンジャーバンドを組み合わせてトレンド開始を捉える手法 移動平均線と組み合わせたトレンドフォロー手法 MACDを組み合わせたトレンドフォロー手法 ボリンジャーバンドを組み合わせてトレンド開始を捉える手法 まずは、スーパーボリンジャーとスパンモデルを組み合わせた基本的なトレード例を解説します。 スーパーボリンジャーの±2σ以内に収まっているレンジ相場を確認 レンジ相場ブレイクと共に複数のトレンド開始サインが現れたらエントリー 遅行スパンとチャートがタッチしたら利益確定、スーパーボリンジャーのセンターラインにタッチしたら損切り まずは、レンジ相場の中でも値動きの勢いが弱い、スーパーボリンジャー±2σの中に価格が収まるチャートを見つけてください。 レンジの幅が広いほど拡散の勢いも強くなるので、値幅の狭いレンジ相場は狙い目です。 レンジブレイクで価格が動き始めたら、2つの先行スパンがクロスしてトレンド方向に雲ができるのを確認してください。 同時に価格がスーパーボリンジャーの±3σにタッチしており、雲や先行スパン2でサポートされていると上昇継続の確率が大きいため、エントリーしてください。 そのままトレンドが進めば、勢いが落ち着いて遅行スパンとチャートが触れ合うタイミングが訪れるため、そこで利益確定します。 逆に、すぐに価格がレンジ内に戻ってしまうとスーパーボリンジャーのセンターラインとチャートがタッチするため、そこで損切りになります。 トレンド発生をうまく捉えれば数十pips以上の利益を狙えるため、必ず使いこなせるようにしたい手法です。 移動平均線と組み合わせたトレンドフォロー手法 移動平均線はトレンド発生や再開を捉えやすいため、スパンモデルとは相性がいいインジケーターの1つとして知られています。 遅行スパンと価格がタッチするような大きな押し戻りを確認する トレンド方向への動きが再開したら、スパンモデルのトレンド再開サインと移動平均線のゴールデン・デッドクロスを確認してエントリー 先行スパンの雲が限りなく薄くなったタイミングで利益確定、チャートがすぐに逆行してサインが否定されたら損切り まずはスパンモデルと期間5・20の移動平均線を表示させ、トレンド相場での押し戻りを確認しましょう。 遅行スパンと価格のクロスがあるような大きな逆行でも、その後の寝動き次第では十分トレンド再開を狙えます。 そのままトレンドと逆方向に動いていけばスルーですが、トレンドが再開したら先行スパンに注目してください。 スパン同士がトレンド進行方向にクロスして雲を形成すれば、再びトレンドが再開する根拠になります。 さらに、期間20(短期)と5(長短期)の移動平均線もトレンド方向にクロスすれば、トレンド再開の根拠は2つになります。 遅行スパンも再びチャートとクロスし、進行方向に進んでいるのも確認しましょう。 全ての根拠が揃った時点でエントリーし、雲が限りなく薄くなったタイミングで利益確定です。 逆に、すぐに価格が戻って移動平均線が逆向きにクロスするとトレンド転換やレンジ相場突入の可能性があるため、すぐに損切りしましょう。 トレンドの第3波を掴めればかなりの値幅が狙えるため、確実に狙って起きたいですね。 MACDを組み合わせたトレンドフォロー手法 スパンモデルだけでもトレンド転換を捉えられますが、買われすぎや売られすぎを示すMACDを使えばさらに勝率が上がります。 MACDで相場の行き過ぎを確認し、遅行スパンと先行スパンを使ってトレンド転換サインをキャッチする トレンド転換サイン確認でエントリーする MACDが再び行き過ぎを示してトレンド転換サインが出たら利益確定確定、スパンモデルのトレンド転換サインが否定されたら損切り まずはMACDとスパンモデルをチャートに表示させ、トレンド相場を見つけてください。 トレンド終盤に近づくと、MACDが以下のトレンド転換サインを出すケースがあります。 買われすぎ、売られすぎ領域に突入する 値動きとMACDが逆行するダイバージェンスが発生する ダイバージェンスはトレンド転換で必ず現れるわけではありませんが、現れたらトレンド転換の可能性が高いと考えられます。 MACDがトレンド転換を示したら、スパンモデルでも以下のトレンド転換サインを確認しましょう。 価格が反転し、遅行スパンとチャートが重なる 2つの先行スパンの向きが変わり、反転方向にクロスして新たな雲を形成する これらのサインが発生するタイミングは既存のトレンドが否定されて反転を始めてからのため、かなり強い根拠としてエントリーできます。 エントリー後、新しいトレンドが進んでMACDが行き過ぎラインに到達、かつ雲が薄くなると勢いが落ちてきたサインです。 ほかにも、今回は遅行スパンと価格のクロスも発生しているため、さらにトレンド終了の可能性も高いといえます。 逆に、エントリーしてすぐにトレンドが継続してしまったら損切りしましょう。 トレンドが継続するとMACDのダイバージェンスが否定されてスパンモデルも持ち直してしまうため、トレンド転換は望めません。 MACDがダイバージェンスしながらのトレンド継続であれば、まだトレンド転換のチャンスが残っているためホールドするのも手です。 中〜上級者向けのスパンモデルで周りのトレーダーと差をつけよう スパンモデルはトレンドの強弱や方向を確認するのに適しており、正確性も高く使いやすいインジケーターです。 モデルとなった一目均衡表は｢相場哲学の完成形｣の1つとして知られており、これをメイン手法としてプロトレーダーデビューした人もいるほどです。 ただし、サインが複雑な部分もあり使い方も非常に幅広いため、使いこなせるまでは時間がかかるかもしれません。 そのため、スーパーボリンジャーなど相性のいいインジケーターと組み合わせて、自分なりの手法を構築できるよう検証を行いましょう。 まずは本記事で解説した手法を参考に、低ロットでリスクを抑えながら利益を獲得できるようにするのがおすすめです。

トレンド相場をうまく捉えられない... 損切りが多くて月単位で利益を残せない... 「絶対に勝てる」という文言で紹介されているインジケーターは数多くありますが、インジケーターや手法との相性が悪いと稼ぐのにも時間がかかりますよね。 本記事では、トレンド相場という大きな値幅を狙いやすいトレードの勝率を底上げしてくれる「移動平均線大循環分析」について解説していきます。 名称は複雑ですが、しっかり学べば使いこなすのは難しくないシンプルな分析方法です。 相場の基礎的な動きを学べる機会にもなるため、概要だけでも理解しておくのをおすすめします。 本記事の内容を参考に、相場に対する理解を含めましょう。 移動平均線大循環分析とは 移動平均線大循環は3本の指数平滑移動平均線から構成されたチャートを指し、トレンド方向や強さの把握、エントリータイミングの判断に使用されます。 画像の通り、上昇トレンド発生中なら移動平均線が上向きで、下降トレンドなら移動平均線が下向きになっているのがわかりますね。 視覚的にトレンドが判断できるうえ、トレンドが発生するタイミングでは移動平均線同士がクロスするというわかりやすいサインがあります。 エントリーサインサインの内容サインの意味ゴールデンクロス移動平均線がより長期の移動平均線を上抜け上昇トレンドを示唆デッドクロス移動平均線がより長期の移動平均線を下抜け下降トレンドを示唆 以上の分析手法は時間軸問わず有効で、FXに限らず仮想通貨や株式などあらゆる商品で使えるのが特徴です。 なお、それぞれの移動平均線は以下の設定がされています。 移動平均線の役割期間設定短期トレンド判断5日中期トレンド判断20日長期トレンド判断40日 人によっては期間設定を変えて運用していますが、あまりにマイナーな商品を取引するわけではないなら初期設定のまま利用してください。 単純に3つの指数移動平均線を表示させるだけで移動平均線大循環分析が可能なので、初心者でも試しやすいですね。 移動平均線大循環分析のトレードエッジとは 移動平均線大循環分析はトレンドの進行方向を予測するのに最適な手法で、トレードに対するエッジを発見しやすいのが特徴です。 エッジとは･･･チャートが上下どちらに偏っており、有利なポジション方向が判断できる状況 買い方向と売り方向の両方に対するエッジを見つけられるため、それぞれ見ていきましょう。 買い方向へのエッジ「パーフェクトオーダー」の条件 売り方向へのエッジ「パーフェクトオーダー」の条件 買い方向へのエッジ「パーフェクトオーダー」の条件 以下の条件が揃っていると買い方向へのエッジが発生しており、パーフェクトオーダーと呼ばれる有利な相場状況です。 3本全ての移動平均線が上を向いている 移動平均線が上から短期・中期・長期の順に並んでいる 特に移動平均線の順番は重要で、それぞれの移動平均線の役割を理解しておけばエッジの有効性がわかります。 種別役割短期移動平均線直近の値動きの方向性を示す中期移動平均線中期的な値動きの方向性を示し、短期トレンドの後押しをする長期移動平均線長期的なトレンドを表し、方向性の土台を決定する 「短期・中期・長期」の並びは、土台となる長期的な上昇トレンドが発生しつつ直近でも強いトレンドが発生しているという上昇へのエッジを示します。 また、トレンドは継続するという性質があるため、一度エッジを見つければしばらくはトレンドフォローで稼ぎやすいのもエッジの強みです。 売り方向へのエッジ「パーフェクトオーダー」の条件 移動平均線大循環分析で確認できる、売りのパーフェクトオーダーは以下の通りです。 3本全ての移動平均線が下を向いている 移動平均線が上から長期・中期・短期の順に並んでいる 以上2つの条件が揃うと、長期～短期にかけて全てのトレンドが下を向いており、短期的な売り圧力が強くなっているという好条件を示します。 パーフェクトオーダー発生中は売り圧力が強いですが、それがいつまで続くかは移動平均線大循環分析だけでは判断できません。 そのため、ショートエントリーするならパーフェクトオーダーが完成した直後が望ましいでしょう。 その分ダマシに遭う可能性も上がるため、他のテクニカル指標を組み合わせて勝率を上げる必要があります。 移動平均線大循環における6つのステージ 移動平均線大循環分析は、上から見た3本の移動平均線の並びによって6つのステージに分けられています。 【ステージ1】短期・中期・長期の順に並ぶ 【ステージ2】中期・短期・長期の順に並ぶ 【ステージ3】中期・長期・短期の順に並ぶ 【ステージ4】長期・中期・短期の順に並ぶ 【ステージ5】長期・短期・中期の順に並ぶ 【ステージ6】短期・長期・中期の順に並ぶ チャート進行のうち7割はステージ1から6に順に動く「順行」のため、これらを図式すると覚えやすいでしょう。 逆に、残りの3割では、特定の場面でステージが逆に進行する「逆行」といわれる動きを見せるパターンもあります。 以下で、それぞれのステージにおける相場の状況やトレードの仕方を解説していきます。 【ステージ1】短期・中期・長期の順に並ぶ ステージ1は上から短期・中期・長期の順に移動平均線が並ぶ状態で、強い上昇トレンド(パーフェクトオーダー)を示している状況を指します。 ステージ1では、基本的に長期と中期移動平均線は上向きになっているため、長い目で見ると上昇トレンドが発生している前提の相場環境です。 小さな押し目が発生している場合もありますが、短期トレンドも継続中であれば全ての移動平均線が上向きになるため、買いのパーフェクトオーダーが完成します。 トレンドは重要ラインタッチやチャートパターン形成などのサインがなければ継続するのがセオリーのため、強気に買いエントリーできる場面です。 ただし、トレンド転換サインを見逃しているとロングエントリーによる高値掴みになってしまう可能性があります。 そのため、常に反転の可能性を考慮した丁寧な分析をしながら慎重なエントリー判断を行う必要があります。 【ステージ2】中期・短期・長期の順に並ぶ ステージ2は、短期的な押し目によって短期移動平均線が中期移動平均線よりも下に位置している状況を指します。 押し目が長くなると中期移動平均線も横向きか下向きになってしまい、レンジ相場や下降トレンドへの転換が予測されます。 逆に、押し目が短期で終了してトレンドが再開する可能性もあるため、値動きを注意深く観察して進行方向を把握する分析が必要です。 トレンド転換するならステージ3に進行しますがトレンド継続ならステージ1に戻るため、非常に重要な場面です。 ここで発生する可能性があるステージ2からステージ1への移行は、移動平均線大循環分析の「逆行」による動きです。 逆行の動きは、基本的にトレンド調整からトレンド再開の際に発生すると覚えておきましょう。 【ステージ3】中期・長期・短期の順に並ぶ ステージ3では短期移動平均線が一番下に位置しており、上昇トレンドで大きな押し目が発生している場面です。 大きな押し目が発生した後はトレンド再開かトレンド終焉の2パターンに分かれますが、どちらに進んでいくかはチャートパターンなどで判断する必要があります。 一般的にステージ3は下降トレンドの始まりといわれていますが、実際にはトレンド再開のケースもあるため注意してください。 そのため、移動平均線だけで分析したい人は、長期移動平均線の設定を100〜200に設定してみましょう。 大きな押し目が発生しても長期移動平均線を簡単に下抜けられなくなるため、「上昇が継続するのにショートしてしまった」というダマシを避けられる可能性が高まります。 ただし、下降トレンドの始まりに対する気付きが遅くなってしまうため、順行の場合はエントリーも遅れてしまう点には注意が必要です。 【ステージ4】長期・中期・短期の順に並ぶ ステージ4は完全に売り圧力が強い状態で、パーフェクトオーダーと呼ばれる強い下降トレンドが発生している状態です。 基本的には戻りが発生したタイミングで戻り売りを狙うのがセオリーで、トレンド終焉までは買いは狙わないのがベターです。 ただし、トレンドが大きく崩れるチャートパターンなどのサインが現れると損切りになってしまう可能性もあるため、売り相場ながらも慎重な分析が求められます。 3つの移動平均線の期間を大きくすればステージ4の始まりが遅れてしまいますが、多少大きな戻りが発生してもステージ4が崩れません。 そのため、多少の戻りでもステージ5に突入せずにショートエントリーで付いていける期間が長くなります。 【ステージ5】長期・短期・中期の順に並ぶ ステージ5は下降トレンドの終焉といわれていますが、以下の2パターンに進む可能性がある相場環境です。 ステージ6に順行して上昇トレンド転換が起こる ステージ4に逆行して下降トレンドが再開する チャートを見ればわかる通り、ステージ5に突入した後にステージ4に逆行していくパターンは多いため、他のテクニカル指標の併用が推奨されます。 ただし、ステージ5から4への逆行は一時的な現象に過ぎず、いつかは必ずステージ6に順行します。 そのため、ステージ4に戻った際の損切りリスクを限定するような戦略を取れば、ステージ5になった際のロングエントリーにも自信が持てるでしょう。 どちらのステージに進んでも対応できるように、順行と逆光の2パターンの作戦を立てておくのがおすすめです。 【ステージ6】短期・長期・中期の順に並ぶ ステージ6になると短期移動平均線が最上位に位置するため、短期的な上昇トレンドが始まっている証拠になります。 トレンドは短期→中期→長期の順で形成されているため、短期での上昇トレンド形成は長期的な上昇トレンド開始の兆しとして判断できます。 そのため、他にも本格的な上昇が始まるサインを見つけられたら、トレンド開始を狙ったロングエントリーができるでしょう。 ただし、このタイミングでステージ5に逆行してしまうと、ステージ5とステージ6が行き来するレンジ相場に突入してしまう可能性も。 ステージ1に順行するのを待てばロングエントリーの勝率も上がるため、早仕掛けするかは慎重に判断しましょう。 チャートに移動平均線大循環分析を表示させるインジケーターは？ 移動平均線大循環分析の表示方法について、多くのトレーダーが使うTradingViewとMT4・MT5で解説していきます。 チャートツールインジケーター名TradingViewKojirokoushi Daijyunkan EMA V3(有料)MT4・MT5移動平均線大循環分析でトレンド把握(有料) 移動平均線大循環分析用のインジケーターは有料販売のケースが多いため、無料で表示させたい人は自身で移動平均線を組み合わせてみましょう。 以下のように、簡単な組み合わせで表示させられます。 期間5の指数平滑移動平均線(EMA) 期間20の指数平滑移動平均線(EMA) 期間40の指数平滑移動平均線(EMA) 有料のインジケーターでないと期間20と期間40の移動平均線の間のゾーンが表示されないため、多少利便性に欠けてしまいます。 しかし、慣れてしまえば特に問題なく使いこなせるため、無料で試してみるのもいいですね。 移動平均線大循環分析の応用【大循環MACD】とは 大循環MACDとは、移動平均線大循環線の分析内容をMACDに落とし込んだテクニカル指標で、上級者も使うケースが多いオシレーターです。 大循環MACDには3つの要素から構成されており、それぞれ以下の意味を持ちます。 構成要素計算式役割MACD1短期移動平均線－中期移動平均線ステージ1からステージ2、ステージ4からステージ5への変化を先読みMACD2短期移動平均線－長期移動平均線ステージ2からステージ3、ステージ5からステージ6への変化を先読み帯MACD中期移動平均線－長期移動平均線0ラインの突破によって中期と長期移動平均線のクロスを描画 特に、初見ではわかりにくいのがMACD1とMACD2の動きなので、それぞれ見ていきましょう。 構成要素動きと意味の関係性MACD1上昇：上昇トレンド時の短期と中期移動平均線の価格差が開いていく動き下降：下降トレンド時の短期と中期移動平均線の価格差が開いていく動き0ライン通過：短期と中期移動平均線のクロスを示す(ステージの変化)MACD2上昇：上昇トレンド時の短期と長期移動平均線の価格差が開いていく動き下降：下降トレンド時の短期と長期移動平均線の価格差が開いていく動き0ライン通過：短期と長期移動平均線のクロスを示す(ステージの変化) MACD3は中期と長期移動平均線のクロスをラインの突破で示してくれるため、ひと目見れば直近の中長期的トレンドを判断できるわかりやすいサインです。 移動平均線大循環分析では移動平均線同士がクロスして始めてステージ転換の判断ができますが、大循環MACDはそれよりも早い段階でクロスを予測できます。 各MACD線の傾きやMACD線同士のクロスなど、実際の値動きに加えて様々なサインが現れるため、平均線よりも早い判断ができる傾向にあります。 さらに、大循環MACDは0ラインのクロスなどの定量的な基準で値動きを判断できるため、判断を誤りにくいものも強みのひとつです。 ただし、移動平均線大循環分析で利用される平均線は全て期間が短めのため、平均線同士の間隔がわかりづらいのがデメリットです。 移動平均線大循環分析を用いた実際のトレード手法4選 移動平均線大循環分析の基本的なスペックや使用方法について学んだところで、実際のトレード手法を4つ紹介していきます。 移動平均線大循環分析のパーフェクトオーダーを使ったトレード手法 大循環MACDを使ったトレード手法 移動平均線大循環分析とボリンジャーバンドを組み合わせた手法 移動平均線大循環分析とフィボナッチ・リトレースメントを組み合わせた手法 中には、移動平均線大循環分析と他のテクニカル指標を掛け合わせた手法も解説しているため、より強い根拠でエントリーできるでしょう。 移動平均線大循環分析のパーフェクトオーダーを使ったトレード手法 移動平均線大循環分析で最もトレードしやすく大きな値幅を狙えるのが、パーフェクトオーダー発生と同時のトレードです。 ステージ6や3などのパーフェクトオーダー発生前の相場を観察する パーフェクトオーダーが発生したタイミングでエントリー パーフェクトオーダーが順行したタイミングで利益確定、エントリー後に逆行してしまったら損切り まずはステージ6およびステージ3の相場を確認し、パーフェクトオーダーの発生を待ちます。 今回はステージ6の買いパターンで説明します。 ステージ6はすでに短期的な上昇トレンドが発生している状態で、後は中期移動平均線が上を向いて上昇トレンドを後押ししてくれれば環境は整います。 中期移動平均線が長期移動平均線を上抜けて、2～3本程度連続で価格が上昇するのを確認してロングエントリーしてください。 ステージ1になってすぐにロングしてもいいですが、巡行直後に価格が下落してダマシになってしまうパターンも少なくありません。 ダマシ回避のためには、以下2パターンの対策を実施してみてください。 エントリータイミングを遅らせてステージ1への転換を明確にする 他のテクニカル指標で上昇確度の高さを確認する 利益確定はステージ1から2への巡行が起きたタイミングに設定します。 逆に、価格がすぐに下落してステージ6に逆行してしまうとレンジ相場突入の可能性があるため、損切りが推奨されます。 損切りが続いても、一度トレンドに乗れば大きな値幅を取れる可能性が高いですよ。 大循環MACDを使ったトレード手法 大循環MACDは、エッジであるパーフェクトオーダーの発生を事前に察知できるため、その分エントリーの準備も早めにできるのが強みです。 MACD1とMACD2の上昇開始と0ライン上抜けを確認、パーフェクトオーダー完成とともにエントリー MACDが天井を付けるか帯MACDが下落転換したタイミングで利益確定、エントリー直後の0ライン下抜けで損切り まずは、MACD1とMACD2が底を付けて上昇開始したのを確認します。 加えて、帯MACDも上昇方向に色が変われば上昇の軸ができるため、ロングエントリーを狙える環境が完成します。 この時点で大きな上昇の確率はある程度高いので、小ロットでロングエントリーしてもいいですね。 その後チャートが上昇していき、MACD1とMACD2が0ラインを抜けたらステージ1のパーフェクトオーダーが完成するため、強気でロングエントリーできます。 大循環MACDは、利益確定に関しても2パターンあります。 MACDが天井を付けて下落しはじめたタイミング 帯MACDが0ラインを突破したタイミング チャートを見てみるとわかりますが、帯MACDは一度0ラインを突破してしまうと簡単には反転しないため、遅くともこのタイミングには利益確定をしておきたいですね。 損切りに関しては、MACD1とMACD2が0ラインを上抜けしたにも関わらず再び下抜けしたタイミングにしてください。 パーフェクトオーダー確定したと見せかけるようなダマシになっているため、大きく下落してしまう可能性もあります。 移動平均線大循環分析とボリンジャーバンドを組み合わせた手法 移動平均線大循環分析には、トレンドの勢いを測るボリンジャーバンドを組み合わせると確度が高くなります。 移動平均線大循環分析でパーフェクトオーダーを確認し、値動きがボリンジャーバンドの±3σに張り付くのを確認してエントリー 移動平均線大循環分析でステージが順行して値動きが収縮したら利益確定、エントリー後すぐにステージが逆行したら損切り まずは、移動平均線大循環分析でステージ1か4のパーフェクトオーダーになる瞬間までチャートを観察します。 今回は、ステージ1のパーフェクトオーダーを例に解説します。 ステージ1が発生したタイミングでボリンジャーバンドと価格の位置関係を確認してください。 価格がボリンジャーバンドの＋2σよりも上、もしくは＋3σに張り付くほど強い上昇を見せていれば、その後も上昇していく確率が高いといえます。 逆に、ボリンジャーバンドの＋2σより下の位置に収まっていると上昇の勢いが弱いため、ポジション量を抑えてエントリーしてください。 そのタイミングでロングエントリーを行い、しばらくポジションを保持します。 利益確定は、ステージ2に巡行もしくは価格がボリンジャーバンドの＋2σより下に収まったタイミングです。 ステージ1が発生して勢いがあっても、すぐに逆行してステージ6に戻ってしまったら損切りしてください。 特に、経済指標発表時には価格が急上昇した直後に大幅下落するパターンもあるため、注意が必要です。 マネックス証券やGMO外貨など様々な業者が経済指標カレンダーを公開しているため、常にチェックしておきましょう。 移動平均線大循環分析とフィボナッチ・リトレースメントを組み合わせた手法 フィボナッチ・リトレースメントはチャートの押し戻りを正確に予測できるテクニカル指標のため、移動平均線大循環分析との併用が可能です。 上位足で上昇トレンドを確認して、押し戻りに対してフィボナッチ・リトレースメントを引く フィボナッチ・リトレースメント50%〜61.8%の時点で下位足に移り、ステージ5や6の上昇に転換したタイミングでエントリー パーフェクトオーダーが終了したら利益確定、エントリーしても下落が継続するようであれば損切り 今回は、上昇トレンドでのトレードを例に解説します。 まずは上位足で上昇トレンドを確認し、押し目が形成されるタイミングまでチャートを観察します。 押し目が形成されたらトレンドの起点から上昇にかけてフィボナッチ・リトレースメントを引き、価格が50%か61.8%に達したのを確認してください。 フィボナッチ・リトレースメントの50%～61.8%の時点で押し戻りが終わり、トレンドが再開しやすいといわれています。 下位足に移って、下降トレンドを形成してステージ4の形になっているのを発見したら、価格が上昇してステージ5、ステージ6と巡行していくのを観察します。 ステージ6に巡行すると本格的な上昇トレンド開始の確率が高まってきているうえ、フィボナッチ・リトレースメントで上位足レベルの上昇トレンドが確認されています。 そのため、ステージ1のパーフェクトオーダーが発生する前に早めのロングエントリーを行い、通常よりも大きな値幅を獲得できるでしょう。 ステージ5に逆行したタイミングで損切りがセオリーですが、上位足でダブルボトムなどを形成しているならポジションを保有するのもいいでしょう。 ただし、上昇足でもトレンド転換の兆しが見えたら、即座に損切りしないと大損になる可能性もあります。 移動平均線大循環分析を活用して相場の行き先を予測しよう 移動平均線大循環分析は全ての相場状況を分析に当てはめられるため、どんな動きをしても対応しやすいのが大きなメリットです。  トレードは｢この値動きがあればこう動こう｣という予測や準備の時点で勝敗が決まっているともいわれているため、現状分析は非常に重要です。 また、トレードできる場面が基本的にパーフェクトオーダーのみに制限されているため、無駄な損失を避けられるのも強みのひとつです。 もし負けトレードになっても原因を分析しやすいため、次回以降のトレードで同じ失敗を繰り返さないように対策できますね。 本記事では、移動平均線大循環分析の使い方を詳しく説明しているので、使いこなしてトレードの勝率を大きく上げましょう。