FXは通貨強弱の見極めが超重要！プロが実践的な手法を解説

FXスイングトレードで稼ぎやすい手法には、どんなものがある？ スイングトレードのやり方を知りたいな…… スイングトレードは、スキャルピングやデイトレードのような短期売買ではなく、中長期売買がメインのトレードスタイルです。 そのため、スキャルピングやデイトレードとは違う手法を使う必要があります。 仮にスキャルピングやデイトレードと同じ手法では、スイングトレードに最適化されていないため、思うように稼げないかもしれません。 できれば、スイングトレードに合った稼ぎやすい手法を使ってトレードしたいところです。 この記事でわかること スイングトレードの概要 スイングトレードのやり方5ステップ スイングトレードで稼ぎやすいおすすめ手法3選 この記事を読めば、FXのスイングトレードの概要から、スイングトレードで稼ぎやすいおすすめ手法まで理解できます。 スイングトレードでどんな手法を使えばいいか探しているなら、ぜひ参考にしてください。 【FX】スイングトレードとは？ スイングトレードとは、ポジションを数日から数週間保有するトレードスタイルのことです。 トレードスタイルは大別すると4種類あり、それぞれ以下の違いがあります。 トレードスタイルスキャルピングデイトレードスイングトレードポジショントレードポジション保有期間数秒～数分数十分～1日数日～数週間1ヶ月～数年使用チャート1分足～15分足5分足～日足1時間足～週足日足～週足取引回数かなり多い多い少ないかなり少ない分析方法テクニカル分析がメインテクニカル分析がメイン たまにファンダメンタルズ分析テクニカル分析とファンダメンタルズ分析が半々ファンダメンタルズ分析がメイン利益為替差益為替差益為替差益＋スワップポイント為替差益＋スワップポイントトレードスタイルの種類 スイングトレードは、ポジションの保有期間が他のトレードスタイルよりも長いため、使うチャートも「1時間足～週足」と、長期足がメインです。 また、相場分析やエントリーはテクニカル分析が主体ですが、その後の相場状況を把握するためにも、「ファンダメンタルズ分析」も必須となります。 利益は為替差益の他に、1日以上ポジションを保有することによって発生する「スワップポイント」も期待できます。 ただし、通貨ペアによってはマイナスのスワップポイントで損失になる場合もあるので、注意しましょう。 【FX】スイングトレードのやり方は5ステップ FXスイングトレードやり方は、以下の5ステップがあります。 スイングトレードのやり方5ステップ 通貨ペアを決める マルチタイムフレーム分析で週足からトレンドとエントリーポイントを探す リスクリワードから利確・損切り・取引量を設定する ファンダメンタルズ分析で定期的に確認する 決済する ステップ1．通貨ペアを決める FXスイングトレードのやり方の1つ目は、「通貨ペアを決める」です。 スイングトレードは最長で数週間もポジションを保有するので、できるだけボラティリティが安定した通貨ペアを選びましょう。 スイングトレードにおすすめの通貨ペアは、以下の通りです。 FXスイングトレードにおすすめの通貨ペア 米ドル円 ユーロ円 ユーロ米ドル 豪ドル円 豪ドル米ドル　など 逆に「ポンド円」や「トルコリラ円」などのボラティリティが激しい通貨ペアは、スイングトレードには向かないので、選ばないようにしましょう。 ステップ2．マルチタイムフレーム分析で週足からトレンドとエントリーポイントを探す FXスイングトレードのやり方の2つ目は、「マルチタイムフレーム分析で週足からトレンドとエントリーポイントを探す」です。 マルチタイムフレーム分析とは、複数の時間足でトレード判断やトレンド分析をすることです。 マルチタイムフレーム分析によって、「順張り」や「逆張り」するためのトレンドが探せます！ スイングトレード初心者なら、既に形成されているトレンドに「順張り」するのがいいでしょう。またスイングトレード上級者なら、大きな利幅が期待できる「逆張り」もおすすめです。 具体的には、「週足→日足→4時間足→……」と大きな時間足から小さな時間足へ推移しながら、トレンドとエントリーポイントを確認していきます。 マルチタイムフレーム分析を使ったトレンドとエントリーポイントの探し方は、以下の通りです。 マルチタイムフレーム分析を使ったトレンドとエントリーポイントの探し方 週足から4時間足に切り替えてトレンドがないか確認していく トレンドが確認できたら、さらに1つか2つ下の時間足でエントリーポイントを探していく 例えば、米ドル/円でトレンドを探すと、下記のように日足で上昇トレンドが確認できます。 米ドル/円の日足で上昇トレンドを確認 ここで上記の①、②の部分がどうなっているか、1時間足で確認すると、以下の通りです。 米ドル/円の日足①、②の部分を1時間足で確認 米ドル/円の日足、1時間足のトレンド分析をまとめると、 日足：上昇トレンド 1時間足①：上昇トレンド と、日足と1時間足①でトレンドが一致しているので、①で買いエントリーすれば成功率が高いと言えます。 ですが、反対に 日足：上昇トレンド 1時間足②：下降トレンド と、1時間足②の下降トレンドが日足の上昇トレンドに逆らう動きをしているので、②で売りエントリーしても失敗する確率が高いと言えます。 というのも、下位足のトレンドは最終的には上位足のトレンドに沿って動く性質があるからです。 そのため、上位足と下位足のトレンドが一致していない場合は、エントリーを見送るようにしましょう。 ステップ3．リスクリワードから利確・損切り・取引量を設定する FXスイングトレードのやり方の3つ目は、「リスクリワードから利確・損切り・取引量を設定する」です。 エントリーポイントが見つかったら、そこからリスクリワードが「損失：利益＝1：2以上」になるように、利確・損切りポイントを設定しましょう。 損切りポイントは、1回の損失額を全資金の2％以内に収める「2％ルール」から算出します。 例えば、 全資金が「100万円」 リスクリワードが「1：3」 損切りまでが「50pips」 という条件で、損切りや利確、取引量の設定をすると、以下の通りです。 損切り100万円×2％＝2万円取引量損益÷値動き＝2万円÷50pips＝4万通貨利確損切りまでのpips×リスクリワード＝50pips×3＝150pips利確・損切り・取引量の設定 もし1ヶ月以上にわたってポジションを長期所有するなら、損切りは最大6％に高めてもいいでしょう。 ただし、6％まで高めてエントリーした場合は、その月は一切エントリーしてはいけません。 というのも、1ヶ月の間にエントリーできる損切りの許容量は、全資金の最大6％までという「6％ルール」が存在するからです。 1ヶ月の損失が6％をオーバーすると、プレッシャーに押しつぶされて破産しやすくなるので、注意しましょう。 ステップ4．ファンダメンタルズ分析で定期的に確認する FXスイングトレードのやり方の4つ目は、「ファンダメンタルズ分析で定期的に確認する」です。 スイングトレードは取引回数が少なく、長期保有が前提のため、エントリー後にできるだけ利益が伸びるように取引します。 そのため、トレンドが終わるキッカケが政策発表や経済指標などで生じていないか、ファンダメンタルズ分析で定期的に確認する必要があります。 主に確認しておきたいファンダメンタルズは、以下の通りです。 定期的に確認したいファンダメンタルズ 各国の金利政策（FRB（FOMC）金利政策発表　など） 経済イベント（アメリカ大統領選挙、ジャクソンホール会議） G7首脳会議 経済危機（リーマンショック、ギリシャ金融危機、ブリグジットなど） 大国の経済破綻リスクに関するニュース 地政学リスク（戦争やパンデミックなど）　など 例えば米ドル円でスイングトレードするなら「FRB（FOMC）金利政策発表」に注目して、アメリカと日本の金利差がどれほど広くなっているか定期的に確認しましょう。 理由は、金利差がスワップポイントに直接影響するため、スワップポイント狙いで保有している他のスイングトレーダーの動向が測れるからです。 もしFRBが金利を上げれば、金利が高い方へ資金が集中しやすいなるので、ドル高円安になります。 また「大国の経済破綻リスクに関するニュース」の影響例として、2023年3月10日の「シリコンバレー銀行（SVB）の破綻ニュース」が挙げられます。 シリコンバレー銀行（SVB）は、アメリカのスタートアップ企業に多額の融資を行っていた銀行です。 そのため、破産ニュースを知った多くのトレーダーが、 米国不況の幕開けかもしれない……。 と考えて大量に米ドルを売って円を買ったため、米ドル円が約7円まで下落する事態に発展しました。 2023年3月10日の「シリコンバレー銀行（SVB）の破綻ニュース」報道後の米ドル円の下落 スイングトレードでエントリーをしたら利確するまで放置するのではなく、相場に問題が無いか、定期的にファンダメンタルズ分析をするようにしましょう。 ステップ5．決済する FXスイングトレードのやり方の5つ目は、「決済する」です。 「ステップ3．リスクリワードから利確・損切り・取引量を設定する」で決めた利確に達したら、そのまま利確するのもいいでしょう。 しかし、まだまだ利益が伸ばせるようなら、トレール注文を活用して利益をさらに伸ばすのもアリです。 トレール注文とは、値動きに追従するように損切りラインを少しずつ上げていく注文方法のことです。 例えば、上昇トレンドでエントリーしたポジションがあった場合、当初の利確ラインは「利確①」だったとします。 トレール注文 しかし、上昇トレンドが続くと考え、利確ラインを「利確①→利確②→利確③」と、どんどん上げてトレール注文していきます。 すると、最終的に利確③で利確されるため、利確①で利確するよりも高い利幅が取れるのです。 そのためトレンドが継続するようなら、できるだけ利益を伸ばすためにも、トレール注文を活用してみましょう。 【FX】スイングトレードで稼ぎやすいおすすめ手法3選 スイングトレードは長期保有が前提のため、短期売買がメインのスキャルピングやデイトレードと同じ手法では稼ぎづらいです。 そこでここからは、スイングトレードで稼ぎやすいおすすめ手法3選を紹介していきます。 【FX】スイングトレードで稼ぎやすいおすすめ手法3選 移動平均線のパーフェクトオーダー＋ADX MACDダイバージェンス＋移動平均線 2重ボリンジャーバンド 手法1．移動平均線のパーフェクトオーダー＋ADX スイングトレードで稼ぎやすい手法の1つ目は、「移動平均線のパーフェクトオーダー＋ADX」を使った順張り手法です。 移動平均線は、チャートの追従性が良い「指数移動平均線（EMA）」の短期・中期・長期線の3本を使用します。 EMAを3本使う理由は、エントリーや決済の精度が高いパーフェクトオーダー（平均線3本が全て同じ方向の状態）を見つけるためです。 EMAの設定パラメーターは、以下の通りです。 EMAの設定パラメーター 短期線：20日 中期線：50日 長期線：100日 また、トレンドの強さを確認するために、モメンタム指標の「ADX」も使用します。 ADXは、値が「25」以上なら「強いトレンドの発生」を意味します。 ADXの設定パラメーターは、以下の通りです。 ADXの設定パラメーター 期間：14日 下降トレンドにおける「移動平均線のパーフェクトオーダー＋ADX」を使った順張り手法は、以下で行います。 下降トレンドの場合 EMAの3本（短期・中期・長期線）が「全て下向き」のパーフェクトオーダー（下降トレンド） ADXが上向きで値が「25以上（強いトレンド発生）」 1．と2．の条件が揃った時点でエントリー 損切りは、1．のパーフェクトオーダー形成時の高値 利確は、パーフェクトオーダーが崩れた（短期線が中期線を上抜けした）時 また、上昇トレンドにおける「移動平均線のパーフェクトオーダー＋ADX」を使った順張り手法は、以下の通りです。 上昇トレンドの場合 EMAの3本（短期・中期・長期線）が「全て上向き」のパーフェクトオーダー（上昇トレンド） ADXが上向きで値が「25以上（強いトレンド発生）」 1．と2．の条件が揃った時点でエントリー 損切りは、1．のパーフェクトオーダー形成時の安値 利確は、パーフェクトオーダーが崩れた（短期線が中期線を下抜けした）時 ここからは上昇トレンドの場合の順張りを例にして、具体的なやり方を解説していきます！ 仮に米ドル/円の日足で、2021年9月後半からEMAの3本（短期・中期・長期線）が全て上向きのパーフェクトオーダーにより、上昇トレンドが確認できたとしましょう。 さらに、ADXも上向きで値が「25以上」なので、 この上昇トレンドは強い可能性が高い。 と判断できます。 上昇トレンドでの「移動平均線のパーフェクトオーダー＋ADX」順張り手法1 パーフェクトオーダーとADXから上昇トレンドが続く可能性が高いため、条件が揃った時点で買いエントリーします。 また、エントリーと同時にパーフェクトオーダー形成時の安値で、損切り注文も出しておきましょう。 上昇トレンドでの「移動平均線のパーフェクトオーダー＋ADX」順張り手法2 やがて短期EMA（20日EMA）が中期EMA（50日EMA）を下抜けてパーフェクトオーダーが崩壊するので、このタイミングで利確します。 上昇トレンドでの「移動平均線のパーフェクトオーダー＋ADX」順張り手法3 パーフェクトオーダーの崩壊は「トレンドの終焉」につながりやすいので、短期EMA（20日EMA）が中期EMA（50日EMA）を下抜けたタイミングが、利確に最適なタイミングと言えます。 手法2．MACDダイバージェンス＋移動平均線 スイングトレードで稼ぎやすい手法の2つ目は、「MACDダイバージェンス＋移動平均線」を使った逆張り手法です。 MACDとは、トレンド系とオシレーター系の2つの性質を持つインジケーターのことです。 MACD線のダイバージェンスで逆張りポイントを探し、移動平均線（EMA）でトレンド確認やエントリー、決済をします。 MACDの設定パラメーターは、以下の通りです。 MACDの設定パラメーター 短期EMA：12日 短期EMA：26日 シグナル：9日 EMAの設定パラメーターは、以下の通りです。 EMAの設定パラメーター 期間：100日 「MACDダイバージェンス＋移動平均線」を使って下降トレンドからの反転を狙う場合は、以下の手順で行います。 下降トレンドからの反転を狙う場合 下降トレンド中にMACD線がダイバージェンスを起こしている部分を探す 1．後に、ローソク足がEMAを上抜けする部分を探す（1回目） さらにローソク足がEMAを上抜け（2回目）したら、買いエントリー 損切りは直近安値 ローソク足がEMAを上抜けしたら、利確 また、「MACDダイバージェンス＋移動平均線」を使って上昇トレンドからの反転を狙う場合は、以下の通りです。 上昇トレンドからの反転を狙う場合 上昇トレンド中にMACD線がダイバージェンスを起こしている部分を探す 後に、ローソク足がEMAを下抜けする部分を探す（1回目） さらにローソク足がEMAを下抜け（2回目）したら、売りエントリー 損切りは直近高値 ローソク足がEMAを上抜けしたら、利確 ここからは上昇トレンドからの反転を狙う逆張りを例にして、具体的なやり方を解説していきます！ 仮にユーロ/米ドルの日足で、2020年8月から発生しているダイバージェンスを発見したとします。 上昇トレンドからの反転を狙う場合の「MACDダイバージェンス＋移動平均線」逆張り手法1 「価格チャートはきり上がっているのに、MACD線が下がっている」というダイバージェンスが発生すれば、これが反転シグナルとなることが多いです。 反転が完了すれば上昇トレンドから下降トレンドへ移行するので、売りエントリーするタイミングをうかがいます。 その後に、ローソク足が1回目のEMA下抜けをしているか確認し、続けて2回目の下抜けが確認できた時点で売りエントリーしましょう。（ローソク足の2回のEMA下抜けで「トレンドが反転しつつある」と認識できます） 上昇トレンドからの反転を狙う場合の「MACDダイバージェンス＋移動平均線」逆張り手法2 損切りは、直近高値で設定します。 上昇トレンドからの反転を狙う場合の「MACDダイバージェンス＋移動平均線」逆張り手法3 下落トレンドに反転して継続的に価格が下がっていくので、ローソク足が明確にEMAを上抜けしたら利確します。 上昇トレンドからの反転を狙う場合の「MACDダイバージェンス＋移動平均線」逆張り手法4 ここで利確する理由として、EMA上抜けすれば下落トレンドが終了する可能性が高いからです。 手法3．2重ボリンジャーバンド スイングトレードで稼ぎやすい手法の3つ目は、「2重ボリンジャーバンド」を使った順張り手法です。 ボリンジャーバンドを1σ～2σまでの2重線で表示することで、トレンド確認からエントリー、決済までの一連の流れをこれ1つだけで完結できます。 ボリンジャーバンドの設定パラメーターは、以下の通りです。 ボリンジャーバンドの設定パラメーター 期間：20日 下降トレンドの場合の「2重ボリンジャーバンド」を使った順張り手法は、以下で行います。 下落トレンドの場合 ボリンジャーバンドがエクスパンションしている箇所を見つける（中央線の下向きで下降トレンドを確認） ローソク足の高値が－1σにタッチしたら、売りエントリー 損切りはエントリーポイント直上のボリンジャーバンドの中央線 ローソク足の終値がボリンジャーバンドの中央線を上抜けしたら、利確 上昇トレンドの場合の「2重ボリンジャーバンド」を使った順張り手法は、以下の通りです。 上昇トレンドの場合 ボリンジャーバンドがエクスパンションしている箇所を見つける（中央線の上向きで上昇トレンドを確認） ローソク足の安値が＋1σにタッチしたら、買いエントリー 損切りはエントリーポイント直下のボリンジャーバンドの中央線 ローソク足の終値がボリンジャーバンドの中央線を下抜けしたら、利確 ここからは上昇トレンドでの順張りを例にして、具体的なやり方を解説していきます！ 仮に米ドル/円の日足で、ボリンジャーバンドがエクスパンションして、中央線が上向き（上昇トレンド）している箇所を見つけたとしましょう。 エクスパンションとは、ボリンジャーバンドが上下に拡大している状態なので、トレンド発生のシグナルとみなせます。 そのため、ボリンジャーバンドがエクスパンションしつつ、中央線が上向いていれば、上昇トレンドが発生していると判断できます。 上昇トレンドでの「2重ボリンジャーバンド」順張り手法1 ローソク足の安値がボリンジャーバンドの＋1σにタッチしたら、買いエントリーしましょう。 というのも、－1σや＋1σは「押し目」や「戻り目」になりやすいからです。 また損切りは、エントリーポイント直下のボリンジャーバンドの中央線に設定します。 上昇トレンドでの「2重ボリンジャーバンド」順張り手法2 ローソク足の終値がボリンジャーバンドの中央線を下抜けしたら、利確しましょう。 上昇トレンドでの「2重ボリンジャーバンド」順張り手法3 中央線下抜けで利確する理由は、ローソク足がボリンジャーバンドの中央線を抜けた場合、そのまま反対側のσ（＋σ→－σ、－σ→＋σ）へ向かう性質があるからです。 つまり、反対側のσ到達でトレンドが終了する可能性が高いと言えます。 まとめ：スイングトレードで稼ぎやすい手法は、通貨ペアや相場で変わる ここまでFXスイングトレードの概要から、スイングトレードで稼ぎやすいおすすめ手法などを解説してきました。 本記事をまとめると スイングトレードとは、ポジションを数日から数週間保有するトレードスタイルのこと スイングトレードのやり方は、「通貨ペアを決める」から「決済する」まで5ステップある スイングトレードで稼ぎやすいおすすめ手法には、「移動平均線のパーフェクトオーダー＋ADX」など、3種類ある FXは環境が刻々と変化しやすい投資であるため、スイングトレードで稼ぎやすい手法は、通貨ペアや相場で変わります。 そのため、ここで紹介した手法でも普遍的に使えるわけではありません。 時期やタイミングによっては、使えなくなる可能性もあります。 もし収支が悪くなったら、設定値やインジケーターの組み合わせを変えるなどのアレンジを加えてみましょう。 相場に合わせてアレンジすれば、稼げる手法を維持できる可能性が高いです！

フィボナッチ比率って何？ FX初心者でも簡単に扱えるフィボナッチ比率の使い方を教えてほしい！ 疑問にお応えし、この記事では、FX初心者でも簡単に扱えるフィボナッチ比率の使い方について解説しています。 この記事で分かること フィボナッチ数列とフィボナッチ比率の意味 フィボナッチ比率の指標の種類 フィボナッチ比率を使った具体的な手法 フィボナッチ比率のラインの引き方 フィボナッチ比率は絵画や写真の構図などFX以外でもよく使われている指標です。FXにおいては、トレンドの押し目や戻り目、強弱を分析する指標として使います。 この記事では、フィボナッチ比率の詳細や具体的な手法、ラインの引き方について解説していきます。 フィボナッチ数列とフィボナッチ比率の意味 フィボナッチ数列とフィボナッチ比率という2つの言葉があってよく分からないかもしれませんが、FXのトレーダーにとって馴染みがあるのはフィボナッチ比率の方です。 フィボナッチ数列とは、フィボナッチ比率を計算するための元の数値のようなものです。 FXトレーダーにとって馴染み深いフィボナッチ比率の計算方法や、元データであるフィボナッチ数列についてさらに深く以下の項目から解説していきます。 フィボナッチ数列とフィボナッチ比率の意味 フィボナッチの由来 フィボナッチ数列とは？ フィボナッチ比率と黄金比とは？ なぜFXでフィボナッチが使われているのか？ フィボナッチの由来 フィボナッチはイタリアの数学者レオナルド・フィボナッチからとっています。1020年にその著作「算盤の書」で初めて「フィボナッチ数列」という考え方が紹介されました。 フィボナッチは自然界の様々な現象に現れており、FXにも応用ができるとされています。 算盤の書で紹介されているフィボナッチ数列は、1つがいのウサギがウサギを生んだ場合、1年後に何つがいのウサギになるのかといった問題の際に用いられています。 フィボナッチ数列とは？ フィボナッチ数列とは、「前の2つの数を加えると次の数になる」という数列です。 具体的な数値としては「1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89…」といった数値で際限がなく続いていきます。 計算方法としては、最初の1と1を足して次の数字の2になるといったことを繰り返すのです。 フィボナッチの計算式 1＋1＝2 1＋2＝3 2＋3＝5 3＋5＝8 フィボナッチ比率と黄金比とは？ フィボナッチ比率とは、フィボナッチ数列の計算式に加えて、1つ後ろの数値で割った場合答えが一定の数値に収束するというものです。 具体的な計算式は以下のようになります。 フィボナッチ比率の計算式 1 ÷ 1 = 1 1 ÷ 2 = 0.5 2 ÷ 3 = 0.67 3 ÷ 5 = 0.6 5 ÷ 8 = 0.625 8 ÷ 13 = 0.615 13 ÷ 21 = 0.619 21 ÷ 34 = 0.618 34 ÷ 55 = 0.618 55 ÷ 89 = 0.618 0.618という数字は、FXでフィボナッチ比率を使っている人にとっては馴染み深い数字でしょう。 フィボナッチにおいて最も強力なレジサポとされているのが「0.618」という深い押し目、戻り目を表す数値です。 この0.618という数値はこのような計算式で求められてます。 他にFXのテクニカル分析において有力とされているフィボナッチ比率も似たような計算で求められ、不思議と答えが1つに収束されていきます。 例えば、フィボナッチ数列のそれぞれの数値を1つ前の数値で割ると以下のような計算式になり黄金比を算出できます。 フィボナッチ比率の黄金比の計算方法 1 ÷ 1 = 1 2 ÷ 1 = 2.0 3 ÷ 2 = 1.5 5 ÷ 3 = 1.667 8 ÷ 5 = 1.6 13 ÷ 8 = 1.625 21 ÷ 13 = 1.615 34 ÷ 21 = 1.619 55 ÷ 34 = 1.618 89 ÷ 55 = 1.618 1.618という数値は「黄金比率」と言われており、国旗や名刺などは「1対1.618」の比率で作成されています。 なぜフィボナッチ比率の他の数値ではなく「1対1.618」が黄金比率とされているかについてですが、歴史上様々な建築家や音楽家、芸術家がこの比率を採用してきたとされております。 そして、ドイツの心理学者アドルフ・ツァイジングは黄金比率は、構造・寸法・有機物・無機物や宇宙から個人に至るまでの全ての構成物に対する普遍的な数値であると解説しています。 例えば、人のへそからつま先までの距離を体重で割ることで黄金比が現れるとも主張しているのです。 なぜFXでフィボナッチが使われているのか？ まずFXのテクニカル分析は全て科学的根拠はないということを知る必要があります。 FXのテクニカル分析は、スポーツのルールに似ています。スポーツのルールはスポーツをやりやすくするために、「人間が勝手に決めて同意しているもの」です。 FXに参入するトレーダーは勝つために参入してます。 FXに勝つためには、「大衆を味方に付ける」必要があるのです。 FXのトレードで勝つというのは2つのパターンしかありません。 自分が買ったポジションを他の人が買ってくれる。 自分が売ったポジションを他の人が売ってくれる。 つまり、自分のポジションと同じ注文をする人が後に続けば続くほど、FXのトレードで勝つことができるというわけです。 これを大衆心理と言います。その大衆心理を知るためのツールがテクニカル分析なのです。 フィボナッチがFXのテクニカル分析に使われている理由は、ただ有名だからという理由にすぎません。 多くの人が知っているから、投資家の合意を得やすい。投資家の合意を得やすいからフィボナッチに従ってトレードすれば勝ちやすくなるわけです。 フィボナッチ比率の指標の種類 フィボナッチ比率の指標は、多くのプラットフォームではインジケーターとして分類されず、独自のアイコンで描写が可能なことが多いです。 それだけよく使われているということでもあります。今回はTradingViewのチャート画面を用いて解説していきます。 フィボナッチ比率の指標の種類 フィボナッチ・リトレースメント フィボナッチ・エクステンション フィボナッチ・チャネル フィボナッチ・タイムゾーン フィボナッチ・ファン フィボナッチ・タイムエクステンション フィボナッチ・サークル フィボナッチ・スパイラル フィボナッチ・アーク フィボナッチ・ウェッジ フィボナッチ・ピボット フィボナッチ・リトレースメント FXのテクニカル分析で最も有名でよく使われているのが、フィボナッチ・リトレースメントです。 フィボナッチ・リトレースメントは、トレンドフォローを行う際の押し目と戻り目を推測できます。 以下のチャート画像は実際にフィボナッチ・リトレースメントを利用した画像です。 現在値はちょうど0.382の地点に価格が到達しています。よく使われる数値としては「38.2%、50%、61.8%」の3種類があります。 それぞれ、トレンドの強さを分析することも可能です。 フィボナッチ比率トレンド38.2％強いトレンドが発生する可能性が高い50％強くもなければ弱くもないトレンドが発生する可能性が高い61.8％弱いトレンドが発生する可能性が高い 38.2%のポイントで反発した場合、反発が急すぎて注文できないということもよくあります。 そのため、黄金比率でもある61.8%でエントリーしようと考えるトレーダーが多いです。 フィボナッチ・エクステンション フィボナッチ・エクステンションは決済ポイントであるN値を予測できる便利な指標です。決済ポイントを予測することは、テクニカル分析において重要になります。 なぜなら、リスクリワード比を算出できるからです。FXトレードは勝ち続けるということは不可能で、どんな人でも勝ったり負けたりしてトータルでの利益を目指しています。 リスクリワード比の目測が立たないとトータルで勝つ計算ができないので、フィボナッチ・エクステンションはとても重要な指標なのです。 以下のチャート画像は実際にフィボナッチ・エクステンションを利用した画像です。 仮にAポイントでエントリーした場合、フィボナッチ・エクステンションの「1」の数値がN値100%となります。 以前の波と同側の波が発生すると予測できる場合は、フィボナッチ・エクステンションの「1」の数値を利確ポイントに設定してよいでしょう。 フィボナッチ・チャネル フィボナッチ・チャネルは、トレンドの予測ができる指標です。トレンドが発生しそうな並みの高値と安値を結び分析ができます。 これから起こるトレンドの予測ができるので、エントリーポイントと決済ポイントに利用できる点が便利です。 以下のチャート画像は実際にフィボナッチ・チャネルを利用した画像です。 結果的に今回のトレンドは、0.618のラインで頭を押さえられつつ、エリオット波動の第5波まで続いたようです。 一度0.618で抑えられたら次も0.168で抑えられるというパターンも相場ではよく起こります。 フィボナッチ・タイムゾーン フィボナッチ・タイムゾーンは価格ではなく時間を基準に分析できる指標です。多くのトレーダーは価格に注目をしますが、トレンドは時間がたつことによって形成されます。 つまり、最初の波にかかった時間を計測できれば、後の波が発生する時間を計測できると考えるわけです。 テクニカル分析においては価格を縦軸、時間を横軸と考えて、縦軸と横軸の2つの要素で分析することは重要です。 フィボナッチ・タイムゾーンを使えば、重要な時間の分析を簡単に行えます。 以下のチャート画像は実際にフィボナッチ・タイムゾーンを利用した画像です。 チャート画像を見てみるとおおよそ指標通りに波が発生していることが分かります。 縦軸の価格だけで分析すると、指標の形だけ見てエントリーしてしまいがちですが、時間軸を考慮すると無駄なエントリーをかなり減らすことができます。 フィボナッチ・ファン フィボナッチ・ファンは価格と時間の両方を同時に分析できる指標です。 フィボナッチ・ファン1つで押し目戻り目のエントリーポイントや決済ポイントを分析できるので使いやすい指標となっています。 トレンドフォローを狙う場合のエントリーからエグジットまで、フィボナッチ・ファンで分析が行えます。 欠点としては、斜めのラインとなっているので水平線のように客観性が高くないという点です。 水平線の場合誰が描いても一緒ですが、フィボナッチ・ファンのような斜めのラインは人によって差が生じやすいです。 しかも、フィボナッチ・ファンは他のフィボナッチよりも始点や終点がかなり曖昧という欠点もあります。 フィボナッチ系列の指標全ての欠点とも言えますが、フィボナッチ・ファンの場合弱点が顕著だといえるでしょう。 以下のチャート画像は実際にフィボナッチ・ファンを利用した画像です。 基本的にフィボナッチ・ファンは他のフィボナッチと違ってどこを始点にしても良いですが、なるべく大きな波を捉えるほうが良いとされています。 他のフィボナッチはとっても1つの波だけですが、フィボナッチ・ファンだけはある程度の波を取って、後の相場の展開を予測するために使うのです。 画像を見てみると、「38.2」と「50」の値でかなり反応していることが分かります。 フィボナッチ・タイムエクステンション フィボナッチ・タイムエクステンションはフィボナッチ・エクステンションの横バージョンです。 フィボナッチ・エクステンションが、N値を算出することができ、決済ポイントを把握できることは前述しました。 フィボナッチ・エクステンションは第一波の長さから、第三波を予測するというものでした。 一方でフィボナッチ・タイムエクステンションはトレンドが形成する時間から、波を予測するというものです。 トレンドというのはある程度の時間をかけて形成されるもので、ある程度規則正しく時間通りに形成されます。 その性質を利用して、高値から次の高値が形成されるまでの時間を計測し、更にその次の高値ができる時間を計測できます。 用途は様々ですが、例えば、決済に使いたいと考える場合、押し目で入って次の高値まで取りたいと考えた時にフィボナッチ・タイムエクステンションは目安になるので便利です。 これがあればずっとチャートに張り付く必要がなく、ある程度の目測が建てられるというわけです。 以下のチャート画像は実際にフィボナッチ・タイムエクステンションを利用した画像です。 ポイントAでエントリーし利確したいが、時間の目安が欲しいという場合にフィボナッチ・タイムエクステンションを利用した例です。 少し前にずれてはいますが、ちょうど「1」の数値に次の高値が形成されていることが分かります。 フィボナッチ・サークル フィボナッチ・サークルは、どちらかというと芸術方面に使われている指標です。 FXのチャートで使う場合、現在の状況や相場の流れを把握するために使うといった感覚的に使う人もいるようです。 基本的には孕み足に使うことで、視覚的に分かりやすくするために使います。 以下のチャート画像は実際にフィボナッチ・サークルを利用した画像です。 フィボナッチ・スパイラル フィボナッチ・スパイラルは利用者が殆どいない指標です。写真を撮るときに使われる構図として有名です。 FXではフィボナッチ数列をらせん状に描写し、相場の状態を分析し、レジサポを確認するときなどに使います。 似たような指標としては、移動平均線があげられます。移動平均線をレジサポに使う場合は、効いているかどうかが重要になってくるので、フィボナッチ・スパイラルを使う場合でも効いていれば使える指標だといえるでしょう。 実際にフィボナッチ・スパイラルの使われ方としては、トレンド転換を分析するのに使われることが多いようです。 以下のチャート画像は実際にフィボナッチ・スパイラルを利用した画像です。 画像の例では、押し目が発生したポイントより過去の最高値を基準にフィボナッチ・スパイラルを描写しています。 結果的にフィボナッチ・スパイラルはトレンド転換時を補足しています。 フィボナッチ・アーク フィボナッチ・アークは時間軸で押し目や戻り目の分析を行える指標です。使い方としては、フィボナッチ・リトレースメントと同じなので使いやすい指標と言えます。 フィボナッチ・リトレースメントとの違いは、フィボナッチ・アークの場合は、円形に描写されるという点です。 以下のチャート画像は実際にフィボナッチ・アークを利用した画像です。 画像を見ると、0.618の数値で押し目が発生していることが分かります。 フィボナッチ・ウェッジ フィボナッチ・ウェッジもフィボナッチ・リトレースメントやフィボナッチ・アークと同様に、押し目や戻り目を分析するときに使う指標です。 フィボナッチ・ウェッジは扇状に描写し分析ができます。 以下のチャート画像は実際にフィボナッチ・ウェッジを利用した画像です。 画像では、押し目が0.618の数値で発生していることが分かります。 フィボナッチ・ピボット フィボナッチ・ピボットとは、テクニカル分析の「フィボナッチ」と「ピボット」を合わせた指標です。 ピボットとは、前日の値動きから当日の値動きを分析できる指標で、7つのラインで形成されています。 フィボナッチ・ピボットはピボットに更にフィボナッチを取り入れた指標で9つのラインで分析が可能です。 フィボナッチ・ピボットの9つのラインは以下のラインで構成されています。 フィボナッチ・ピボットの9つのライン P（ピボットポイント、基準線） FR1（第1レジスタンスライン） FR2（第2レジスタンスライン）　 FR3（第3レジスタンスライン） FR4（ハイブレイクアウトポイント） FS1（第1サポートライン） FS2（第2サポートライン） FS3（第3サポートライン） FS4（ローブレイクアウトポイント） 使い方としてはトレンドフォローの際に使います。レジスタンスとサポートをゾーンで描写する点が、他のフィボナッチと異なる点です。 以下のチャート画像は実際にフィボナッチ・ピボットを利用した画像です。 複数の枠が形成されていることが分かります。使い方は簡単で枠に到達したらエントリーを行うだけです。 上枠に到達した場合は「売り」、下枠に到達した場合は「買い」です。 フィボナッチ比率を使った具体的な手法 フィボナッチ比率を使った具体的な手法は以下の3つです。 トレンドフォローの押し目戻り目の分析 トレンドの強さの分析 決済ポイントの分析 さらに詳しく以下の項目から解説していきます。 フィボナッチ比率を使った具体的な手法 トレンドの強さを分析する 相場の押し目と戻り目を分析する トレンド転換を分析する 決済ポイントを分析する フィボナッチ・リトレースメントに向いている時間足 他の指標との組み合わせが重要 相性の良いインジケーター ファンダメンタルズ要因で動いている相場では機能しない場合もある トレンドの強さを分析する フィボナッチ比率を使えば、エントリーしようとしている波の強さを把握できます。 数値が低ければ強いトレンドで、数値が高ければ弱いトレンドです。数値が低いトレンドは価格が乱高下しやすく、小さな時間足でしかとらえることができません。 そのため、多くのデイトレーダーは「61.8」という数値を最も重視し、弱いトレンドを狙ってトレードすることが多いです。 特にこだわりがなければ、フィボナッチ・リトレースメントを利用することをおすすめします。 フィボナッチ・アークとフィボナッチ・ウェッジでも、フィボナッチ・リトレースメントと同じようにトレンドの強さが分析できます。 決済ポイントなどを同時に分析したい場合は、フィボナッチ・ファンがおすすめです。 相場の押し目と戻り目を分析する フィボナッチ系列の指標は、大体がトレンドフォローを行う際の押し目と戻り目を分析するときに使われることが多いです。 特に、代表的であるフィボナッチ・リトレースメントを使って、押し目や戻り目を分析するトレーダーが多いです。 よく使われる数値は「61.8」でゆっくりとトレンドが形成されるため、短い時間足で十分にチャートパターンを待ってからエントリーできます。 実際のチャートで4h足で61.8で反応しているところを探してみます。 上記のチャート画像の場合、61.8で反応して戻り売りが起こっていることが分かります。しかし、じっくりと形成しているというよりもひげが出て61.8を試しているような動き方です。 戻り目の部分を15分足で見てみるともっと分かりやすくなります。 61.8の緩やかなトレンドの場合は、上記の画像のように15分足ですとダブルトップやダブルボトムができていることが多いです。 ネックライン反発の第三波でエントリーするのがセオリーですが、上記の画像の例の場合は「ダマシ」が起こって反発しませんでした。 しかし、フィボナッチの「61.8」に反応して再び上昇しているという形です。61.8に到達する前に早めにチャートパターンが形成されてしまった場合、このようなダマシが発生しやすいので、慎重を期すならば61.8まで待ったほうが良いでしょう。 このように、仮に他の指標でエントリーポイントが出現したとしても、フィボナッチを使うことでさらに正確にトレードを成功させることができます。 トレンド転換を分析する フィボナッチにおいて「61.8」という数値はとても強力な数値で、仮にこの数値を下回った場合は、トレンド転換が起こる可能性が高くなります。 とはいえ、この場合、トレンド転換後のエリオット波動第一波でエントリーすることはできません。 できたとしても途中乗りの形になってしまいます。 この問題を解決できるのが、フィボナッチ・ファンです。フィボナッチ・ファンならば、トレンド転換の分析がある程度可能です。 実際にチャート画像でフィボナッチ・ファンを描写して解説します。 チャート画像を見ると、「50」の数値で反発しています。今までは50の数値で支えられてきましたが、第一波が抜けて逆にフィボナッチ・ファンの「50」の数値がレジスタンスになっている形です。 別の指標の例を見てみましょう。 フィボナッチが輝くのは、やはり、トレンド転換発生後の第三波のエントリーでしょう。 トレンド転換後、通常は、フィボナッチ・リトレースメントで第二波を計測するわけですが、マクロな視点で大きな波を捉えて転換する価格を捉えることもできます。 こういった複数の時間足での分析方法をマルチタイムフレーム分析と言います。 トレンド転換が起こったとしても、その転換が成功するかどうかは分かりません。特に自分が今見ている足でトレンド転換が起こったからと言って、大きな足ではまだ押し目や戻り目の可能性があるという点は十分に考慮してトレードを行う必要があります。 以下のチャート画像は実際にフィボナッチ・リトレースメントを利用しトレンド転換を分析した画像です。 順調に成長した上昇トレンドが、トレンド転換を起こした一波が発生した状態です。このような状態になった場合、相場は以前の波の「半値」を試すことがあります。 半値とは、フィボナッチの数値でいうと「50」です。4h足レベルで上昇トレンドが発生してきたわけですが、もっと大きな波でいえば、トレンド転換が起こった個所は押し目であるわけです。 なので、半値を試した後上昇する可能性も十分ありました。結果的には38.2付近で反発し多少下降が続いたという形です。 このように、フィボナッチは引き方によっては、上位足の波の流れもとらえることができるので、トレンド転換が成功するか失敗するのか分析が可能になります。 また、フィボナッチは重要な3つの数値である「38.2」「50」「61.8」はレジサポになっており、価格が反応しやすくなっています。 しかし、この手法だと結局第一波が発生しトレンド転換が起こるタイミング自体は分からないではないかと思う人もいるでしょう。 フィボナッチ・ファンですら、第一波の初動を捉えることはできません。 仮に、「61.8」の数値を下回ったからトレンド転換するかもしれないと分析できたとしても、エントリーに活かすのは難しいといえます。 フィボナッチで正確にトレンド転換の初動を予測すること自体は難しいのですが、時間軸の概念を取り入れたフィボナッチ・タイムゾーンやフィボナッチ・タイムエクステンションを利用すれば、ある程度の目測を立てることはできます。 例として、フィボナッチ・タイムゾーンを使った手法を紹介します。フィボナッチ・タイムゾーンはあくまでもフィボナッチ数列を表示させるだけの根拠が乏しい指標ですが、トレンド転換はフィボナッチ・タイムゾーンの「8」以降に出現するといった仮説を立てることも可能です。 以下のチャート画像は実際にフィボナッチ・タイムゾーンを利用した画像です。 上記の画像の例だと「8」以降「13」の最中でトレンド転換が起こっています。別の例を見てみます。 別の画像の例でも「８」以降にトレンド転換が起こっています。今回は2回連続で、フィボナッチ・タイムゾーンの「８」以降にトレンド転換が起こっていました。 この作業をチャートを見て3年分くらいやれば、その銘柄のフィボナッチ・タイムゾーンによるトレンド転換の分析が成功する確率を割り出せるでしょう。 このように、指標の性質さえ理解していれば、自分で手法を創る事も可能になります。 他の指標としては、フィボナッチ・スパイラルを利用してトレンド転換を予測するという手法も存在しているようです。 決済ポイントを分析する FXのトレードにおいて決済ポイントの分析は必須です。決済ポイントが分からないとトレードができないとまで言ってしまっても過言ではありません。 フィボナッチは決済ポイントを分析できるシンプルな指標として役に立ちます。 具体的な指標としては、フィボナッチ・エクステンション、フィボナッチ・タイムエクステンションが使いやすいと思われます。 トレンドラインやチャネルラインを活用した場合は、フィボナッチ・チャネルがおすすめです。 もっと高度な分析をしたい場合は、フィボナッチ・ファンかフィボナッチ・ピボットを使うと良いでしょう。 フィボナッチ・リトレースメントに向いている時間足 フィボナッチ・リトレースメントは、短い足だとしても4h足以上で機能しやすいです。短い時間足の場合は高値安値の判断のしにくさがあります。 デイトレードのトレンドフォローを行う場合でも4h足以上で分析する人が多いと思うので、相性は良いです。 フィボナッチ・エクステンションの方は、5分足で使って問題ありません。フィボナッチ・エクステンションは第一波の価格の長さから第三波の価格の長さを分析するといった指標なので、トレンドフォローよりも繊細な指標ではないからです。 フィボナッチ・エクステンションは言ってしまえば、物差しのようなものなので誰でも同一の答えを導きやすいといえます。 一方でフィボナッチ・リトレースメントは、ラインを引くトレーダーによって誤差が生じやすい指標です。 こういった指標の場合は、細かい時間足でも分析よりも、大きな時間足で大まかに辺りを付けるほうが相性が良いといえます。 他の指標との組み合わせが重要 フィボナッチは単体で効力を発揮するというよりも、他の指標と組み合わせることで効力を発揮するとされている指標です。 複数の指標を用いて、サインを重複させればより強いトレードの根拠にもなります。 どちらかというと、フィボナッチは押し目や戻り目の分析、レジサポとして使うというよりもトレンドの強さの分析の方が役に立ちます。 レジサポとして使うならば、前日の高値底値などの水平線の方が強力です。また、フィボナッチは「61.8」という数値が強力なので、トレードの精度を上げるために「61.8」の数値でしかエントリーしないなどといった手法を使えばより強い指標として扱えます。 相性の良いインジケーター フィボナッチは価格や時間を分析できますが、過熱度は分析できません。過熱度とは現在の注文量のことです。 例えば、買い注文が多くなればそろそろ売られると予測できるし、売り注文が多くなればそろそろ買われると予測できます。 チャート上である程度分析可能なことは確かですが、RSIという指標を使うことによって正確に過熱度を分析することがことが可能です。 ファンダメンタルズ要因で動いている相場では機能しない場合もある ファンダメンタルズ要因とは政治や経済のニュース、要人発言などによって相場の価格が急変動する現象のことです。 特に経済指標発表時には、通常の価格の動きからは考えられない相場の乱高下が起こります。 なので、純粋にテクニカル分析のみで勝負しているトレーダーは経済指標発表時はポジションを持たないか、その日はトレードをしないという人も多いです。 フィボナッチ比率のラインの引き方 フィボナッチ比率のラインの引き方について解説していきます。プラットフォームによっては、存在しないフィボナッチ指標もあります。 しかし、フィボナッチ・リトレースメントやフィボナッチ・エクステンション程度は大体のプラットフォームで利用可能です。 今回は、無料のプラットフォームであるTradingViewを使って解説していきます。 フィボナッチ比率のラインの引き方 フィボナッチ・リトレースメントのラインの引き方 フィボナッチ・エクステンションのラインの引き方 フィボナッチ・チャネルのラインの引き方 フィボナッチ・タイムゾーンのラインの引き方 フィボナッチ・ファンのラインの引き方 フィボナッチ・タイムエクステンションのラインの引き方 フィボナッチ・サークルのラインの引き方 フィボナッチ・スパイラルのラインの引き方 フィボナッチ・アークのラインの引き方 フィボナッチ・ウェッジのラインの引き方 フィボナッチ・ピボットの引き方 フィボナッチ・リトレースメントのラインの引き方 フィボナッチ・リトレースメントのラインの引き方を解説していきます。 STEPメニューからフィボナッチ・リトレースメントを選択 フィボナッチ系列はインジケーターの項目ではなく、独立した項目から描写できることが多いです。TradingViewの場合は、左にあるマークから「フィボナッチ・リトレースメント」を選択します。 STEP高値あるいは安値を選択 トレードしようとしているポイントの直近のトレンドの高値か安値を選択します。上昇トレンドの場合は安値、下降トレンドの場合は、高値です。 STEPエリオット波動の終点を選択 波の終点を選択します。 フィボナッチ・エクステンションのラインの引き方 フィボナッチ・エクステンションのラインの引き方を解説していきます。フィボナッチ・エクステンションではN値を算出できます。 N値は利確の目安として活用可能です。 STEP左のメニューからフィボナッチ・エクステンションを選択 TradingViewの左のメニューから「フィボナッチ・エクステンション」を選択します。 STEP高値あるいは安値を選択 トレードしようとしているポイントの直近のトレンドの高値か安値を選択します。上昇トレンドの場合は安値、下降トレンドの場合は、高値です。 STEPエリオット波動の終点を選択 波の終点を選択します。 STEP次の調整波の終点を選択 次の調整波の終点を選択を選択すれば計測が可能です。 フィボナッチ・チャネルのラインの引き方 フィボナッチ・チャネルのラインの引き方を解説していきます。 STEP左のメニューからフィボナッチ・チャネルを選択 TradingViewの左のメニューから「フィボナッチ・チャネル」を選択します。 STEP上昇トレンドの場合は安値2箇所、下降トレンドの場合は高値2箇所を選択する 上昇トレンドの場合は安値2つ、下降トレンドの場合は高値2箇所を選択します。今回の例では、上昇トレンドを利用するので、安値2箇所を選択です。 STEP平行に進み直近の高値を選択 平行に進み直近の高値を選択すれば分析が完了します。 フィボナッチ・タイムゾーンのラインの引き方 フィボナッチ・タイムゾーンのラインの引き方を解説していきます。 STEP左のメニューからフィボナッチ・タイムゾーンを選択 TradingViewの左のメニューから「フィボナッチ・タイムゾーン」を選択します。 STEP起点となるポイントを選択します フィボナッチ・タイムゾーンを展開させたいポイントを選択します。トレンド転換後の第一波の起点がおすすめです。 STEP第一波の終わりを選択 第一波の終わりを選択し、第一波が形成される時間から残りの波の出現を分析します。 フィボナッチ・ファンのラインの引き方 フィボナッチ・ファンのラインの引き方を解説していきます。 STEP左のメニューからフィボナッチ・ファンを選択 TradingViewの左のメニューから「フィボナッチ・ファン」を選択します。 STEPトレンド転換後の第一波の起点を選択 フィボナッチ・ファンの場合はなるべく大きな範囲を選択し、トレンドの後の傾向を分析させやすくします。 まずは、トレンド転換後の起点を選択します。 STEPエリアを選択 任意のエリアを選択し、後のトレンドの傾向を分析します。 フィボナッチ・タイムエクステンションのラインの引き方 フィボナッチ・タイムエクステンションのラインの引き方を解説していきます。 STEP左のメニューからフィボナッチ・タイムエクステンションを選択 TradingViewの左のメニューから「フィボナッチ・タイムエクステンション」を選択します。 STEP波の起点2箇所を選択 上昇トレンドの場合は安値2箇所、下降トレンドの場合は高値2箇所を選択します。 今回の例の場合は、上昇トレンドなので、安値2箇所を選択します。 STEP間に挟まれている高値あるいは安値を選択 フィボナッチ・タイムエクステンションで分析したいことは、波の形成時間です。 今までの波の形成時間を計測して、次の波の形成時間を予測します。 上記の画像の例の場合は、①と②の間に挟まれた高値を選択です。 フィボナッチ・サークルのラインの引き方 フィボナッチ・サークルのラインの引き方を解説していきます。 STEP左のメニューからフィボナッチ・サークルを選択 TradingViewの左のメニューから「フィボナッチ・サークル」を選択します。 STEP任意の2点を選択 フィボナッチ・サークルの目的は、相場の流れを読むこととレジサポの分析です。 ある程度大きな波を捉えて、その後の相場の予測を行います。 完全な縁を描写したい場合は、Shiftキーを押しながら展開させれば描写が可能です。 STEP孕み足を視覚化したい場合は孕み足を選択する フィボナッチ・サークルは孕み足を分かりやすくするという使われ方もするので、孕み足を選択し描写するといったことも可能です。 今回は分かりやすくするため、「100」以上の数値は消しています。 フィボナッチ・スパイラルのラインの引き方 フィボナッチ・スパイラルのラインの引き方を解説していきます。 STEP左のメニューからフィボナッチ・スパイラルを選択 TradingViewの左のメニューから「フィボナッチ・スパイラル」を選択します。 STEP効いている箇所かトレンドの起点の2箇所を選択する フィボナッチ・サークルはあまり研究されていない指標なので、ラインの引き方も定説もありませんが、他の指標と同じように上昇トレンドなら安値2箇所、下降トレンドなら高値2箇所に引くのが最も妥当だといえるでしょう。 他の引き方としては、チャート内で効いている箇所を探して、複数に当てはまる法則性を見つけ出し、ラインの引き方を確立していくというやり方もあります。 フィボナッチ・アークのラインの引き方 フィボナッチ・アークのラインの引き方を解説していきます。 STEP左のメニューからフィボナッチ・アークを選択 TradingViewの左のメニューから「フィボナッチ・アーク」を選択します。 STEP波の初動から終点まで選択する フィボナッチ・アークはフィボナッチ・リトレースメントと同じ引き方です。波の初動から終点まで選択し、押し目や戻り目、トレンドの強弱を分析できます。 フィボナッチ・ウェッジのラインの引き方 フィボナッチ・ウェッジのラインの引き方を解説していきます。 STEP左のメニューからフィボナッチ・ウェッジを選択 TradingViewの左のメニューから「フィボナッチ・ウェッジ」を選択します。 STEP波の初動から終点まで選択する フィボナッチ・ウェッジもフィボナッチ・リトレースメントやフィボナッチ・アークと類似した分析ができ、ラインの引き方もここまでは同じです。 STEP任意の扇の幅を選択する 次に、扇の幅を選択します。特に決まりはないので好きな幅でも問題ありません。幅によって指標の数値が変化することもないです。 フィボナッチ・ピボットの引き方 TradingViewの場合、デフォルトでフィボナッチ・ピボットを描写できないので、カスタムインジケーターを利用します。 STEPインジケーターを選択 チャート画面上部の「インジケーター」を選択します。 STEP検索窓に「Daily and Weekly Pivots」と入力 検索窓に「Daily and Weekly Pivots」と入力し、選ばれた指標を選択して描写します。 STEP設定からラインの描写を変更可能 カスタムインジケーターは設定によって、自分なりにカスタマイズできるものがあります。 Daily and Weekly Pivotsも場合も、ラインの形状や色などを変更可能です。 フィボナッチ比率は初心者でも簡単に利用できる便利な指標 「フィボナッチ比率って何？」「初心者でも簡単に扱えるフィボナッチ比率の使い方について教えてほしい！」ご要望にお応えし、記事では、フィボナッチ比率の詳細や具体的な手法、ラインの引き方について詳しく解説してきました。 この記事のまとめ フィボナッチ数列とフィボナッチ比率は自然界で現れる現象のこと フィボナッチ比率の指標の種類は多いが代表的なものはフィボナッチ・リトレースメント フィボナッチ比率を使った具体的な手法はトレンドフォローやトレンド転換の分析 フィボナッチ比率のラインは簡単に描写可能 フィボナッチ比率はあらゆる自然現象において発生する神秘的な指標です。FXにおいても多くのトレーダーが愛用し、プラットフォームに専用のアイコンが設置されていることが普通です。 特にトレンドフォローにおいて強力な効果を発揮し、トレーダーのテクニカル分析を助けてくれます。簡単に扱えることから初心者に人気が高い手金も魅力的です。 フィボナッチ・サークルなど研究が進んでいないフィボナッチの指標もあり、これからも相場においても重要度は増していくでしょう。 フィボナッチを使いこなして、FXのトレードを有利に分析しましょう。

FXのフィボナッチは意味がない？ FXのフィボナッチは勝てない！ 疑問にお応えし、この記事では、FXのフィボナッチの真実と勝てない理由について解説しています。 この記事で分かること フィボナッチ数列と自然界に関連性はない FXのチャートが完全な黄金比と合致するすることは稀 フィボナッチで勝てないというより相場の理解度が低くて勝てない場合がある フィボナッチに理論的な根拠がないのに勝てるトレーダーがいるのはなぜか？ フィボナッチ数列は自然界に現れる神秘的な現象とされておりますが、実際には例外が多いことも事実です。 FXにおいても非常に有名でよく使われる指標ですが、一方で根拠なしとして一切使わないトレーダーも多いです。 FXのフィボナッチは根拠がある事なのか、あるいは全くのでたらめなのか、そしてフィボナッチを使ってFXで勝つことができるのかどうかを記事で詳しく解説していきます。 フィボナッチへの疑問 フィボナッチはFXの代表的な指標でありながら、賛否両論別れる指標でもあります。プラットフォームに常備されている指標なのになぜこれほど賛否が分かれるのでしょうか？ 大衆に浸透しているフィボナッチですが、調査したところ存在を疑問視する声も少なくありませんでした。 さらに詳しく以下の項目から解説していきます。 フィボナッチへの疑問 フィボナッチ数列と自然界に関連性はない FXのチャートが完全な黄金比と合致するすることは稀 フィボナッチがレジサポになるというよりもローソク足が基準になっていることが多い フィボナッチ精度が低いことは証明されている プロの手法の中でも有名なのはディナポリ手法くらいしかない フィボナッチ数列と自然界に関連性はない フィボナッチ数列は、イタリアの数学者レオナルド・フィボナッチ氏が発見しました。 フィボナッチ数列とは、「1、1、2、3、5、8、 13、21、34、 55、89･･･」という数値になり、連続した2つの数字を足すと次の数字になるというものです。 このフィボナッチ数列は自然界においても現れる神秘的な数字としています。 よく例として挙げられるのが花です。例えば桜の花びらは5枚、コスモスは8枚とフィボナッチ数列に沿って発生しています。 他にはひまわりの種の並びは「21、34、55、89」となっており、その他さまざまな自然界の現象にフィボナッチ数列を見て取れます。 人工物にも応用されており、絵画や写真、建築物など様座な分野でフィボナッチ数列は扱われているのです。 しかし、実のところフィボナッチ数列はかなりいい加減なものです。なぜならば、先の例で挙げた花びらの例だけでも例外があります。 例えば、アブラナの花びらは4枚、サフランは6枚といったように例外は多いです。 ひまわりの種の例も実際には、フィボナッチ数列に従ってないことが殆どだといわれています。 つまり、フィボナッチ数列は預言のようなもので、何でも無理やりこじつけて当てはめているからそのように見られるだけという意見です。 FXのトレーダーの間でも、フィボナッチ数列を信じる人と信じない人は明確に分かれており、フィボナッチを使う人もいれば全く使わないという人も存在しています。 FXのチャートが完全な黄金比と合致するすることは稀 フィボナッチ比率の黄金比率と言われている「1対1.618」という数値ですが、実はチャート上で完全にこの黄金比率と合致することはほぼありません。 また、よく使われるフィボナッチ・リトレースメントですが、「31.2、50、61.8」という数値で実際に相場が反応することも稀です。 ある程度の誤差が生じるのは当たり前になっており、フィボナッチ肯定派もそれを織り込み積みで使用しています。 何よりも、フィボナッチという指標は正確性にかけます。なぜなら、水平性のように誰が引いても同じというラインにならないからです。 同じようにトレンドラインやチャネルラインといった斜めのラインも正確性が欠けますが、フィボナッチは引く人によって差が生じやすく自分にとって有利なラインを引きがちです。 フィボナッチがレジサポになるというよりもローソク足が基準になっていることが多い 実際の相場で反応しているのは明らかにローソク足の四本値であることが多いです。 つまり、前日あるいは前週の「高値、安値、始値、終値」です。前日あるいは前週の四本値は明確にレジサポとして意識されており、これらのラインを超えれば注文が入り、ラインがレジサポとして機能しても注文が入ります。 デイトレーダーの稼ぎ時はやはりローソク足の四本値付近だといえるのです。 確かに、このポイントにフィボナッチが当てはまることもあるでしょう。しかし、それはたまたま無理やり当てはめればそうなるといった、「ひまわりの種」の例と同じだということもできるのです。 フィボナッチ精度が低いことは証明されている フィボナッチを利用しているトレーダーであっても、他の指標と組み合わせることを前提で利用しています。 投資の専門家の解説でも、フィボナッチ単独でエントリーすることはおすすめしていません。 フィボナッチはあくまでも補助的に使うものであって、他の指標をメインに使って手法を創る事が多いです。 それならそもそもなぜフィボナッチを使うのかと思われますが、フィボナッチを使う利点はトレンドの強さを分析できる点です。 押し目や戻り目が31.2ならばかなり強いトレンドで、61.8ならば弱いトレンドと認識することができます。 目視や他の指標でも十分分析できますが、フィボナッチを使うことで数値化できる点は利点です。 なので、よくフィボナッチの利点として紹介されるレジサポを割り出して押し目や戻り目を分析するという点は、他の指標に依存することが一般的と言えます。 プロの手法の中でも有名なのはディナポリ手法くらいしかない フィボナッチ比率は世界中に浸透しているテクニカル分析の指標ですが、プロの投資家でも懐疑的な人が多いです。 唯一、フィボナッチを重宝し巨万の富を築いたトレーダーとして挙げられるのが、ジョー・ディナポリです。 ディナポリの手法はフィボナッチ比率を取り入れており、もっとも代表的な手法を「シングルペネトレーション」と言います。 シングルペネトレーションとはフィボナッチを利用したトレンドフォローです。 このように、フィボナッチを利用しているプロトレーダーは存在しますが、その知名度に反して取り入れているプロトレーダーの数は少ないといえます。 フィボナッチの誤った使い方とは？フィボナッチで勝てない理由を解説 フィボナッチ数列に根拠はないのは確かですが、実際にフィボナッチを利用して勝っているトレーダーがいることも事実です。 フィボナッチを使って勝てないという人の場合、フィボナッチを正しく使えていない可能性があります。また、フィボナッチだけを理解していてもそれだけでは勝てません。 なぜなら、フィボナッチはあくまでの補助の指標だからです。トレンドフォローを行う際にはエリオット波動などの他の手法と組み合わせて使う必要があります。 以下の項目からさらに詳しくフィボナッチを使って勝てない理由と誤ったフィボナッチの使い方、正しいフィボナッチの使い方の例を解説していきます。 フィボナッチを使って勝てない理由と正しいフィボナッチの使用方法 時間足は4h足以上に限定する フィボナッチはトレンドに描写する エリオット波動第三波を狙う フィボナッチ・リトレースメントの正しいラインの引き方 フィボナッチで勝てないというより相場の理解度が低くて勝てない場合がある フィボナッチに理論的な根拠がないのに勝てるトレーダーがいるのはなぜか？ 時間足は4h足以上に限定する フィボナッチはトレンドフォローの際に使うことが多いですが、その場合は4h足以上で利用することが推奨されます。 時間足が小さすぎると機能しなくなる可能性があるからです。これはフィボナッチだけではなく、大きな時間足での利用を前提としているインジケーター全てに言えることです。 小さな時間足は大きな時間足に影響を受けやすく、小さな時間足になればなるほど分析が難しくなります。 デイトレードでいうならば、4h足で分析し15分足でエントリーするといった手法が一般的なものとなるでしょう。 小さな時間足でフィボナッチを利用して、勝てない場合は4h足以上の大きな時間足を使うことをおすすめします。 しかし、以上の話はフィボナッチ・リトレースメントに代表されるトレンドフォローの分析に使われているフィボナッチ系列の指標の話です。 N値を分析でき決済ポイントを割り出せるフィボナッチ・エクステンション系列の指標に関しては、何分足で使っても問題なく機能します。 フィボナッチはトレンドに描写する フィボナッチは基本的にはトレンドフォローの際に使うものです。最も使われるポイントとしては、エリオット波動第三波と言えるでしょう。 レンジ状態の相場に使うものではないので、フィボナッチを使いこなすためにはまず相場の状態がトレンドの状態なのかレンジの状態なのかを見極めるスキルが必要です。 トレンドとは、価格が一方方向に上昇あるいは下降している状態で、レンジは価格がある価格帯から動かない状態を指します。 画像にしてみると分かりやすいので画像で解説します。 以下のチャート画像がトレンドの例です。 安値と高値が切りあがっていることが分かります。こういった相場の状態を上昇トレンドと言います。 以下のチャート画像がレンジの例です。 価格が赤枠内で一定であることが分かります。こういった相場でフィボナッチを使っても、効果がないのでまずは相場の状態をトレンドなのかレンジなのかを見極めるようにしましょう。 エリオット波動第三波を狙う フィボナッチ・リトレースメントでトレンドフォローを狙う場合、やみくもに狙っても勝てません。 エリオット波動第三波を狙うといったような他の手法と組み合わせて勝率を高めましょう。 トレンドにおいて、エリオット波動第三波が最も勝率が高いといわれています。 エリオット波動第三波とは、トレンド転換後の2つ目の推進波のことです。エリオット波動を知るためにはトレンド転換を知らなければなりません。 トレンド転換とは、上昇トレンドが下降トレンドに切り替わったり、下降トレンドが上昇トレンドに切り替わったりするタイミングのことです。 以下のチャート画像が実際にトレンド転換が行われた例です。 下降トレンドが上昇トレンドに切り替わっていることが分かります。トレンド転換の具体的な基準ですが、上昇トレンドに切り替わる場合は、下降トレンドの最安値の戻り高値を超えた場合にトレンド転換が発生します。 以下のチャート画像で詳しく解説します。 トレンド転換が発生した第一波は様子を見ます。第二波が出てきたなというタイミングでフィボナッチ・リトレースメント系列の指標を使うのが最も良いタイミングです。 むしろこのタイミング以外では利用しないことをおすすめします。フィボナッチ・リトレースメントは多用する指標ではありません。 また、正しい箇所でラインを引かないと全く意味がないものになってしまいます。 元々、あやふやな指標なので、ラインの引き方はきちんと覚えて利用する必要があるということです。 フィボナッチ・リトレースメントの正しいラインの引き方 フィボナッチ・リトレースメントは、エリオット波動第一波に引くようにしましょう。 上昇トレンドの場合は、安値から高値まで。下降トレンドの場合は高値から安値までです。 複数の波を跨いで使用したりしないようにしましょう。 以下の例が間違ったフィボナッチ・リトレースメントの使用例です。 フィボナッチ系列の指標は、使い方を知っているからと言って利用できるものではありません。 トレンドフォローの他の手法を知ってからそれに応用する形で利用するようにしましょう。 以下の例が正しいフィボナッチ・リトレースメントの引き方です。 このように、トレンド転換が終わり、第二波が出ているところで利用するというのが、フィボナッチ・リトレースメントの利用のコツです。 フィボナッチ・リトレースメントの指標として挙げられる数値としては「31.2、50、61.8」がありますが、この数値はあまり当てにせず、他の指標と組み合わせて押し目や戻り目を探すようにしましょう。 ただ、トレンドの強さを分析するのには役に立ちます。31.2で反発した場合は強いトレンドなのでエントリータイミングがつかめないこともあります。 61.8は弱いトレンドなので、トレンド形成がゆっくりしておりエントリーする足でもチャートパターンも出やすくなるといった特徴を分析することは可能です。 フィボナッチで勝てないというより相場の理解度が低くて勝てない場合がある 確かに、フィボナッチは何の根拠もない指標かもしれません。黄金比率を胡散臭いと思う人も多いことは確かです。 しかし、実際にフィボナッチを利用して成果を出してる人がいることも確かです。 トレードは結果が全てなので、勝ちさえすれば過程などどうでもいいことは言うまでもありません。 フィボナッチが仮に理論的に間違っていたとしても、トレードで勝てれば何の問題もないのです。 しかし、フィボナッチは利用すれば勝てるようになる指標でないことも確かです。 相場を理解し、少なくても「ダウ理論」「エリオット波動」「トレンド転換」といったトレンドフォローに必要な理論は覚えないと、フィボナッチを使っても勝つことはできません。 フィボナッチに理論的な根拠がないのに勝てるトレーダーがいるのはなぜか？ 実のところ、フィボナッチのみならず全てのテクニカル分析には科学的根拠はないといわれています。 科学的根拠がないというのは、仮にランダムでサイコロを振ってエントリーを決めても、テクニカル分析を使ってエントリーを決めても勝率に差異がないということです。 もちろん、この研究成果には反論するトレーダーも多いでしょう。なぜなら、現実にテクニカル分析を使って稼げているトレーダーは存在しているからです。 科学的にいうとこれもたまたまだということになるのでしょうが、相場に人の力が働ていることは間違いありません。 証拠としては、為替相場という世界では起こりにくいことではあるのですが、小型株の世界ならば大型の取引を行えるトレーダーが価格を操作することは比較的容易だということは1つの証拠になるでしょう。 このように相場には人の意思が介在し、トレードの本質とは大勢の味方を付けたものが勝つという性質な以上、フィボナッチやテクニカル分析が全く意味がないとは考えづらいのです。 多くの人が信じることによって何の根拠がないものでも根拠を持つようになるということです。科学的根拠のないテクニカル分析も大衆心理によって動く相場においても意味があると考えて良いでしょう。 フィボナッチは補助的に使い他の指標を併用させよう！ 「フィボナッチは意味がない？」「FXでフィボナッチを使っても勝てない！」ご要望にお応えし、記事では、フィボナッチ比率が科学的に根拠がないことやフィボナッチを使っても勝てない理由について詳しく解説してきました。 この記事のまとめ フィボナッチ数列と自然界に関連性はない FXのチャートが完全な黄金比と合致するすることは稀 フィボナッチで勝てないというより相場の理解度が低くて勝てない場合がある フィボナッチに理論的な根拠がないのに勝てるトレーダーがいるのは他の指標や手法と併用しているから フィボナッチに科学的な根拠はありません。フィボナッチ数列も例外が多く、自然界の神秘的な現象とか黄金比といったものもでたらめと言ってしまっても良いでしょう。 少ししか例外がないのではなくて、例外が多すぎるからです。FXの指標として利用しても、ピンポイントに反応することは稀です。 どんな指標でもピンポイントには反応しないものではあるという反論はあるとしても、やはりフィボナッチは自然界の神秘的な現象であるとは言えません。 しかし、フィボナッチが科学的根拠がないのと同じように他のFXの指標や手法にも科学的根拠がないことも事実です。 実際にテクニカル分析を使って勝てるトレーダーがいる以上、科学的根拠があろうがなかろうがフィボナッチを使ってFXで勝つことはできるのです。 ただし、フィボナッチは補助的な指標なので、ダウ理論やトレンドフォローを理解したうえで使うようにしましょう。

5万円を3,000万円にした手法があるってホント？ 長期的に勝てる手法が見つからずに負け続けている… FX取引歴が長ければ｢半年で資金を100倍にした必勝手法がある｣という触れ込みでボリ平ドラゴン式という名前を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。 本記事では、ボリ平ドラゴン式の概要や使い方、実際の取引手法について詳しく解説していきます。 メリットやデメリットも解説していくので、使えそうだと感じたら手法のスペックを検証してみてください。 ボリ平ドラゴン式の概要と開発の背景 ボリ平ドラゴン式は｢平均足・ボリンジャーバンド・遅行スパン｣から構成されたオリジナルインジケーターです。 開発者は愛知県名古屋市出身の｢ボリ平さん｣と呼ばれる、兼業トレーダーの矢澤明美さんです。 彼女は、東証一部上場企業で勤務しながら3人の子どもを育てるシングルマザーです。 兼業トレーダーとして｢リスクを取らずに稼がなければいけない｣というプレッシャーの中で編み出されたのが、ボリ平ドラゴン式という手法です。 ボリ平ドラゴン式の原型は現在の形と異なりますが、ボリ平さんのブログやSNSで外国人トレーダーも交えて議論や検修が行われ、現在の形が完成されました。 資金的にも時間的にも余裕がない中でも稼げる手法なので、学ぶ価値は大きいですね！ ボリ平ドラゴン式は超短期スキャルピング型の手法で、利益を現金化できるサイクルが早いのが特徴です。 次に、ボリ平ドラゴン式で実際に使用するインジケーターの特徴を見ていきましょう。 ボリ平ドラゴン式で使用するインジケーター 先述の通り、ボリ平ドラゴン式は3つのインジケーターが組み合わされた取引手法です。 ボリンジャーバンド 平均足 遅行スパン まずは各インジケーターの特徴を学び、ボリ平ドラゴン式でのチャート分析に対する理解を深めましょう。 ボリンジャーバンド ボリンジャーバンドは、トレンドの方向や値動きの勢いを判断するために使われるインジケーターです。 中央にある期間20設定の移動平均線と上下に描画される標準偏差から形成されており、標準偏差は±1σ～3σまでの設定が使われます。 σの幅によって、価格が内側に収まる確率が異なります。 ±1σの範囲内に価格が収まる確率68.3%±2σの範囲内に価格が収まる確率95.4%±3σの範囲内に価格が収まる確率99.7% 幅が広いほど価格が抑えられる確率が高まり、時にはサポートやレジスタンスとしても機能します。 価格がσを突き抜けると強い値動きが発生していると捉えられるため、順張りでトレンドフォローを狙ったり、逆張りで押し戻りを狙うエントリー判断として使われます。 平均足 平均足とは、値動きではなく価格の平均値を重視して描画される足です。 主にトレンドの方向把握や髭の長さによるトレンド転換の判断に用いられます。 ローソク足では期間中の始値と終値から足が形成されるためシンプルですが、平均足は計算方法が異なります。 項目ローソク足での意味平均線での意味始値期間内の最初の価格1本前のローソク足の始値と終値の平均値終値期間内の最後の価格期間中の始値・高値・安値の平均 平均線は実際の値動きよりもトレンドの流れに沿って描画されるため、上昇トレンドでは陽線が、下降トレンドでは陰線が連続して描画されます。 週末の経済ニュースで価格が飛ぶ「窓開け」の現象も発生しないため分析がしやすいのも特徴で、価格の上下を当てるバイナリーオプションでも活用されています。 遅行スパン 遅行スパンは有名なテクニカル指標である「一目均衡表」を構成するインジケーターのひとつで、終値を26本前にずらした期間1設定の移動平均線を指します。 一目均衡表は、遅行スパンを含めた5つのインジケーターの方向や位置によってトレンドの方向性や押し戻りの位置を判断します。 複合的な判断による判断に使用する一目均衡表の部品の1つとして利用されるため、単体で利用されるケースはほとんどありません。 ボリ平ドラゴン式の開発者であるボリ平さんは、一目均衡表にある雲などの邪魔な要素を消していくうちに、自然と遅行スパンの有用性に気づいたといいます。 ローソク足から離れてチャート内を自由に飛び回る龍のように見えたため、遅行スパンを「ドラゴン」と呼びボリ平ドラゴン式の構築を始めたそうです。 そのため、遅行スパンはボリ平ドラゴン式の中でも特に重要性が高いインジケーターとして知られています。 ボリ平ドラゴン式のエントリー手法 ボリ平ドラゴン式で用いる各インジケーターの役割について理解したところで、実際にボリ平ドラゴン式で用いられる手法について解説していきます。 通貨ペアや時間足 ボリ平ドラゴン式の順張り手法 ボリ平ドラゴン式の逆張り手法① ボリ平ドラゴン式の逆張り手法② ボリ平ドラゴン式では順張りと逆張りで2パターンの手法が存在するため、両方使いこなせるようにしてください。 通貨ペアや時間足 ボリ平さん本人が取引している通貨ペアは以下の通りです。 ユーロ/米ドル(EUR/USD) 米ドル/円(USD/JPY) 英ポンド/米ドル(GBP/USD) 特に通貨ペアの制限があるわけではなく、主要な通貨ペアであれば手法が機能するのは本人によって検証済みです。 また、ボリ平さん本人は「短期間で利益を出して利益を現金化したい」という思いから1分足でのスキャルピングをメインにしています。 しかし、1時間足でのデイトレードや4時間足でのスイングトレードなどでも問題なく機能するそうで、好みに合わせて自由に運用できるのも強みです。 画像のように、様々な通貨ペアや時間足を常に複数表示しておき、チャンスが訪れた通貨ペアでエントリーする戦法も有効です。 ボリ平ドラゴン式の順張り手法 まずはボリ平ドラゴン式をチャートに描画し、平均足が連続して陽線か陰線となるのを確認しましょう。 これにより、大きな値動きが発生するという前兆を予測できます。 次に、値動きに合わせて動き出した遅行スパンがボリンジャーバンドの±3σを突き抜けたタイミングでエントリーします。 遅行スパンが垂直に近い角度で突き抜けていたら信頼度が高くなるため、平行に近い角度の時はスルーするのがベターです。 利確パターンとしては以下の2点が挙げられます。 遅行スパンの方向が変わった時 平均足が短くなるか色が変わって価格を更新できなかった時 なお、エントリーしても含み損のまま遅行スパンや平均足が伸びなかった場合、すぐに損切り判断をしましょう。 平均足は特殊な計算方法で描画されており、ローソク足と同じ感覚で買いエントリーをしても高値掴みになってしまう傾向があるため注意しましょう。 ボリ平ドラゴン式の逆張り手法① ボリ平ドラゴン式の順張りパターンのエントリータイミングであるボリンジャーバンドの±3σ突き抜けが否定されてしまったら、逆張りエントリーのチャンスです。 連続で陽線と陰線の平均足発生と同時に、遅行スパンがボリンジャーバンドの±3σにタッチしたタイミングに注目してください。 順張りパターンであれば±3σを突き抜けたタイミングでエントリーできますが、逆に跳ね返されたタイミングでもエントリーできます。 逆張りは順張りほど値幅を伸ばせないケースが多く、ボリンジャーバンド中央の移動平均線にタッチしたタイミングで利益確定します。 値動きがかなり強いと感じたら、逆側の±3σにタッチするまで価格を伸ばしてみてもいいでしょう。 なお、ボリンジャーバンドの±3σに跳ね返されても再び突き抜けてしまったら、逆張りパターンが否定されてしまうため損切りしてください。 ボリ平ドラゴン式の逆張り手法② ボリ平ドラゴン式の逆張り手法②では、水平線によるエントリー判断が加わります。 まずは環境認識としてチャートに水平線を引き、直近価格にサポートやレジスタンスがあるのを確認してください。 平均足が水平線に弾かれる形で陽線か陰線が連続し、遅行スパンがボリンジャーバンドの±3σを突き抜けたタイミングでエントリーです。 水平線に弾かれず、抜ける形で大きな値動きが発生すれば順張りの形でエントリーできます。 ボリンジャーバンドの中央を形成する移動平均線に価格がタッチしたタイミングで利益確定します。 画像のチャートでは、エントリー時から価格がボリンジャーバンドのセンターを割っていますが、今回のように臨機応変に判断して取引してください。 ただし、中央の移動平均線を一気に突き抜けてトレンドの勢いも全く衰えていないと判断できるため、ポジションを持ち続ける判断もできます。 あくまでもラインタッチでの逆張りを狙う形のため、順張りほど大きな値幅は狙えないと考えてください。 ボリ平ドラゴン式のメリットとデメリット ボリ平ドラゴン式は非常に有効なテクニカル指標ですが、メリットとデメリットをしっかり理解したうえで使用しておく必要があります。 【メリット①】逆張りパターンはエントリーチャンスが多い 【メリット②】バイナリーオプションでも活用しやすい 【メリット③】エントリーサインがわかりやすい 【デメリット①】大きな値幅を狙いにくい 【デメリット②】順張りパターンはエントリーチャンスが少ない 【デメリット③】ダマシのタイミングも多い 【メリット①】逆張りパターンはエントリーチャンスが多い ボリ平ドラゴン式には合計3つのエントリーパターンがありますが、中でも逆張りパターン①のエントリーチャンスは頻繁に現れます。 実際に、以下の条件で回数で逆張りパターン①の出現回数を計測してみました。 通貨ペアユーロ/米ドル(EUR/USD)時間足5分足検証期間2024年3月1日〜2024年3月8日(6営業日)逆張りパターン①の出現回数10回 通貨ペアと時間足を1つのパターンに絞っただけでも6営業日で10回のエントリーサインが出現しています。 監視する時間足や通貨ペアを増やせば倍々にエントリーチャンスが増えていくため、1日のエントリー量が数十回に達してしまいます。 そのため、エントリーサインの中でも自分なりに勝率を上げるためのプラスアルファの根拠を見つけ出し、負けの確率を減らすのが大切です。 例えば、画像のように逆張りパターンのエントリーにMACDの買われすぎや売られすぎの根拠を足すのもアリですね。 【メリット②】バイナリーオプションでも活用しやすい ボリ平ドラゴン式はわかりやすいサインでエントリーできる手法のため、ボリ平さん自身がバイナリーオプションでも活用しています。 バイナリーオプションは、取引開始時間から判定時間までの間に、通貨ペアが上下どちらに進んでいるかを予測する取引形態を指します。 ドル円であれば、取引開始時に以下のチケットから1つを購入します。 円高にベットするチケット 円安にベットするチケット 円高にベットするチケットを1,000円分購入して、実際に円高になれば倍の2,000円がバックされ、円安になればチケット代の1,000円が損失です。 FXでは、100pips上がるのと10pips上がるのでは利益が大きく異なりますが、バイナリーオプションで損益が変わる要素は上下だけです。 ボリ平ドラゴン式は、主にボリンジャーバンドの±3σと遅行スパンの反応によって上下を予測できるため、バイナリーオプションとは相性が良い手法だといえます。 なお、バイナリーオプションで継続的に勝ち続けるにはおよそ55%以上の勝率が必要だといわれているため、自身で手法を検証してみてください。 【メリット③】エントリーサインがわかりやすい ボリ平ドラゴン式のエントリーまでの流れは非常にシンプルで、簡単なYES・NOフローだけでエントリー判断ができます。 常に複数の時間足や通貨ペアの分析をして表示させておくのは非常に難易度が高いですが、これだけ簡単なフローがあれば初心者でも運用しやすいですね。 ただし、値動きの勢いが強ければ利確ポイントでもポジションキープの判断ができるなど、決済は各トレーダー個人の判断になってしまいます。 そこで、決済サインを一瞬で判断できるYES・NOフローを作成しておけば迷った時の助けになるため、時間をかけてでも以下のような流れでフローの作成をしておくといいでしょう。 ノーマルのボリ平ドラゴン式手法を半年～1年の長期スパンで過去検証する 例えば｢平均足の勢いが弱まる｣という決済サインに対して、｢平均足が十字線になる｣or｢平均足が短くなる｣など、さらにサインを具体化させて数パターンの検証を行う 検証した中でも長期的に利益が残る決済サインをメインパターンとして蓄積していき、決済時のYES・NOフローに組み込む 何パターンもの検証が必要になるため検証期間だけで数ヶ月かかる可能性もありますが、確固たるエビデンスに基づいて作られた手法には高い信頼性があります。 信頼できる手法があれば、利益確定だけでなく損切りに対する恐怖心も限りなく薄れるため、たとえ連敗が続く場面でもルール通りの取引ができるでしょう。 【デメリット①】大きな値幅を狙いにくい ボリ平ドラゴン式の1つ目のデメリットは、スキャルピングが元になっている手法であるため狙える値幅は小さめという点です。 実際にボリ平さんがメインとしている1分足を参考にしてみましょう。 逆張りパターン①でエントリーして、手法通りにボリンジャーバンドのセンターラインで利益確定したケースを見ていきます。 画像の通り、実際に取れたのはたったの5pipsだけで、高ロットでエントリーしない限り1トレードあたりの利益は微々たるものです。 そのため、大きな利益を残していくには3パターンの対処法が考えられます。 リスクを許容して、資金に対して大きめのロットでトレードを行う 監視する時間足を長期足に切り替え、1トレードごとの利益を大きくする 複数の通貨ペアや時間足を監視してエントリー回数を増やす 証拠金に対してロットを大きくすると損失も増えてしまうため、大きな損切りが発生しても破綻しないように、狙うポイントをさらに厳しく判断する必要があります。 従って、事前に｢レバレッジ何倍までなら破綻せずに資金を増やせる｣と検証したうえで実際のトレードに移行してください。 【デメリット②】順張りパターンはエントリーチャンスが少ない 先述の通り、順張りパターンは逆張りパターンに比べて利益確定までの値幅が大きい反面、狙えるチャンスが少ないのがデメリットです。 ｢【メリット①】逆張りパターンはエントリーチャンスが多い｣と同じ条件で検証しても、わずか4回しかエントリーチャンスがありませんでした。 ボリ平ドラゴン式は、逆張りより順張りの方が勝率が高いといわれていますが、エントリー回数を増やすためには逆張りパターンでも積極的に取引しましょう。 順張りパターンでも負けてしまうタイミングは少なからず訪れるので、どんな手法でも損切りは徹底しましょう。 【デメリット③】ダマシのタイミングも多い ボリ平ドラゴン式を含む全ての手法にはダマシの動きが存在するため、長期間にわたり勝率100%をキープするのは不可能です。 各エントリーパターンでよくみられるダマシの動きを見ていきましょう。 順張りパターンや逆張りパターン②は「遅行ラインがボリンジャーバンド±3σを突き抜ける」タイミングがエントリータイミングになり、ここでダマシが発生します。 ±3σを一度抜けた直後に大きな戻りが発生してしまえば、遅行ラインが再び±3σの中に入って損切りになってしまいます。 また、逆張りパターン①では先ほどとは逆のパターンで、跳ね返されたと思った遅行ラインが再び±3σを突き抜け、結果的にダマシとなり損切りです。 ダマシを回避する方法の1つとして、順張りと逆張りがそれぞれ有利になる時間帯を把握しておきましょう。 取引方向有利な時間帯不利な時間帯順張り・ロンドン時間・アメリカ時間・東京時間・経済指標発表付近逆張り・東京時間・ロンドン時間・アメリカ時間・経済指標発表付近 ロンドン時間やアメリカ時間は値動きが活発になるうえ、特にアメリカ市場のトレーダーはトレンドフォローを好む傾向にあるため順張りが有利です。 逆に東京時間は値動きが小さめかつ、東京時間を主戦場にするトレーダーはレンジ相場を好むため逆張りが有効です。 また、経済指標はファンダメンタルズが大きく関わってくるため、テクニカル分析だけでは損切りになってしまう可能性が高まります。 他にも、検証の中で「この平均足の形が出るとダマシが多くなる」というパターンを記録しておけば、ダマシでの損切りの確率を下げられるでしょう。 ボリ平ドラゴン式を使いこなして戦略の幅を広げよう 本記事では、ボリ平ドラゴン式の概要やエントリー手法、メリットやデメリットについて詳しく解説しました。 ボリ平ドラゴン式は実際に資金を100倍にした実績を持つ優れた手法で、しっかりと検証したうえでルール通りに取引すれば稼げるのが証明されています。 ただし、手法の中でも平均線の形や値動きの勢いなど、トレーダーによって異なる感覚的なサインが含まれているのも事実です。 そのため、曖昧な部分を具体化し、可能な限り勝率を高められるように時間をかけてでも検証を行う必要があります。 長期間の検証で手法に対する自信が付けば、資金が増えて損切りの額が大きくなってからでもルールを破らない期待値通りの戦い方をキープできるでしょう。 解説した内容を参考に、勝てるボリ平ドラゴン式トレーダーの1人として利益を積み重ねていきましょう。

FXの基礎知識について勉強したい 勝てる手法を学びたい どれだけFXを勉強していても移動平均線やチャートパターン、ロウソク足パターンなどの基礎的な知識が固まっていないと勝ちトレーダーとして成長していくのは難しいでしょう。 本記事では、移動平均線などと並んで基礎的な知識といわれるMACDの基本的な見方から応用知識、他のテクニカル指標と組み合わせた実際のトレード例まで解説していきます。 MACDはトレンドの勢いや転換サインを判断できる非常に有用なオシレーターなので、本記事で解説する内容を参考にMACDを使いこなせるようになりましょう。 MACDとは MACD(Moving Average Convergence Divergence)は指数平滑移動平均線(EMA)を用いて作られたオシレーターで、2本のシグナルと呼ばれるラインとヒストグラムから構成されています。 MACDを構成する3つの要素からトレンドに関する判断が可能で、トレンド判断を組み込んだ取引を行うトレーダーは必ず学んでおくべきテクニカル手法です。 シグナルやMACD線の位置や傾きでトレンド強弱を判断 シグナルやMACD線のゴールデンクロス・デッドクロス シグナルのダイバージェンスでトレンド転換を判断 ヒストグラムの上下でトレンド強弱を判断 トレンドの開始を判断すればトレンドフォローに活用できるうえ、トレンド転換を判断すれば逆張りにも利用できる使いやすいオシレーターですね。 MACDは、もともとニューヨーク発のシグナラート・コーポレーション社のジェラルド・アペル(Gerald Appel)氏によって考案されたオシレーターです。 投資に関するベスウトセラーである「投資苑」の著者であるアレキサンダー・エルダー博士がMACDをトレードに取り入れて大きな利益を残した経緯もあり、MACDは1970年台の開発から現在まで相場の第一線で活躍しています。 MACD線の意味と計算式 MACDを構成する要素の1つであるMACD線は、以下の計算式で描画されています。 短期の指数平滑移動平均線(EMA)ー長期の指数平滑移動平均線(EMA) 長期移動平均線には期間26、短期移動平均線には期間12が採用されています。 MACD線は短期と長期の移動平均線から割り出されており、位置や動きによってその意味が異なります。 MACD線の位置や動き価格や指数平滑移動平均線(EMA)の状態上昇して天井を付けた後に下降価格が天井に達して下落しはじめた下降して底を付けた後に上昇価格がそこに達して上昇しはじめた上昇してから0の位置に到達短期と長期の指数平滑移動平均線(EMA)がゴールデンクロスした下降してから0の位置に到達短期と長期の指数平滑移動平均線(EMA)がデッドクロスした MACD線だけで指数平滑移動平均線(EMA)のクロスを判断可能で、複数の移動平均線を表示させてチャートが見づらくなるというデメリットを解消できます。 加えて、MACD線は価格が天井や底を付ける前に反転のサインを示しているため、価格の動きを予測するツールとしても活用できるのです。 移動平均線のクロスは価格の動きより遅れて発生してしまうので、価格に対して先行するMACD線のメリットは大きいですね。 MACDのシグナルの意味と計算式 シグナルとは、MACDを表示した際に見られるラインのうち1本を指す言葉で、指数平滑移動平均線(EMA)が表示されています。 シグナル(EMA)の設定には初期値として期間9が設定されており、多くのトレーダーは初期値のまま使用しています。 なお、シグナルとして単純移動平均線(SMA)ではなく指数平滑移動平均線(EMA)が用いられる理由は、指数平滑移動平均線(EMA)の方が直近の細かい値動きを捉えやすいからです。 両者の移動平均線には以下のような違いがあり、指数平滑移動平均線(EMA)の方が直近の値動きに対する計算比率が高くなっているのがわかりますね。 移動平均線の種別計算式期間nの単純移動平均線(SMA)(nの終値＋nの1本前の終値・・・)÷n期間nの指数平滑移動平均線(EMA)1日目：(nの終値＋1本前の終値・・・＋n本前の終値)÷n2日目：前日EMA+平滑化定数(2÷(n+1))×(当日終値-前日EMA) 細かい値動きを捉えられるのは強いですが、ダマシの動きも増えてしまうため運用には注意が必要ですね。 また、MACD線とシグナルの両方に指数平滑移動平均線(EMA)を用いていることからもわかる通り、MACD線とシグナルのゴールデン・デッドクロスは移動平均線で見られるトレンド開始、終焉と同じように判断できます。 MACDのヒストグラムの意味と計算式 MACDを構成する部品の1つであるヒストグラムは【MACD線ーシグナル】の計算式で描写されるインジケーターで、位置によって2種類のサインを表します。 ヒストグラムの動きと位置ヒストグラムが表すサイン上昇してから0の位置に到達MACD線とシグナルのゴールデンクロス下降してから0の位置に到達MACD線とシグナルのデッドクロス 加えて、ヒストグラムはMACD線とシグナルに比べて大きく速く動くため、ゴールデン・デッドクロスを事前に予測できるのが強みです。 ただし、値動きに対して敏感に動く分だけダマシの動きも多くなるので、エントリー判断は慎重にしてください。 また、MACD線とシグナルだけ描画すればクロスは判断できるため、視認性向上のためにヒストグラムは非表示にしているトレーダーもいます。 MACDでおすすめのパラメーター設定値 MACDを使うトレーダーの多くは初期設定値のまま使用していることからも、まずはそのまま利用するのをおすすめします。 前提として、値動きが反転するためには「順行方向よりも大きな反転方向のポジションが注文される」必要があります。 トレーダーが反転ポジションを注文するには、重要な水平線やトレンドライン、長期移動平均線へのタッチなどわかりやすいサインが必要です。 MACDの中でも使われる頻度が高いのは初期設定なので、初期設定でのゴールデン・デッドクロスなどでのエントリーサインは最も信頼できるといえるでしょう。 ただし、中期〜長期目線でトレードを行うデイスイング以上のトレードや、さらに細かい値幅を狙うスキャルピングをするのであれば、以下のように設定変更をするのもOKです。 トレードスタイル短期EMA長期EMAシグナルスキャルピング向け6199デイトレード向け12269スイングトレード向け19399 指数平滑移動平均線(EMA)の期間を長くすると直近価格への反応が鈍りクロスの回数も減少しますが、その分ダマシの動きは少なくなります。 まずは初期設定の状態で使ってみて、ダマシに悩まされるようであれば期間設定を変えてみるのも良いですね。 MACDだけで判断できる売買基準 MACDと他のインジケーター・オシレーターを組み合わせるのも有効ですが、まずはMACDだけで判断できる売買サインを見ていきましょう。 シグナルやMACD線の位置や傾きでトレンド強弱を判断 シグナルやMACD線のゴールデンクロス・デッドクロス シグナルのダイバージェンスでトレンド転換を判断 ヒストグラムの上下でトレンド強弱を判断 MACDだけで勝てるようになる？ シグナルやMACD線の位置や傾きでトレンド強弱を判断 シグナルやMACD線は指数平滑移動平均線(EMA)をもとに表示されているラインなので、値動きと同じように上下していくのが特徴です。 これだけでもトレンド判断はできますが、同時に2本のラインが0よりも上にあれば上昇トレンドの定着、0よりも下にあれば下降トレンドの定着と判断できます。 画像の通り、上昇トレンドが終盤になると2本のラインは上向きかつ0よりも上に位置しているため、まずはラインが下向きになれば上昇トレンドの調整か終了の値動きが発生する予兆です。 そのまま下落が進めば2本のラインも0よりも下に位置すると判断できるため、基本的にはショートエントリーを狙う戦略が練れるでしょう。 加えて、安定した下落トレンドの途中で戻りが発生した場合にラインが0に近づけば、トレンドが崩れない限りはショートで追いかけられる場面になります。 押し戻りが大きい場合は0を突き抜けてしまう可能性もあるので、細かいエントリータイミングについては実際の値動きなど別の根拠も合わせて判断したいですね。 シグナルやMACD線のゴールデンクロス・デッドクロス MACD線とシグナルが交差するゴールデンクロス・デッドクロスの発生はMACDの中でも基本的なエントリーサインになるため、必ず覚えておきましょう。 売買サイン内容ゴールデンクロスMACD線とシグナルが共に上向きの状態で、シグナルがMACD線を上抜けすると価格上昇を示唆デッドクロスMACD線とシグナルが共に下向きの状態で、MACD線がシグナルを上抜けすると価格下落を示唆 クロスの角度が急だとサインの信頼性が大きく上がるので、クロスを売買サインとして使う場合は気にしてみると良いですよ。 なお、MACDのラインに使用されている指数平滑移動平均線(EMA)は単純移動平均線(SMA)よりも直近の値動きに対して強く反応するため、クロスでエントリーすれば値動きの初動を取れるのもメリットです。 ただし、MACDのクロスは比較的頻度が高くダマシも多いため、他の根拠との組み合わせが重要になってきます。 クロスの角度を高めるひとつの技術として、MACD線が0を突き抜けるのと同タイミングでのクロスを狙ってみてください。 MACD線が0を突き抜けるのは、以下の通り設定している短期と長期の移動平均線がクロスしているのを示しています。 MACD線の位置や動き価格や指数平滑移動平均線(EMA)の状態上昇してから0の位置に到達短期と長期の指数平滑移動平均線(EMA)がゴールデンクロスした下降してから0の位置に到達短期と長期の指数平滑移動平均線(EMA)がデッドクロスした そのため、MACD線の0に対する突き抜けとシグナルのクロスを併用すれば、同時に2つのクロスを利用したエントリーが可能になります。 基本的にエントリー根拠が増えるほど勝率は上がっていくので、根拠に使えるクロスが2つになるだけでも勝率は大幅にアップします。 シグナルのダイバージェンスでトレンド転換を判断 価格上昇中はシグナルも同じく上昇し、価格下落中は同じくシグナルも下降するのがセオリーですが、値動きとシグナルの動きが反転するケースも見られます。 この現象はダイバージェンスと呼ばれており、トレンド転換を示すサインとして知られています。 一方向に強い値動きが出ているトレンドよりも、波を形成しながらゆっくり進んでいくトレンドの終盤に現れやすく、価格とMACDの両方がハッキリした波を形成していると信頼性が高まります。 ただし、MACDのダイバージェンスだけではどこでトレンド転換するかわからず、画像のようにダイバージェンスが否定されてトレンドが継続してしまうダマシも多いというデメリットも。 そのため、直上に重要な水平線があるなど反転を期待できる状況だと期待値は高いでしょう。 また、ダイバージェンスが発生すると少なからずトレンドが弱まっているサインにもなるため、「順張りで追いかけるのは一旦ストップしよう」という安全な判断ができるようになります。 ダイバージェンスについては以下の記事でも詳しく解説しているので、さらに知識を深めたい人は参考にしてみてください。 ヒストグラムの上下でトレンド強弱を判断 ヒストグラムはMACD線とシグナルから導き出されているため、2本のラインと同じくヒストグラムが上昇していれば価格も上昇しており、下降していれば価格も下落していると判断できます。 ヒストグラムは直近の値動きに対してかなり敏感に反応するうえ、画像の通り上昇と下降が連続して発生しやすい特徴があります。 そのため、例えば上昇トレンド中にヒストグラムが数本連続で下降したら一旦調整が発生すると判断できるので、ポジションクローズの判断に役立ちます。 逆に、価格上昇と同じようにヒストグラムも上昇し続けていれば価格上昇はしばらく続くと予測できるので、ロングポジションをキープする判断や新規ロングポジションを注文する判断ができるでしょう。 ただし、上昇トレンド中にヒストグラムが下降しはじめたのに価格は上昇を続けているといったケースは非常に多く見られるので、ヒストグラムはMACDの中でも補助的な役割として扱うのがおすすめです。 また、ヒストグラムが0を上に突き抜けたらMACD線とシグナルのゴールデンクロス、0を下に突き抜けたらMACD線とシグナルのデッドクロスのサインとなるため、細かいクロスを素早く判断できるという利点もあります。 MACDだけで勝てるようになる？ ここまでMACDの売買サインをいくつか紹介していきましたが、MACDだけで長年にわたり勝ち続けるのは難しいと思ってください。 先ほど紹介した売買サインには以下のようにダマシも多く、単体で使うのは難しいでしょう。 売買サインデメリットシグナルやMACD線の位置や傾きでトレンド強弱を判断押し戻りが激しいとMACDやシグナルが0を突き抜けて、トレンド転換との区別が難しくなるシグナルやMACD線のゴールデンクロス・デッドクロスゴールデン・デッドクロスは頻繁に発生するがダマシが多いシグナルのダイバージェンスでトレンド転換を判断ダイバージェンス発生からどの程度経てばトレンド転換するかの判断が難しいヒストグラムの上下でトレンド強弱を判断ヒストグラムが反転し始めたのに関わらず価格が進み続けてしまう そのため、MACDを利用したトレード手法4選で解説するように、他のテクニカル指標との併用が必要になります。 どんなテクニカル指標でも単体で勝ち続けるのは難しいので、MACDをマスターするだけでは勝ちトレーダーにはなれません。 MACDのデメリット・注意点 ここではMACDのデメリットや注意点を解説していくので、できるだけ負ける確率を減らせるような立ち回りができるように研究していきましょう。 短期足だとダマシが多い 細かいレンジ相場には弱い 長期トレンドの判断がしにくい 短期足だとダマシが多い 先述の通りMACDはダマシも多いオシレーターですが、1分足や5分足などの短期足だとその傾向が強くなってしまいます。 どの銘柄でも長期足の方が「トレンド相場→レンジ相場→トレンド相場」の流れが安定しており、経済指標や大口注文によるイレギュラー的な値動きの影響を受けにくいでしょう。 逆に、短期足は上昇トレンド中でも直近安値を割るような調整が発生してから再び上昇再開するなど、相場の法則から外れた動きを見せるケースも多いのが特徴です。 そのため、「ゴールデンクロスが発生したのにすぐに価格が下落した」というようなダマシの頻度も高くなってしまうため、短期足でMACDを使う際はより慎重な判断が必要になります。 どのテクニカル指標を使っても短期足はダマシが多くなる傾向にあるので、まずは1時間足以上の中期足以上でMACDの検証をしてみるのがおすすめです。 細かいレンジ相場には弱い MACDは主にトレンドの開始や継続、転換を判断するオシレーターなので、基本的にレンジ相場内での売買判断には使えないのが特徴です。 レンジ相場において、先ほど紹介した売買サインは以下の通りほとんど機能しなくなってしまいます。 売買サインデメリットシグナルやMACD線の位置や傾きでトレンド強弱を判断レンジ相場の中で頻繁に傾きが変わるため、値動きの判断基準として使えなくなるシグナルやMACD線のゴールデンクロス・デッドクロスゴールデン・デッドクロスが小さい幅で連発して、売買の判断基準として使えなくなるシグナルのダイバージェンスでトレンド転換を判断トレンド相場のように一方向への波が発生しないため、ダイバージェンスが発生しないヒストグラムの上下でトレンド強弱を判断ヒストグラムが小さい幅で上下してしまうため、売買の判断基準として使えなくなる ただし、値幅が数十pips以上あるような大きいレンジ相場であれば、レンジ相場の上限〜下限の範囲でトレンド相場が形成されるため、レンジ内で波が形成されるようならMACDを活用できるでしょう。 10〜20pips程度の幅で動くような小さなレンジは避けるのがベターです。 長期トレンドの判断がしにくい MACDの計算に用いられている指数平滑移動平均線(EMA)の期間は短く、短期的な値動きに沿って動く性格のインジケーターなので、長期トレンドの把握には向いていません。 MACDはトレンド開始〜トレンド終焉までを判断してトレードを行うためのインジケーターで、トレンド開始〜終焉が何度も繰り返されて形成される長期トレンドの判断や予測は、そもそもMACDに求めるべき仕事ではないのです。 長期トレンドの方向性や最終到着点を判断・予測するには以下のインジケーターや理論を使うと良いでしょう。 期間200の移動平均線の方向による長期トレンド判断 ダウ理論による長期トレンド継続判断 フィボナッチ・リトレースメントによる長期トレンドの到達点予測 一目均衡表やピボットによる長期トレンドの到達点予測 パラボリックによる長期トレンドの方向性判断＆到達点予測 ただし、　例えば日足チャートでMACDを用いてトレンドの安定性を分析したあとに1時間足でMACDでエントリー判断を探れば、ダマシ回避をしながらMACDを使った長期〜短期足の分析は可能です。 ただし、到達点予測はMACDを使ってもできないので、ピボットなどを併用しての判断が必要になります。 MACDを利用したトレード手法4選 MACDの使い方や注意点について学んだところで、MACDと他のテクニカル指標を組み合わせたトレード手法について見ていきましょう。 MACDとRCI・RSIを組み合わせた逆張りトレード MACDとボリンジャーバンドを組み合わせた逆張りトレード MACDとフィボナッチ・リトレースメントを組み合わせた順張りトレード MACDと水平線を組み合わせた順張りトレード MACDとRCI・RSIを組み合わせた逆張りトレード MACDはトレンドを判断するのに最適なオシレーターですが、価格の行き過ぎを捉えるのにも使えるのが特徴です。 チャートを縮小してみると、トレンドが進んで反転が近いタイミングでMACDが上下に振れているのがわかりますね。 同様のタイミングで、RSIやRCIなどのオシレーターでも価格の行き過ぎが表示されていたら根拠が2つになるため、トレードの勝率は大きく上がるでしょう。 このトレード手法では時間足や銘柄に関係なくエントリーできますが、中でもおすすめなのはトレンド相場内の調整のタイミングです。 トレンド発生中にオシレーターが行き過ぎを示すまで調整されるケースは少ない分、サインを確認できた際の勝率は高くなります。 細かいエントリーサインに関しては、MACDとRSI・RCIの行き過ぎに加えてダイバージェンスが発生しているとなお信頼度が高まります。 利益確定に関してはMACDが逆方向に行き過ぎを示したタイミングに設定しましょう。 価格の行き過ぎを示してもなお一方通行の動きが止まらずダイバージェンスが否定された場合は、エントリー後すぐに損切りしてください。 さらにエントリーの質を上げたい場合は、水平線などを引いて反発ポイントを絞っておくのも良いですよ。 MACDとボリンジャーバンドを組み合わせた逆張りトレード 今回のトレードでは、MACDでの買われすぎ・売られすぎ判断とボリンジャーバンドによる反発ポイント予測によって順張りを狙います。 トレンド相場の調整場面を見つける 調整でMACDが買われすぎ・売られすぎポイントに到達したと同時にボリンジャーバンドを基準にした激しいトレンド調整が終わったらエントリー MACDがトレンド相場方向に買われすぎ・売られすぎを示したら利益確定 ボリンジャーバンドの±1σか標準偏差で止められて再び調整に入るか、そのまま±3σを突き抜けたら損切り まずはMACDが得意とするトレンド相場を見つけ、調整の場面を待ってください。 今回のように、上昇トレンド中に大きな調整が発生するとMACDが売られすぎを示すので、同時にボリンジャーバンドを確認してください。 ボリンジャーバンドは標準偏差と周りのσ(シグマ)と呼ばれるラインから形成されており、σが広がるほど価格が収まる確率が高くなります。 ボリンジャーバンドの幅ボリンジャーバンド内に価格が収まる確率±1σ68.26%±2σ95.44%±3σ99.74% トレンドの調整で売られすぎを示すような押し目が発生したら-3σを這うような値動きを見せるため、調整の勢いが途絶えて価格が-3σに戻り、かつMACDが売られすぎを示していたらロングエントリーです。 価格が上昇してMACDが買われすぎに到達したら利益確定をしますが、上昇の勢いが全く止まらない場合はポジションをキープするのも良いでしょう。 損切りに関しては、さらに激しい調整が再開して-3σを這うような下落を見せた時点に設定してください。 ここまで勢いが強いと、トレンド転換の可能性が高いと考えられます。 少し上昇しても-1σか標準偏差で抑えられてしまうようであれば、再び下落してトレンド転換してしまう可能性もあるため、ポジションをクローズしてください。 MACDとフィボナッチ・リトレースメントを組み合わせた順張りトレード MACDとフィボナッチ・リトレースメントを組み合わせる手法は、以下の流れで行います。 トレンド相場発生中の調整を確認し、フィボナッチ・リトレースメントでトレンド再開の予測を行う トレンド再開予測地点でMACDのダイバージェンス及びゴールデン・デッドクロスを確認したらエントリー フィボナッチ・リトレースメントで200%までトレンドが伸びた時点で利益確定確定 フィボナッチ・リトレースメントのトレンド再開予測地点を突き抜けてしまったら損切り まずはトレンド相場を確認し、調整の値動きを待ちます。 トレンドが巡行している時に順張りしても調整のタイミングは予測しづらいので、調整が来るまで待つのがベターです。 価格下落＆MACDのデッドクロス・下降を確認したらトレンド調整開始なので、トレンドの波がスタートした地点から調整開始位置までのフィボナッチ・リトレースメントを描画します。 フィボナッチ・リトレースメントの50%および61.8%にタッチした段階でトレンドが再開しやすいので、その地点までの調整を待ちます。 トレンド再開予測地点まで到達したらMACDを確認し、以下の条件が満たされているか確認してください。 MACDのダイバージェンスが発生している 価格タッチと同時にMACDのゴールデン・デッドクロスが発生している 1つでも条件が満たされていればトレンド継続方向へのポジションを注文できますが、両方満たされているとより有利な条件でエントリーできます。 トレンドの前回の波と同じ値幅は最低限狙いたいですが、その間に調整が発生する可能性があるため、トレードは日をまたぐ場合もあります。 数日間にわたってポジションを持つ忍耐力を身に付けるのも、勝ちトレーダーへの第一歩です。 フィボナッチ・リトレースメントの61.8%を明確に下抜けるとトレンド転換の可能性が見えてくるため、一旦損切りしてください。 押し戻りが深すぎると、トレンドが再開しても値幅が伸びない場合も多いため警戒が必要です。 MACDと水平線を組み合わせた順張りトレード MACDは単体ではダマシも多い側面もありますが、毎回のチャート分析によって水平線やトレンドと組み合わせれば勝率を上げられます。 月足から下位足まで順にチャート分析を行いラインを描画する 発生中のトレンド相場の押し目を確認し、重要なラインに価格がタッチするのを確認する 価格タッチのタイミングでMACDの反転サインを確認してエントリー エントリーに使用したラインと同じ時間足のラインまで伸ばして利益確定 エントリーに使用したラインを、同じ時間足で突き抜けたら損切り まずは、月足レベルの影響力が高い水平線・トレンドラインから引いていき、エントリーする時間足まで同じ作業を繰り返します。 時間足ごとにラインの配色を調整して、影響度の違いをひと目でわかるようにしておきましょう。 ラインが引けたら直近で形成されているトレンド相場を確認し、押し戻りの発生まで待ちましょう。 押し戻りが発生したら、｢エントリーする時間足以上で引いたライン｣にタッチして価格が反発するのを確認してください。 エントリーする時間足より下位時間足のラインは影響度が低いため、下位足までラインを描画している場合でも無視してOKです。 価格が反発したタイミングでMACDを確認し、以下の反発サインを満たしているか確認してください。 MACDのダイバージェンスが発生している 価格タッチと同時にMACDのゴールデン・デッドクロスが発生している ひとつでも反発サインを満たしていればエントリーできますが、複数の反発サインが現れていれば勝率は上がるでしょう。 エントリーに使うラインの時間足も上位足を基準に描画したものであれば、その分ラインの信頼性は上がります。 トレンドが進んだ先にエントリーに活用した時間足のラインがあれば、そこを利益確定目標にしてください。 逆に、エントリーに活用した時間足のラインを該当時間足で突き抜けたら損切りになります。 1時間足でエントリーしても、基準にしたラインの時間足が4時間足であれば、決済基準も4時間足に合わせてください。 上位時間足の根拠を使って値幅の大きなトレードをすれば、損切り分を差し引いても長期的には大きな利益が残ります。 MACDを使いこなしてトレンド相場を乗りこなそう 本記事では、MACDの基礎的な知識からメリットや注意点、実際のトレードに活用したトレード例を解説しました。 MACDはトレンドの発生から終焉までを判断できる点は非常に優れていますが、短期的な値動きを重視しているためダマシも多い一長一短のあるオシレーターです。 ダマシに遭遇しても無駄な損切りをして資金をすり減らさないよう、水平線やボリンジャーバンドなど、他のテクニカル指標と組み合わせた運用が必要になります。 水平線やボリンジャーバンドにもダマシはあるため、MACDなどと併用して総合的な判断の正確性を追い求めていきましょう。 本記事では、複数のテクニカル指標を組み合わせた実践的なエントリー手法についても解説しているので、MACDを使っていいてダマシに悩まされている人はぜひ参考にしてください。

移動平均線の原理がよくわかっていない SMA(単純移動平均線)とEMA(指数平滑移動平均線)の違いってなに？ ほとんどのトレーダーが名前だけでも聞いたことがあるであろう移動平均線ですが、種類ごとの違いや有効な使い方を理解していない人も多いでしょう。 特にSMA(単純移動平均線)やEMA(指数平滑移動平均線)など、ほとんど同じものとして明確な使い分けができていないトレーダーも多く見られます。 そこでこの記事ではEMA(指数平滑移動平均線)に焦点を当て、SMA(単純移動平均線)やWMA(加重移動平均線)との違いや使い分け、実際のトレードに活かした例などを解説していきます。 EMA(指数平滑移動平均線)の基本から応用知識まで余さず解説していくので、ぜひ参考にしてください。 EMA(指数平滑移動平均線)を使いこなし、勝ちトレーダーに1歩近づきましょう。 FXのEMA(指数平滑移動平均線)とは？ EMAは｢Exponentional Moving Average｣の略称で、｢指数平滑移動平均線｣と呼ばれる移動平均線の一種です。 基本的な使い方はSMA(単純移動平均線)と同じですが、直近の値動きに対してより敏感に反応するインジケーターです。 SMA(単純移動平均線)は過去の終値の平均から算出されるため、特にトレンド転換シグナルの表示が遅いという欠点がありました。 EMA(指数平滑移動平均線)はそれを補うために開発されており、直近の値動きを重視し、過去の値動きは若干軽視した設計がされています。 その結果、実戦ではより使いやすい形となり多くのトレーダーが愛用しているインジケーターでもあります。 EMA(指数平滑移動平均線)の計算式 EMA(指数平滑移動平均線)の計算式は以下の通りです。 1日目：n期間の終値の合計÷n=n期間の終値の平均値(SMA(単純移動平均線)と同じ計算式) n日目：前日の指数平滑平均+{2÷(n＋1)}×(n日目の終値-前日の指数平滑平均) たとえばEMA(指数平滑移動平均線)は期間を10に設定してもそれ以前のロウソク足も参照できるような計算式になっていますが、SMA(単純移動平均線)やWMA(加重移動平均線)では期間内しか計算に入れていません。 そのため、EMA(指数平滑移動平均線)が過去の値動きまで計算に入れた最も実戦に即した移動平均線だといえます。 移動平均線の種類による違い 有名な移動平均線にはEMA(指数平滑移動平均線)とSMA(単純移動平均線)、WMA(加重移動平均線)がありますが、ここではそれらの違いについて解説していきます。 SMA(単純移動平均線)の特徴 EMA(指数平滑移動平均線)の特徴 WMA(加重移動平均線)の特徴 それぞれ見ていきましょう。 SMA(単純移動平均線)の特徴 SMA(単純移動平均線)はその名の通り最もシンプルな移動平均線で、選択範囲の過去の終値から最新の終値までを平等に平均しています。 そのため直近の値動きに強く反応するわけではなく、中長期的なトレンドの強さを把握する相場分析の判断材料になります。 また設定値を変更すれば、そのまま指定した期間の相場の方向やトレンドの強さを判断できるのも特徴です。 たとえば期間を100に設定したSMA(単純移動平均線)なら、過去の蝋燭足200個分の平均をひと目で理解できます。 そのため、トレーダーによっては期間200→50→10など複数のSMA(単純移動平均線)を表示させ、長期〜短期までのトレンドを把握しています。 WMA(加重移動平均線)の特徴 WMA(加重移動平均線)はEMA(指数平滑移動平均線)と同じく、SMA(単純移動平均線)が持つ｢直近価格への反応が鈍い｣という弱点を補うために開発された移動平均線です。 計算方法としては、指定した期間内全体の平均を出しつつ、直近価格により重きを置いているEMA(指数平滑移動平均線)にも似たものです。 ただし、SMA(単純移動平均線)と同じく指定した期間内だけの計算となっているため、過去の値動き全てを考慮した計算はできないデメリットもあります。 WMA(加重移動平均線)はSMA(単純移動平均線)からEMA(指数平滑移動平均線)に進化していく過程で生まれたため、画像の通り直近価格への反応もSMA(単純移動平均線)より優れているのが特徴です。 またWMA(加重移動平均線)は、ほかの移動平均線よりもトレンドの角度や方向性への反応が強いため、トレンドフォローをする人にとっては相性がいいでしょう。 直近価格への反応が良いのはデメリットもあり、ダマシにも素直に反応してしまうため使いこなすにはある程度の実力も求められます。 参考にしたい情報によって、表示させる移動平均線の種類を変える必要がありそうですね。 EMA(指数平滑移動平均線)の特徴 先ほども紹介した通り、EMA(指数平滑移動平均線)はSMA(単純移動平均線)に比べて直近の値動きに比重を置いた移動平均線なので、トレンド転換の迅速な判断が可能です。 画像の通り、各移動平均線では過去～現在までの重み付けの比率が変わってきますが、最も直近価格を重視しているのはEMA(指数平滑移動平均線)です。 そのためSMA(単純移動平均線)(緑)やWMA(加重移動平均線)(青)と比較しても、EMA(指数平滑移動平均線)(赤)が直近のトレンドを最速で表現しているのがわかります。 そのため、SMA(単純移動平均線)が不得意としているスキャルピングやトレンドの初動を取るトレードスタイルにも対応可能です。 後ほど詳しく解説しますが、ゴールデンクロスクロスなどのエントリーシグナルもEMA(指数平滑移動平均線)の方がSMA(単純移動平均線)よりも早い段階で現れます。 また計算式の紹介で説明した通り、EMA(指数平滑移動平均線)はWMA(加重移動平均線)の｢指定した期間内でしか計算しない｣というデメリットも克服した移動平均線です。 EMA(指数平滑移動平均線)はデータがある過去から全ての平均値を取り、さらに直近価格を重視した計算がされているため、より正確な表示が可能です。 ただし、直近値動きへの反応が良すぎてダマシによる値動きも反応しやすくなってしまうため、慎重な扱いが必要です。 トレンドが弱い時には、値動き予測の判断材料として弱くなってしまうのがわかりますね。 移動平均線はどの種類もトレンドが発生していないと使いにくそうですね。 使いやすいのはどのMA？ 各移動平均線の強みや特徴について解説しましたが、それぞれ場面ごとに使いやすさは異なります。 中長期的トレンドを掴むならSMA(単純移動平均線) トレンドをいち早く掴むならWMA(加重移動平均線) トレンド転換の見極めならEMA(指数平滑移動平均線) 目的ごとに使いやすいMAは異なるので、必ずチェックしておきましょう。 中長期的トレンドを掴むならSMA(単純移動平均線) SMA(単純移動平均線)は指定した過去〜現在までを同一比重で判断しています。 そのため直近の値動きには疎いですが、中長期的に完成しているトレンドを判断するのには向いています。 たとえばチャートを開いて最初にSMA(単純移動平均線)を参考にすれば、現在大きなトレンドが発生しているのか、どれくらいの強さなのかが一目瞭然です。 また、直近の値動きには弱いものの一時的なダマシへの反応も鈍いため、トレンドができあがってからワンテンポ待って付いていきたい人にもおすすめです。 トレンドをいち早く掴むならWMA(加重移動平均線) WMA(加重移動平均線)は発生してすぐのトレンドにも素直に付いていくため、トレンド発生の値動きに乗っていきたい人にはおすすめです。 小さなトレンドにも強い反応を示すので、細かいトレンドを判断するのにも役立ちます。 上の画像を見ると、実際に上昇が始まってからSMA(単純移動平均線)が上昇し始めるまでにはかなりのタイムラグがあり、トレンド発生の判断にも時間がかかってしまいます。 その反面、WMA(加重移動平均線)は実際の価格上昇開始とほぼ同時に上がり始めているため、ロウソク足やチャートパターンと組み合わせてダマシではないと判断できればかなり有利に立ち回れるでしょう。 トレンド転換の見極めならEMA(指数平滑移動平均線) EMA(指数平滑移動平均線)は特に直近価格を重視した移動平均線なので、これからのチャートがどちらの方向に向かいそうかを判断するのに役立ちます。 ロウソク足に対してEMA(指数平滑移動平均線)が上回っていれば上向き、逆なら下向き判断など一瞬で今後の値動きを予測できるほど反応がいいのが特徴です。 画像の通り、トレンド転換・再開の際はいち早く反応しているので判断も簡単です。 移動平均線の種類ごとに強い部分は異なるため、自分に合った移動平均線を選ぶといいですね。 トレンドに乗れると大きな値幅も狙いやすいので、EMAを使いこなせばシンプルな分析でだけでも長期的に残る利益も大きく増えるでしょう。 EMA(指数平滑移動平均線)の使い方 ここでは、EMA(指数平滑移動平均線)の使い方を以下の項目に分けて説明していきます。 トレンドの強弱を判断する ゴールデンクロスやデッドクロスで今後の動きを予測する サポート・レジスタンスラインとして活用する これらの使い方はSMA(単純移動平均線)やWMA(加重移動平均線)でも活用できるので、ぜひ参考にしてください。 トレンドの強弱を判断する EMA(指数平滑移動平均線)を始めとする移動平均線は値動きに追従するインジケーターなので、向きによってトレンドの方向を判断できます。 移動平均線の向きトレンドの方向移動平均線が上向き上昇トレンド移動平均線が横向きレンジ相場移動平均線が下向き下降トレンド また移動平均線の角度や位置関係を見れば、トレンドの強さも推し量れます。 一般的に30°～50°で形成されるトレンドは長く継続すると考えられており、移動平均線もチャートとほぼ同じ角度で進んでいきます。 また、トレンド形成中のロウソク足と移動平均線が離れているとトレンドの勢いが強いと判断できるでしょう。 あまりに急角度でトレンドが形成されるのは、上位足では「スパイク」という反発を示唆する値動きを作るロウソク足の原因となります。 そのため、ロウソク足と移動平均線が近くなる調整を待ってからの再エントリーでトレンド再開に上手く乗れるといった使い方も可能です。 トレードに慣れるとチャートの形だけでトレンドを判断できますが、特に初心者は移動平均線による補助があると強い判断材料になりますよ。 ゴールデンクロスやデッドクロスで今後の動きを予測する ゴールデンクロスやデッドクロスは今後の値動きを左右する重要なシグナルとして知られています。 ゴールデンクロスとは･･･短期の移動平均線が長期の移動平均線を上回り、上昇トレンドの発生を示唆するシグナル デッドクロスとは･･･短期の移動平均線が長期の移動平均線を下回り、下降トレンドの発生を示唆するシグナル 垂直に近い角度で上抜け(下抜け)していると強いサインだと判断できます。 逆に水平に近い角度で上抜け(下抜け)すると値動きが強くないという意味になるので、ダマシである可能性も高まります。 そのため、上抜け(下抜け)と実際のロウソク足の形を一緒に判断して確度を高める運用が重要になります。 クロスは非常にシンプルなサインのため、初心者から上級者まで多くのトレーダーが利用していますが、それがゴールデン(デッド)クロスが有効な理由でもあります。 ゴールデンクロスとデッドクロスは初心者でも早くに学ぶ基本的な値動きサインですね。 チャートは大勢の相場参加者のポジションによって動かされていくため、ゴールデンクロスを見て「ここは買いだ」とロングを打つトレーダーが多いほど価格は上がります。 そのため、シンプルで有名なサインは大衆心理を反映しやすい点でも使い勝手がいいといえるでしょう。 サポート・レジスタンスラインとして活用する 移動平均線は水平線やトレンドラインと同じくサポート・レジスタンスとして機能するケースが多く見られます。 上昇トレンドならサポートに、下降トレンドならレジスタンスとして機能していますね。 例えば期間20に設定した移動平均線がサポートとして機能するのには、以下のような大衆心理が反映されています。 ロウソク足が移動平均線にタッチする 過去20本以内のロウソク足でロングしたトレーダーは「ここは割ってほしくない」と思い追加でロング注文をする 結果的に移動平均線にサポートされ、価格が上昇していく このように、移動平均線がある価格は自然と重要なラインと見なされるため、大衆心理によって反発するラインになるのです。 逆にレンジ相場だと、終値の平均値で表現されている移動平均線はレンジの真ん中に位置してしまうため、大衆からも重要だと見なされていません。 そのため、移動平均線がサポート(レジスタンス)として機能するにはトレンド相場であるというのが絶対条件です。 移動平均線のおすすめ設定は？ EMA(指数平滑移動平均線)を利用する際、短期〜長期のどの値動きを参照するかによっておすすめの設定値は異なります。 参照する値動きの期間EMA(指数平滑移動平均線)の設定値短期5.10.15.20.21.25中期50.75.90長期100.200 EMA(指数平滑移動平均線)はロウソク足の動きを敏感に察知するので、短期に設定しておくとトレンドの転換をいち早く察知できます。 中期のEMA(指数平滑移動平均線)はトレードの始まりに対する反応は遅れますが、継続中のトレンドのサポート(レジスタンス)としてたびたび機能します。 価格が移動平均線を突き抜けてしまったら、トレンドの終わりを示すサインとしても使えるのが特徴です。 100や200の長期に設定したEMA(指数平滑移動平均線)は、長期的なトレンドを確認するのに役立ちます。 相場は波を打ちながら形成されていくため、全体のトレンドがわからなくなってしまう時もありますよね。 そんな時にEMA(指数平滑移動平均線)がチャートの上下どちらにいるのか、上下どちらを向いているのかでトレンドの向きが判断できます。 また、チャートとEMA(指数平滑移動平均線)が離れているとトレンドが強く、近いと弱いトレンドと判断できるため、長期トレンドの強弱判断にも適切です。 用途によって合う設定値は異なり、色々試してみると意外な値が有効な可能性もありますよ。 EMA(指数平滑移動平均線)と相性がいいテクニカル指標3選 ここでは、EMA(指数平滑移動平均線)と相性の良いテクニカル指標をいくつか紹介していきます。 RSIやCCIなどのオシレーター 移動平均乖離率 トレンドを判断するライン 有利にトレードを行える材料になるので、ぜひ参考にしてください。 RSIやCCIなどのオシレーター RSIやRCI、CCIといったオシレーターは銘柄の買われすぎ、売られすぎを示してくれる指標です。 EMA(指数平滑移動平均線)はトレンドの強さを表すには最適なツールなので、これらを組み合わせると以下のようなトレードが可能です。 トレンドを確認し、調整のタイミングを待つ 大きな調整が発生しオシレーターが価格の行き過ぎを示すのを確認する この状態で中期～長期の値に設定したEMA(指数平滑移動平均線)でサポート(レジスタンス)されるような動きがあれば、トレンド継続方向にエントリー このように、トレンドを判断するEMA(指数平滑移動平均線)と価格の行き過ぎを判断するオシレーターは非常に相性が良く、多くのトレーダーが活用しています。 ここにチャートパターンやロウソク足の形を付け加えてエントリー判断をすると、より利益を得られる可能性が高まります。 トレンドが発生している場面なら非常に使いやすい手法なので、過去数ヶ月分のチャートで検証してみるといいですよ。 移動平均乖離率 移動平均乖離線とは、移動平均線と価格がどの程度乖離しているかを示す指標で、先ほど紹介したオシレーターと似た性格を持ちます。 画像の通り、移動平均線との乖離によって上下に広がっていく習性を持ち、EMA(指数平滑移動平均線)と合わせて使うとエントリー精度を高められます。 移動平均線乖離線とEMA(指数平滑移動平均線)を用いたトレードの一例は以下の通りです。 トレンド相場や値幅の広いレンジ相場を見つける 大きなトレンドの調整やレンジ相場の上限下限で移動平均乖離線も大きく動いているのを確認する EMA(指数平滑移動平均線)がゴールデン(デッド)クロスするのを確認し、その方向にエントリー 経済指標などの特別な理由がなければチャートと移動平均線は引き寄せ合うような動きを見せるため、ある程度の値幅を狙える手法です。 ここでは移動平均線を利用していますが、先ほど紹介したようにオシレーターを利用してもこの戦法は有効なので、活用してみてください。 トレンドを判断するライン ここまで紹介した通り、EMA(指数平滑移動平均線)は大衆心理を反映している側面があるためサポートやレジスタンスとしても機能します。 同じく水平線やトレンドラインとして示されるサポートやレジスタンスと併用すると、より高い精度で反発ポイントを絞れるでしょう。 例えば画像のように重要な水平線が引けるチャートがありますが、ここに長期設定のEMA(指数平滑移動平均線)を表示させると水平線と移動平均線が一致してレジスタンスとして機能している箇所があります。 二重でレジスタンスされているポイントになるため、単なるラインやEMA(指数平滑移動平均線)で反発予測をするよりも勝率が高くなります。 エントリーを狙う際は、2つ以上の根拠があるとさらに勝率が高くなりますよ。 また、EMA(指数平滑移動平均線)とチャートが接しながら進んでいるトレンドを確認したら、そのトレンドにチャネルラインを引いてみましょう。 すると、将来の反発ラインをゾーンとして簡単に予測できる材料になるため、調整の次に訪れるトレンド再開に乗りやすくなります。 あくまでもゾーンでの予測になるため、ロウソク足の形や値動きの勢いを見ながらの反発判断も必要です。 このように、移動平均線は多くのトレーダーが使用する基本に忠実な指標なので、ほかのテクニカル指標とも相性がいいのが特徴です。 EMA(指数平滑移動平均線)を活用した実際のトレード例を紹介 ここでは、EMA(指数平滑移動平均線)の中でも強力なサインであるゴールデンクロスを使った具体的な手法について解説していきます。 今回は100EMA(指数平滑移動平均線)と20EMA(指数平滑移動平均線)、トレンドラインを使ってトレードを行います。 さらに小さいゴールデンクロスを狙っていきたい人は、50EMAと10EMAなど小さい数値を使うなど調整しましょう。 ゴールデンクロスは大きな上昇を予期するサインなので、調整後のトレンド再開による上昇を狙っていきます。 まずは上昇トレンドが形成されている箇所を発見し、チャネルラインを引いて調整を待ちます。 調整が始まったらチャートがチャネルラインにタッチするのを確認し、その後のトレンド再開の強さをEMA(指数平滑移動平均線)でチェックしましょう。 ゴールデンクロスが発生したら強い値動きになると予測されるため、ここでロングエントリーをします。 トレンド継続を見越して、決済ラインは以下のように設定します。 利益確定：トレンド継続を見越してチャネルライン上限まで 損切り：EMA(指数平滑移動平均線)とを一気に下抜け、もしくはジリ下げによって下抜けたら即損切り これによりリスクリワードは1：1以上を確保できたため、条件としては優れています。 最終的にチャネル上限まで上昇したため、その時点で利益確定をして勝ちトレードとなりました。 ただし、このエントリー例ではすでにある程度上昇が始まっているため、さらに早い段階でエントリーしたいなら期間設定をさらに細かくしましょう。 このように、EMA(指数平滑移動平均線)だけではなくラインやオシレーターなどの複数条件を駆使してエントリーすると勝率は格段に上がるでしょう。 EMA(指数平滑移動平均線)を活用して扱える戦法を増やそう この記事ではEMA(指数平滑移動平均線)の概要や特徴、相性の良いテクニカル指標について詳しく解説しました。 多くのトレーダーはなんとなくSMA(単純移動平均線)を使用していますが、直近の値動きを観察しながらトレードするならEMA(指数平滑移動平均線)の方が使いやすいでしょう。 相性の良いテクニカル指標紹介と実際のトレード例紹介の見出しでは、EMA(指数平滑移動平均線)の実践的な活用方法について深く触れています。 各解説で述べている通り、EMA(指数平滑移動平均線)はほかの根拠と組み合わせればかなり確度の高い根拠としてトレーダーをサポートしてくれるツールです。 多くのインジケーターを使わなくてもかなり有利な立ち回りができるようになりますよ。 初心者でも今日から使える根拠ばかりなので、ぜひこの記事を参考にEMA(指数平滑移動平均線)を使いこなし、トレードの安定性を向上させましょう。

FXの基本になるテクニカル指標をマスターしたい FXを始めたけど何から勉強すればいいかわからない… 移動平均線は初心者トレーダーが最初に学ぶような初歩的なテクニカル指標ですが、世界中のプロトレーダーが手法に取り入れる有用なオシレーターです。 移動平均線をマスターすれば、環境認識からトレードタイミングまでを明確に判断できる強い武器になります。 本記事では、初心者から上級者まで誰もが使いこなすべき移動平均線について解説していきます。 概要やおすすめの期間設定、移動平均線を使った実際のトレード手法も画像付きで細かく解説していくので、ぜひ参考にしてください。 移動平均線を使いこなし、勝ちトレーダーの仲間入りを果たしましょう！ 移動平均線とは 移動平均線(Moving Average)は、設定した期間の価格の平均を結んで形成された曲線です。 価格の平均を取って進んでいくので、チャートが上昇すれば同じく移動平均線も上昇していきます。 移動平均線の角度を見ればトレンドの方向も判断できるほか、移動平均線自体がサポートやレジスタンスとして機能する場面もあります。 さらに、期間設定が長い移動平均線に対して短期期間設定の移動平均線が上抜けるとチャート上昇を示唆するなど、移動平均線だけでさまざまな分析が可能です。 使い方が1パターンに限定されていないので、活用するトレーダーが多いのもうなずけますね。 移動平均線の歴史 移動平均線は、1920年頃に米国の経済哲学者であるジョセフ・E・グランビルが開発したといわれています。 同時期に、日本のチャート分析で｢からみ足｣と呼ばれる同じロジックのインジケーターがあったともされており、移動平均線の明確な開発者は諸説あります。 1960年にグランビルが発行した、移動平均線の解説書である｢グランビルの法則｣で全世界に広く知れ渡りました。 移動平均線は開発から100年経った今でも使われる、本質的なインジケーターなんですね。 移動平均線の計算方法 移動平均線にも複数の種類がありますが、最も基本的なインジケーターである｢単純移動平均線(Simple Moving Average)｣の計算式はシンプルです。 設定した期間分の終値を割った値が、最新の移動平均線の値として表示されます。 例えば期間5に設定した移動平均線なら、直近5本のロウソク足の平均が求められます。 該当するロウソク足ドル円の価格①101.0②102.0③102.5④101.5⑤101.0最新の単純移動平均線の表示位置(101＋102＋102.5＋101.5＋101)÷5＝101.6 期間設定が200になっていれば、直近200本の平均値で最新の移動平均線の値が求められます。 移動平均線の期間設定ごとの使い方 移動平均線は期間設定によって短期・中期・長期に分けられます。 短期設定の移動平均線 中期設定の移動平均線 長期設定の移動平均線 移動平均線に最強のおすすめ設定はある？ それぞれ異なる性質を持ち、理解しておくと移動平均線への理解が深まるので、それぞれ見ていきましょう。 短期設定の移動平均線 短期設定の移動平均線には期間5や15、20や25が頻繁に用いられ、以下のような特徴があります。 チャートに沿った動きを見せる 価格と移動平均線が頻繁に触れ合い、突き抜ける場面も多い 短期移動平均は価格に沿った動きを見せるため、短期的なトレンドを測るのに適したテクニカル指標です。 例えば上昇トレンドが見られる場面で、短期移動平均線が価格をサポートした場合は強い短期トレンドが発生している判断されるので、ロングエントリーでのトレンドフォローが可能です。 ただし、トレンドの調整が大きかったり勢いが弱まったりすると突き抜けてしまうケースも多いため、単体で使うならポジションを長く持つよりはスキャルピングトレードに向いています。 期間5は1週間の営業日で期間20は1ヶ月の営業日など、よく使われる設定値には由来がある場合が多いですよ。 中期設定の移動平均線 中期移動平均線としては期間50や75が設定されるケースが多く、以下のような特徴があります。 中期的なトレンドを判断できるので、デイトレード〜スイングトレードに活用できる トレンドの押し戻りの終わりを判断しやすい 中期移動平均線は短期設定よりも大まかなトレンド判断が可能で、押し戻りが発生しても大きなトレンドが終わっていないかを測りやすいのがメリットです。 画像の通り短期移動平均線に比べると価格が突き抜ける回数が少なく、トレンド中に小さなレンジ相場が発生しても移動平均線が上向きなら「上昇トレンドは終わっていない」と判断できるでしょう。 また、短期移動平均線よりも深い押し戻りが発生しても突き抜けづらいので、短期〜中期的なトレンドを追いかけるデイトレードに最適です。 短期移動平均線よりも固い根拠のもと短期トレードができるので、より使いやすい設定だといえるでしょう。 また、中期移動平均線は株のスイングトレードのエントリー判断にも使われるケースも多く、「長期移動平均線と中期移動平均線が同時に上向きになったタイミングでエントリー」などの判断も可能です。 短期トレードから長期トレードまで使えるオールマイティな期間設定なんですね。 長期設定の移動平均線 長期移動平均線としては期間100や200が設定され、以下のような特徴があります。 長期的なトレンドの判断が可能なため、トレンドの方向性を決めるのに最適 サポートやレジスタンスとしての力が強い グランビルの法則で用いられる期間設定としても知られる 長期移動平均線は短期トレンドの強さや勢いを判断するのには不向きですが、大きなトレンドを判断するには非常に優れています。 画像のように数ヶ月間以上続くトレンドの方向性も捕捉できるので、短期的に値幅の大きな調整が発生しても迷いのないトレードができるようになります。 また、長期移動平均線は価格と触れ合う回数が低いだけにタッチした際のサポート・レジスタンス力が強く、突き抜ける際でも短期足では一度跳ね返されるなど、多くのケースで何かしらの反応を見せます。 また、移動平均線を世界的にメジャーなテクニカル指標にした「グランビルの法則」では、期間200の移動平均線が用いられているのも特徴です。 移動平均線を使ったトレンド・エントリー判断の基本形となるので、必ず押さえておきたい法則ですね。 グランビルの法則に関しては本記事の「グランビルの法則」で解説しているので、ぜひ参考にしてください。 移動平均線に最強のおすすめ設定はある？ 移動平均線のおすすめ設定は使用目的ごとに異なりますが、期間200の移動平均線は使い道が広いため特におすすめの期間設定になります。 移動平均線の期間設定強み短期移動平均線・短期トレンドの方向性、強さを判断できる・価格と触れ合う回数が多く、エントリーチャンスが多い・スキャルピングトレードに最適中期移動平均線・中期トレンドの方向性、強さを判断できる・デイトレード〜スイングトレードに最適長期移動平均線・長期トレンドの方向性、強さを判断できる・サポート、レジスタンス力が強い・デイトレード〜スイングトレードに最適 表の通り、移動平均線は設定ごとに強い場面が違いますが、トレードの勝率を高めるために使うなら期間200の移動平均線がおすすめです。 期間200は1年の終値の平均値を表しており、有名なグランビルの法則で基準とされる期間設定でもあり、常に多くのトレーダーが注目しているからこそ効き目が強いといわれています。 長期的なトレンドの方向性を探るのはもちろんですが、トレンド発生中に価格が移動平均線にタッチした際の反発力が強いため、トレンド継続を狙ったエントリーの勝率が高くなります。 突き抜けてしまっても、その後再びタッチしに価格が戻ってくる動きも見せやすいですね。 また、タッチした際のトレンドフォローはもちろんスイング規模の値幅を捉えられると強いですが、利確幅を抑えればさらに勝率は高くなるでしょう。 そのため、長期移動平均線はスキャルピング〜スイングトレードに使える優れた最強の設定ともいえます。 「価格と触れ合う回数＝トレードチャンスの多さ」に関しては短期移動平均線が最多なので、理想のトレード頻度が多いなら短期〜中期移動平均線を使うといいでしょう。 ただし、短期〜長期まで総合的な判断をしながらトレードするのが理想的なので、3つの移動平均線を併用しながらの判断がおすすめです。 フィボナッチ数列を使った期間設定 移動平均線の設定として、黄金比と一致する不思議な数列であるフィボナッチ数列に基づいた期間設定を行う場合もあります。 フィボナッチ数列とは・・・1から始まって前の2つの数字を足した数字を連ねていく数列 これだけではわかりづらいですが、以下の表のように③の数字は①+②を表し、④の数字は②+③を表す...といったように数列が構成されていきます。 計算の順番行っている計算数値①1からスタートのため固定1②⓪＋①1(0+1)③①＋②2(1+1)④②＋③3(1+2)⑤③＋④5(2+3)⑥④+⑤8(3+5)⑦⑤+⑥13(5+3)⑧⑥+⑦21(8+13)⑨⑦+⑧34(13+21)⑩⑧+⑨55(21+34)⑪⑨+⑩89(34+55)⑫⑩+⑪144(55+89)⑬⑪+⑫233(89+144) 特に、数値5〜233は移動平均線の期間として採用されるケースもあり、実際に参考にしているトレーダーも多くいます。 フィボナッチというどこか不思議な数列であっても取引に活用しているトレーダーが多いため、価格とのタッチやゴールデンクロスなど、通常の設定値と同じように機能するのが特徴です。 大事なのはインジケーターそのものではなく、インジケーターを参考にする人が起こす取引による値動きなんですね。 全てのインジケーターは、「Aが起きたらBになる」というトレード戦略まで考慮されて開発されています。 そのため、「Aが起きたからBになるのでは？」と考える大勢のトレーダーのポジションメイクによって、本来はCになるはずの値動きもBに変えてしまうほどの力を持ちます。 そのため、「本当にフィボナッチ数列は有効なのか？」ではなく、「フィボナッチ数列を意識しているトレーダーは多いのか？」という視点で期間設定を調整してみると良いですよ。 移動平均線を種類別に解説 移動平均線としては計算方法が若干異なる3種類が開発されているので、違いについては必ず把握しておきましょう。 単純移動平均線(SMA) 加重移動平均線(WMA) 指数平滑移動平均線(EMA) 単純移動平均線(SMA) 「移動平均線の計算方法」でも解説した通り、単純移動平均線(Simple Moving Average)は設定した期間分のロウソク足の終値を平均して割り出される、基本的な移動平均線です。 計算式がシンプルなので原理を理解しやすく多くのトレーダーが活用しているため、その分価格タッチなどに対しての反応も大きくなる傾向にあります。 チャートはトレーダーの売買によって動くので、多くの人が見ているテクニカル指標はそれだけ効きやすいということになります。 ただし、単純移動平均線には以下のようなデメリットもあるため、理解したうえで活用する必要があります。 期間内の値動きしか考慮されないため、過去の値動き全てを考慮した描写はされない 過去〜現在までの値動きが全て同じ比率で平均されているため、値動きに対する反応が若干鈍い 単純移動平均線は実際の値動きに対してワンテンポ遅れて動き出すため、トレンドの初動を取りたい人やスキャルピングトレーダーには不向きな可能性があります。 これらのデメリットを克服するため、加重移動平均線や指数平滑移動平均線が開発されました。 加重移動平均線(WMA) 加重移動平均線(Weighted Moving Average)は、単純移動平均線が持っていた「直近価格への反応が鈍い」というデメリットを打ち消すべく開発された移動平均線です。 直近価格に対して大きな数字をかけて平均しているため、設定期間内の中でも直近価格がより重視されて描画されるのが特徴です。 最新の加重移動平均線の値(期間設定5の場合)＝(5本前ロウソク足の終値×1＋4本前ロウソク足の終値×2＋3本前ロウソク足の終値×3＋2本前ロウソク足の終値×4＋1本前ロウソク足の終値×5)÷15 単純移動平均線に比べて値動きへの反応は素早く、短期トレードでも使いやすくなっているのが特徴です。 ただし、直近への感応度が上がった代わりに「価格を平均化する」という移動平均線の本来の目的からは若干乖離しているため、「加重移動平均線は純粋な価格の平均値を取っているわけではない」と理解しておきましょう。 指数平滑移動平均線(EMA) 指数平滑移動平均線(Expentional Moving Average)は単純移動平均線や加重移動平均線とは異なり、以下の計算式によって過去全てのロウソク足の終値を計算式に含んでいるのが特徴です。 1本目：n期間の終値の合計÷n=n期間の終値の平均値(単純移動平均線(SMA)と同じ計算式) n本目(期間設定がnの場合)：1本前の指数平滑平均+{2÷(n＋1)}×(n本目の終値-1本前の指数平滑平均) 以上の計算式によって過去の値動きを全て計算に含むのに加え、過去の価格に比べて直近価格の重要度を指数関数的に上昇させています。 加重移動平均線に比べてさらに値動きに機敏に反応するため、スキャルピングなどの短期トレードには最も向いている移動平均線です。 ただし、値動きへの反応度が高い分ダマシも多くなるため、慎重なエントリー判断が求められる上級者向けのテクニカル指標でもあります。 どの移動平均線にも一長一短があるので、自分にとって使いやすい種類や期間設定を見つけるための検証は必ず行いましょう。 移動平均線で相場状況判断に使えるシグナル 移動平均線を使った環境認識やエントリー判断の方法は多く発明されているので、主要なものをいくつか紹介していきます。 ゴールデンクロス・デッドクロス チャートとの乖離率 サポート・レジスタンスとして活用する グランビルの法則 どれも使いこなせば強い武器になるので、必ず覚えておきましょう。 ゴールデンクロス・デッドクロス ゴールデンクロスやデッドクロスはトレンドの開始や終焉を示唆するサインで、2つの移動平均線を組み合わせて判断されます。 ゴールデンクロス：2つの移動平均線がともに上向きで、短期移動平均線が中長期移動平均線を上抜けると価格上昇を示唆する デッドクロス：2つの移動平均線がともに下向きで、短期移動平均線が中長期移動平均線を下抜けると価格下落を示唆する ゴールデンクロスで説明すると移動平均線がともに上向きの時点で、上昇トレンドが発生している可能性が高いと判断できます。 加えて移動平均線のクロスは｢中長期のトレンド｣に対して｢短期のトレンド｣が強くなっているのを示しているため、強い短期トレンドの発生・継続を予測できるのです。 さらに、上昇トレンド中のデッドクロスや下降トレンド中のゴールデンクロスは逆向きの値動きを示唆、つまりトレンドの終焉を示唆するサインになります。 そのため、ゴールデンクロスやデッドクロスをうまく活用すればトレンドの発生から終わりまでを予測できるでしょう。 クロスを観察する移動平均線の期間設定は自由で、期間20と100、50と200などトレーダーによってさまざまです。 期間選びのポイントとしては、クロスする移動平均線の期間が短ければそれだけ短期的なトレンドが狙えるので、利確したい値幅やポジションを持てる時間などを基準に判断しましょう。 チャートとの乖離率 移動平均線とチャートの乖離率を見れば「値動きの買われすぎや売られすぎ」を判断できるため、MACDやRSIといったオシレーターのような使い方もできます。 トレンドが大きくなったタイミングの「価格とチャートの乖離率」を基準として、その後再びチャートの勢いが強くなった際に基準の乖離率を当てはめてみましょう。 不思議なことに、基準と同じ乖離率になったタイミングでトレンド調整が発生する場面があるため、トレンドフォローポジションの利確や逆張りトレードに活用できます。 「チャートは美しい動きをしている」と言う経済アナリストやトレーダーもいますが、こういった現象が起こるのにはある種の法則性を感じますね。 今回は1つのトレンド内での乖離率を例に挙げましたが、通貨内の過去〜現在の値動きの乖離率やレンジ相場内の乖離率など、さまざまな場面で応用できる使い方です。 サポート・レジスタンスとして活用する 移動平均線をサポートやレジスタンスとして活用するのは、基本的な使い方の一つとして多くのトレーダーに知られています。 上昇トレンド発生中にはサポートとして、下降トレンド発生中にはレジンタンスとして機能する場面が多く、トレンドフォローの強い材料になります。 ほかにも、トレンド転換期は移動平均線に対するロールリバーサルが発生するケースもあり、水平線やトレンドラインと同じような使い方ができるでしょう。 ただし、短期移動平均線と中長期移動平均線はお互いにメリットとデメリットがあるため、把握したうえで自身に合う期間設定をする必要があります。 移動平均線の設定メリットデメリット短期移動平均線価格と頻繁に触れ合うためエントリーチャンスが多いダマシが多く突き抜けてしまう場面も多い中期・長期移動平均線サポート・レジスタンスとして機能する確率が高い価格と触れ合うタイミングが少ない 特に期間200の移動平均線はダマシが少ないため、ほかの根拠と重なったら勝率は非常に高いといえますね。 グランビルの法則 移動平均線の開発者といわれているジョセフ・E・グランビルが発明した「グランビルの法則」は、どんなトレーダーでも知っておくべき内容です。 期間200の移動平均線と価格の関係性をもとに売買判断をする法則で、買いサインと売りサインが合計8つ定義されています。 トレードサイントレードサインの内容買いサイン①移動平均線が横向きor上向きの状態で価格が上抜けしたタイミングで買いエントリー買いサイン②移動平均線が上向きの状態で価格が一旦下抜けしたが、再び上抜けしたタイミングで買いエントリー買いサイン③移動平均線が上向きの状態で価格をサポートしたタイミングで買いエントリー買いサイン④移動平均線が下向きだが価格と大きく乖離したタイミングで買いエントリー売りサイン①移動平均線が横向きor下向きの状態で価格が下抜けしたタイミングで売りエントリー売りサイン②移動平均線が下向きの状態で価格が一旦上抜けしたが、再び下抜けしたタイミングで買いエントリー売りサイン③移動平均線が下向きの状態で価格をレジスタンスしたタイミングで売りエントリー売りサイン④移動平均線が上向きだが価格と大きく乖離したタイミングで売りエントリー 合計8つの売買サインがありますが、移動平均線の傾きによるトレンド方向判断、移動平均線と価格の反応や乖離率などの判断を複合した非常に実践的な法則です。 移動平均線と価格の乖離による逆張りトレードは、「チャートとの乖離率」でも紹介した内容とかなり近しいものがありますね。 特に買いサイン③や売りサイン③は初心者トレーダーも判断しやすく、価格と移動平均線がタッチしたタイミングでハンマーなど反発を示唆するサインと組み合わせると高い勝率でエントリーできます。 複数のエントリー根拠を使いこなし、勝率を少しずつ上げていく作業が必要です。 例えば、売買サイン④に見られるような逆張りエントリーなら、ロウソク足やチャートパターンで反発のサインを判断するのもおすすめです。 判断基準の一つとなる包み足について解説している記事もあるので、ぜひ参考にしてください。 https://www.wikifx.jp/fx-outside-bar/ 移動平均線のデメリット・注意点 移動平均線は100年近く多くのトレーダーを支えてきたテクニカル指標ですが、デメリットや注意点も理解して使いこなす必要があります。 売買サインが値動きより遅れて発生する ダマシが発生する可能性もある 売買サインが値動きより遅れて発生する 移動平均線は1本前までのロウソク足価格の平均を取る計算式になっている特性上、必ず実際の値動きよりも遅れて描画されるため注意が必要です。 たとえば、下降トレンドから上昇トレンドへの転換サインは「戻り高値を上抜けたタイミング」ですが、その時点では移動平均線が下向きのためトレンド判断に迷ってしまうケースも。 特に、移動平均線をメインにトレンド判断をすると遅れによる判断ミスに繋がりやすいため、トレンド判断は以下のようにすると間違いが起きにくいでしょう。 トレンド判断基準上昇トレンド直近の高値と安値が前回の高安値よりも高いか下降トレンド直近の高値と安値が前回の高安値よりも安いか また、移動平均線の期間が長いほど直近の値動きの重要性が下がるため反応は鈍りますが、長期トレンドの方向性がわかりやすくなったりラインとしての力が強まったり、メリットもあります。 移動平均線は遅れて表示されるという理解さえできていれば、それを前提とした環境認識ができるようになるでしょう。 ダマシが発生する可能性もある これまで移動平均線のさまざまな使い方を紹介してきましたが、どのパターンでもダマシによって否定されてしまう場面は多々あります。 たとえば、上昇トレンド中に期間200の移動平均線が価格をサポートして上昇していく予測をしても、経済指標などで強い下落が発生してしまうと下抜けてしまう可能性は十分にあります。 このように、全世界のトレーダーが参考にしている指標は移動平均線だけではないため、移動平均線以外のテクニカル指標や売買サインを併用するのが大切です。 また、価格がサポートされて上昇していくのはグランビルの法則だと買いサイン③に該当しますが、一度下に突き抜けても再び上昇すれば買いサイン②として数えられます。 この場面は買いサイン②を狙っていた人からはダマシに見えてしまうため、買いサイン③も考慮できるように視野を広く持つ必要があります。 この場合だと、価格と移動平均線がタッチした際のロウソク足が長い陰線なので、下抜ける可能性を考慮できますよね。 移動平均線のセオリー通りに動かないと全てダマシに見えますが、「なぜそうなったのか？」という理由は必ずどこかに転がっているので、どんな値動きも本来ダマシと呼ばれるべきではありません。 そのため、移動平均線だけではなくオシレーターやチャートパターンなど、判断基準を多く持っていると有利に戦えるようになるでしょう。 移動平均線を利用した実際のトレード手法4選 ここでは、移動平均線を利用したトレード手法を4つ紹介していきます。 長期移動平均線を使った逆張りスキャルピング 移動平均線とオシレーターを組み合わせた順張りトレード 移動平均線の乖離とロウソク足パターンを組み合わせた逆張りトレード ゴールデンクロスを利用してトレンドの初動を掴むトレード 長期移動平均線を使った逆張りスキャルピング 長期移動平均線と価格がタッチすると、突き抜けるとしても下位足レベルでは一時的に反発する場合が多く、スキャルピングが可能な環境となります。 期間200と期間50の移動平均線を表示させる 1時間足以上でトレンド相場を見つけ、押し戻りと期間200の移動平均線がタッチ 下位足で反転を示唆するロウソク足パターンの確認でトレンドフォローエントリー まずはチャート上に期間200と期間50の移動平均線を表示させ、1時間足以上でトレンド相場を見つけてください。 2本の移動平均線がトレンド方向を向いているのを確認し、押し戻りで価格と期間200の移動平均線がタッチするのを確認します。 中期と長期の移動平均線が同じ方向を向いていると、強いトレンドが発生していると判断できます。 価格がタッチしたタイミングで1分足か5分足のロウソク足を確認し、十字線か反発方向へのハンマーなどの反発サインが出たら逆張りエントリーをします。 利確は、短期足の期間50の中期移動平均線が横向きに近くなったタイミングに設定しましょう。 スキャルピングなので、反転の兆しがあったらすぐに決済してしまうのが正解です。 損切りは、移動平均線を実体ベースで突き抜けたタイミングに設定してください。 トレンド方向へのエントリーとなるので反発の可能性が高く、下位足で売買サインを探るのはマルチタイムフレーム分析に該当します。 マルチタイムフレーム分析とは・・・複数の時間足で相場分析を行い、分析の正確性を上げる作業 そのため、たとえばさらに上位足で反発サインが確認できれば、数十pips以上を狙ったデイ～スイングトレードも可能です。 大きな値幅を狙うならさらに手堅い根拠が欲しいので、2連続でのハンマーやダブルボトム・トップ発生などのパターンを待つのも有効です。 移動平均線とオシレーターを組み合わせた順張りトレード 移動平均線と価格がタッチした際に突き抜けてしまう可能性を減らすには、オシレーターによる買われすぎ・売られすぎの判断を付け加えるのも有効です。 下降トレンド相場で戻りを確認し、200移動平均線とのタッチを確認 MACDが0以上を示していれば売りエントリー MACDが売られすぎを示したら利確 価格が200移動平均線を突き抜けてしまい、MACDも下がり始めたらタイミングで損切り まずは下降トレンド相場を確認し、戻りで期間200の移動平均線と価格がタッチするのを確認します。 価格タッチを利用した手法なので、勝率を上げるために長期移動平均線を活用しています。 移動平均線とタッチしたタイミングで、MACDが0以上示したらエントリーしてください。 利益確定は、MACDが売られすぎを示したタイミングに設定します。 損切りは、移動平均線を突き抜けてMACDが買われすぎ・売られすぎゾーンから戻ってしまったタイミングがいいでしょう。 移動平均線を上抜けるだけだとグランビルの法則で見て売りサイン②に該当する可能性もあるため、MACDのサイン否定もしっかり観察してください。 トレンド発生中はMACDの数値が0に戻るだけでも押し戻り完了の水準に近づくため、移動平均線タッチと組み合わせると有効に活用できます。 移動平均線の乖離とロウソク足パターンを組み合わせた逆張りトレード 移動平均線とチャートの乖離率には、｢チャートとの乖離率｣で解説したように法則性が見られるタイミングもあり、手法としての応用ができます。 移動平均乖離率オシレーターを使い、直近の最大乖離率を確認する トレンド相場を見つけ、最大乖離率に近く反発の兆しが見られたタイミングでエントリー 移動平均線へのタッチで利確、もう1段トレンドが進んでしまったら損切り まずは、移動平均線と価格の乖離率を表示する｢移動平均乖離率｣というオシレーターを使い、直近のチャートで乖離率が大きくなった箇所をマークしておきましょう。 次に、エントリーの前提条件としてトレンド相場を見つけ、トレンド方向への大きな値動きと同時に移動平均乖離率が直近の最大値に並ぶのを確認してください。 これだけだと反発条件としては不十分なので、同時にダブルトップ・ボトムや反発方向のハンマー、包み足などの反発サインが発生したらエントリーです。 価格が押し戻って移動平均線とタッチするタイミングで利確します。 移動平均線タッチ前にトレンドが再開してしまうケースも多いので、押し戻りの勢いが弱ければすぐに決済してください。 損切りは、エントリーしたポイントよりも1段トレンドが進んだらすぐに決済します。 あくまでもトレンドの調整を狙った逆張りトレードなので、決済はなるべく早めに行ってください。 移動平均線と価格の乖離率をチェックしている人は少ないですが、MACDやRSIなどと同じく逆張りの根拠としては強いのでおすすめです。 ゴールデンクロスを利用してトレンドの初動を掴むトレード ゴールデンクロスとボリンジャーバンドを組み合わせ、トレンドの発生や再開を狙う手法を解説します。 ボリンジャーバンドが収束している状態でとれ±2σを突き抜けるのを確認 同時に50移動平均線と200移動平均線でのゴールデン・デッドクロスが発生したらエントリー 利確はボリンジャーバンドが±3σに到達したタイミング 価格がボリンジャーバンドの標準偏差にタッチ、もしくはクロスが否定されたタイミングで損切り まずはチャートに50移動平均線と200移動平均線、±2、3σを表示したボリンジャーバンドを描画します。 相場環境はトレンドでもレンジでもOKなので、ボリンジャーバンドが収束した状態で価格が±2σにタッチするのを確認してください。 価格が動き始め、今後勢いが増していく可能性が高いという状況を示しています。 ボリンジャーバンドのサインと同時に移動平均線同士のクロスを確認したら、大きな値動きが始まると予測できるためエントリーします。 なお、移動平均線同士がクロスしている角度が急だとそれだけ勢いが強いと判断できるため、強い根拠として活用できます。 ボリンジャーバンドが±3σにタッチしたら押し戻りが発生する可能性が高いため、ここで利確しましょう。 移動平均線同士がクロスしても、反対方向にいくとクロス自体が無かったことになってしまう、すぐに損切りしてください。 特に短期移動平均線を使っているとダマシも多いため、迅速な損切りが必要です。 ゴールデン・デッドクロスを単体で使っても勝率は低いため、必ず別の根拠との併用が必要です。 移動平均線を使いこなして勝ちトレードを大きく増やそう 本記事では、移動平均線の期間や種類ごとの違いといった基本的な知識から、トレードへの応用方法までを詳しく解説しました。 移動平均線はトレードにおいて基本的なテクニカル指標なので、全てのトレーダーが機能や使い方を理解しておくべきだといえます。 ただし、移動平均線だけで勝てるほど研究できるトレーダーはごく稀なので、多くのトレーダーはほかの根拠と組み合わせながら活用する必要があります。 本記事でもほかの根拠との組み合わせ方をいくつか紹介しているので、解説を参考に自分なりの使い方を模索していってください。 トレードに勝ち続けるためには、手法を見るだけでなく自身で検証してオリジナルの改良を施していく必要があります！

トレードを始めて数ヶ月経つけど勝てる気配がない… FXで何から勉強すればいいのかわからない… FXはいきなり勝てるようになるわけではなく、基礎を固めて自分なりに応用ができて初めて長期的な利益を積み上げられるようになります。 本記事では、FXの基礎の中でも大切なグランビルの法則について紹介していきます。 グランビルの法則の概要から注意点、実際のトレード例まで余すことなく徹底解説していくので、基礎から固めたい人はぜひ参考にしてください。 グランビルの法則とは グランビルの法則とは、アメリカのアナリストである｢ジョゼフ・E・グランビル｣が1960年代に考案した相場理論です。 移動平均線の角度と価格の乖離から相場の動きを分析する理論で、数十年にわたり多くのトレーダーが利用しています。 グランビルの法則は以下のような考え方が基本となっており、発表から数十年経った今でも原則は変わっていません。 移動平均線と乖離した価格は、移動平均線に戻ろうとする動きを見せる 価格は移動平均線に沿って動くが、常に離れて動こうとする 移動平均線より価格が上にある時は｢買われすぎ｣の状態にある 移動平均線より価格が下にある時は｢売られすぎ｣の状態にある 上記の基本的な考え方に則り、8つの売買法則が編み出されました。 グランビルの法則は、ダウ理論などのチャートの値動きの原理原則をもとに考案された理論なので、どんな手法を使う時にも参考になります。 ここからは、8つの売買法則を具体的に見ていきましょう。 グランビルの法則の売買サインを詳しく解説 先述の通り、グランビルの法則には買いサイン4つ、売りサイン4つの合計8つの売買サインがあります。 買いサイン①上昇トレンドの発生【初心者おすすめ】 買いサイン②強い上昇トレンドの継続 買いサイン③上昇トレンドの中盤〜終盤 買いサイン④下降トレンド中の戻し 売りサイン①：下降トレンドの発生【初心者おすすめ】 売りサイン②：強い下降トレンドの継続 売りサイン③：下降トレンドの中盤〜終盤 売りサイン④：上昇トレンドの押し目 グランビルの法則を取引に使うためには必ず把握しておくべき理論なので、ぜひ参考にしてください。 買いサイン①上昇トレンドの発生【初心者おすすめ】 1つ目の買いサインは、下落してきた移動平均線が横向きか上向きになり価格を上抜けたタイミングです。 移動平均線は直近価格の平均値を描写しているため、移動平均線の下落は価格の中期的な下落＝下降トレンドを示しています。 続いて移動平均線が横向きや上向きになるのは、下降トレンドの調整・終焉を意味します。 最終的に価格が移動平均線を上抜けると、下落基調が完全に終わり上昇トレンドが始まった合図になります。 買いサイン①では上昇トレンドを初期から捉えられるうえにエントリー基準が明確なので、初心者でも使いやすいサインのひとつです。 買いサイン②強い上昇トレンドの継続 買いサイン②は、上向きの移動平均線を価格が下抜け、再び上昇して移動平均線を上抜けるタイミングです。 グランビルの原則のひとつに｢移動平均線と乖離した価格は、移動平均線に戻ろうとする動きを見せる｣というものがありました。 チャートが一方向に上がり続けると永久に価格と移動平均線が近付かないので、強い上昇トレンドでも移動平均線を下抜けるような調整が必ず見られます。 調整からの再上昇を狙った押し目買いになるため、場合によってはトレンド内で最も大きな値幅が取れる箇所でエントリーできる可能性があります。 ただし、買いサイン②では移動平均線の｢下〜上抜けるまで｣の状態ではエントリーできないため、トレンド再開の初動は取れません。 貴金属や仮想通貨など値動きが大きい銘柄だと、一瞬の値動きでトレンドが伸びきってしまう可能性もあるでしょう。 買いサイン③上昇トレンドの中盤〜終盤 買いサイン③では、買いサイン②と同じく上昇トレンドの調整～再開を狙ってトレードするものです。 ただし買いサイン②と違うのは、移動平均線を下抜けるのではなく、移動平均線に近付いて再上昇していく場面を捉える点です。 移動平均線にタッチして上昇していく綺麗な動きも見られますが、移動平均線とは触れ合わずに上昇していくケースも多く見られます。 その場合、｢いつ調整下落が終わって再上昇するか｣をチャートパターンやインジケーターなどにより判断する必要があるでしょう。 移動平均線と価格が触れ合わないなら、下落が終わったと判断する別の基準でエントリー判断をする必要がありますね。 そのため、チャート分析に慣れていない初心者トレーダーには使いづらい売買サインだといえます。 なお、期間200の移動平均線と価格がタッチすると高い確率で反発するので、スキャルピングを狙えば利益を得やすいですよ。 買いサイン④下降トレンド中の戻し 買いサイン④は下降トレンド中の調整上昇を狙うパターンです。 グランビルの｢価格が移動平均線に戻ろうとする動き｣と｢価格が移動平均線より下にあると売られすぎ｣という2つの原則を応用した売買判断です。 下降トレンドが続くと、価格と移動平均線の乖離が広がっていくので調整の上昇を取れる確率が高くなっていきます。 大きな乖離が発生した際に買いエントリーし、両者が近付いたタイミングで利益確定を行います。 価格と移動平均線が近付くと売りサイン③が発生してしまうので、反発する前に決済が必須ですね。 エントリー判断の参考として、取引したい銘柄で平均値に見られる乖離率をリサーチしてみてください。 最新チャートで平均乖離率に到達した際にエントリーすれば、それだけである程度の勝率に到達します。 追加で逆三尊などのエントリー根拠を見れるようになれば、勝率は大きくアップするでしょう。 売りサイン①：下降トレンドの発生【初心者おすすめ】 売りサインは全て買いサインの正反対の状況で見られます。 はじめに、売りサイン①が成立する条件は以下の通りです。 上向きの移動平均線が横向きor下向きになり、上昇トレンドのストップを観測 横向きor下向きの移動平均線を価格が下抜け、下降トレンドの開始を観測し売りエントリー 長い上昇トレンドが発生したあとに売りサイン①が発生すると、下降トレンドの発生率が高いといわれています。 勝率をさらに高めるには、移動平均線が下向きになっている状態での売りサインのみでエントリーするのがおすすめです。 移動平均線が横向きの状態で下抜けしても下落の勢いが弱く、レンジ相場に突入してしまう可能性も大いにあります。 売りサイン②：強い下降トレンドの継続 売りサイン②はグランビルの｢乖離した価格は移動平均線に戻る性質がある｣という原則を利用します。 下落して移動平均線から乖離した価格が上昇し突き抜け、その後再び下落し移動平均線を下抜けたタイミングで売りエントリーを行います。 移動平均線を下抜けしてからどの程度で売りエントリーするかは各トレーダーの裁量で、相場分析力が求められる場面となります。 また、｢価格が移動平均線を上抜ける｣というシチュエーションを見て、｢これは買いサイン①では？｣と思う人もいるでしょう。 買いサイン①発生のためには移動平均線が横向きor上向きである必要があり、売りサイン②は移動平均線が下向きである必要があります。 下降トレンドの調整か終焉かは、移動平均線の向きで判断できるんですね。 売りサイン③：下降トレンドの中盤〜終盤 下降トレンドが完全に定着すると、移動平均線がレジスタンスとして機能する場面が多くあります。 売りサイン③ではそれを活用し、下降トレンド中に発生した調整の上昇が移動平均線にタッチしたタイミングに着目してください。 移動平均線タッチとともに勢いよく下降が再開すれば、下降トレンドの再開を示すため売りエントリーができます。 移動平均線へのタッチという分かりやすいサインでエントリーできるので、初心者でも比較的使いやすいエントリーサインでもあります。 移動平均線を上抜けるとどこまでいくかわからないので、タッチというわかりやすいサインがあるのは嬉しいですね。 買いサイン③と同じく移動平均線にタッチしなくてもエントリー可能ですが、別の売買サインを併用してエントリー判断をする必要があります。 トレードに慣れてきたらチャレンジしてみたいですね。 売りサイン④：上昇トレンドの押し目 4つめの売りサインは上昇トレンド中に狙うもので、価格と移動平均線が大きく乖離したタイミングで売りエントリーをします。 移動平均線付近までは落ちる可能性があるため、うまくいけば数十pips以上の大きな利益を獲得できます。 その反面、トレンドに対して逆張りエントリーになるため難易度は高いといえるでしょう。 調整が発生しなければ数十分でゼロカットしてしまうほど大きく逆行するケースも多く、かなり慎重なエントリー判断が必要です。 大損を避けるためにも、ロット数は低めに設定して比較的タイトな損切り設定をしてください。 グランビルの法則と相性バツグンなテクニカル指標 グランビルの法則と相性がいいテクニカル指標としては、以下の2つが挙げられます。 ダウ理論 エリオット波動 ダウ理論 ダウ理論は6つの原則から構成されているチャートの基本原理で、大部分のトレーダーが少なからずこの理論を活用しています。 平均株価はすべての事象を織り込む トレンドには3種類ある 長期トレンドは3段階からなる 平均は相互に確認されなければならない トレンドは出来高でも確認されなければならない トレンドは転換の明白なシグナルが出るまで継続する なかでもダウ理論の6つ目の法則によると、高値と安値が明確に転換するまではトレンドが転換しない点でグランビルの法則と関係があります。 具体的なトレンドの定義とは、上昇トレンドなら高値と安値が切り上がり、下降トレンドなら高値と安値が切り下がっている状況を指します。 つまり、上昇トレンド発生中に高値が更新せずダブルトップを形成しただけで下降トレンドに変換したとはいえず、その後下落して高安値が両方とも切り下がるのがトレンド転換の条件です。 勘違いしがちなトレンド判断を明確にしてくれる理論なので、必ず学んでおくべきでしょう。 ダウ理論はトレンド相場の基本原則として、理論自体を知らないトレーダーであってもほとんど全員が参考にしています。 加えて、グランビルの法則はどんな状況でもエントリー判断前にトレンド判断が必須なので、判断の際にはダウ理論を利用する必要があります。 移動平均線が価格より下にあっても、上昇トレンド中の調整に過ぎない可能性もありますね。 トレンド判断に必須となるダウ理論ですが、以下の記事でさらに詳しく解説しているので参考にしてください。 エリオット波動 エリオット波動は値動きの性質について定義した法則で、米国の経済哲学者であるラルフ・ネルソン・エリオット氏によって考案され多くの人が活用しています。 上昇トレンドは合計5波、下降トレンドは合計3波で構成されていると定義されており、下記画像のようにグランビルの法則と相性がいいタイミングが多くあります。 例えば上昇3波まで確認できているタイミングで調整下落が発生した場合、移動平均線を一度下抜けてしまっても上昇5波の発生を予測して買いサイン③でのエントリーを待てるでしょう。 エリオット波動もグランビルの法則もチャートの値動きを示した基本原理なので、それぞれマスターすれば有利なトレードが可能になりますよ。 エリオット波動のさらに詳しい理論やトレードへの活用方法は、以下で解説しているのでチェックしてみてください。 グランビルの法則に用いる移動平均線(ma)の期間 グランビルの法則で用いる移動平均線は、期間200を用いるのが推奨されています。 移動平均線の期間が大きいほど売買サインが現れる頻度は減りますが、信頼性は大きく上がります。 逆に期間15や20など短期間の設定にしてしまうと、移動平均線と価格のタッチが多くなりダマシが頻発してしまうでしょう。 また、多くの人が意識しているFX売買サインはそれだけ反応度が高くなるのが特徴です。 たとえば、下降トレンドで期間200の移動平均線が価格にタッチした時、多くのトレーダーは「売りサインだ」と判断してショートをします。 結果的に、売り圧力が強くなるので価格が下落する可能性はさらに高まります。 逆に期間175など参考にする人が少ない期間設定だと、価格とタッチしてもスルーされてしまうため売り圧力が上昇しません。 そのため、長期移動平均線として最も使われる機会が多い期間200の設定は、トレーダーの売買心理から見ても最強の期間設定だといえるのです。 グランビル本人も、グランビルの法則には期間200の移動平均線が最適だと語っています。 グランビルの法則に用いる時間足 グランビルの法則を使うなら日足以上、少なくとも4時間足や1時間足で確認するデイトレード〜スイングトレードがおすすめです。 グランビルの法則は株式投資をヒントに開発した法則で、日足を基準に作られた法則だからです。 日足以上だと一時的な相場の荒れによる影響を受けづらく、安定した値動きを見せる傾向にあります。 時間足が短くなるとダマシが多くなってしまうため、思わぬ場面での損切りを強いられる可能性も高まります。 ただし、4時間足や1時間足なら多くの人がチャートを観察しテクニカルに当てはめた売買をする分ダマシの頻度は少なく、グランビルの法則を当てはめやすいでしょう。 グランビルの法則のデメリットは？ これまで紹介した通りグランビルの法則は非常に使いやすい指標ですが、単体だとエントリーに遅れが生じてしまうのがデメリットです。 たとえば買いサイン①を見てみると、移動平均線を上抜けた段階で買いエントリーするため、上昇トレンドの上げ始めは逃すのが前提となります。 買いサイン②も同様に、押し目が発生してから移動平均線を上抜けるまで待つ必要があり、厳密な上昇の初期段階を捉えるのが難しくなっています。 上昇の初期を捉えるには、逆三尊やダブルボトム、上向きハンマーなど上昇を示唆するチャート・ロウソク足パターンを観測する作業が必要です。 ただし、チャートパターンなどを根拠にエントリーするとグランビルの法則が成立する前のエントリーとなるため、より慎重な判断が求められるでしょう。 グランビルの法則とインジケーターを組み合わせた実際のエントリー手法4選 ここでは、グランビルの法則を別のテクニカル指標と組み合わせたトレード例を4つチャート解説していきます。 買いサイン①とRSIを組み合わせたトレンド転換トレード   売りサイン②とフィボナッチリトレースメントを組み合わせたトレンドフォロー 買いサイン③と水平線を合わせたトレンドフォロー 売りサイン④とMACDを組み合わせた逆張りトレード グランビルの法則を使ったトレードの勝率を上げるためにも、ぜひ参考にしてください。 売りサイン①とRSIを組み合わせたトレンド転換トレード   RSIやMACDといったオシレーターは買われすぎや売られすぎを示すツールですが、ダイバージェンスという現象によってトレンドの終焉も判断できます。 ダイバージェンスとは⋯オシレーターが実際の値動きとは逆方向の波を形成する現象。トレンド転換のサインとなる。 買いサイン①や売りサイン①と組み合わせればトレンド転換のサインを二重で観測できるので、優位性のあるトレードが可能になります。 今回のトレードの流れは以下の通りです。 上昇トレンド相場の中でRSIのダイバージェンスを確認する 売りサイン①に沿って横向きor上向きの移動平均線を勢いよく下抜けしたタイミングで買いエントリー 利益確定は価格が移動平均線にタッチしたタイミング、損切りは移動平均線を再び上回ったタイミング まずは上昇トレンドを確認し、ダイバージェンスでのトレンド転換サインを探ります。 ダイバージェンスが発生したらトレンドが弱まるケースが多いので、移動平均線が次第に横向きになるのを確認してください。 価格が少しずつ下がってきたら移動平均線が完全な横向きか下向きに転換するので、勢いよく上抜けたタイミングで売りエントリーです。 移動平均線が上向きだと、上昇トレンド継続の可能性が高いためスルーしてください。 下抜けた時のロウソク足が大陰線か上向きのハンマーだと下降継続の可能性が高まります。 グランビルの法則をメインにしたトレードなので、移動平均線を再び上抜けてしまうと根拠が崩壊するため損切りしましょう。 利益確定に関してはさまざまなパターンがありますが、今回は再び移動平均線に触れたタイミングを採用します。 価格が下降した先に目立つサポートラインや反転パターンがあればベストですが、ラインがなければ移動平均線での利確がおすすめです。 移動平均線にレジスタンスされる形で再び価格が下がれば売りサイン③が適用できるため、再度売りエントリーをすればさらなる利益を狙えます。 逆に移動平均線を上抜けると売りサイン②が現れるか上昇するかの判断が難しいので、特に初心者は移動平均線タッチと同時の利確が無難ですね。 買いサイン②とフィボナッチリトレースメントを組み合わせたトレンドフォロー 先ほど説明した通り、売りサイン②や買いサイン②はどこでトレンド継続が始まるかの判断がしにくいのがデメリットです。 デメリットを掻き消してトレードをする方法のひとつとして、フィボナッチ・リトレースメントの活用が挙げられます。 フィボナッチ・リトレースメントを組み合わせたトレード手順は以下の通りです。 上昇トレンド発生中の戻りを確認し、上向きの移動平均線を価格が下抜けるのを確認する 戻りに対するフィボナッチ・リトレースメントを引き、50%か61.8%にタッチした時点で大陽線か上向きハンマーなどを確認次第売りエントリー 利益確定はN値の目標値、損切りはフィボナッチ・リトレースメントの61.8%を明確下抜け まずは上昇トレンドを確認し、上向きの移動平均線を価格が下抜けるのを確認してください。 ここで移動平均線が下向きになっていると、下降が強いためトレンド転換の可能性があります。 移動平均線が上向きなのは必須条件です。 次に戻りに対してフィボナッチ・リトレースメントを引き、50%か61.8%に価格がタッチするのを待ちます。 トレンド相場において、50%か61.8%の押し戻りが発生してから巡行すると強いトレンドが再開するとされているため狙い目です。 50%地点か61.8%地点で強い陽線が発生すれば上昇の合図なので売りエントリーを行います。 31.8%や21.6%でのトレンド再開だと、値幅が伸びずに損切りになる可能性も高まります。 売りサイン②の後のトレンドは大きく伸びる可能性が高いため、前回の波と同じ値幅であるN値を狙うといいでしょう。 また、フィボナッチ・リトレースメントの61.8%よりも大きな押し戻りは深すぎるため、トレンド継続の障害になってしまいます。 そのため、損切りは61.8%をロウソク足実体で下抜けたタイミングが適切です。 今回のトレードでは値幅がN値まで届かなかったため惜しい結果に終わってしまいましたが、期待値は高いトレードでした。 本トレードのように一度上昇して下がってきたケースなら、再び移動平均線にタッチしたタイミングで決済するのがおすすめです。 価格が移動平均線を下抜けると一気に下落してしまう可能性もあるため、移動平均線へのタッチが損切りまでの最終防壁だと考えておきましょう。 買いサイン③と水平線を合わせたトレンドフォロー 上位足から順にサポートとレジスタンスになりうるラインを描画する 買いサイン③に則り、トレンドからの調整で価格と移動平均線のタッチを確認する タッチした移動平均線に水平線が被っていたらエントリー 利益確定は直近高値、損切りは移動平均線の上抜け まずはエントリーする時間足よりも上位の時間足から水平線を描画していきます。 月足から見ていき、エントリー時間足まで順に色を変えて引いていきましょう。 時間足ごとにラインの色を変えておくと、ラインの強さがひと目でわかるのでおすすめです。 次に買いサイン③に則って上昇トレンドを確認、押し目の値動きが移動平均線にタッチするのを確認してください。 移動平均線と水平線が重なっていると、2つの根拠からサポートが働くと判断できるので買いエントリーを行います。 グランビルの法則だけでエントリーを続けると負けエントリーも多くなるため、必ず2つ以上の根拠を併用しましょう。 トレンド継続を狙ったトレードなので、最低でも直近高値、利益を伸ばせる握力があるならさらに上にあるレジスタンスラインで利益確定しましょう。 損切りに関しては、価格が移動平均線と水平線を下抜けた段階で買いサイン③が崩壊してしまうため、エントリー時に逆指値を設定しておいてください。 もし価格が落ち続けてエントリー例2のように買いサイン②を適用できる環境が整ったら、再び買いエントリーをして大きな利益を掴めます。 グランビルの法則は、損切り後でも再び狙えるポイントが訪れやすいのがメリットですね。 売りサイン④とMACDを組み合わせた逆張りトレード グランビルの法則の中でもエントリータイミングが難しいのが売り・買いサイン④ですが、オシレーターとの組み合わせで勝率を上げられます。 売りサイン①に則り、上昇トレンドでの価格の大きな伸びを確認する MACDで買われすぎを確認し、下向きハンマーを確認したら売りエントリー 利益確定は移動平均線へのタッチ、損切りは下向きハンマーの否定 まずは上昇トレンドで大きな上昇を見せ、移動平均線と価格が大きく乖離したのを確認します。 過去のチャートを遡り、「この程度乖離したら反発しそうだな」という大まかな基準を持っておくのもおすすめです。 移動平均線と乖離したらMACDをチェックし、70以上の買われすぎゾーンに突入していたらチャンスです。 画像は1時間足チャートですが、過去半年以内に縮小してもMACDが最も上昇しているのがわかりますね。 ただし、これだけでは正確な売りのタイミングが掴めないので、下向きのハンマーや包み足陰線の発生などで正確なタイミングを測りましょう。 逆張りは正確な位置で行わないと、逆行した時の損失はすぐに広がってしまいます。 そのため、損切りはエントリータイミングとして使ったロウソク足を上抜けする時というタイトな設定をしてください。 上昇トレンド中に上向きの移動平均線にタッチすると買いサイン③に該当するため、利益確定は価格が移動平均線付近まで戻ってきたタイミングを採用します。 逆にいえば、売りエントリー④が成功してすぐに買いエントリー③のトレードに移行すれば、連続で利益を得られるチャンスにもなります。 連続で利益を取れれば、その後損切りが連続しても利益を残しやすいですね。 グランビルの法則を使いこなしてどんな相場でも利益を取れるようにしよう 本記事では、グランビルの法則の概要や特徴、実際のトレード例について詳しく解説しました。 グランビルの法則はトレードの基礎的な知識を応用させて作られており、初心者でも知っておくべき理論です。 どんな手法を組み立てる際にも参考になる部分があるので、検証しておくだけでも有利にトレードできるでしょう。 また、グランビルの法則をメインにしたトレードは初心者でも使いやすく、トレードの基本を学ぶのにもぴったりです。 まずは本記事で紹介した実際のトレード例を参考に、勝てる手法を構築していきましょう。