【FX】フィボナッチの正しい引き方をプロが解説｜画像付き

トレンド相場をうまく捉えられない... 損切りが多くて月単位で利益を残せない... 「絶対に勝てる」という文言で紹介されているインジケーターは数多くありますが、インジケーターや手法との相性が悪いと稼ぐのにも時間がかかりますよね。 本記事では、トレンド相場という大きな値幅を狙いやすいトレードの勝率を底上げしてくれる「移動平均線大循環分析」について解説していきます。 名称は複雑ですが、しっかり学べば使いこなすのは難しくないシンプルな分析方法です。 相場の基礎的な動きを学べる機会にもなるため、概要だけでも理解しておくのをおすすめします。 本記事の内容を参考に、相場に対する理解を含めましょう。 移動平均線大循環分析とは 移動平均線大循環は3本の指数平滑移動平均線から構成されたチャートを指し、トレンド方向や強さの把握、エントリータイミングの判断に使用されます。 画像の通り、上昇トレンド発生中なら移動平均線が上向きで、下降トレンドなら移動平均線が下向きになっているのがわかりますね。 視覚的にトレンドが判断できるうえ、トレンドが発生するタイミングでは移動平均線同士がクロスするというわかりやすいサインがあります。 エントリーサインサインの内容サインの意味ゴールデンクロス移動平均線がより長期の移動平均線を上抜け上昇トレンドを示唆デッドクロス移動平均線がより長期の移動平均線を下抜け下降トレンドを示唆 以上の分析手法は時間軸問わず有効で、FXに限らず仮想通貨や株式などあらゆる商品で使えるのが特徴です。 なお、それぞれの移動平均線は以下の設定がされています。 移動平均線の役割期間設定短期トレンド判断5日中期トレンド判断20日長期トレンド判断40日 人によっては期間設定を変えて運用していますが、あまりにマイナーな商品を取引するわけではないなら初期設定のまま利用してください。 単純に3つの指数移動平均線を表示させるだけで移動平均線大循環分析が可能なので、初心者でも試しやすいですね。 移動平均線大循環分析のトレードエッジとは 移動平均線大循環分析はトレンドの進行方向を予測するのに最適な手法で、トレードに対するエッジを発見しやすいのが特徴です。 エッジとは･･･チャートが上下どちらに偏っており、有利なポジション方向が判断できる状況 買い方向と売り方向の両方に対するエッジを見つけられるため、それぞれ見ていきましょう。 買い方向へのエッジ「パーフェクトオーダー」の条件 売り方向へのエッジ「パーフェクトオーダー」の条件 買い方向へのエッジ「パーフェクトオーダー」の条件 以下の条件が揃っていると買い方向へのエッジが発生しており、パーフェクトオーダーと呼ばれる有利な相場状況です。 3本全ての移動平均線が上を向いている 移動平均線が上から短期・中期・長期の順に並んでいる 特に移動平均線の順番は重要で、それぞれの移動平均線の役割を理解しておけばエッジの有効性がわかります。 種別役割短期移動平均線直近の値動きの方向性を示す中期移動平均線中期的な値動きの方向性を示し、短期トレンドの後押しをする長期移動平均線長期的なトレンドを表し、方向性の土台を決定する 「短期・中期・長期」の並びは、土台となる長期的な上昇トレンドが発生しつつ直近でも強いトレンドが発生しているという上昇へのエッジを示します。 また、トレンドは継続するという性質があるため、一度エッジを見つければしばらくはトレンドフォローで稼ぎやすいのもエッジの強みです。 売り方向へのエッジ「パーフェクトオーダー」の条件 移動平均線大循環分析で確認できる、売りのパーフェクトオーダーは以下の通りです。 3本全ての移動平均線が下を向いている 移動平均線が上から長期・中期・短期の順に並んでいる 以上2つの条件が揃うと、長期～短期にかけて全てのトレンドが下を向いており、短期的な売り圧力が強くなっているという好条件を示します。 パーフェクトオーダー発生中は売り圧力が強いですが、それがいつまで続くかは移動平均線大循環分析だけでは判断できません。 そのため、ショートエントリーするならパーフェクトオーダーが完成した直後が望ましいでしょう。 その分ダマシに遭う可能性も上がるため、他のテクニカル指標を組み合わせて勝率を上げる必要があります。 移動平均線大循環における6つのステージ 移動平均線大循環分析は、上から見た3本の移動平均線の並びによって6つのステージに分けられています。 【ステージ1】短期・中期・長期の順に並ぶ 【ステージ2】中期・短期・長期の順に並ぶ 【ステージ3】中期・長期・短期の順に並ぶ 【ステージ4】長期・中期・短期の順に並ぶ 【ステージ5】長期・短期・中期の順に並ぶ 【ステージ6】短期・長期・中期の順に並ぶ チャート進行のうち7割はステージ1から6に順に動く「順行」のため、これらを図式すると覚えやすいでしょう。 逆に、残りの3割では、特定の場面でステージが逆に進行する「逆行」といわれる動きを見せるパターンもあります。 以下で、それぞれのステージにおける相場の状況やトレードの仕方を解説していきます。 【ステージ1】短期・中期・長期の順に並ぶ ステージ1は上から短期・中期・長期の順に移動平均線が並ぶ状態で、強い上昇トレンド(パーフェクトオーダー)を示している状況を指します。 ステージ1では、基本的に長期と中期移動平均線は上向きになっているため、長い目で見ると上昇トレンドが発生している前提の相場環境です。 小さな押し目が発生している場合もありますが、短期トレンドも継続中であれば全ての移動平均線が上向きになるため、買いのパーフェクトオーダーが完成します。 トレンドは重要ラインタッチやチャートパターン形成などのサインがなければ継続するのがセオリーのため、強気に買いエントリーできる場面です。 ただし、トレンド転換サインを見逃しているとロングエントリーによる高値掴みになってしまう可能性があります。 そのため、常に反転の可能性を考慮した丁寧な分析をしながら慎重なエントリー判断を行う必要があります。 【ステージ2】中期・短期・長期の順に並ぶ ステージ2は、短期的な押し目によって短期移動平均線が中期移動平均線よりも下に位置している状況を指します。 押し目が長くなると中期移動平均線も横向きか下向きになってしまい、レンジ相場や下降トレンドへの転換が予測されます。 逆に、押し目が短期で終了してトレンドが再開する可能性もあるため、値動きを注意深く観察して進行方向を把握する分析が必要です。 トレンド転換するならステージ3に進行しますがトレンド継続ならステージ1に戻るため、非常に重要な場面です。 ここで発生する可能性があるステージ2からステージ1への移行は、移動平均線大循環分析の「逆行」による動きです。 逆行の動きは、基本的にトレンド調整からトレンド再開の際に発生すると覚えておきましょう。 【ステージ3】中期・長期・短期の順に並ぶ ステージ3では短期移動平均線が一番下に位置しており、上昇トレンドで大きな押し目が発生している場面です。 大きな押し目が発生した後はトレンド再開かトレンド終焉の2パターンに分かれますが、どちらに進んでいくかはチャートパターンなどで判断する必要があります。 一般的にステージ3は下降トレンドの始まりといわれていますが、実際にはトレンド再開のケースもあるため注意してください。 そのため、移動平均線だけで分析したい人は、長期移動平均線の設定を100〜200に設定してみましょう。 大きな押し目が発生しても長期移動平均線を簡単に下抜けられなくなるため、「上昇が継続するのにショートしてしまった」というダマシを避けられる可能性が高まります。 ただし、下降トレンドの始まりに対する気付きが遅くなってしまうため、順行の場合はエントリーも遅れてしまう点には注意が必要です。 【ステージ4】長期・中期・短期の順に並ぶ ステージ4は完全に売り圧力が強い状態で、パーフェクトオーダーと呼ばれる強い下降トレンドが発生している状態です。 基本的には戻りが発生したタイミングで戻り売りを狙うのがセオリーで、トレンド終焉までは買いは狙わないのがベターです。 ただし、トレンドが大きく崩れるチャートパターンなどのサインが現れると損切りになってしまう可能性もあるため、売り相場ながらも慎重な分析が求められます。 3つの移動平均線の期間を大きくすればステージ4の始まりが遅れてしまいますが、多少大きな戻りが発生してもステージ4が崩れません。 そのため、多少の戻りでもステージ5に突入せずにショートエントリーで付いていける期間が長くなります。 【ステージ5】長期・短期・中期の順に並ぶ ステージ5は下降トレンドの終焉といわれていますが、以下の2パターンに進む可能性がある相場環境です。 ステージ6に順行して上昇トレンド転換が起こる ステージ4に逆行して下降トレンドが再開する チャートを見ればわかる通り、ステージ5に突入した後にステージ4に逆行していくパターンは多いため、他のテクニカル指標の併用が推奨されます。 ただし、ステージ5から4への逆行は一時的な現象に過ぎず、いつかは必ずステージ6に順行します。 そのため、ステージ4に戻った際の損切りリスクを限定するような戦略を取れば、ステージ5になった際のロングエントリーにも自信が持てるでしょう。 どちらのステージに進んでも対応できるように、順行と逆光の2パターンの作戦を立てておくのがおすすめです。 【ステージ6】短期・長期・中期の順に並ぶ ステージ6になると短期移動平均線が最上位に位置するため、短期的な上昇トレンドが始まっている証拠になります。 トレンドは短期→中期→長期の順で形成されているため、短期での上昇トレンド形成は長期的な上昇トレンド開始の兆しとして判断できます。 そのため、他にも本格的な上昇が始まるサインを見つけられたら、トレンド開始を狙ったロングエントリーができるでしょう。 ただし、このタイミングでステージ5に逆行してしまうと、ステージ5とステージ6が行き来するレンジ相場に突入してしまう可能性も。 ステージ1に順行するのを待てばロングエントリーの勝率も上がるため、早仕掛けするかは慎重に判断しましょう。 チャートに移動平均線大循環分析を表示させるインジケーターは？ 移動平均線大循環分析の表示方法について、多くのトレーダーが使うTradingViewとMT4・MT5で解説していきます。 チャートツールインジケーター名TradingViewKojirokoushi Daijyunkan EMA V3(有料)MT4・MT5移動平均線大循環分析でトレンド把握(有料) 移動平均線大循環分析用のインジケーターは有料販売のケースが多いため、無料で表示させたい人は自身で移動平均線を組み合わせてみましょう。 以下のように、簡単な組み合わせで表示させられます。 期間5の指数平滑移動平均線(EMA) 期間20の指数平滑移動平均線(EMA) 期間40の指数平滑移動平均線(EMA) 有料のインジケーターでないと期間20と期間40の移動平均線の間のゾーンが表示されないため、多少利便性に欠けてしまいます。 しかし、慣れてしまえば特に問題なく使いこなせるため、無料で試してみるのもいいですね。 移動平均線大循環分析の応用【大循環MACD】とは 大循環MACDとは、移動平均線大循環線の分析内容をMACDに落とし込んだテクニカル指標で、上級者も使うケースが多いオシレーターです。 大循環MACDには3つの要素から構成されており、それぞれ以下の意味を持ちます。 構成要素計算式役割MACD1短期移動平均線－中期移動平均線ステージ1からステージ2、ステージ4からステージ5への変化を先読みMACD2短期移動平均線－長期移動平均線ステージ2からステージ3、ステージ5からステージ6への変化を先読み帯MACD中期移動平均線－長期移動平均線0ラインの突破によって中期と長期移動平均線のクロスを描画 特に、初見ではわかりにくいのがMACD1とMACD2の動きなので、それぞれ見ていきましょう。 構成要素動きと意味の関係性MACD1上昇：上昇トレンド時の短期と中期移動平均線の価格差が開いていく動き下降：下降トレンド時の短期と中期移動平均線の価格差が開いていく動き0ライン通過：短期と中期移動平均線のクロスを示す(ステージの変化)MACD2上昇：上昇トレンド時の短期と長期移動平均線の価格差が開いていく動き下降：下降トレンド時の短期と長期移動平均線の価格差が開いていく動き0ライン通過：短期と長期移動平均線のクロスを示す(ステージの変化) MACD3は中期と長期移動平均線のクロスをラインの突破で示してくれるため、ひと目見れば直近の中長期的トレンドを判断できるわかりやすいサインです。 移動平均線大循環分析では移動平均線同士がクロスして始めてステージ転換の判断ができますが、大循環MACDはそれよりも早い段階でクロスを予測できます。 各MACD線の傾きやMACD線同士のクロスなど、実際の値動きに加えて様々なサインが現れるため、平均線よりも早い判断ができる傾向にあります。 さらに、大循環MACDは0ラインのクロスなどの定量的な基準で値動きを判断できるため、判断を誤りにくいものも強みのひとつです。 ただし、移動平均線大循環分析で利用される平均線は全て期間が短めのため、平均線同士の間隔がわかりづらいのがデメリットです。 移動平均線大循環分析を用いた実際のトレード手法4選 移動平均線大循環分析の基本的なスペックや使用方法について学んだところで、実際のトレード手法を4つ紹介していきます。 移動平均線大循環分析のパーフェクトオーダーを使ったトレード手法 大循環MACDを使ったトレード手法 移動平均線大循環分析とボリンジャーバンドを組み合わせた手法 移動平均線大循環分析とフィボナッチ・リトレースメントを組み合わせた手法 中には、移動平均線大循環分析と他のテクニカル指標を掛け合わせた手法も解説しているため、より強い根拠でエントリーできるでしょう。 移動平均線大循環分析のパーフェクトオーダーを使ったトレード手法 移動平均線大循環分析で最もトレードしやすく大きな値幅を狙えるのが、パーフェクトオーダー発生と同時のトレードです。 ステージ6や3などのパーフェクトオーダー発生前の相場を観察する パーフェクトオーダーが発生したタイミングでエントリー パーフェクトオーダーが順行したタイミングで利益確定、エントリー後に逆行してしまったら損切り まずはステージ6およびステージ3の相場を確認し、パーフェクトオーダーの発生を待ちます。 今回はステージ6の買いパターンで説明します。 ステージ6はすでに短期的な上昇トレンドが発生している状態で、後は中期移動平均線が上を向いて上昇トレンドを後押ししてくれれば環境は整います。 中期移動平均線が長期移動平均線を上抜けて、2～3本程度連続で価格が上昇するのを確認してロングエントリーしてください。 ステージ1になってすぐにロングしてもいいですが、巡行直後に価格が下落してダマシになってしまうパターンも少なくありません。 ダマシ回避のためには、以下2パターンの対策を実施してみてください。 エントリータイミングを遅らせてステージ1への転換を明確にする 他のテクニカル指標で上昇確度の高さを確認する 利益確定はステージ1から2への巡行が起きたタイミングに設定します。 逆に、価格がすぐに下落してステージ6に逆行してしまうとレンジ相場突入の可能性があるため、損切りが推奨されます。 損切りが続いても、一度トレンドに乗れば大きな値幅を取れる可能性が高いですよ。 大循環MACDを使ったトレード手法 大循環MACDは、エッジであるパーフェクトオーダーの発生を事前に察知できるため、その分エントリーの準備も早めにできるのが強みです。 MACD1とMACD2の上昇開始と0ライン上抜けを確認、パーフェクトオーダー完成とともにエントリー MACDが天井を付けるか帯MACDが下落転換したタイミングで利益確定、エントリー直後の0ライン下抜けで損切り まずは、MACD1とMACD2が底を付けて上昇開始したのを確認します。 加えて、帯MACDも上昇方向に色が変われば上昇の軸ができるため、ロングエントリーを狙える環境が完成します。 この時点で大きな上昇の確率はある程度高いので、小ロットでロングエントリーしてもいいですね。 その後チャートが上昇していき、MACD1とMACD2が0ラインを抜けたらステージ1のパーフェクトオーダーが完成するため、強気でロングエントリーできます。 大循環MACDは、利益確定に関しても2パターンあります。 MACDが天井を付けて下落しはじめたタイミング 帯MACDが0ラインを突破したタイミング チャートを見てみるとわかりますが、帯MACDは一度0ラインを突破してしまうと簡単には反転しないため、遅くともこのタイミングには利益確定をしておきたいですね。 損切りに関しては、MACD1とMACD2が0ラインを上抜けしたにも関わらず再び下抜けしたタイミングにしてください。 パーフェクトオーダー確定したと見せかけるようなダマシになっているため、大きく下落してしまう可能性もあります。 移動平均線大循環分析とボリンジャーバンドを組み合わせた手法 移動平均線大循環分析には、トレンドの勢いを測るボリンジャーバンドを組み合わせると確度が高くなります。 移動平均線大循環分析でパーフェクトオーダーを確認し、値動きがボリンジャーバンドの±3σに張り付くのを確認してエントリー 移動平均線大循環分析でステージが順行して値動きが収縮したら利益確定、エントリー後すぐにステージが逆行したら損切り まずは、移動平均線大循環分析でステージ1か4のパーフェクトオーダーになる瞬間までチャートを観察します。 今回は、ステージ1のパーフェクトオーダーを例に解説します。 ステージ1が発生したタイミングでボリンジャーバンドと価格の位置関係を確認してください。 価格がボリンジャーバンドの＋2σよりも上、もしくは＋3σに張り付くほど強い上昇を見せていれば、その後も上昇していく確率が高いといえます。 逆に、ボリンジャーバンドの＋2σより下の位置に収まっていると上昇の勢いが弱いため、ポジション量を抑えてエントリーしてください。 そのタイミングでロングエントリーを行い、しばらくポジションを保持します。 利益確定は、ステージ2に巡行もしくは価格がボリンジャーバンドの＋2σより下に収まったタイミングです。 ステージ1が発生して勢いがあっても、すぐに逆行してステージ6に戻ってしまったら損切りしてください。 特に、経済指標発表時には価格が急上昇した直後に大幅下落するパターンもあるため、注意が必要です。 マネックス証券やGMO外貨など様々な業者が経済指標カレンダーを公開しているため、常にチェックしておきましょう。 移動平均線大循環分析とフィボナッチ・リトレースメントを組み合わせた手法 フィボナッチ・リトレースメントはチャートの押し戻りを正確に予測できるテクニカル指標のため、移動平均線大循環分析との併用が可能です。 上位足で上昇トレンドを確認して、押し戻りに対してフィボナッチ・リトレースメントを引く フィボナッチ・リトレースメント50%〜61.8%の時点で下位足に移り、ステージ5や6の上昇に転換したタイミングでエントリー パーフェクトオーダーが終了したら利益確定、エントリーしても下落が継続するようであれば損切り 今回は、上昇トレンドでのトレードを例に解説します。 まずは上位足で上昇トレンドを確認し、押し目が形成されるタイミングまでチャートを観察します。 押し目が形成されたらトレンドの起点から上昇にかけてフィボナッチ・リトレースメントを引き、価格が50%か61.8%に達したのを確認してください。 フィボナッチ・リトレースメントの50%～61.8%の時点で押し戻りが終わり、トレンドが再開しやすいといわれています。 下位足に移って、下降トレンドを形成してステージ4の形になっているのを発見したら、価格が上昇してステージ5、ステージ6と巡行していくのを観察します。 ステージ6に巡行すると本格的な上昇トレンド開始の確率が高まってきているうえ、フィボナッチ・リトレースメントで上位足レベルの上昇トレンドが確認されています。 そのため、ステージ1のパーフェクトオーダーが発生する前に早めのロングエントリーを行い、通常よりも大きな値幅を獲得できるでしょう。 ステージ5に逆行したタイミングで損切りがセオリーですが、上位足でダブルボトムなどを形成しているならポジションを保有するのもいいでしょう。 ただし、上昇足でもトレンド転換の兆しが見えたら、即座に損切りしないと大損になる可能性もあります。 移動平均線大循環分析を活用して相場の行き先を予測しよう 移動平均線大循環分析は全ての相場状況を分析に当てはめられるため、どんな動きをしても対応しやすいのが大きなメリットです。  トレードは｢この値動きがあればこう動こう｣という予測や準備の時点で勝敗が決まっているともいわれているため、現状分析は非常に重要です。 また、トレードできる場面が基本的にパーフェクトオーダーのみに制限されているため、無駄な損失を避けられるのも強みのひとつです。 もし負けトレードになっても原因を分析しやすいため、次回以降のトレードで同じ失敗を繰り返さないように対策できますね。 本記事では、移動平均線大循環分析の使い方を詳しく説明しているので、使いこなしてトレードの勝率を大きく上げましょう。

トレンド相場でのトレードが苦手… トレンド転換を予測できずにエントリーできない… トレードで継続的に大きな利益を残すには逆張りやレンジ相場でのトレードだけでなく、トレンド相場を活用するのも重要です。 しかし、様々なテクニカル指標でトレンドの開始や転換を予測しようとしても、難しくてマスターできずに困っている人は多いでしょう。 本記事では、トレンドの判断をより簡単にするテクニカル指標である平均足の概要や使い方、実際のトレード手法について解説していきます。 内容を参考に、トレンド相場で数十pips単位の大きな値幅を掴めるトレーダーに成長しましょう。 平均足とは 平均足はローソク足のような形状のチャートで、実際の細かい価格推移ではなくトレンドの流れを重視して表示されるチャートを指します。 MT5やTradingViewでも簡単に表示できるチャート表示で、画像の通りローソク足とは表示方法が異なります。 チャート種別特徴ローソク足・値動きを正確に反映している・トレンド相場でも陽線・陰線が連続しない場面がある・上昇トレンドでは下ヒゲが長く、下降トレンドでは上ヒゲが長い平均足・トレンド相場では陽線・陰線が連続して発生する・上昇トレンドでは上ヒゲが長く、下降トレンドでは下ヒゲが長い 一般的なローソク足は、例えば上昇トレンド発生中に小さな押し目が発生すると陰線が現れてしまいます。 陰線の形によってはトレンド転換なのか小さい押し目なのかわからず、ポジションを持っていてもチキン利食いに繋がってしまうケースも。 上昇トレンド中に上ヒゲ陰線なんかが出てしまうと、かなり不安になりますよね。 平均足であれば、押し目が発生しても小さければ陽線がキープされるため、トレンド自体は終わっていないと判断できます。 トレンドフォローを狙っているトレーダーにとっては後押しの材料になるため、大きな利益を取れるチャンスを広げられるのが平均足です。 平均足の計算方法やローソク足との違い 平均足はローソク足と異なり、特殊な計算方法で描画されます。 平均足の始値・1本目：1本前のローソク足の始値と終値の平均値・2本目以降：1本前の平均足の始値と終値の平均値平均足の終値期間内のローソク足の始値・終値・高値・安値の平均値平均足の高値ヒゲ先期間内の最高値平均足の安値ヒゲ先期間内の最安値 一方で、ローソク足の算出方法は以下の通り至ってシンプルです。 ローソク足の始値期間が始まった瞬間の価格ローソク足の終値期間が終わった瞬間の価格ローソク足の高値ヒゲ先期間内の最高値ローソク足の安値ヒゲ先期間内の最安値 画像の通り、ローソク足は1本前の終値が最新足の始値になりますが、平均線の始値は「1本前ローソク足の始値と終値の平均値」となるため、1本前の平均足に被った位置が始値となります。 特にローソク足では、土日に経済的な影響が大きい事件が発生すると、金曜日の終値と月曜日の始値が離れてしまう「窓開け」が発生するケースもあります。 窓が開いてしまうと値動きの連続性が失われてしまうため、チャート分析に悪影響を及ぼしてしまう可能性も。 平均足であれば計算上窓開けが発生しないため、値動きのブレが減り正しいトレンド判断がしやすいのも特徴の1つです。 また、ローソク足と平均足ではヒゲの付き方も違うため、分析するうえで必ず把握しておく必要があります。 例えば上昇を示唆する下ヒゲの長いローソク足を分解すると、「一度押し目を付けたが高値を更新した」という小さな上昇トレンドが内包されています。 一方の平均足で上昇が示唆されるのは、上ヒゲが長い陽線です。 平均足の始値と終値は各数値の平均によって求められるため動く幅が比較的小さいですが、上ヒゲと下ヒゲはそれぞれ期間内の値動きの大きさを示します。 そのため、ローソク足と平均足では長い上ヒゲの意味が異なります。 足の種類長い上ヒゲの意味ローソク足一度大きく上がったが、何らかの原因で下落して足が確定した平均足下落よりも上昇方向への値動きが強く、更なる上昇を示唆している 逆に下降トレンドであれば、下ヒゲが長い平均足はさらなる下落を示すサインになります。 ローソク足とはヒゲの意味合いが全く逆なので、混乱しないように覚えておきましょう。 平均足の見方やチャート分析方法 チャート分析に役立つ平均足の使い方は以下の通りです。 陽線や陰線の連続でトレンドの方向を判断 平均足の長さでトレンドの強弱を判断 ヒゲ付き平均足でトレンド転換を判断 ローソク足と似た方法で分析ができますが、使い分け方を含めて把握しておきましょう。 陽線や陰線の連続でトレンドの方向を判断 先述の通り、平均足は上昇トレンドでは陽線が連続し、下降トレンドでは陰線が連続する傾向にあります。 過去チャートを検証してみるとわかりますが、チャート全体でローソク足の陽線と陰線の比率はほぼ5:5になっており、上昇トレンド中でも陰線が出現してしまうタイミングは多いのです。 特に、連続で陰線が出現するとトレンド転換の始まりにも見えるため、トレンドフォロー中のトレーダーは不安を覚えてしまうでしょう。 平均足はトレンドの方向によって陽線と陰線が非常にハッキリ分かれるため、「今どちらのトレンドが発生しているか」をひと目で判断できます。 方向性さえわかれば、トレンド方向であれば多少大雑把にエントリーしても利益確定できる確率が高いため、バイナリーオプションにも活用されています。 バイナリーオプションとは・・・一定時間先に価格が上下どちらにあるかを当てて利益を稼ぐ取引 平均足の長さでトレンドの強弱を判断 ローソク足でも同じですが、平均足の実体部分の長さはトレンドの強さを表します。 平均足の実体の長さトレンドの勢い長い強い短い弱い 始値は1本前のローソク足に依存してしまう部分が大きいですが、トレンド方向への大きな動きがあれば終値までの距離が長くなり、逆に平均足が短くなると押し戻りやトレンド転換のサインです。 平均足では実際の細かい値動きはキャッチできないため、平均足が短くなったタイミングで短期ローソク足に切り替えてみてください。 上昇トレンドで平均足が短くなったタイミングでローソク足の三尊天井が現れており、これから下落が始まるという細かい分析ができます。 このように、平均足でトレンドの強弱を判断してからローソク足で細かい値動きを判断するなど、両者の強みを活かした分析を行いましょう。 加えて、平均足はローソク足と同じくヒゲの長さでもトレンドの強さを判断できますが、トレンドの方向判断が完全に逆である点には注意が必要です。 ヒゲの方向ローソク足のトレンド判断平均足のトレンド判断上ヒゲが長い価格下落を示唆価格上昇を示唆下ヒゲが長い価格上昇を示唆価格下落を示唆 上昇トレンドなら上ヒゲ陽線の連続、下降トレンドなら下ヒゲ陰線がもっと強く安定したトレンドを示します。 なお、トレンド発生中でもヒゲが短くなるとトレンドの勢いが弱くなっているため、発生中トレンドに飛びつく判断は避けるべきです。 また、平均足で示されている終値は各数値の平均値のため、実際の価格を示しているわけではありません。 そのため、トレンドの勢いが弱まった平均足に対して飛びつき注文を行うと、思わぬ高値掴みや安値掴みに繋がるリスクがあります。 そのため、特にトレンドの強弱に不安がある時にはローソク足と複合的な判断を心がけましょう。 ヒゲ付き平均足でトレンド転換を判断 ヒゲはトレンド転換の判断にも転用可能で、上昇トレンド中に下ヒゲが長い平均足が現れたら下落開始のサインになります。 逆に、下降トレンド中に上ヒゲが長い平均足が出現したら反転上昇の可能性を考えましょう。 ヒゲだけでトレンド転換を判断できれば非常に早いタイミングでエントリーできるため、大きな利益を取れる可能性が高まります。 ただし、平均足のメジャーなトレンド転換には陽線から陰線、陰線から陽線への変化というさらにわかりやすいサインがあります。 そのため、まずは足の転換判断を十分使いこなせるようになってから、ヒゲによる判断を検証するようにしましょう。 トレンド進行中でも全ての平均足でヒゲの長さは異なるため、判断基準としては難易度が高い部類に入ります。 また、ローソク足とは判断が逆になるため、慣れないうちは混乱してしまうトレーダーも多くいます。 平均足に慣れないうちは時間をかけて判断を行い、ルール通りのトレードを遵守できるように注意しましょう。 平均足のメリットやデメリット 平均足の使い方について理解したところで、メリットやデメリットについて解説していきます。 【メリット①】トレンドの方向や強弱を判断しやすい 【メリット②】ローソク足と違って窓が発生しない 【デメリット①】レンジ相場ではダマシが発生しやすい 【デメリット②】相場の急変動に対応しづらい 【デメリット③】プライスアクションの特性がローソク足とは違う 特に、デメリットについて理解しておけば、平均足が不利な場面では別の根拠を使う判断ができるでしょう。 【メリット①】トレンドの方向や強弱を判断しやすい 平均足の使い方でも説明した通り、平均線はトレンドの強弱や方向性を判断するのに最適なテクニカル指標です。 特に、トレンド相場中の平均足転換は非常に心強い順張りサインになります。 画像では上昇トレンド中に押し目による陰線が連続していましたが、一度トレンド再開を示す陽線が発生してからは陽線が連続しています。 チャートを広く見ても、トレンド方向への平均足は連続で現れているのがわかるでしょう。 ただし、上昇トレンド中でも陰線が現れるなど、ローソク足は細かい値動きを捉えるという面で優れているため、状況に応じた使い分けが必要です。 【メリット②】ローソク足と違って窓が発生しない 平均足はローソク足と違って窓開けが発生しないため、全ての値動きを連続的に捉えられるのが特徴です。 窓開けとは・・・市場が閉まっている状態で大きな経済ニュースがあると価格が動いてしまうため、全く違う価格から市場が再開してしまう現象 窓開けは土日などの市場が閉まっているタイミングのみ発生するイレギュラーな現象で、値動きの連続性が失われてしまいます。 例えば上昇トレンド中に大きな窓が空いた場合、土日で荒れた値動きの中で押し安値を一度割っているかもしれません。 押し安値を割ってしまうと実質的には上昇トレンドが崩れているのを示すため、その後のトレード戦略に大きな影響を与えてしまいます。 平均足では窓空けが全く発生しない仕組みとなっているため、例えローソク足で大きな窓空けが起きても平均足ではブレずにトレンド判断できるのが強みです。 人によってはローソク足を「ピースが欠けたパズル」と呼び、平均足を「ピースが揃ったパズル」と呼びます。 【デメリット①】レンジ相場ではダマシが発生しやすい 平均足の1つ目のデメリットは、レンジ相場では使いにくいという点です。 平均足の連続によってトレンドの方向性や勢いを判断するのが主な使い方ですが、レンジ相場内ではトレンドが発生しないため陽線と陰線が頻繁に入れ替わってしまいます。 例えば、レンジ内の上限から下限への値動きが発生している場面で陽線が発生したら「上昇トレンド転換か？」と判断したいところですが、再び陰線が連続して価格が下落しています。 値幅が小さいレンジ相場では陽線と陰線が頻繁に入れ替わり、値幅が大きいレンジ相場ではトレンド転換のダマシがあるため、レンジ相場と平均線の相性は良くないといえるでしょう。 レンジ相場で平均足を活用するなら、平均足でのトレンド転換サインの勢いを担保するためにボリンジャーバンドを組み合わせてください。 「ボリンジャーバンドと組み合わせてトレンド開始を掴む手法」でトレード手法を含めて詳しく解説しているため、必ず参考にしてください。 【デメリット②】相場の急変動に対応しづらい 何度か説明してきましたが、平均足はローソク足と違って正確な値動きを捉える性質のインジケーターではないため、急な値動きが発生して値動きを捉える必要がある場面には向いていません。 例えば経済指標によって1分で数十pipsの動きが発生した際、平均足をもとに大きな値動きの中でスキャルピングをしても非常に不利になってしまいます。 確定していないローソク足と平均足の終値が決まる計算式に注目してみると明らかです。 足の種類確定していない終値の計算式計算例ローソク足現在価格100.0平均足期間内のローソク足の始値・終値・高値・安値の平均値(98.0＋100.0＋101.0＋97)÷4＝99.0 確定していない終値の計算をみてみると、ローソク足と平均足では終値が描画される価格が大きく異なるのがわかります。 計算式を例に挙げると「99.0でロングしたと思ったら100.0でロングしていた」という高値掴みが発生してしまうため、急変動でのスキャルピングは避けましょう。 平均足が得意としているトレンドの把握を正しく活用するなら、相場を広く見てトレンドに着いていく中期的なトレードがメインになります。 平均足の性質上、エントリー時はどうしても高値掴みになる傾向があるため、ハイレバレッジでのスキャルピングも同じく危険です。 そのため、まずは値動きが穏やかなドル円やユーロドルのトレンドを安定して取れるように意識してみてください。 【デメリット③】プライスアクションの特性がローソク足とは違う 慣れるとデメリットとして気にならなくなりますが、ローソク足と平均線は値動きの特性が異なるためローソク足を使っていた人は違和感を覚えるかもしれません。 特に、人によってはチャートパターンの見方が大きく変わるため、ダブルトップを例に挙げて説明します。 ダブルトップは「2つ目の山が1つ目の山の高値を超えない」という条件が重要になり、ローソク足は実際の値動きを反映した足のためひと目で判断できます。 平均足でも、ヒゲ先を軸に判断すれば「1つ目の山を上抜けたか」という判断ができますが、チャートパターンを足の実体で判断する人にとっては問題です。 ローソク足でダブルトップを判断する際、実体かヒゲ先のどちらで「上抜け」の判断をするかによってそれぞれ正当な理由が説明できます。 ダブルトップの状況考えられる戦略1つ目の山を2つ目の山がヒゲ先を含めて上抜けなかった時2つ目の山が完全に抑えられたと判断できるため売りを狙える1つ目の山を2つ目の山がヒゲ先で上抜けたが、実体(終値)で上抜けなかった時厳密にいえば上抜けだが、ダブルトップでトレンド転換を狙う勢力によって価格が抑えられたため売りを狙える それに対して、平均足の終値は「期間内のローソク足の始値・終値・高値・安値の平均値」で求められるため、終値だけでは「2つ目の山が1つ目の山を上抜けたか抜けていないか」の判断ができません。 そのため、「平均足のヒゲ先では上抜けたけど実体(終値)では止められた」という事実が、果たして下落を示すサインになり得るのかという判断は難しいといえます。 従って、トレンドの勢いが弱まるのを平均線で確認できたらチャートパターンはローソク足で確認するなど、うまく使い分けながら分析を行いましょう。 平均足を改良した平均足スムーズドとは 平均足スムーズドとは、平均足をさらに平均化してよりスムーズな動きを実現したインジケーターです。 画像の通り、通常の平均線に比べても押し目や戻りによる陽線と陰線の転換が少なく、調整とトレンド転換を判断しやすいのが特徴です。 トレンド判断の道具としては、海外では移動平均線よりも平均足スムーズドの方がよく使われるそうですよ。 以下のように様々なメリットがあり、海外では大人気のインジケーターとして有名です。 ハッキリした転換サインがないと陽線と陰線の転換が発生しないため、ダマシが少ない 値動きの勢いが出てから陽線陰線が転換するため、早とちりによるエントリーがなくなる 海外を含め多くの人が使っているため、正常に機能しやすい 例えば、上昇トレンド中に小さな押し目が発生しても陰線が発生しないため、小さな押し目による焦りがなくなるためチキン利食いを抑える効果があります。 対して、大きな押し目が発生すれば陰線が表示されるため、本格的に決済の判断ができるでしょう。 さらに、押し目終了からトレンド再開のタイミングでも強い上昇が発生しなければ陽線にはならないため、下落の勢いを退けて陽線が発生した場合は自信を持ってロングエントリーできますね。 自信がなければ5pips〜15pipsだけを狙うスキャルピングトレードをすれば、値幅は小さくなりますが勝率は大きく上がるでしょう。 値動きの勢いがしっかり出てからの転換判断となるため、エントリー判断が早くなりすぎて損切りになってしまうという負けトレードも極力減らせます。 また、全世界で多くのトレーダーが平均足スムーズドを活用しているのも重要なポイントで、ルール通りの転換サインが発生したら多くのトレーダーが自分と同じ方向のポジションを持つことになります。 FXの値動きは通貨同士の需要と供給で成り立っているため、ロングエントリーの量が大きければ「さらに上の価格に需要がある」と判断され価格が吊り上がっていくのが原則です。 従って、「より多くのトレーダーは買いか売りどちらにポジションを持ちそうかな？」という判断をしやすい平均足スムーズドは、FXの原理から考えても使いやすいインジケーターです。 平均足スムーズドの計算式 平均足スムーズドはローソク足を平均化したものですが、平均足スムーズドでは平均線をさらに2回の平均化の計算を行います。 まずは平均足の各数値をSMMA(平滑移動平均線)化させるため、平均足の各数値(始値・終値・高値・安値)に対して以下の計算を掛け合わせます。 SMMA＝(1本前のSMMA×(期間ー1)+現在の終値)÷期間 SMMAは一般的に期間6が設定されており、特別な理由がなければそのまま計算します。 次に、SMMA平均線の各数値をLWMA(線形加重移動平均線)化させれば平均足スムーズドの数値が完成します。 LWMA＝SMMA÷n✕(n+1)+2 上記の計算で行なっているのは、平均足をSMMAにてさらにスムーズにカスタマイズしたあと、LWMAでさらに図ムーズな動きにカスタマイズしています。 平均化すると直近の値動きに対する機敏な値動きは見られなくなりますが、中長期的なトレンドの勢いや方向性を判断できる機能はさらに向上しています。 期間50の移動平均線では短期的な正確な値動きを捉えやすいがトレンド方向を判断しづらいですが、期間200にすれば長期的なトレンドを正確に判断できる点では、平均足と移動平均線の考え方は似ていますね。 平均足と相性の良いインジケーターを組み合わせた実践的な手法4選 平均足は単体ではダマシが発生する可能性もあるため、相性の良いインジケーターを組み合わせて手法を構築する必要があります。 実践的な手法を4つ紹介していくので、そのまま検証したり手法をカスタマイズしてトレードしたり、ぜひ活用してください。 移動平均線と組み合わせたトレンドフォロー手法 MACDと組み合わせたトレンド転換手法 ボリンジャーバンドと組み合わせてトレンド開始を掴む手法 平均線スムーズドを用いた押し目買い・戻り売り手法 移動平均線と組み合わせたトレンドフォロー手法 移動平均線と平均足はともにトレンドを把握するのに長けた手法のため、組み合わせれば精度の高いトレンドフォローができるようになります。 移動平均線と平均足で長期的なトレンドの方向を把握する 平均足の入れ替わりによってトレンド調整を判断し、移動平均線に弾かれる形でトレンド再開したらエントリー 再度トレンド調整が発生したら利益確定、移動平均線を勢いよく突き抜けたら損切り 長期的なトレンドを判断するために期間200の単純移動平均線を表示させ、平均足の色と合わせてトレンドの方向性を判断します。 画像のチャートでは移動平均線が上向きかつ陽線の平均足が連続しているため、上昇トレンドを形成しているのがわかりますね。 トレンドの方向性が判断できたところで、陰線が連続発生して押し目が形成されるのを待ちましょう。 押し目が進むと上向きの移動平均線に近づいてくるため、2パターンの動きによって戦略を立ててください。 平均足と移動平均線のアクション想定される戦略平均足が移動平均線に弾かれて陽線が連続で発生2〜3本程度陽線が連続した時点でロングエントリー平均足が移動平均線を突き抜けて下落が続くエントリーを見送る 平均足が移動平均線に弾かれる動きは「グランビルの法則」の基本的な買いパターンに当てはまるため、自信を持ってエントリーできます。 逆に移動平均線を下抜けてしまった場合はどこまで価格が下がるかわからないため、エントリーを見送る必要があります。 特に、下ヒゲの長い大陰線で勢いよく下抜けてしまうと売りが強いと判断できるので、ロングエントリーは厳禁です。 トレンドが続伸していけば陽線が連続するため、長めの陰線が2連続以上で現れてしまったら利益確定しましょう。 また、エントリー基準となった陽線の連続で基本的にはトレンドが伸びていきますが、再び陰線が連続して移動平均線を下抜けしまったら損切りしてください。 再び陰線が連続した時点で平均足としては非常に不利な状況のため、移動平均線の上で損切りするのもOKです。 MACDと組み合わせたトレンド転換手法 平均足はトレンド転換を捉えやすいインジケーターのため、｢買われすぎ｣や｢売られすぎ｣でトレンド転換を示唆するMACDとは相性が良いのが特徴です。 環境分析を行い重要な水平線を描画しておく 平均足でのトレンドを確認し、上位足ラインへのタッチと同時に跳ね返されるのを確認 MACDで｢買われすぎ・売られすぎ｣のサインが出ていたらエントリー 平均足の勢いが弱まった時点で利益確定、上位足のラインを突き抜け＆MACDが正常値に戻ったら損切り まずは、環境認識をして｢ここでトレンドが転換しそうだな｣というラインを事前に描画しておきましょう。 上位足のラインはより強く作用するため、月足から順番に描画していくといいですよ。 ラインの描画が終わり次第、平均足が連続しているトレンドを見つけ、上位足の重要ラインにタッチするのを確認してください。 上位足ラインに跳ね返されて平均足が2本連続で転換、同じタイミングてMACDの｢買われすぎ・売られすぎ｣が表示されていたらエントリーします。 複数の根拠を用いたエントリーとなるため、根拠の信頼性は高いですね。 無事にトレンドが転換したら、再び平均足が転換するまではポジションを保有しましょう。 加えて、平均足が陽線に転換してもただの押し目である可能性があるため、MACDの行き過ぎサインの発生という条件を加えるのも良いですね。 逆に、上位足ラインを簡単に突き抜けてしまったら勝率がガクッと落ちてしまいます。 加えて、強いトレンドでは数pipsの押し戻りだけでMACDが行き過ぎラインから復帰してしまうため、トレンドの強さを推し量る指標の1つになります。 ほかにも、突き抜けた時の平均足の実体やヒゲが長いかも確認してください。 例えば、日足のラインを｢完全に抜けた｣と判断するには日足での実体確定を待つ必要がありますが、下位足であっても突き抜けが激しければ十分な損切り根拠になります。 日足や週足のラインを根拠に加えるなら、経済や政治などの世界情勢を加味して長期的な通貨の方向性を予測する｢ファンダメンタルズ分析｣もセットで行うといいですよ。 ボリンジャーバンドと組み合わせてトレンド開始を掴む手法 レンジ相場でトレンド開始のサインを掴むには、値動きの勢いを正確に判断する必要があるため、ボリンジャーバンドを組み合わせます。 レンジ相場を確認し、値動きがボリンジャーバンドの±1σに収まっているのを確認する レンジ相場から価格が抜けたタイミングで、平均足の形やボリンジャーバンドの形で値動きが強いと判断できたらエントリー 平均足の転換が起きたら利益確定、伸びきらずにボリンジャーバンドのセンターラインまで戻ってきたら損切り レンジ相場内で価格が推移していると、ボリンジャーバンドの±1σ以内に値幅が収まるケースが多く見られます。 条件に合うレンジ相場を見つけたら、平均足が勢いよくレンジ相場の外に推移するのを確認してください。 値動きが強くないとトレンド相場がすぐに崩れてしまうため、具体的なサインで値動きの強さを確認しましょう。 平均足がボリンジャーバンドの±3σにタッチしている 平均足が過去のトレンド相場と同程度の長さになっている 平均足の実体ベースで判断するのも重要ですが、ヒゲの長さも重要視してみましょう。 画像の通り、勢いのある上昇トレンドなら上ヒゲが長く、下降トレンドなら下ヒゲが長いと信頼性が高まります。 平均足の色が再び変わったら大きな押し戻りかある可能性があるため利益確定してください。 平均足とボリンジャーバンドのセンターラインのタッチまで決済しなければ、大きな押し戻りがない限りはポジションをキープできます。 その分戻ってきた際の値幅は小さくなってしまうので、狙いたい時間軸や目標値幅によって戦略を変えましょう。 損切りに関しては、エントリー後すぐにレンジに戻る動きを見せたタイミングです。 平均足が元の色に戻ってしまい、ボリンジャーバンドのセンターラインラインを突き抜けてしまったら再起できる可能性はかなり少ないでしょう。 レンジ相場に再突入すると最終的な方向性がわからなくなってしまうため、早めに損切りするのがおすすめです。 レンジ相場を一度突き抜けても、すぐに反転して逆方向にトレンドを形成してしまうケースも多く見られます。 平均足スムーズドを用いた押し目買い・戻り売り手法 ｢｣で紹介した平均足スムーズドを用いたトレンドフォロー手法についても解説していきます。 平均足スムーズドは通常の平均線よりもトレンドの方向性をより正確にキャッチできるため、トレンドフォローには相性抜群です。 単体でもシンプルな手法でトレードできるため、手順を確認していきましょう。 トレンドを発見し、平均足スムーズドで押し戻りを確認する 平均足スムーズドが明確に転換したタイミングでエントリー 平均足スムーズドの転換サインを見て利益確定、伸びずに転換サインが現れたら損切り まずは各チャートツールで平均足スムーズドを表示させてください。 よく使われる平均足スムーズドのインジケーターは以下の通りです。 チャートツールインジケーター名TradingView・Heikin-Ashi Smoothed with option to change MA types CryptoJoncisMT5・heikin_ashi_smoothed(MQL5でダウンロード) チャートツールの表示が完了したら、トレンド相場で平均足の押し戻りが発生しているという前提条件が形成されているのを確認してください。 平均足スムーズドは小さな押し戻りを細かく表示しないため、チャンスが少ないかもしれません。 条件に合う環境が整ったら、トレンド再開方向に向けて平均足スムーズドが転換するのを確認し、2連続で足が進んだらエントリーします。 トレンドが進むうちはポジションをキープし、以下の決済条件が確認されたら利益確定および損切りの判断をしてください。 平均足スムーズドが十字線を形成する 平均足スムーズドが反転する 先述の通り、平均足スムーズドは小さな押し戻りでは反転しないため、反転した時点で相場が反対方向に動くのを示唆しています。 そのため、転換サインが出たらすぐに決済しないと、思わぬ損につながってしまう可能性もあります。 なお、勝率を上げるためには上位足トレンドに対するトレンドフォローをするのがおすすめです。 例えば、1時間足での上昇トレンドを狙いたいなら、日足や週足レベルでも上昇トレンドが発生しているのを確認してください。 「上位足へのトレンドフォロー」という前提条件だけでも強い根拠となるため、勝率を上げるためにも相場分析時には徹底しましょう。 平均足を使いこなして稼げるチャンスを大きく増やそう 移動平均線はトレンドの勢いや強さを推し量るのに最適なインジケーターのため、トレンドフォローで大きな値幅を狙いたい人にはピッタリです。 ただし、レンジ相場ではダマシが発生するケースも少なくないため、「平均足と相性の良いインジケーターを組み合わせた実践的な手法4選」で紹介したように他の根拠と組み合わせるのをおすすめします。 紹介した手法だけで勝ち続けられるわけではないため、エントリー根拠や決済根拠を自分なりにカスタマイズしつつ、オリジナルの手法を開発してみてください。 また、平均足よりもさらに明確な根拠でトレードできる平均足スムーズドについても紹介しているため、使いこなせるように常にチャートに表示しておくのがおすすめです。 本記事では、平均足を使いこなすために細かいテクニックについても解説しているので、ぜひ参考にしてください。

FXスイングトレードで稼ぎやすい手法には、どんなものがある？ スイングトレードのやり方を知りたいな…… スイングトレードは、スキャルピングやデイトレードのような短期売買ではなく、中長期売買がメインのトレードスタイルです。 そのため、スキャルピングやデイトレードとは違う手法を使う必要があります。 仮にスキャルピングやデイトレードと同じ手法では、スイングトレードに最適化されていないため、思うように稼げないかもしれません。 できれば、スイングトレードに合った稼ぎやすい手法を使ってトレードしたいところです。 この記事でわかること スイングトレードの概要 スイングトレードのやり方5ステップ スイングトレードで稼ぎやすいおすすめ手法3選 この記事を読めば、FXのスイングトレードの概要から、スイングトレードで稼ぎやすいおすすめ手法まで理解できます。 スイングトレードでどんな手法を使えばいいか探しているなら、ぜひ参考にしてください。 【FX】スイングトレードとは？ スイングトレードとは、ポジションを数日から数週間保有するトレードスタイルのことです。 トレードスタイルは大別すると4種類あり、それぞれ以下の違いがあります。 トレードスタイルスキャルピングデイトレードスイングトレードポジショントレードポジション保有期間数秒～数分数十分～1日数日～数週間1ヶ月～数年使用チャート1分足～15分足5分足～日足1時間足～週足日足～週足取引回数かなり多い多い少ないかなり少ない分析方法テクニカル分析がメインテクニカル分析がメイン たまにファンダメンタルズ分析テクニカル分析とファンダメンタルズ分析が半々ファンダメンタルズ分析がメイン利益為替差益為替差益為替差益＋スワップポイント為替差益＋スワップポイントトレードスタイルの種類 スイングトレードは、ポジションの保有期間が他のトレードスタイルよりも長いため、使うチャートも「1時間足～週足」と、長期足がメインです。 また、相場分析やエントリーはテクニカル分析が主体ですが、その後の相場状況を把握するためにも、「ファンダメンタルズ分析」も必須となります。 利益は為替差益の他に、1日以上ポジションを保有することによって発生する「スワップポイント」も期待できます。 ただし、通貨ペアによってはマイナスのスワップポイントで損失になる場合もあるので、注意しましょう。 【FX】スイングトレードのやり方は5ステップ FXスイングトレードやり方は、以下の5ステップがあります。 スイングトレードのやり方5ステップ 通貨ペアを決める マルチタイムフレーム分析で週足からトレンドとエントリーポイントを探す リスクリワードから利確・損切り・取引量を設定する ファンダメンタルズ分析で定期的に確認する 決済する ステップ1．通貨ペアを決める FXスイングトレードのやり方の1つ目は、「通貨ペアを決める」です。 スイングトレードは最長で数週間もポジションを保有するので、できるだけボラティリティが安定した通貨ペアを選びましょう。 スイングトレードにおすすめの通貨ペアは、以下の通りです。 FXスイングトレードにおすすめの通貨ペア 米ドル円 ユーロ円 ユーロ米ドル 豪ドル円 豪ドル米ドル　など 逆に「ポンド円」や「トルコリラ円」などのボラティリティが激しい通貨ペアは、スイングトレードには向かないので、選ばないようにしましょう。 ステップ2．マルチタイムフレーム分析で週足からトレンドとエントリーポイントを探す FXスイングトレードのやり方の2つ目は、「マルチタイムフレーム分析で週足からトレンドとエントリーポイントを探す」です。 マルチタイムフレーム分析とは、複数の時間足でトレード判断やトレンド分析をすることです。 マルチタイムフレーム分析によって、「順張り」や「逆張り」するためのトレンドが探せます！ スイングトレード初心者なら、既に形成されているトレンドに「順張り」するのがいいでしょう。またスイングトレード上級者なら、大きな利幅が期待できる「逆張り」もおすすめです。 具体的には、「週足→日足→4時間足→……」と大きな時間足から小さな時間足へ推移しながら、トレンドとエントリーポイントを確認していきます。 マルチタイムフレーム分析を使ったトレンドとエントリーポイントの探し方は、以下の通りです。 マルチタイムフレーム分析を使ったトレンドとエントリーポイントの探し方 週足から4時間足に切り替えてトレンドがないか確認していく トレンドが確認できたら、さらに1つか2つ下の時間足でエントリーポイントを探していく 例えば、米ドル/円でトレンドを探すと、下記のように日足で上昇トレンドが確認できます。 米ドル/円の日足で上昇トレンドを確認 ここで上記の①、②の部分がどうなっているか、1時間足で確認すると、以下の通りです。 米ドル/円の日足①、②の部分を1時間足で確認 米ドル/円の日足、1時間足のトレンド分析をまとめると、 日足：上昇トレンド 1時間足①：上昇トレンド と、日足と1時間足①でトレンドが一致しているので、①で買いエントリーすれば成功率が高いと言えます。 ですが、反対に 日足：上昇トレンド 1時間足②：下降トレンド と、1時間足②の下降トレンドが日足の上昇トレンドに逆らう動きをしているので、②で売りエントリーしても失敗する確率が高いと言えます。 というのも、下位足のトレンドは最終的には上位足のトレンドに沿って動く性質があるからです。 そのため、上位足と下位足のトレンドが一致していない場合は、エントリーを見送るようにしましょう。 ステップ3．リスクリワードから利確・損切り・取引量を設定する FXスイングトレードのやり方の3つ目は、「リスクリワードから利確・損切り・取引量を設定する」です。 エントリーポイントが見つかったら、そこからリスクリワードが「損失：利益＝1：2以上」になるように、利確・損切りポイントを設定しましょう。 損切りポイントは、1回の損失額を全資金の2％以内に収める「2％ルール」から算出します。 例えば、 全資金が「100万円」 リスクリワードが「1：3」 損切りまでが「50pips」 という条件で、損切りや利確、取引量の設定をすると、以下の通りです。 損切り100万円×2％＝2万円取引量損益÷値動き＝2万円÷50pips＝4万通貨利確損切りまでのpips×リスクリワード＝50pips×3＝150pips利確・損切り・取引量の設定 もし1ヶ月以上にわたってポジションを長期所有するなら、損切りは最大6％に高めてもいいでしょう。 ただし、6％まで高めてエントリーした場合は、その月は一切エントリーしてはいけません。 というのも、1ヶ月の間にエントリーできる損切りの許容量は、全資金の最大6％までという「6％ルール」が存在するからです。 1ヶ月の損失が6％をオーバーすると、プレッシャーに押しつぶされて破産しやすくなるので、注意しましょう。 ステップ4．ファンダメンタルズ分析で定期的に確認する FXスイングトレードのやり方の4つ目は、「ファンダメンタルズ分析で定期的に確認する」です。 スイングトレードは取引回数が少なく、長期保有が前提のため、エントリー後にできるだけ利益が伸びるように取引します。 そのため、トレンドが終わるキッカケが政策発表や経済指標などで生じていないか、ファンダメンタルズ分析で定期的に確認する必要があります。 主に確認しておきたいファンダメンタルズは、以下の通りです。 定期的に確認したいファンダメンタルズ 各国の金利政策（FRB（FOMC）金利政策発表　など） 経済イベント（アメリカ大統領選挙、ジャクソンホール会議） G7首脳会議 経済危機（リーマンショック、ギリシャ金融危機、ブリグジットなど） 大国の経済破綻リスクに関するニュース 地政学リスク（戦争やパンデミックなど）　など 例えば米ドル円でスイングトレードするなら「FRB（FOMC）金利政策発表」に注目して、アメリカと日本の金利差がどれほど広くなっているか定期的に確認しましょう。 理由は、金利差がスワップポイントに直接影響するため、スワップポイント狙いで保有している他のスイングトレーダーの動向が測れるからです。 もしFRBが金利を上げれば、金利が高い方へ資金が集中しやすいなるので、ドル高円安になります。 また「大国の経済破綻リスクに関するニュース」の影響例として、2023年3月10日の「シリコンバレー銀行（SVB）の破綻ニュース」が挙げられます。 シリコンバレー銀行（SVB）は、アメリカのスタートアップ企業に多額の融資を行っていた銀行です。 そのため、破産ニュースを知った多くのトレーダーが、 米国不況の幕開けかもしれない……。 と考えて大量に米ドルを売って円を買ったため、米ドル円が約7円まで下落する事態に発展しました。 2023年3月10日の「シリコンバレー銀行（SVB）の破綻ニュース」報道後の米ドル円の下落 スイングトレードでエントリーをしたら利確するまで放置するのではなく、相場に問題が無いか、定期的にファンダメンタルズ分析をするようにしましょう。 ステップ5．決済する FXスイングトレードのやり方の5つ目は、「決済する」です。 「ステップ3．リスクリワードから利確・損切り・取引量を設定する」で決めた利確に達したら、そのまま利確するのもいいでしょう。 しかし、まだまだ利益が伸ばせるようなら、トレール注文を活用して利益をさらに伸ばすのもアリです。 トレール注文とは、値動きに追従するように損切りラインを少しずつ上げていく注文方法のことです。 例えば、上昇トレンドでエントリーしたポジションがあった場合、当初の利確ラインは「利確①」だったとします。 トレール注文 しかし、上昇トレンドが続くと考え、利確ラインを「利確①→利確②→利確③」と、どんどん上げてトレール注文していきます。 すると、最終的に利確③で利確されるため、利確①で利確するよりも高い利幅が取れるのです。 そのためトレンドが継続するようなら、できるだけ利益を伸ばすためにも、トレール注文を活用してみましょう。 【FX】スイングトレードで稼ぎやすいおすすめ手法3選 スイングトレードは長期保有が前提のため、短期売買がメインのスキャルピングやデイトレードと同じ手法では稼ぎづらいです。 そこでここからは、スイングトレードで稼ぎやすいおすすめ手法3選を紹介していきます。 【FX】スイングトレードで稼ぎやすいおすすめ手法3選 移動平均線のパーフェクトオーダー＋ADX MACDダイバージェンス＋移動平均線 2重ボリンジャーバンド 手法1．移動平均線のパーフェクトオーダー＋ADX スイングトレードで稼ぎやすい手法の1つ目は、「移動平均線のパーフェクトオーダー＋ADX」を使った順張り手法です。 移動平均線は、チャートの追従性が良い「指数移動平均線（EMA）」の短期・中期・長期線の3本を使用します。 EMAを3本使う理由は、エントリーや決済の精度が高いパーフェクトオーダー（平均線3本が全て同じ方向の状態）を見つけるためです。 EMAの設定パラメーターは、以下の通りです。 EMAの設定パラメーター 短期線：20日 中期線：50日 長期線：100日 また、トレンドの強さを確認するために、モメンタム指標の「ADX」も使用します。 ADXは、値が「25」以上なら「強いトレンドの発生」を意味します。 ADXの設定パラメーターは、以下の通りです。 ADXの設定パラメーター 期間：14日 下降トレンドにおける「移動平均線のパーフェクトオーダー＋ADX」を使った順張り手法は、以下で行います。 下降トレンドの場合 EMAの3本（短期・中期・長期線）が「全て下向き」のパーフェクトオーダー（下降トレンド） ADXが上向きで値が「25以上（強いトレンド発生）」 1．と2．の条件が揃った時点でエントリー 損切りは、1．のパーフェクトオーダー形成時の高値 利確は、パーフェクトオーダーが崩れた（短期線が中期線を上抜けした）時 また、上昇トレンドにおける「移動平均線のパーフェクトオーダー＋ADX」を使った順張り手法は、以下の通りです。 上昇トレンドの場合 EMAの3本（短期・中期・長期線）が「全て上向き」のパーフェクトオーダー（上昇トレンド） ADXが上向きで値が「25以上（強いトレンド発生）」 1．と2．の条件が揃った時点でエントリー 損切りは、1．のパーフェクトオーダー形成時の安値 利確は、パーフェクトオーダーが崩れた（短期線が中期線を下抜けした）時 ここからは上昇トレンドの場合の順張りを例にして、具体的なやり方を解説していきます！ 仮に米ドル/円の日足で、2021年9月後半からEMAの3本（短期・中期・長期線）が全て上向きのパーフェクトオーダーにより、上昇トレンドが確認できたとしましょう。 さらに、ADXも上向きで値が「25以上」なので、 この上昇トレンドは強い可能性が高い。 と判断できます。 上昇トレンドでの「移動平均線のパーフェクトオーダー＋ADX」順張り手法1 パーフェクトオーダーとADXから上昇トレンドが続く可能性が高いため、条件が揃った時点で買いエントリーします。 また、エントリーと同時にパーフェクトオーダー形成時の安値で、損切り注文も出しておきましょう。 上昇トレンドでの「移動平均線のパーフェクトオーダー＋ADX」順張り手法2 やがて短期EMA（20日EMA）が中期EMA（50日EMA）を下抜けてパーフェクトオーダーが崩壊するので、このタイミングで利確します。 上昇トレンドでの「移動平均線のパーフェクトオーダー＋ADX」順張り手法3 パーフェクトオーダーの崩壊は「トレンドの終焉」につながりやすいので、短期EMA（20日EMA）が中期EMA（50日EMA）を下抜けたタイミングが、利確に最適なタイミングと言えます。 手法2．MACDダイバージェンス＋移動平均線 スイングトレードで稼ぎやすい手法の2つ目は、「MACDダイバージェンス＋移動平均線」を使った逆張り手法です。 MACDとは、トレンド系とオシレーター系の2つの性質を持つインジケーターのことです。 MACD線のダイバージェンスで逆張りポイントを探し、移動平均線（EMA）でトレンド確認やエントリー、決済をします。 MACDの設定パラメーターは、以下の通りです。 MACDの設定パラメーター 短期EMA：12日 短期EMA：26日 シグナル：9日 EMAの設定パラメーターは、以下の通りです。 EMAの設定パラメーター 期間：100日 「MACDダイバージェンス＋移動平均線」を使って下降トレンドからの反転を狙う場合は、以下の手順で行います。 下降トレンドからの反転を狙う場合 下降トレンド中にMACD線がダイバージェンスを起こしている部分を探す 1．後に、ローソク足がEMAを上抜けする部分を探す（1回目） さらにローソク足がEMAを上抜け（2回目）したら、買いエントリー 損切りは直近安値 ローソク足がEMAを上抜けしたら、利確 また、「MACDダイバージェンス＋移動平均線」を使って上昇トレンドからの反転を狙う場合は、以下の通りです。 上昇トレンドからの反転を狙う場合 上昇トレンド中にMACD線がダイバージェンスを起こしている部分を探す 後に、ローソク足がEMAを下抜けする部分を探す（1回目） さらにローソク足がEMAを下抜け（2回目）したら、売りエントリー 損切りは直近高値 ローソク足がEMAを上抜けしたら、利確 ここからは上昇トレンドからの反転を狙う逆張りを例にして、具体的なやり方を解説していきます！ 仮にユーロ/米ドルの日足で、2020年8月から発生しているダイバージェンスを発見したとします。 上昇トレンドからの反転を狙う場合の「MACDダイバージェンス＋移動平均線」逆張り手法1 「価格チャートはきり上がっているのに、MACD線が下がっている」というダイバージェンスが発生すれば、これが反転シグナルとなることが多いです。 反転が完了すれば上昇トレンドから下降トレンドへ移行するので、売りエントリーするタイミングをうかがいます。 その後に、ローソク足が1回目のEMA下抜けをしているか確認し、続けて2回目の下抜けが確認できた時点で売りエントリーしましょう。（ローソク足の2回のEMA下抜けで「トレンドが反転しつつある」と認識できます） 上昇トレンドからの反転を狙う場合の「MACDダイバージェンス＋移動平均線」逆張り手法2 損切りは、直近高値で設定します。 上昇トレンドからの反転を狙う場合の「MACDダイバージェンス＋移動平均線」逆張り手法3 下落トレンドに反転して継続的に価格が下がっていくので、ローソク足が明確にEMAを上抜けしたら利確します。 上昇トレンドからの反転を狙う場合の「MACDダイバージェンス＋移動平均線」逆張り手法4 ここで利確する理由として、EMA上抜けすれば下落トレンドが終了する可能性が高いからです。 手法3．2重ボリンジャーバンド スイングトレードで稼ぎやすい手法の3つ目は、「2重ボリンジャーバンド」を使った順張り手法です。 ボリンジャーバンドを1σ～2σまでの2重線で表示することで、トレンド確認からエントリー、決済までの一連の流れをこれ1つだけで完結できます。 ボリンジャーバンドの設定パラメーターは、以下の通りです。 ボリンジャーバンドの設定パラメーター 期間：20日 下降トレンドの場合の「2重ボリンジャーバンド」を使った順張り手法は、以下で行います。 下落トレンドの場合 ボリンジャーバンドがエクスパンションしている箇所を見つける（中央線の下向きで下降トレンドを確認） ローソク足の高値が－1σにタッチしたら、売りエントリー 損切りはエントリーポイント直上のボリンジャーバンドの中央線 ローソク足の終値がボリンジャーバンドの中央線を上抜けしたら、利確 上昇トレンドの場合の「2重ボリンジャーバンド」を使った順張り手法は、以下の通りです。 上昇トレンドの場合 ボリンジャーバンドがエクスパンションしている箇所を見つける（中央線の上向きで上昇トレンドを確認） ローソク足の安値が＋1σにタッチしたら、買いエントリー 損切りはエントリーポイント直下のボリンジャーバンドの中央線 ローソク足の終値がボリンジャーバンドの中央線を下抜けしたら、利確 ここからは上昇トレンドでの順張りを例にして、具体的なやり方を解説していきます！ 仮に米ドル/円の日足で、ボリンジャーバンドがエクスパンションして、中央線が上向き（上昇トレンド）している箇所を見つけたとしましょう。 エクスパンションとは、ボリンジャーバンドが上下に拡大している状態なので、トレンド発生のシグナルとみなせます。 そのため、ボリンジャーバンドがエクスパンションしつつ、中央線が上向いていれば、上昇トレンドが発生していると判断できます。 上昇トレンドでの「2重ボリンジャーバンド」順張り手法1 ローソク足の安値がボリンジャーバンドの＋1σにタッチしたら、買いエントリーしましょう。 というのも、－1σや＋1σは「押し目」や「戻り目」になりやすいからです。 また損切りは、エントリーポイント直下のボリンジャーバンドの中央線に設定します。 上昇トレンドでの「2重ボリンジャーバンド」順張り手法2 ローソク足の終値がボリンジャーバンドの中央線を下抜けしたら、利確しましょう。 上昇トレンドでの「2重ボリンジャーバンド」順張り手法3 中央線下抜けで利確する理由は、ローソク足がボリンジャーバンドの中央線を抜けた場合、そのまま反対側のσ（＋σ→－σ、－σ→＋σ）へ向かう性質があるからです。 つまり、反対側のσ到達でトレンドが終了する可能性が高いと言えます。 まとめ：スイングトレードで稼ぎやすい手法は、通貨ペアや相場で変わる ここまでFXスイングトレードの概要から、スイングトレードで稼ぎやすいおすすめ手法などを解説してきました。 本記事をまとめると スイングトレードとは、ポジションを数日から数週間保有するトレードスタイルのこと スイングトレードのやり方は、「通貨ペアを決める」から「決済する」まで5ステップある スイングトレードで稼ぎやすいおすすめ手法には、「移動平均線のパーフェクトオーダー＋ADX」など、3種類ある FXは環境が刻々と変化しやすい投資であるため、スイングトレードで稼ぎやすい手法は、通貨ペアや相場で変わります。 そのため、ここで紹介した手法でも普遍的に使えるわけではありません。 時期やタイミングによっては、使えなくなる可能性もあります。 もし収支が悪くなったら、設定値やインジケーターの組み合わせを変えるなどのアレンジを加えてみましょう。 相場に合わせてアレンジすれば、稼げる手法を維持できる可能性が高いです！

FXのフィボナッチは意味がない？ FXのフィボナッチは勝てない！ 疑問にお応えし、この記事では、FXのフィボナッチの真実と勝てない理由について解説しています。 この記事で分かること フィボナッチ数列と自然界に関連性はない FXのチャートが完全な黄金比と合致するすることは稀 フィボナッチで勝てないというより相場の理解度が低くて勝てない場合がある フィボナッチに理論的な根拠がないのに勝てるトレーダーがいるのはなぜか？ フィボナッチ数列は自然界に現れる神秘的な現象とされておりますが、実際には例外が多いことも事実です。 FXにおいても非常に有名でよく使われる指標ですが、一方で根拠なしとして一切使わないトレーダーも多いです。 FXのフィボナッチは根拠がある事なのか、あるいは全くのでたらめなのか、そしてフィボナッチを使ってFXで勝つことができるのかどうかを記事で詳しく解説していきます。 フィボナッチへの疑問 フィボナッチはFXの代表的な指標でありながら、賛否両論別れる指標でもあります。プラットフォームに常備されている指標なのになぜこれほど賛否が分かれるのでしょうか？ 大衆に浸透しているフィボナッチですが、調査したところ存在を疑問視する声も少なくありませんでした。 さらに詳しく以下の項目から解説していきます。 フィボナッチへの疑問 フィボナッチ数列と自然界に関連性はない FXのチャートが完全な黄金比と合致するすることは稀 フィボナッチがレジサポになるというよりもローソク足が基準になっていることが多い フィボナッチ精度が低いことは証明されている プロの手法の中でも有名なのはディナポリ手法くらいしかない フィボナッチ数列と自然界に関連性はない フィボナッチ数列は、イタリアの数学者レオナルド・フィボナッチ氏が発見しました。 フィボナッチ数列とは、「1、1、2、3、5、8、 13、21、34、 55、89･･･」という数値になり、連続した2つの数字を足すと次の数字になるというものです。 このフィボナッチ数列は自然界においても現れる神秘的な数字としています。 よく例として挙げられるのが花です。例えば桜の花びらは5枚、コスモスは8枚とフィボナッチ数列に沿って発生しています。 他にはひまわりの種の並びは「21、34、55、89」となっており、その他さまざまな自然界の現象にフィボナッチ数列を見て取れます。 人工物にも応用されており、絵画や写真、建築物など様座な分野でフィボナッチ数列は扱われているのです。 しかし、実のところフィボナッチ数列はかなりいい加減なものです。なぜならば、先の例で挙げた花びらの例だけでも例外があります。 例えば、アブラナの花びらは4枚、サフランは6枚といったように例外は多いです。 ひまわりの種の例も実際には、フィボナッチ数列に従ってないことが殆どだといわれています。 つまり、フィボナッチ数列は預言のようなもので、何でも無理やりこじつけて当てはめているからそのように見られるだけという意見です。 FXのトレーダーの間でも、フィボナッチ数列を信じる人と信じない人は明確に分かれており、フィボナッチを使う人もいれば全く使わないという人も存在しています。 FXのチャートが完全な黄金比と合致するすることは稀 フィボナッチ比率の黄金比率と言われている「1対1.618」という数値ですが、実はチャート上で完全にこの黄金比率と合致することはほぼありません。 また、よく使われるフィボナッチ・リトレースメントですが、「31.2、50、61.8」という数値で実際に相場が反応することも稀です。 ある程度の誤差が生じるのは当たり前になっており、フィボナッチ肯定派もそれを織り込み積みで使用しています。 何よりも、フィボナッチという指標は正確性にかけます。なぜなら、水平性のように誰が引いても同じというラインにならないからです。 同じようにトレンドラインやチャネルラインといった斜めのラインも正確性が欠けますが、フィボナッチは引く人によって差が生じやすく自分にとって有利なラインを引きがちです。 フィボナッチがレジサポになるというよりもローソク足が基準になっていることが多い 実際の相場で反応しているのは明らかにローソク足の四本値であることが多いです。 つまり、前日あるいは前週の「高値、安値、始値、終値」です。前日あるいは前週の四本値は明確にレジサポとして意識されており、これらのラインを超えれば注文が入り、ラインがレジサポとして機能しても注文が入ります。 デイトレーダーの稼ぎ時はやはりローソク足の四本値付近だといえるのです。 確かに、このポイントにフィボナッチが当てはまることもあるでしょう。しかし、それはたまたま無理やり当てはめればそうなるといった、「ひまわりの種」の例と同じだということもできるのです。 フィボナッチ精度が低いことは証明されている フィボナッチを利用しているトレーダーであっても、他の指標と組み合わせることを前提で利用しています。 投資の専門家の解説でも、フィボナッチ単独でエントリーすることはおすすめしていません。 フィボナッチはあくまでも補助的に使うものであって、他の指標をメインに使って手法を創る事が多いです。 それならそもそもなぜフィボナッチを使うのかと思われますが、フィボナッチを使う利点はトレンドの強さを分析できる点です。 押し目や戻り目が31.2ならばかなり強いトレンドで、61.8ならば弱いトレンドと認識することができます。 目視や他の指標でも十分分析できますが、フィボナッチを使うことで数値化できる点は利点です。 なので、よくフィボナッチの利点として紹介されるレジサポを割り出して押し目や戻り目を分析するという点は、他の指標に依存することが一般的と言えます。 プロの手法の中でも有名なのはディナポリ手法くらいしかない フィボナッチ比率は世界中に浸透しているテクニカル分析の指標ですが、プロの投資家でも懐疑的な人が多いです。 唯一、フィボナッチを重宝し巨万の富を築いたトレーダーとして挙げられるのが、ジョー・ディナポリです。 ディナポリの手法はフィボナッチ比率を取り入れており、もっとも代表的な手法を「シングルペネトレーション」と言います。 シングルペネトレーションとはフィボナッチを利用したトレンドフォローです。 このように、フィボナッチを利用しているプロトレーダーは存在しますが、その知名度に反して取り入れているプロトレーダーの数は少ないといえます。 フィボナッチの誤った使い方とは？フィボナッチで勝てない理由を解説 フィボナッチ数列に根拠はないのは確かですが、実際にフィボナッチを利用して勝っているトレーダーがいることも事実です。 フィボナッチを使って勝てないという人の場合、フィボナッチを正しく使えていない可能性があります。また、フィボナッチだけを理解していてもそれだけでは勝てません。 なぜなら、フィボナッチはあくまでの補助の指標だからです。トレンドフォローを行う際にはエリオット波動などの他の手法と組み合わせて使う必要があります。 以下の項目からさらに詳しくフィボナッチを使って勝てない理由と誤ったフィボナッチの使い方、正しいフィボナッチの使い方の例を解説していきます。 フィボナッチを使って勝てない理由と正しいフィボナッチの使用方法 時間足は4h足以上に限定する フィボナッチはトレンドに描写する エリオット波動第三波を狙う フィボナッチ・リトレースメントの正しいラインの引き方 フィボナッチで勝てないというより相場の理解度が低くて勝てない場合がある フィボナッチに理論的な根拠がないのに勝てるトレーダーがいるのはなぜか？ 時間足は4h足以上に限定する フィボナッチはトレンドフォローの際に使うことが多いですが、その場合は4h足以上で利用することが推奨されます。 時間足が小さすぎると機能しなくなる可能性があるからです。これはフィボナッチだけではなく、大きな時間足での利用を前提としているインジケーター全てに言えることです。 小さな時間足は大きな時間足に影響を受けやすく、小さな時間足になればなるほど分析が難しくなります。 デイトレードでいうならば、4h足で分析し15分足でエントリーするといった手法が一般的なものとなるでしょう。 小さな時間足でフィボナッチを利用して、勝てない場合は4h足以上の大きな時間足を使うことをおすすめします。 しかし、以上の話はフィボナッチ・リトレースメントに代表されるトレンドフォローの分析に使われているフィボナッチ系列の指標の話です。 N値を分析でき決済ポイントを割り出せるフィボナッチ・エクステンション系列の指標に関しては、何分足で使っても問題なく機能します。 フィボナッチはトレンドに描写する フィボナッチは基本的にはトレンドフォローの際に使うものです。最も使われるポイントとしては、エリオット波動第三波と言えるでしょう。 レンジ状態の相場に使うものではないので、フィボナッチを使いこなすためにはまず相場の状態がトレンドの状態なのかレンジの状態なのかを見極めるスキルが必要です。 トレンドとは、価格が一方方向に上昇あるいは下降している状態で、レンジは価格がある価格帯から動かない状態を指します。 画像にしてみると分かりやすいので画像で解説します。 以下のチャート画像がトレンドの例です。 安値と高値が切りあがっていることが分かります。こういった相場の状態を上昇トレンドと言います。 以下のチャート画像がレンジの例です。 価格が赤枠内で一定であることが分かります。こういった相場でフィボナッチを使っても、効果がないのでまずは相場の状態をトレンドなのかレンジなのかを見極めるようにしましょう。 エリオット波動第三波を狙う フィボナッチ・リトレースメントでトレンドフォローを狙う場合、やみくもに狙っても勝てません。 エリオット波動第三波を狙うといったような他の手法と組み合わせて勝率を高めましょう。 トレンドにおいて、エリオット波動第三波が最も勝率が高いといわれています。 エリオット波動第三波とは、トレンド転換後の2つ目の推進波のことです。エリオット波動を知るためにはトレンド転換を知らなければなりません。 トレンド転換とは、上昇トレンドが下降トレンドに切り替わったり、下降トレンドが上昇トレンドに切り替わったりするタイミングのことです。 以下のチャート画像が実際にトレンド転換が行われた例です。 下降トレンドが上昇トレンドに切り替わっていることが分かります。トレンド転換の具体的な基準ですが、上昇トレンドに切り替わる場合は、下降トレンドの最安値の戻り高値を超えた場合にトレンド転換が発生します。 以下のチャート画像で詳しく解説します。 トレンド転換が発生した第一波は様子を見ます。第二波が出てきたなというタイミングでフィボナッチ・リトレースメント系列の指標を使うのが最も良いタイミングです。 むしろこのタイミング以外では利用しないことをおすすめします。フィボナッチ・リトレースメントは多用する指標ではありません。 また、正しい箇所でラインを引かないと全く意味がないものになってしまいます。 元々、あやふやな指標なので、ラインの引き方はきちんと覚えて利用する必要があるということです。 フィボナッチ・リトレースメントの正しいラインの引き方 フィボナッチ・リトレースメントは、エリオット波動第一波に引くようにしましょう。 上昇トレンドの場合は、安値から高値まで。下降トレンドの場合は高値から安値までです。 複数の波を跨いで使用したりしないようにしましょう。 以下の例が間違ったフィボナッチ・リトレースメントの使用例です。 フィボナッチ系列の指標は、使い方を知っているからと言って利用できるものではありません。 トレンドフォローの他の手法を知ってからそれに応用する形で利用するようにしましょう。 以下の例が正しいフィボナッチ・リトレースメントの引き方です。 このように、トレンド転換が終わり、第二波が出ているところで利用するというのが、フィボナッチ・リトレースメントの利用のコツです。 フィボナッチ・リトレースメントの指標として挙げられる数値としては「31.2、50、61.8」がありますが、この数値はあまり当てにせず、他の指標と組み合わせて押し目や戻り目を探すようにしましょう。 ただ、トレンドの強さを分析するのには役に立ちます。31.2で反発した場合は強いトレンドなのでエントリータイミングがつかめないこともあります。 61.8は弱いトレンドなので、トレンド形成がゆっくりしておりエントリーする足でもチャートパターンも出やすくなるといった特徴を分析することは可能です。 フィボナッチで勝てないというより相場の理解度が低くて勝てない場合がある 確かに、フィボナッチは何の根拠もない指標かもしれません。黄金比率を胡散臭いと思う人も多いことは確かです。 しかし、実際にフィボナッチを利用して成果を出してる人がいることも確かです。 トレードは結果が全てなので、勝ちさえすれば過程などどうでもいいことは言うまでもありません。 フィボナッチが仮に理論的に間違っていたとしても、トレードで勝てれば何の問題もないのです。 しかし、フィボナッチは利用すれば勝てるようになる指標でないことも確かです。 相場を理解し、少なくても「ダウ理論」「エリオット波動」「トレンド転換」といったトレンドフォローに必要な理論は覚えないと、フィボナッチを使っても勝つことはできません。 フィボナッチに理論的な根拠がないのに勝てるトレーダーがいるのはなぜか？ 実のところ、フィボナッチのみならず全てのテクニカル分析には科学的根拠はないといわれています。 科学的根拠がないというのは、仮にランダムでサイコロを振ってエントリーを決めても、テクニカル分析を使ってエントリーを決めても勝率に差異がないということです。 もちろん、この研究成果には反論するトレーダーも多いでしょう。なぜなら、現実にテクニカル分析を使って稼げているトレーダーは存在しているからです。 科学的にいうとこれもたまたまだということになるのでしょうが、相場に人の力が働ていることは間違いありません。 証拠としては、為替相場という世界では起こりにくいことではあるのですが、小型株の世界ならば大型の取引を行えるトレーダーが価格を操作することは比較的容易だということは1つの証拠になるでしょう。 このように相場には人の意思が介在し、トレードの本質とは大勢の味方を付けたものが勝つという性質な以上、フィボナッチやテクニカル分析が全く意味がないとは考えづらいのです。 多くの人が信じることによって何の根拠がないものでも根拠を持つようになるということです。科学的根拠のないテクニカル分析も大衆心理によって動く相場においても意味があると考えて良いでしょう。 フィボナッチは補助的に使い他の指標を併用させよう！ 「フィボナッチは意味がない？」「FXでフィボナッチを使っても勝てない！」ご要望にお応えし、記事では、フィボナッチ比率が科学的に根拠がないことやフィボナッチを使っても勝てない理由について詳しく解説してきました。 この記事のまとめ フィボナッチ数列と自然界に関連性はない FXのチャートが完全な黄金比と合致するすることは稀 フィボナッチで勝てないというより相場の理解度が低くて勝てない場合がある フィボナッチに理論的な根拠がないのに勝てるトレーダーがいるのは他の指標や手法と併用しているから フィボナッチに科学的な根拠はありません。フィボナッチ数列も例外が多く、自然界の神秘的な現象とか黄金比といったものもでたらめと言ってしまっても良いでしょう。 少ししか例外がないのではなくて、例外が多すぎるからです。FXの指標として利用しても、ピンポイントに反応することは稀です。 どんな指標でもピンポイントには反応しないものではあるという反論はあるとしても、やはりフィボナッチは自然界の神秘的な現象であるとは言えません。 しかし、フィボナッチが科学的根拠がないのと同じように他のFXの指標や手法にも科学的根拠がないことも事実です。 実際にテクニカル分析を使って勝てるトレーダーがいる以上、科学的根拠があろうがなかろうがフィボナッチを使ってFXで勝つことはできるのです。 ただし、フィボナッチは補助的な指標なので、ダウ理論やトレンドフォローを理解したうえで使うようにしましょう。

5万円を3,000万円にした手法があるってホント？ 長期的に勝てる手法が見つからずに負け続けている… FX取引歴が長ければ｢半年で資金を100倍にした必勝手法がある｣という触れ込みでボリ平ドラゴン式という名前を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。 本記事では、ボリ平ドラゴン式の概要や使い方、実際の取引手法について詳しく解説していきます。 メリットやデメリットも解説していくので、使えそうだと感じたら手法のスペックを検証してみてください。 ボリ平ドラゴン式の概要と開発の背景 ボリ平ドラゴン式は｢平均足・ボリンジャーバンド・遅行スパン｣から構成されたオリジナルインジケーターです。 開発者は愛知県名古屋市出身の｢ボリ平さん｣と呼ばれる、兼業トレーダーの矢澤明美さんです。 彼女は、東証一部上場企業で勤務しながら3人の子どもを育てるシングルマザーです。 兼業トレーダーとして｢リスクを取らずに稼がなければいけない｣というプレッシャーの中で編み出されたのが、ボリ平ドラゴン式という手法です。 ボリ平ドラゴン式の原型は現在の形と異なりますが、ボリ平さんのブログやSNSで外国人トレーダーも交えて議論や検修が行われ、現在の形が完成されました。 資金的にも時間的にも余裕がない中でも稼げる手法なので、学ぶ価値は大きいですね！ ボリ平ドラゴン式は超短期スキャルピング型の手法で、利益を現金化できるサイクルが早いのが特徴です。 次に、ボリ平ドラゴン式で実際に使用するインジケーターの特徴を見ていきましょう。 ボリ平ドラゴン式で使用するインジケーター 先述の通り、ボリ平ドラゴン式は3つのインジケーターが組み合わされた取引手法です。 ボリンジャーバンド 平均足 遅行スパン まずは各インジケーターの特徴を学び、ボリ平ドラゴン式でのチャート分析に対する理解を深めましょう。 ボリンジャーバンド ボリンジャーバンドは、トレンドの方向や値動きの勢いを判断するために使われるインジケーターです。 中央にある期間20設定の移動平均線と上下に描画される標準偏差から形成されており、標準偏差は±1σ～3σまでの設定が使われます。 σの幅によって、価格が内側に収まる確率が異なります。 ±1σの範囲内に価格が収まる確率68.3%±2σの範囲内に価格が収まる確率95.4%±3σの範囲内に価格が収まる確率99.7% 幅が広いほど価格が抑えられる確率が高まり、時にはサポートやレジスタンスとしても機能します。 価格がσを突き抜けると強い値動きが発生していると捉えられるため、順張りでトレンドフォローを狙ったり、逆張りで押し戻りを狙うエントリー判断として使われます。 平均足 平均足とは、値動きではなく価格の平均値を重視して描画される足です。 主にトレンドの方向把握や髭の長さによるトレンド転換の判断に用いられます。 ローソク足では期間中の始値と終値から足が形成されるためシンプルですが、平均足は計算方法が異なります。 項目ローソク足での意味平均線での意味始値期間内の最初の価格1本前のローソク足の始値と終値の平均値終値期間内の最後の価格期間中の始値・高値・安値の平均 平均線は実際の値動きよりもトレンドの流れに沿って描画されるため、上昇トレンドでは陽線が、下降トレンドでは陰線が連続して描画されます。 週末の経済ニュースで価格が飛ぶ「窓開け」の現象も発生しないため分析がしやすいのも特徴で、価格の上下を当てるバイナリーオプションでも活用されています。 遅行スパン 遅行スパンは有名なテクニカル指標である「一目均衡表」を構成するインジケーターのひとつで、終値を26本前にずらした期間1設定の移動平均線を指します。 一目均衡表は、遅行スパンを含めた5つのインジケーターの方向や位置によってトレンドの方向性や押し戻りの位置を判断します。 複合的な判断による判断に使用する一目均衡表の部品の1つとして利用されるため、単体で利用されるケースはほとんどありません。 ボリ平ドラゴン式の開発者であるボリ平さんは、一目均衡表にある雲などの邪魔な要素を消していくうちに、自然と遅行スパンの有用性に気づいたといいます。 ローソク足から離れてチャート内を自由に飛び回る龍のように見えたため、遅行スパンを「ドラゴン」と呼びボリ平ドラゴン式の構築を始めたそうです。 そのため、遅行スパンはボリ平ドラゴン式の中でも特に重要性が高いインジケーターとして知られています。 ボリ平ドラゴン式のエントリー手法 ボリ平ドラゴン式で用いる各インジケーターの役割について理解したところで、実際にボリ平ドラゴン式で用いられる手法について解説していきます。 通貨ペアや時間足 ボリ平ドラゴン式の順張り手法 ボリ平ドラゴン式の逆張り手法① ボリ平ドラゴン式の逆張り手法② ボリ平ドラゴン式では順張りと逆張りで2パターンの手法が存在するため、両方使いこなせるようにしてください。 通貨ペアや時間足 ボリ平さん本人が取引している通貨ペアは以下の通りです。 ユーロ/米ドル(EUR/USD) 米ドル/円(USD/JPY) 英ポンド/米ドル(GBP/USD) 特に通貨ペアの制限があるわけではなく、主要な通貨ペアであれば手法が機能するのは本人によって検証済みです。 また、ボリ平さん本人は「短期間で利益を出して利益を現金化したい」という思いから1分足でのスキャルピングをメインにしています。 しかし、1時間足でのデイトレードや4時間足でのスイングトレードなどでも問題なく機能するそうで、好みに合わせて自由に運用できるのも強みです。 画像のように、様々な通貨ペアや時間足を常に複数表示しておき、チャンスが訪れた通貨ペアでエントリーする戦法も有効です。 ボリ平ドラゴン式の順張り手法 まずはボリ平ドラゴン式をチャートに描画し、平均足が連続して陽線か陰線となるのを確認しましょう。 これにより、大きな値動きが発生するという前兆を予測できます。 次に、値動きに合わせて動き出した遅行スパンがボリンジャーバンドの±3σを突き抜けたタイミングでエントリーします。 遅行スパンが垂直に近い角度で突き抜けていたら信頼度が高くなるため、平行に近い角度の時はスルーするのがベターです。 利確パターンとしては以下の2点が挙げられます。 遅行スパンの方向が変わった時 平均足が短くなるか色が変わって価格を更新できなかった時 なお、エントリーしても含み損のまま遅行スパンや平均足が伸びなかった場合、すぐに損切り判断をしましょう。 平均足は特殊な計算方法で描画されており、ローソク足と同じ感覚で買いエントリーをしても高値掴みになってしまう傾向があるため注意しましょう。 ボリ平ドラゴン式の逆張り手法① ボリ平ドラゴン式の順張りパターンのエントリータイミングであるボリンジャーバンドの±3σ突き抜けが否定されてしまったら、逆張りエントリーのチャンスです。 連続で陽線と陰線の平均足発生と同時に、遅行スパンがボリンジャーバンドの±3σにタッチしたタイミングに注目してください。 順張りパターンであれば±3σを突き抜けたタイミングでエントリーできますが、逆に跳ね返されたタイミングでもエントリーできます。 逆張りは順張りほど値幅を伸ばせないケースが多く、ボリンジャーバンド中央の移動平均線にタッチしたタイミングで利益確定します。 値動きがかなり強いと感じたら、逆側の±3σにタッチするまで価格を伸ばしてみてもいいでしょう。 なお、ボリンジャーバンドの±3σに跳ね返されても再び突き抜けてしまったら、逆張りパターンが否定されてしまうため損切りしてください。 ボリ平ドラゴン式の逆張り手法② ボリ平ドラゴン式の逆張り手法②では、水平線によるエントリー判断が加わります。 まずは環境認識としてチャートに水平線を引き、直近価格にサポートやレジスタンスがあるのを確認してください。 平均足が水平線に弾かれる形で陽線か陰線が連続し、遅行スパンがボリンジャーバンドの±3σを突き抜けたタイミングでエントリーです。 水平線に弾かれず、抜ける形で大きな値動きが発生すれば順張りの形でエントリーできます。 ボリンジャーバンドの中央を形成する移動平均線に価格がタッチしたタイミングで利益確定します。 画像のチャートでは、エントリー時から価格がボリンジャーバンドのセンターを割っていますが、今回のように臨機応変に判断して取引してください。 ただし、中央の移動平均線を一気に突き抜けてトレンドの勢いも全く衰えていないと判断できるため、ポジションを持ち続ける判断もできます。 あくまでもラインタッチでの逆張りを狙う形のため、順張りほど大きな値幅は狙えないと考えてください。 ボリ平ドラゴン式のメリットとデメリット ボリ平ドラゴン式は非常に有効なテクニカル指標ですが、メリットとデメリットをしっかり理解したうえで使用しておく必要があります。 【メリット①】逆張りパターンはエントリーチャンスが多い 【メリット②】バイナリーオプションでも活用しやすい 【メリット③】エントリーサインがわかりやすい 【デメリット①】大きな値幅を狙いにくい 【デメリット②】順張りパターンはエントリーチャンスが少ない 【デメリット③】ダマシのタイミングも多い 【メリット①】逆張りパターンはエントリーチャンスが多い ボリ平ドラゴン式には合計3つのエントリーパターンがありますが、中でも逆張りパターン①のエントリーチャンスは頻繁に現れます。 実際に、以下の条件で回数で逆張りパターン①の出現回数を計測してみました。 通貨ペアユーロ/米ドル(EUR/USD)時間足5分足検証期間2024年3月1日〜2024年3月8日(6営業日)逆張りパターン①の出現回数10回 通貨ペアと時間足を1つのパターンに絞っただけでも6営業日で10回のエントリーサインが出現しています。 監視する時間足や通貨ペアを増やせば倍々にエントリーチャンスが増えていくため、1日のエントリー量が数十回に達してしまいます。 そのため、エントリーサインの中でも自分なりに勝率を上げるためのプラスアルファの根拠を見つけ出し、負けの確率を減らすのが大切です。 例えば、画像のように逆張りパターンのエントリーにMACDの買われすぎや売られすぎの根拠を足すのもアリですね。 【メリット②】バイナリーオプションでも活用しやすい ボリ平ドラゴン式はわかりやすいサインでエントリーできる手法のため、ボリ平さん自身がバイナリーオプションでも活用しています。 バイナリーオプションは、取引開始時間から判定時間までの間に、通貨ペアが上下どちらに進んでいるかを予測する取引形態を指します。 ドル円であれば、取引開始時に以下のチケットから1つを購入します。 円高にベットするチケット 円安にベットするチケット 円高にベットするチケットを1,000円分購入して、実際に円高になれば倍の2,000円がバックされ、円安になればチケット代の1,000円が損失です。 FXでは、100pips上がるのと10pips上がるのでは利益が大きく異なりますが、バイナリーオプションで損益が変わる要素は上下だけです。 ボリ平ドラゴン式は、主にボリンジャーバンドの±3σと遅行スパンの反応によって上下を予測できるため、バイナリーオプションとは相性が良い手法だといえます。 なお、バイナリーオプションで継続的に勝ち続けるにはおよそ55%以上の勝率が必要だといわれているため、自身で手法を検証してみてください。 【メリット③】エントリーサインがわかりやすい ボリ平ドラゴン式のエントリーまでの流れは非常にシンプルで、簡単なYES・NOフローだけでエントリー判断ができます。 常に複数の時間足や通貨ペアの分析をして表示させておくのは非常に難易度が高いですが、これだけ簡単なフローがあれば初心者でも運用しやすいですね。 ただし、値動きの勢いが強ければ利確ポイントでもポジションキープの判断ができるなど、決済は各トレーダー個人の判断になってしまいます。 そこで、決済サインを一瞬で判断できるYES・NOフローを作成しておけば迷った時の助けになるため、時間をかけてでも以下のような流れでフローの作成をしておくといいでしょう。 ノーマルのボリ平ドラゴン式手法を半年～1年の長期スパンで過去検証する 例えば｢平均足の勢いが弱まる｣という決済サインに対して、｢平均足が十字線になる｣or｢平均足が短くなる｣など、さらにサインを具体化させて数パターンの検証を行う 検証した中でも長期的に利益が残る決済サインをメインパターンとして蓄積していき、決済時のYES・NOフローに組み込む 何パターンもの検証が必要になるため検証期間だけで数ヶ月かかる可能性もありますが、確固たるエビデンスに基づいて作られた手法には高い信頼性があります。 信頼できる手法があれば、利益確定だけでなく損切りに対する恐怖心も限りなく薄れるため、たとえ連敗が続く場面でもルール通りの取引ができるでしょう。 【デメリット①】大きな値幅を狙いにくい ボリ平ドラゴン式の1つ目のデメリットは、スキャルピングが元になっている手法であるため狙える値幅は小さめという点です。 実際にボリ平さんがメインとしている1分足を参考にしてみましょう。 逆張りパターン①でエントリーして、手法通りにボリンジャーバンドのセンターラインで利益確定したケースを見ていきます。 画像の通り、実際に取れたのはたったの5pipsだけで、高ロットでエントリーしない限り1トレードあたりの利益は微々たるものです。 そのため、大きな利益を残していくには3パターンの対処法が考えられます。 リスクを許容して、資金に対して大きめのロットでトレードを行う 監視する時間足を長期足に切り替え、1トレードごとの利益を大きくする 複数の通貨ペアや時間足を監視してエントリー回数を増やす 証拠金に対してロットを大きくすると損失も増えてしまうため、大きな損切りが発生しても破綻しないように、狙うポイントをさらに厳しく判断する必要があります。 従って、事前に｢レバレッジ何倍までなら破綻せずに資金を増やせる｣と検証したうえで実際のトレードに移行してください。 【デメリット②】順張りパターンはエントリーチャンスが少ない 先述の通り、順張りパターンは逆張りパターンに比べて利益確定までの値幅が大きい反面、狙えるチャンスが少ないのがデメリットです。 ｢【メリット①】逆張りパターンはエントリーチャンスが多い｣と同じ条件で検証しても、わずか4回しかエントリーチャンスがありませんでした。 ボリ平ドラゴン式は、逆張りより順張りの方が勝率が高いといわれていますが、エントリー回数を増やすためには逆張りパターンでも積極的に取引しましょう。 順張りパターンでも負けてしまうタイミングは少なからず訪れるので、どんな手法でも損切りは徹底しましょう。 【デメリット③】ダマシのタイミングも多い ボリ平ドラゴン式を含む全ての手法にはダマシの動きが存在するため、長期間にわたり勝率100%をキープするのは不可能です。 各エントリーパターンでよくみられるダマシの動きを見ていきましょう。 順張りパターンや逆張りパターン②は「遅行ラインがボリンジャーバンド±3σを突き抜ける」タイミングがエントリータイミングになり、ここでダマシが発生します。 ±3σを一度抜けた直後に大きな戻りが発生してしまえば、遅行ラインが再び±3σの中に入って損切りになってしまいます。 また、逆張りパターン①では先ほどとは逆のパターンで、跳ね返されたと思った遅行ラインが再び±3σを突き抜け、結果的にダマシとなり損切りです。 ダマシを回避する方法の1つとして、順張りと逆張りがそれぞれ有利になる時間帯を把握しておきましょう。 取引方向有利な時間帯不利な時間帯順張り・ロンドン時間・アメリカ時間・東京時間・経済指標発表付近逆張り・東京時間・ロンドン時間・アメリカ時間・経済指標発表付近 ロンドン時間やアメリカ時間は値動きが活発になるうえ、特にアメリカ市場のトレーダーはトレンドフォローを好む傾向にあるため順張りが有利です。 逆に東京時間は値動きが小さめかつ、東京時間を主戦場にするトレーダーはレンジ相場を好むため逆張りが有効です。 また、経済指標はファンダメンタルズが大きく関わってくるため、テクニカル分析だけでは損切りになってしまう可能性が高まります。 他にも、検証の中で「この平均足の形が出るとダマシが多くなる」というパターンを記録しておけば、ダマシでの損切りの確率を下げられるでしょう。 ボリ平ドラゴン式を使いこなして戦略の幅を広げよう 本記事では、ボリ平ドラゴン式の概要やエントリー手法、メリットやデメリットについて詳しく解説しました。 ボリ平ドラゴン式は実際に資金を100倍にした実績を持つ優れた手法で、しっかりと検証したうえでルール通りに取引すれば稼げるのが証明されています。 ただし、手法の中でも平均線の形や値動きの勢いなど、トレーダーによって異なる感覚的なサインが含まれているのも事実です。 そのため、曖昧な部分を具体化し、可能な限り勝率を高められるように時間をかけてでも検証を行う必要があります。 長期間の検証で手法に対する自信が付けば、資金が増えて損切りの額が大きくなってからでもルールを破らない期待値通りの戦い方をキープできるでしょう。 解説した内容を参考に、勝てるボリ平ドラゴン式トレーダーの1人として利益を積み重ねていきましょう。

FXの基礎知識について勉強したい 勝てる手法を学びたい どれだけFXを勉強していても移動平均線やチャートパターン、ロウソク足パターンなどの基礎的な知識が固まっていないと勝ちトレーダーとして成長していくのは難しいでしょう。 本記事では、移動平均線などと並んで基礎的な知識といわれるMACDの基本的な見方から応用知識、他のテクニカル指標と組み合わせた実際のトレード例まで解説していきます。 MACDはトレンドの勢いや転換サインを判断できる非常に有用なオシレーターなので、本記事で解説する内容を参考にMACDを使いこなせるようになりましょう。 MACDとは MACD(Moving Average Convergence Divergence)は指数平滑移動平均線(EMA)を用いて作られたオシレーターで、2本のシグナルと呼ばれるラインとヒストグラムから構成されています。 MACDを構成する3つの要素からトレンドに関する判断が可能で、トレンド判断を組み込んだ取引を行うトレーダーは必ず学んでおくべきテクニカル手法です。 シグナルやMACD線の位置や傾きでトレンド強弱を判断 シグナルやMACD線のゴールデンクロス・デッドクロス シグナルのダイバージェンスでトレンド転換を判断 ヒストグラムの上下でトレンド強弱を判断 トレンドの開始を判断すればトレンドフォローに活用できるうえ、トレンド転換を判断すれば逆張りにも利用できる使いやすいオシレーターですね。 MACDは、もともとニューヨーク発のシグナラート・コーポレーション社のジェラルド・アペル(Gerald Appel)氏によって考案されたオシレーターです。 投資に関するベスウトセラーである「投資苑」の著者であるアレキサンダー・エルダー博士がMACDをトレードに取り入れて大きな利益を残した経緯もあり、MACDは1970年台の開発から現在まで相場の第一線で活躍しています。 MACD線の意味と計算式 MACDを構成する要素の1つであるMACD線は、以下の計算式で描画されています。 短期の指数平滑移動平均線(EMA)ー長期の指数平滑移動平均線(EMA) 長期移動平均線には期間26、短期移動平均線には期間12が採用されています。 MACD線は短期と長期の移動平均線から割り出されており、位置や動きによってその意味が異なります。 MACD線の位置や動き価格や指数平滑移動平均線(EMA)の状態上昇して天井を付けた後に下降価格が天井に達して下落しはじめた下降して底を付けた後に上昇価格がそこに達して上昇しはじめた上昇してから0の位置に到達短期と長期の指数平滑移動平均線(EMA)がゴールデンクロスした下降してから0の位置に到達短期と長期の指数平滑移動平均線(EMA)がデッドクロスした MACD線だけで指数平滑移動平均線(EMA)のクロスを判断可能で、複数の移動平均線を表示させてチャートが見づらくなるというデメリットを解消できます。 加えて、MACD線は価格が天井や底を付ける前に反転のサインを示しているため、価格の動きを予測するツールとしても活用できるのです。 移動平均線のクロスは価格の動きより遅れて発生してしまうので、価格に対して先行するMACD線のメリットは大きいですね。 MACDのシグナルの意味と計算式 シグナルとは、MACDを表示した際に見られるラインのうち1本を指す言葉で、指数平滑移動平均線(EMA)が表示されています。 シグナル(EMA)の設定には初期値として期間9が設定されており、多くのトレーダーは初期値のまま使用しています。 なお、シグナルとして単純移動平均線(SMA)ではなく指数平滑移動平均線(EMA)が用いられる理由は、指数平滑移動平均線(EMA)の方が直近の細かい値動きを捉えやすいからです。 両者の移動平均線には以下のような違いがあり、指数平滑移動平均線(EMA)の方が直近の値動きに対する計算比率が高くなっているのがわかりますね。 移動平均線の種別計算式期間nの単純移動平均線(SMA)(nの終値＋nの1本前の終値・・・)÷n期間nの指数平滑移動平均線(EMA)1日目：(nの終値＋1本前の終値・・・＋n本前の終値)÷n2日目：前日EMA+平滑化定数(2÷(n+1))×(当日終値-前日EMA) 細かい値動きを捉えられるのは強いですが、ダマシの動きも増えてしまうため運用には注意が必要ですね。 また、MACD線とシグナルの両方に指数平滑移動平均線(EMA)を用いていることからもわかる通り、MACD線とシグナルのゴールデン・デッドクロスは移動平均線で見られるトレンド開始、終焉と同じように判断できます。 MACDのヒストグラムの意味と計算式 MACDを構成する部品の1つであるヒストグラムは【MACD線ーシグナル】の計算式で描写されるインジケーターで、位置によって2種類のサインを表します。 ヒストグラムの動きと位置ヒストグラムが表すサイン上昇してから0の位置に到達MACD線とシグナルのゴールデンクロス下降してから0の位置に到達MACD線とシグナルのデッドクロス 加えて、ヒストグラムはMACD線とシグナルに比べて大きく速く動くため、ゴールデン・デッドクロスを事前に予測できるのが強みです。 ただし、値動きに対して敏感に動く分だけダマシの動きも多くなるので、エントリー判断は慎重にしてください。 また、MACD線とシグナルだけ描画すればクロスは判断できるため、視認性向上のためにヒストグラムは非表示にしているトレーダーもいます。 MACDでおすすめのパラメーター設定値 MACDを使うトレーダーの多くは初期設定値のまま使用していることからも、まずはそのまま利用するのをおすすめします。 前提として、値動きが反転するためには「順行方向よりも大きな反転方向のポジションが注文される」必要があります。 トレーダーが反転ポジションを注文するには、重要な水平線やトレンドライン、長期移動平均線へのタッチなどわかりやすいサインが必要です。 MACDの中でも使われる頻度が高いのは初期設定なので、初期設定でのゴールデン・デッドクロスなどでのエントリーサインは最も信頼できるといえるでしょう。 ただし、中期〜長期目線でトレードを行うデイスイング以上のトレードや、さらに細かい値幅を狙うスキャルピングをするのであれば、以下のように設定変更をするのもOKです。 トレードスタイル短期EMA長期EMAシグナルスキャルピング向け6199デイトレード向け12269スイングトレード向け19399 指数平滑移動平均線(EMA)の期間を長くすると直近価格への反応が鈍りクロスの回数も減少しますが、その分ダマシの動きは少なくなります。 まずは初期設定の状態で使ってみて、ダマシに悩まされるようであれば期間設定を変えてみるのも良いですね。 MACDだけで判断できる売買基準 MACDと他のインジケーター・オシレーターを組み合わせるのも有効ですが、まずはMACDだけで判断できる売買サインを見ていきましょう。 シグナルやMACD線の位置や傾きでトレンド強弱を判断 シグナルやMACD線のゴールデンクロス・デッドクロス シグナルのダイバージェンスでトレンド転換を判断 ヒストグラムの上下でトレンド強弱を判断 MACDだけで勝てるようになる？ シグナルやMACD線の位置や傾きでトレンド強弱を判断 シグナルやMACD線は指数平滑移動平均線(EMA)をもとに表示されているラインなので、値動きと同じように上下していくのが特徴です。 これだけでもトレンド判断はできますが、同時に2本のラインが0よりも上にあれば上昇トレンドの定着、0よりも下にあれば下降トレンドの定着と判断できます。 画像の通り、上昇トレンドが終盤になると2本のラインは上向きかつ0よりも上に位置しているため、まずはラインが下向きになれば上昇トレンドの調整か終了の値動きが発生する予兆です。 そのまま下落が進めば2本のラインも0よりも下に位置すると判断できるため、基本的にはショートエントリーを狙う戦略が練れるでしょう。 加えて、安定した下落トレンドの途中で戻りが発生した場合にラインが0に近づけば、トレンドが崩れない限りはショートで追いかけられる場面になります。 押し戻りが大きい場合は0を突き抜けてしまう可能性もあるので、細かいエントリータイミングについては実際の値動きなど別の根拠も合わせて判断したいですね。 シグナルやMACD線のゴールデンクロス・デッドクロス MACD線とシグナルが交差するゴールデンクロス・デッドクロスの発生はMACDの中でも基本的なエントリーサインになるため、必ず覚えておきましょう。 売買サイン内容ゴールデンクロスMACD線とシグナルが共に上向きの状態で、シグナルがMACD線を上抜けすると価格上昇を示唆デッドクロスMACD線とシグナルが共に下向きの状態で、MACD線がシグナルを上抜けすると価格下落を示唆 クロスの角度が急だとサインの信頼性が大きく上がるので、クロスを売買サインとして使う場合は気にしてみると良いですよ。 なお、MACDのラインに使用されている指数平滑移動平均線(EMA)は単純移動平均線(SMA)よりも直近の値動きに対して強く反応するため、クロスでエントリーすれば値動きの初動を取れるのもメリットです。 ただし、MACDのクロスは比較的頻度が高くダマシも多いため、他の根拠との組み合わせが重要になってきます。 クロスの角度を高めるひとつの技術として、MACD線が0を突き抜けるのと同タイミングでのクロスを狙ってみてください。 MACD線が0を突き抜けるのは、以下の通り設定している短期と長期の移動平均線がクロスしているのを示しています。 MACD線の位置や動き価格や指数平滑移動平均線(EMA)の状態上昇してから0の位置に到達短期と長期の指数平滑移動平均線(EMA)がゴールデンクロスした下降してから0の位置に到達短期と長期の指数平滑移動平均線(EMA)がデッドクロスした そのため、MACD線の0に対する突き抜けとシグナルのクロスを併用すれば、同時に2つのクロスを利用したエントリーが可能になります。 基本的にエントリー根拠が増えるほど勝率は上がっていくので、根拠に使えるクロスが2つになるだけでも勝率は大幅にアップします。 シグナルのダイバージェンスでトレンド転換を判断 価格上昇中はシグナルも同じく上昇し、価格下落中は同じくシグナルも下降するのがセオリーですが、値動きとシグナルの動きが反転するケースも見られます。 この現象はダイバージェンスと呼ばれており、トレンド転換を示すサインとして知られています。 一方向に強い値動きが出ているトレンドよりも、波を形成しながらゆっくり進んでいくトレンドの終盤に現れやすく、価格とMACDの両方がハッキリした波を形成していると信頼性が高まります。 ただし、MACDのダイバージェンスだけではどこでトレンド転換するかわからず、画像のようにダイバージェンスが否定されてトレンドが継続してしまうダマシも多いというデメリットも。 そのため、直上に重要な水平線があるなど反転を期待できる状況だと期待値は高いでしょう。 また、ダイバージェンスが発生すると少なからずトレンドが弱まっているサインにもなるため、「順張りで追いかけるのは一旦ストップしよう」という安全な判断ができるようになります。 ダイバージェンスについては以下の記事でも詳しく解説しているので、さらに知識を深めたい人は参考にしてみてください。 ヒストグラムの上下でトレンド強弱を判断 ヒストグラムはMACD線とシグナルから導き出されているため、2本のラインと同じくヒストグラムが上昇していれば価格も上昇しており、下降していれば価格も下落していると判断できます。 ヒストグラムは直近の値動きに対してかなり敏感に反応するうえ、画像の通り上昇と下降が連続して発生しやすい特徴があります。 そのため、例えば上昇トレンド中にヒストグラムが数本連続で下降したら一旦調整が発生すると判断できるので、ポジションクローズの判断に役立ちます。 逆に、価格上昇と同じようにヒストグラムも上昇し続けていれば価格上昇はしばらく続くと予測できるので、ロングポジションをキープする判断や新規ロングポジションを注文する判断ができるでしょう。 ただし、上昇トレンド中にヒストグラムが下降しはじめたのに価格は上昇を続けているといったケースは非常に多く見られるので、ヒストグラムはMACDの中でも補助的な役割として扱うのがおすすめです。 また、ヒストグラムが0を上に突き抜けたらMACD線とシグナルのゴールデンクロス、0を下に突き抜けたらMACD線とシグナルのデッドクロスのサインとなるため、細かいクロスを素早く判断できるという利点もあります。 MACDだけで勝てるようになる？ ここまでMACDの売買サインをいくつか紹介していきましたが、MACDだけで長年にわたり勝ち続けるのは難しいと思ってください。 先ほど紹介した売買サインには以下のようにダマシも多く、単体で使うのは難しいでしょう。 売買サインデメリットシグナルやMACD線の位置や傾きでトレンド強弱を判断押し戻りが激しいとMACDやシグナルが0を突き抜けて、トレンド転換との区別が難しくなるシグナルやMACD線のゴールデンクロス・デッドクロスゴールデン・デッドクロスは頻繁に発生するがダマシが多いシグナルのダイバージェンスでトレンド転換を判断ダイバージェンス発生からどの程度経てばトレンド転換するかの判断が難しいヒストグラムの上下でトレンド強弱を判断ヒストグラムが反転し始めたのに関わらず価格が進み続けてしまう そのため、MACDを利用したトレード手法4選で解説するように、他のテクニカル指標との併用が必要になります。 どんなテクニカル指標でも単体で勝ち続けるのは難しいので、MACDをマスターするだけでは勝ちトレーダーにはなれません。 MACDのデメリット・注意点 ここではMACDのデメリットや注意点を解説していくので、できるだけ負ける確率を減らせるような立ち回りができるように研究していきましょう。 短期足だとダマシが多い 細かいレンジ相場には弱い 長期トレンドの判断がしにくい 短期足だとダマシが多い 先述の通りMACDはダマシも多いオシレーターですが、1分足や5分足などの短期足だとその傾向が強くなってしまいます。 どの銘柄でも長期足の方が「トレンド相場→レンジ相場→トレンド相場」の流れが安定しており、経済指標や大口注文によるイレギュラー的な値動きの影響を受けにくいでしょう。 逆に、短期足は上昇トレンド中でも直近安値を割るような調整が発生してから再び上昇再開するなど、相場の法則から外れた動きを見せるケースも多いのが特徴です。 そのため、「ゴールデンクロスが発生したのにすぐに価格が下落した」というようなダマシの頻度も高くなってしまうため、短期足でMACDを使う際はより慎重な判断が必要になります。 どのテクニカル指標を使っても短期足はダマシが多くなる傾向にあるので、まずは1時間足以上の中期足以上でMACDの検証をしてみるのがおすすめです。 細かいレンジ相場には弱い MACDは主にトレンドの開始や継続、転換を判断するオシレーターなので、基本的にレンジ相場内での売買判断には使えないのが特徴です。 レンジ相場において、先ほど紹介した売買サインは以下の通りほとんど機能しなくなってしまいます。 売買サインデメリットシグナルやMACD線の位置や傾きでトレンド強弱を判断レンジ相場の中で頻繁に傾きが変わるため、値動きの判断基準として使えなくなるシグナルやMACD線のゴールデンクロス・デッドクロスゴールデン・デッドクロスが小さい幅で連発して、売買の判断基準として使えなくなるシグナルのダイバージェンスでトレンド転換を判断トレンド相場のように一方向への波が発生しないため、ダイバージェンスが発生しないヒストグラムの上下でトレンド強弱を判断ヒストグラムが小さい幅で上下してしまうため、売買の判断基準として使えなくなる ただし、値幅が数十pips以上あるような大きいレンジ相場であれば、レンジ相場の上限〜下限の範囲でトレンド相場が形成されるため、レンジ内で波が形成されるようならMACDを活用できるでしょう。 10〜20pips程度の幅で動くような小さなレンジは避けるのがベターです。 長期トレンドの判断がしにくい MACDの計算に用いられている指数平滑移動平均線(EMA)の期間は短く、短期的な値動きに沿って動く性格のインジケーターなので、長期トレンドの把握には向いていません。 MACDはトレンド開始〜トレンド終焉までを判断してトレードを行うためのインジケーターで、トレンド開始〜終焉が何度も繰り返されて形成される長期トレンドの判断や予測は、そもそもMACDに求めるべき仕事ではないのです。 長期トレンドの方向性や最終到着点を判断・予測するには以下のインジケーターや理論を使うと良いでしょう。 期間200の移動平均線の方向による長期トレンド判断 ダウ理論による長期トレンド継続判断 フィボナッチ・リトレースメントによる長期トレンドの到達点予測 一目均衡表やピボットによる長期トレンドの到達点予測 パラボリックによる長期トレンドの方向性判断＆到達点予測 ただし、　例えば日足チャートでMACDを用いてトレンドの安定性を分析したあとに1時間足でMACDでエントリー判断を探れば、ダマシ回避をしながらMACDを使った長期〜短期足の分析は可能です。 ただし、到達点予測はMACDを使ってもできないので、ピボットなどを併用しての判断が必要になります。 MACDを利用したトレード手法4選 MACDの使い方や注意点について学んだところで、MACDと他のテクニカル指標を組み合わせたトレード手法について見ていきましょう。 MACDとRCI・RSIを組み合わせた逆張りトレード MACDとボリンジャーバンドを組み合わせた逆張りトレード MACDとフィボナッチ・リトレースメントを組み合わせた順張りトレード MACDと水平線を組み合わせた順張りトレード MACDとRCI・RSIを組み合わせた逆張りトレード MACDはトレンドを判断するのに最適なオシレーターですが、価格の行き過ぎを捉えるのにも使えるのが特徴です。 チャートを縮小してみると、トレンドが進んで反転が近いタイミングでMACDが上下に振れているのがわかりますね。 同様のタイミングで、RSIやRCIなどのオシレーターでも価格の行き過ぎが表示されていたら根拠が2つになるため、トレードの勝率は大きく上がるでしょう。 このトレード手法では時間足や銘柄に関係なくエントリーできますが、中でもおすすめなのはトレンド相場内の調整のタイミングです。 トレンド発生中にオシレーターが行き過ぎを示すまで調整されるケースは少ない分、サインを確認できた際の勝率は高くなります。 細かいエントリーサインに関しては、MACDとRSI・RCIの行き過ぎに加えてダイバージェンスが発生しているとなお信頼度が高まります。 利益確定に関してはMACDが逆方向に行き過ぎを示したタイミングに設定しましょう。 価格の行き過ぎを示してもなお一方通行の動きが止まらずダイバージェンスが否定された場合は、エントリー後すぐに損切りしてください。 さらにエントリーの質を上げたい場合は、水平線などを引いて反発ポイントを絞っておくのも良いですよ。 MACDとボリンジャーバンドを組み合わせた逆張りトレード 今回のトレードでは、MACDでの買われすぎ・売られすぎ判断とボリンジャーバンドによる反発ポイント予測によって順張りを狙います。 トレンド相場の調整場面を見つける 調整でMACDが買われすぎ・売られすぎポイントに到達したと同時にボリンジャーバンドを基準にした激しいトレンド調整が終わったらエントリー MACDがトレンド相場方向に買われすぎ・売られすぎを示したら利益確定 ボリンジャーバンドの±1σか標準偏差で止められて再び調整に入るか、そのまま±3σを突き抜けたら損切り まずはMACDが得意とするトレンド相場を見つけ、調整の場面を待ってください。 今回のように、上昇トレンド中に大きな調整が発生するとMACDが売られすぎを示すので、同時にボリンジャーバンドを確認してください。 ボリンジャーバンドは標準偏差と周りのσ(シグマ)と呼ばれるラインから形成されており、σが広がるほど価格が収まる確率が高くなります。 ボリンジャーバンドの幅ボリンジャーバンド内に価格が収まる確率±1σ68.26%±2σ95.44%±3σ99.74% トレンドの調整で売られすぎを示すような押し目が発生したら-3σを這うような値動きを見せるため、調整の勢いが途絶えて価格が-3σに戻り、かつMACDが売られすぎを示していたらロングエントリーです。 価格が上昇してMACDが買われすぎに到達したら利益確定をしますが、上昇の勢いが全く止まらない場合はポジションをキープするのも良いでしょう。 損切りに関しては、さらに激しい調整が再開して-3σを這うような下落を見せた時点に設定してください。 ここまで勢いが強いと、トレンド転換の可能性が高いと考えられます。 少し上昇しても-1σか標準偏差で抑えられてしまうようであれば、再び下落してトレンド転換してしまう可能性もあるため、ポジションをクローズしてください。 MACDとフィボナッチ・リトレースメントを組み合わせた順張りトレード MACDとフィボナッチ・リトレースメントを組み合わせる手法は、以下の流れで行います。 トレンド相場発生中の調整を確認し、フィボナッチ・リトレースメントでトレンド再開の予測を行う トレンド再開予測地点でMACDのダイバージェンス及びゴールデン・デッドクロスを確認したらエントリー フィボナッチ・リトレースメントで200%までトレンドが伸びた時点で利益確定確定 フィボナッチ・リトレースメントのトレンド再開予測地点を突き抜けてしまったら損切り まずはトレンド相場を確認し、調整の値動きを待ちます。 トレンドが巡行している時に順張りしても調整のタイミングは予測しづらいので、調整が来るまで待つのがベターです。 価格下落＆MACDのデッドクロス・下降を確認したらトレンド調整開始なので、トレンドの波がスタートした地点から調整開始位置までのフィボナッチ・リトレースメントを描画します。 フィボナッチ・リトレースメントの50%および61.8%にタッチした段階でトレンドが再開しやすいので、その地点までの調整を待ちます。 トレンド再開予測地点まで到達したらMACDを確認し、以下の条件が満たされているか確認してください。 MACDのダイバージェンスが発生している 価格タッチと同時にMACDのゴールデン・デッドクロスが発生している 1つでも条件が満たされていればトレンド継続方向へのポジションを注文できますが、両方満たされているとより有利な条件でエントリーできます。 トレンドの前回の波と同じ値幅は最低限狙いたいですが、その間に調整が発生する可能性があるため、トレードは日をまたぐ場合もあります。 数日間にわたってポジションを持つ忍耐力を身に付けるのも、勝ちトレーダーへの第一歩です。 フィボナッチ・リトレースメントの61.8%を明確に下抜けるとトレンド転換の可能性が見えてくるため、一旦損切りしてください。 押し戻りが深すぎると、トレンドが再開しても値幅が伸びない場合も多いため警戒が必要です。 MACDと水平線を組み合わせた順張りトレード MACDは単体ではダマシも多い側面もありますが、毎回のチャート分析によって水平線やトレンドと組み合わせれば勝率を上げられます。 月足から下位足まで順にチャート分析を行いラインを描画する 発生中のトレンド相場の押し目を確認し、重要なラインに価格がタッチするのを確認する 価格タッチのタイミングでMACDの反転サインを確認してエントリー エントリーに使用したラインと同じ時間足のラインまで伸ばして利益確定 エントリーに使用したラインを、同じ時間足で突き抜けたら損切り まずは、月足レベルの影響力が高い水平線・トレンドラインから引いていき、エントリーする時間足まで同じ作業を繰り返します。 時間足ごとにラインの配色を調整して、影響度の違いをひと目でわかるようにしておきましょう。 ラインが引けたら直近で形成されているトレンド相場を確認し、押し戻りの発生まで待ちましょう。 押し戻りが発生したら、｢エントリーする時間足以上で引いたライン｣にタッチして価格が反発するのを確認してください。 エントリーする時間足より下位時間足のラインは影響度が低いため、下位足までラインを描画している場合でも無視してOKです。 価格が反発したタイミングでMACDを確認し、以下の反発サインを満たしているか確認してください。 MACDのダイバージェンスが発生している 価格タッチと同時にMACDのゴールデン・デッドクロスが発生している ひとつでも反発サインを満たしていればエントリーできますが、複数の反発サインが現れていれば勝率は上がるでしょう。 エントリーに使うラインの時間足も上位足を基準に描画したものであれば、その分ラインの信頼性は上がります。 トレンドが進んだ先にエントリーに活用した時間足のラインがあれば、そこを利益確定目標にしてください。 逆に、エントリーに活用した時間足のラインを該当時間足で突き抜けたら損切りになります。 1時間足でエントリーしても、基準にしたラインの時間足が4時間足であれば、決済基準も4時間足に合わせてください。 上位時間足の根拠を使って値幅の大きなトレードをすれば、損切り分を差し引いても長期的には大きな利益が残ります。 MACDを使いこなしてトレンド相場を乗りこなそう 本記事では、MACDの基礎的な知識からメリットや注意点、実際のトレードに活用したトレード例を解説しました。 MACDはトレンドの発生から終焉までを判断できる点は非常に優れていますが、短期的な値動きを重視しているためダマシも多い一長一短のあるオシレーターです。 ダマシに遭遇しても無駄な損切りをして資金をすり減らさないよう、水平線やボリンジャーバンドなど、他のテクニカル指標と組み合わせた運用が必要になります。 水平線やボリンジャーバンドにもダマシはあるため、MACDなどと併用して総合的な判断の正確性を追い求めていきましょう。 本記事では、複数のテクニカル指標を組み合わせた実践的なエントリー手法についても解説しているので、MACDを使っていいてダマシに悩まされている人はぜひ参考にしてください。

移動平均線の原理がよくわかっていない SMA(単純移動平均線)とEMA(指数平滑移動平均線)の違いってなに？ ほとんどのトレーダーが名前だけでも聞いたことがあるであろう移動平均線ですが、種類ごとの違いや有効な使い方を理解していない人も多いでしょう。 特にSMA(単純移動平均線)やEMA(指数平滑移動平均線)など、ほとんど同じものとして明確な使い分けができていないトレーダーも多く見られます。 そこでこの記事ではEMA(指数平滑移動平均線)に焦点を当て、SMA(単純移動平均線)やWMA(加重移動平均線)との違いや使い分け、実際のトレードに活かした例などを解説していきます。 EMA(指数平滑移動平均線)の基本から応用知識まで余さず解説していくので、ぜひ参考にしてください。 EMA(指数平滑移動平均線)を使いこなし、勝ちトレーダーに1歩近づきましょう。 FXのEMA(指数平滑移動平均線)とは？ EMAは｢Exponentional Moving Average｣の略称で、｢指数平滑移動平均線｣と呼ばれる移動平均線の一種です。 基本的な使い方はSMA(単純移動平均線)と同じですが、直近の値動きに対してより敏感に反応するインジケーターです。 SMA(単純移動平均線)は過去の終値の平均から算出されるため、特にトレンド転換シグナルの表示が遅いという欠点がありました。 EMA(指数平滑移動平均線)はそれを補うために開発されており、直近の値動きを重視し、過去の値動きは若干軽視した設計がされています。 その結果、実戦ではより使いやすい形となり多くのトレーダーが愛用しているインジケーターでもあります。 EMA(指数平滑移動平均線)の計算式 EMA(指数平滑移動平均線)の計算式は以下の通りです。 1日目：n期間の終値の合計÷n=n期間の終値の平均値(SMA(単純移動平均線)と同じ計算式) n日目：前日の指数平滑平均+{2÷(n＋1)}×(n日目の終値-前日の指数平滑平均) たとえばEMA(指数平滑移動平均線)は期間を10に設定してもそれ以前のロウソク足も参照できるような計算式になっていますが、SMA(単純移動平均線)やWMA(加重移動平均線)では期間内しか計算に入れていません。 そのため、EMA(指数平滑移動平均線)が過去の値動きまで計算に入れた最も実戦に即した移動平均線だといえます。 移動平均線の種類による違い 有名な移動平均線にはEMA(指数平滑移動平均線)とSMA(単純移動平均線)、WMA(加重移動平均線)がありますが、ここではそれらの違いについて解説していきます。 SMA(単純移動平均線)の特徴 EMA(指数平滑移動平均線)の特徴 WMA(加重移動平均線)の特徴 それぞれ見ていきましょう。 SMA(単純移動平均線)の特徴 SMA(単純移動平均線)はその名の通り最もシンプルな移動平均線で、選択範囲の過去の終値から最新の終値までを平等に平均しています。 そのため直近の値動きに強く反応するわけではなく、中長期的なトレンドの強さを把握する相場分析の判断材料になります。 また設定値を変更すれば、そのまま指定した期間の相場の方向やトレンドの強さを判断できるのも特徴です。 たとえば期間を100に設定したSMA(単純移動平均線)なら、過去の蝋燭足200個分の平均をひと目で理解できます。 そのため、トレーダーによっては期間200→50→10など複数のSMA(単純移動平均線)を表示させ、長期〜短期までのトレンドを把握しています。 WMA(加重移動平均線)の特徴 WMA(加重移動平均線)はEMA(指数平滑移動平均線)と同じく、SMA(単純移動平均線)が持つ｢直近価格への反応が鈍い｣という弱点を補うために開発された移動平均線です。 計算方法としては、指定した期間内全体の平均を出しつつ、直近価格により重きを置いているEMA(指数平滑移動平均線)にも似たものです。 ただし、SMA(単純移動平均線)と同じく指定した期間内だけの計算となっているため、過去の値動き全てを考慮した計算はできないデメリットもあります。 WMA(加重移動平均線)はSMA(単純移動平均線)からEMA(指数平滑移動平均線)に進化していく過程で生まれたため、画像の通り直近価格への反応もSMA(単純移動平均線)より優れているのが特徴です。 またWMA(加重移動平均線)は、ほかの移動平均線よりもトレンドの角度や方向性への反応が強いため、トレンドフォローをする人にとっては相性がいいでしょう。 直近価格への反応が良いのはデメリットもあり、ダマシにも素直に反応してしまうため使いこなすにはある程度の実力も求められます。 参考にしたい情報によって、表示させる移動平均線の種類を変える必要がありそうですね。 EMA(指数平滑移動平均線)の特徴 先ほども紹介した通り、EMA(指数平滑移動平均線)はSMA(単純移動平均線)に比べて直近の値動きに比重を置いた移動平均線なので、トレンド転換の迅速な判断が可能です。 画像の通り、各移動平均線では過去～現在までの重み付けの比率が変わってきますが、最も直近価格を重視しているのはEMA(指数平滑移動平均線)です。 そのためSMA(単純移動平均線)(緑)やWMA(加重移動平均線)(青)と比較しても、EMA(指数平滑移動平均線)(赤)が直近のトレンドを最速で表現しているのがわかります。 そのため、SMA(単純移動平均線)が不得意としているスキャルピングやトレンドの初動を取るトレードスタイルにも対応可能です。 後ほど詳しく解説しますが、ゴールデンクロスクロスなどのエントリーシグナルもEMA(指数平滑移動平均線)の方がSMA(単純移動平均線)よりも早い段階で現れます。 また計算式の紹介で説明した通り、EMA(指数平滑移動平均線)はWMA(加重移動平均線)の｢指定した期間内でしか計算しない｣というデメリットも克服した移動平均線です。 EMA(指数平滑移動平均線)はデータがある過去から全ての平均値を取り、さらに直近価格を重視した計算がされているため、より正確な表示が可能です。 ただし、直近値動きへの反応が良すぎてダマシによる値動きも反応しやすくなってしまうため、慎重な扱いが必要です。 トレンドが弱い時には、値動き予測の判断材料として弱くなってしまうのがわかりますね。 移動平均線はどの種類もトレンドが発生していないと使いにくそうですね。 使いやすいのはどのMA？ 各移動平均線の強みや特徴について解説しましたが、それぞれ場面ごとに使いやすさは異なります。 中長期的トレンドを掴むならSMA(単純移動平均線) トレンドをいち早く掴むならWMA(加重移動平均線) トレンド転換の見極めならEMA(指数平滑移動平均線) 目的ごとに使いやすいMAは異なるので、必ずチェックしておきましょう。 中長期的トレンドを掴むならSMA(単純移動平均線) SMA(単純移動平均線)は指定した過去〜現在までを同一比重で判断しています。 そのため直近の値動きには疎いですが、中長期的に完成しているトレンドを判断するのには向いています。 たとえばチャートを開いて最初にSMA(単純移動平均線)を参考にすれば、現在大きなトレンドが発生しているのか、どれくらいの強さなのかが一目瞭然です。 また、直近の値動きには弱いものの一時的なダマシへの反応も鈍いため、トレンドができあがってからワンテンポ待って付いていきたい人にもおすすめです。 トレンドをいち早く掴むならWMA(加重移動平均線) WMA(加重移動平均線)は発生してすぐのトレンドにも素直に付いていくため、トレンド発生の値動きに乗っていきたい人にはおすすめです。 小さなトレンドにも強い反応を示すので、細かいトレンドを判断するのにも役立ちます。 上の画像を見ると、実際に上昇が始まってからSMA(単純移動平均線)が上昇し始めるまでにはかなりのタイムラグがあり、トレンド発生の判断にも時間がかかってしまいます。 その反面、WMA(加重移動平均線)は実際の価格上昇開始とほぼ同時に上がり始めているため、ロウソク足やチャートパターンと組み合わせてダマシではないと判断できればかなり有利に立ち回れるでしょう。 トレンド転換の見極めならEMA(指数平滑移動平均線) EMA(指数平滑移動平均線)は特に直近価格を重視した移動平均線なので、これからのチャートがどちらの方向に向かいそうかを判断するのに役立ちます。 ロウソク足に対してEMA(指数平滑移動平均線)が上回っていれば上向き、逆なら下向き判断など一瞬で今後の値動きを予測できるほど反応がいいのが特徴です。 画像の通り、トレンド転換・再開の際はいち早く反応しているので判断も簡単です。 移動平均線の種類ごとに強い部分は異なるため、自分に合った移動平均線を選ぶといいですね。 トレンドに乗れると大きな値幅も狙いやすいので、EMAを使いこなせばシンプルな分析でだけでも長期的に残る利益も大きく増えるでしょう。 EMA(指数平滑移動平均線)の使い方 ここでは、EMA(指数平滑移動平均線)の使い方を以下の項目に分けて説明していきます。 トレンドの強弱を判断する ゴールデンクロスやデッドクロスで今後の動きを予測する サポート・レジスタンスラインとして活用する これらの使い方はSMA(単純移動平均線)やWMA(加重移動平均線)でも活用できるので、ぜひ参考にしてください。 トレンドの強弱を判断する EMA(指数平滑移動平均線)を始めとする移動平均線は値動きに追従するインジケーターなので、向きによってトレンドの方向を判断できます。 移動平均線の向きトレンドの方向移動平均線が上向き上昇トレンド移動平均線が横向きレンジ相場移動平均線が下向き下降トレンド また移動平均線の角度や位置関係を見れば、トレンドの強さも推し量れます。 一般的に30°～50°で形成されるトレンドは長く継続すると考えられており、移動平均線もチャートとほぼ同じ角度で進んでいきます。 また、トレンド形成中のロウソク足と移動平均線が離れているとトレンドの勢いが強いと判断できるでしょう。 あまりに急角度でトレンドが形成されるのは、上位足では「スパイク」という反発を示唆する値動きを作るロウソク足の原因となります。 そのため、ロウソク足と移動平均線が近くなる調整を待ってからの再エントリーでトレンド再開に上手く乗れるといった使い方も可能です。 トレードに慣れるとチャートの形だけでトレンドを判断できますが、特に初心者は移動平均線による補助があると強い判断材料になりますよ。 ゴールデンクロスやデッドクロスで今後の動きを予測する ゴールデンクロスやデッドクロスは今後の値動きを左右する重要なシグナルとして知られています。 ゴールデンクロスとは･･･短期の移動平均線が長期の移動平均線を上回り、上昇トレンドの発生を示唆するシグナル デッドクロスとは･･･短期の移動平均線が長期の移動平均線を下回り、下降トレンドの発生を示唆するシグナル 垂直に近い角度で上抜け(下抜け)していると強いサインだと判断できます。 逆に水平に近い角度で上抜け(下抜け)すると値動きが強くないという意味になるので、ダマシである可能性も高まります。 そのため、上抜け(下抜け)と実際のロウソク足の形を一緒に判断して確度を高める運用が重要になります。 クロスは非常にシンプルなサインのため、初心者から上級者まで多くのトレーダーが利用していますが、それがゴールデン(デッド)クロスが有効な理由でもあります。 ゴールデンクロスとデッドクロスは初心者でも早くに学ぶ基本的な値動きサインですね。 チャートは大勢の相場参加者のポジションによって動かされていくため、ゴールデンクロスを見て「ここは買いだ」とロングを打つトレーダーが多いほど価格は上がります。 そのため、シンプルで有名なサインは大衆心理を反映しやすい点でも使い勝手がいいといえるでしょう。 サポート・レジスタンスラインとして活用する 移動平均線は水平線やトレンドラインと同じくサポート・レジスタンスとして機能するケースが多く見られます。 上昇トレンドならサポートに、下降トレンドならレジスタンスとして機能していますね。 例えば期間20に設定した移動平均線がサポートとして機能するのには、以下のような大衆心理が反映されています。 ロウソク足が移動平均線にタッチする 過去20本以内のロウソク足でロングしたトレーダーは「ここは割ってほしくない」と思い追加でロング注文をする 結果的に移動平均線にサポートされ、価格が上昇していく このように、移動平均線がある価格は自然と重要なラインと見なされるため、大衆心理によって反発するラインになるのです。 逆にレンジ相場だと、終値の平均値で表現されている移動平均線はレンジの真ん中に位置してしまうため、大衆からも重要だと見なされていません。 そのため、移動平均線がサポート(レジスタンス)として機能するにはトレンド相場であるというのが絶対条件です。 移動平均線のおすすめ設定は？ EMA(指数平滑移動平均線)を利用する際、短期〜長期のどの値動きを参照するかによっておすすめの設定値は異なります。 参照する値動きの期間EMA(指数平滑移動平均線)の設定値短期5.10.15.20.21.25中期50.75.90長期100.200 EMA(指数平滑移動平均線)はロウソク足の動きを敏感に察知するので、短期に設定しておくとトレンドの転換をいち早く察知できます。 中期のEMA(指数平滑移動平均線)はトレードの始まりに対する反応は遅れますが、継続中のトレンドのサポート(レジスタンス)としてたびたび機能します。 価格が移動平均線を突き抜けてしまったら、トレンドの終わりを示すサインとしても使えるのが特徴です。 100や200の長期に設定したEMA(指数平滑移動平均線)は、長期的なトレンドを確認するのに役立ちます。 相場は波を打ちながら形成されていくため、全体のトレンドがわからなくなってしまう時もありますよね。 そんな時にEMA(指数平滑移動平均線)がチャートの上下どちらにいるのか、上下どちらを向いているのかでトレンドの向きが判断できます。 また、チャートとEMA(指数平滑移動平均線)が離れているとトレンドが強く、近いと弱いトレンドと判断できるため、長期トレンドの強弱判断にも適切です。 用途によって合う設定値は異なり、色々試してみると意外な値が有効な可能性もありますよ。 EMA(指数平滑移動平均線)と相性がいいテクニカル指標3選 ここでは、EMA(指数平滑移動平均線)と相性の良いテクニカル指標をいくつか紹介していきます。 RSIやCCIなどのオシレーター 移動平均乖離率 トレンドを判断するライン 有利にトレードを行える材料になるので、ぜひ参考にしてください。 RSIやCCIなどのオシレーター RSIやRCI、CCIといったオシレーターは銘柄の買われすぎ、売られすぎを示してくれる指標です。 EMA(指数平滑移動平均線)はトレンドの強さを表すには最適なツールなので、これらを組み合わせると以下のようなトレードが可能です。 トレンドを確認し、調整のタイミングを待つ 大きな調整が発生しオシレーターが価格の行き過ぎを示すのを確認する この状態で中期～長期の値に設定したEMA(指数平滑移動平均線)でサポート(レジスタンス)されるような動きがあれば、トレンド継続方向にエントリー このように、トレンドを判断するEMA(指数平滑移動平均線)と価格の行き過ぎを判断するオシレーターは非常に相性が良く、多くのトレーダーが活用しています。 ここにチャートパターンやロウソク足の形を付け加えてエントリー判断をすると、より利益を得られる可能性が高まります。 トレンドが発生している場面なら非常に使いやすい手法なので、過去数ヶ月分のチャートで検証してみるといいですよ。 移動平均乖離率 移動平均乖離線とは、移動平均線と価格がどの程度乖離しているかを示す指標で、先ほど紹介したオシレーターと似た性格を持ちます。 画像の通り、移動平均線との乖離によって上下に広がっていく習性を持ち、EMA(指数平滑移動平均線)と合わせて使うとエントリー精度を高められます。 移動平均線乖離線とEMA(指数平滑移動平均線)を用いたトレードの一例は以下の通りです。 トレンド相場や値幅の広いレンジ相場を見つける 大きなトレンドの調整やレンジ相場の上限下限で移動平均乖離線も大きく動いているのを確認する EMA(指数平滑移動平均線)がゴールデン(デッド)クロスするのを確認し、その方向にエントリー 経済指標などの特別な理由がなければチャートと移動平均線は引き寄せ合うような動きを見せるため、ある程度の値幅を狙える手法です。 ここでは移動平均線を利用していますが、先ほど紹介したようにオシレーターを利用してもこの戦法は有効なので、活用してみてください。 トレンドを判断するライン ここまで紹介した通り、EMA(指数平滑移動平均線)は大衆心理を反映している側面があるためサポートやレジスタンスとしても機能します。 同じく水平線やトレンドラインとして示されるサポートやレジスタンスと併用すると、より高い精度で反発ポイントを絞れるでしょう。 例えば画像のように重要な水平線が引けるチャートがありますが、ここに長期設定のEMA(指数平滑移動平均線)を表示させると水平線と移動平均線が一致してレジスタンスとして機能している箇所があります。 二重でレジスタンスされているポイントになるため、単なるラインやEMA(指数平滑移動平均線)で反発予測をするよりも勝率が高くなります。 エントリーを狙う際は、2つ以上の根拠があるとさらに勝率が高くなりますよ。 また、EMA(指数平滑移動平均線)とチャートが接しながら進んでいるトレンドを確認したら、そのトレンドにチャネルラインを引いてみましょう。 すると、将来の反発ラインをゾーンとして簡単に予測できる材料になるため、調整の次に訪れるトレンド再開に乗りやすくなります。 あくまでもゾーンでの予測になるため、ロウソク足の形や値動きの勢いを見ながらの反発判断も必要です。 このように、移動平均線は多くのトレーダーが使用する基本に忠実な指標なので、ほかのテクニカル指標とも相性がいいのが特徴です。 EMA(指数平滑移動平均線)を活用した実際のトレード例を紹介 ここでは、EMA(指数平滑移動平均線)の中でも強力なサインであるゴールデンクロスを使った具体的な手法について解説していきます。 今回は100EMA(指数平滑移動平均線)と20EMA(指数平滑移動平均線)、トレンドラインを使ってトレードを行います。 さらに小さいゴールデンクロスを狙っていきたい人は、50EMAと10EMAなど小さい数値を使うなど調整しましょう。 ゴールデンクロスは大きな上昇を予期するサインなので、調整後のトレンド再開による上昇を狙っていきます。 まずは上昇トレンドが形成されている箇所を発見し、チャネルラインを引いて調整を待ちます。 調整が始まったらチャートがチャネルラインにタッチするのを確認し、その後のトレンド再開の強さをEMA(指数平滑移動平均線)でチェックしましょう。 ゴールデンクロスが発生したら強い値動きになると予測されるため、ここでロングエントリーをします。 トレンド継続を見越して、決済ラインは以下のように設定します。 利益確定：トレンド継続を見越してチャネルライン上限まで 損切り：EMA(指数平滑移動平均線)とを一気に下抜け、もしくはジリ下げによって下抜けたら即損切り これによりリスクリワードは1：1以上を確保できたため、条件としては優れています。 最終的にチャネル上限まで上昇したため、その時点で利益確定をして勝ちトレードとなりました。 ただし、このエントリー例ではすでにある程度上昇が始まっているため、さらに早い段階でエントリーしたいなら期間設定をさらに細かくしましょう。 このように、EMA(指数平滑移動平均線)だけではなくラインやオシレーターなどの複数条件を駆使してエントリーすると勝率は格段に上がるでしょう。 EMA(指数平滑移動平均線)を活用して扱える戦法を増やそう この記事ではEMA(指数平滑移動平均線)の概要や特徴、相性の良いテクニカル指標について詳しく解説しました。 多くのトレーダーはなんとなくSMA(単純移動平均線)を使用していますが、直近の値動きを観察しながらトレードするならEMA(指数平滑移動平均線)の方が使いやすいでしょう。 相性の良いテクニカル指標紹介と実際のトレード例紹介の見出しでは、EMA(指数平滑移動平均線)の実践的な活用方法について深く触れています。 各解説で述べている通り、EMA(指数平滑移動平均線)はほかの根拠と組み合わせればかなり確度の高い根拠としてトレーダーをサポートしてくれるツールです。 多くのインジケーターを使わなくてもかなり有利な立ち回りができるようになりますよ。 初心者でも今日から使える根拠ばかりなので、ぜひこの記事を参考にEMA(指数平滑移動平均線)を使いこなし、トレードの安定性を向上させましょう。

FXの基本になるテクニカル指標をマスターしたい FXを始めたけど何から勉強すればいいかわからない… 移動平均線は初心者トレーダーが最初に学ぶような初歩的なテクニカル指標ですが、世界中のプロトレーダーが手法に取り入れる有用なオシレーターです。 移動平均線をマスターすれば、環境認識からトレードタイミングまでを明確に判断できる強い武器になります。 本記事では、初心者から上級者まで誰もが使いこなすべき移動平均線について解説していきます。 概要やおすすめの期間設定、移動平均線を使った実際のトレード手法も画像付きで細かく解説していくので、ぜひ参考にしてください。 移動平均線を使いこなし、勝ちトレーダーの仲間入りを果たしましょう！ 移動平均線とは 移動平均線(Moving Average)は、設定した期間の価格の平均を結んで形成された曲線です。 価格の平均を取って進んでいくので、チャートが上昇すれば同じく移動平均線も上昇していきます。 移動平均線の角度を見ればトレンドの方向も判断できるほか、移動平均線自体がサポートやレジスタンスとして機能する場面もあります。 さらに、期間設定が長い移動平均線に対して短期期間設定の移動平均線が上抜けるとチャート上昇を示唆するなど、移動平均線だけでさまざまな分析が可能です。 使い方が1パターンに限定されていないので、活用するトレーダーが多いのもうなずけますね。 移動平均線の歴史 移動平均線は、1920年頃に米国の経済哲学者であるジョセフ・E・グランビルが開発したといわれています。 同時期に、日本のチャート分析で｢からみ足｣と呼ばれる同じロジックのインジケーターがあったともされており、移動平均線の明確な開発者は諸説あります。 1960年にグランビルが発行した、移動平均線の解説書である｢グランビルの法則｣で全世界に広く知れ渡りました。 移動平均線は開発から100年経った今でも使われる、本質的なインジケーターなんですね。 移動平均線の計算方法 移動平均線にも複数の種類がありますが、最も基本的なインジケーターである｢単純移動平均線(Simple Moving Average)｣の計算式はシンプルです。 設定した期間分の終値を割った値が、最新の移動平均線の値として表示されます。 例えば期間5に設定した移動平均線なら、直近5本のロウソク足の平均が求められます。 該当するロウソク足ドル円の価格①101.0②102.0③102.5④101.5⑤101.0最新の単純移動平均線の表示位置(101＋102＋102.5＋101.5＋101)÷5＝101.6 期間設定が200になっていれば、直近200本の平均値で最新の移動平均線の値が求められます。 移動平均線の期間設定ごとの使い方 移動平均線は期間設定によって短期・中期・長期に分けられます。 短期設定の移動平均線 中期設定の移動平均線 長期設定の移動平均線 移動平均線に最強のおすすめ設定はある？ それぞれ異なる性質を持ち、理解しておくと移動平均線への理解が深まるので、それぞれ見ていきましょう。 短期設定の移動平均線 短期設定の移動平均線には期間5や15、20や25が頻繁に用いられ、以下のような特徴があります。 チャートに沿った動きを見せる 価格と移動平均線が頻繁に触れ合い、突き抜ける場面も多い 短期移動平均は価格に沿った動きを見せるため、短期的なトレンドを測るのに適したテクニカル指標です。 例えば上昇トレンドが見られる場面で、短期移動平均線が価格をサポートした場合は強い短期トレンドが発生している判断されるので、ロングエントリーでのトレンドフォローが可能です。 ただし、トレンドの調整が大きかったり勢いが弱まったりすると突き抜けてしまうケースも多いため、単体で使うならポジションを長く持つよりはスキャルピングトレードに向いています。 期間5は1週間の営業日で期間20は1ヶ月の営業日など、よく使われる設定値には由来がある場合が多いですよ。 中期設定の移動平均線 中期移動平均線としては期間50や75が設定されるケースが多く、以下のような特徴があります。 中期的なトレンドを判断できるので、デイトレード〜スイングトレードに活用できる トレンドの押し戻りの終わりを判断しやすい 中期移動平均線は短期設定よりも大まかなトレンド判断が可能で、押し戻りが発生しても大きなトレンドが終わっていないかを測りやすいのがメリットです。 画像の通り短期移動平均線に比べると価格が突き抜ける回数が少なく、トレンド中に小さなレンジ相場が発生しても移動平均線が上向きなら「上昇トレンドは終わっていない」と判断できるでしょう。 また、短期移動平均線よりも深い押し戻りが発生しても突き抜けづらいので、短期〜中期的なトレンドを追いかけるデイトレードに最適です。 短期移動平均線よりも固い根拠のもと短期トレードができるので、より使いやすい設定だといえるでしょう。 また、中期移動平均線は株のスイングトレードのエントリー判断にも使われるケースも多く、「長期移動平均線と中期移動平均線が同時に上向きになったタイミングでエントリー」などの判断も可能です。 短期トレードから長期トレードまで使えるオールマイティな期間設定なんですね。 長期設定の移動平均線 長期移動平均線としては期間100や200が設定され、以下のような特徴があります。 長期的なトレンドの判断が可能なため、トレンドの方向性を決めるのに最適 サポートやレジスタンスとしての力が強い グランビルの法則で用いられる期間設定としても知られる 長期移動平均線は短期トレンドの強さや勢いを判断するのには不向きですが、大きなトレンドを判断するには非常に優れています。 画像のように数ヶ月間以上続くトレンドの方向性も捕捉できるので、短期的に値幅の大きな調整が発生しても迷いのないトレードができるようになります。 また、長期移動平均線は価格と触れ合う回数が低いだけにタッチした際のサポート・レジスタンス力が強く、突き抜ける際でも短期足では一度跳ね返されるなど、多くのケースで何かしらの反応を見せます。 また、移動平均線を世界的にメジャーなテクニカル指標にした「グランビルの法則」では、期間200の移動平均線が用いられているのも特徴です。 移動平均線を使ったトレンド・エントリー判断の基本形となるので、必ず押さえておきたい法則ですね。 グランビルの法則に関しては本記事の「グランビルの法則」で解説しているので、ぜひ参考にしてください。 移動平均線に最強のおすすめ設定はある？ 移動平均線のおすすめ設定は使用目的ごとに異なりますが、期間200の移動平均線は使い道が広いため特におすすめの期間設定になります。 移動平均線の期間設定強み短期移動平均線・短期トレンドの方向性、強さを判断できる・価格と触れ合う回数が多く、エントリーチャンスが多い・スキャルピングトレードに最適中期移動平均線・中期トレンドの方向性、強さを判断できる・デイトレード〜スイングトレードに最適長期移動平均線・長期トレンドの方向性、強さを判断できる・サポート、レジスタンス力が強い・デイトレード〜スイングトレードに最適 表の通り、移動平均線は設定ごとに強い場面が違いますが、トレードの勝率を高めるために使うなら期間200の移動平均線がおすすめです。 期間200は1年の終値の平均値を表しており、有名なグランビルの法則で基準とされる期間設定でもあり、常に多くのトレーダーが注目しているからこそ効き目が強いといわれています。 長期的なトレンドの方向性を探るのはもちろんですが、トレンド発生中に価格が移動平均線にタッチした際の反発力が強いため、トレンド継続を狙ったエントリーの勝率が高くなります。 突き抜けてしまっても、その後再びタッチしに価格が戻ってくる動きも見せやすいですね。 また、タッチした際のトレンドフォローはもちろんスイング規模の値幅を捉えられると強いですが、利確幅を抑えればさらに勝率は高くなるでしょう。 そのため、長期移動平均線はスキャルピング〜スイングトレードに使える優れた最強の設定ともいえます。 「価格と触れ合う回数＝トレードチャンスの多さ」に関しては短期移動平均線が最多なので、理想のトレード頻度が多いなら短期〜中期移動平均線を使うといいでしょう。 ただし、短期〜長期まで総合的な判断をしながらトレードするのが理想的なので、3つの移動平均線を併用しながらの判断がおすすめです。 フィボナッチ数列を使った期間設定 移動平均線の設定として、黄金比と一致する不思議な数列であるフィボナッチ数列に基づいた期間設定を行う場合もあります。 フィボナッチ数列とは・・・1から始まって前の2つの数字を足した数字を連ねていく数列 これだけではわかりづらいですが、以下の表のように③の数字は①+②を表し、④の数字は②+③を表す...といったように数列が構成されていきます。 計算の順番行っている計算数値①1からスタートのため固定1②⓪＋①1(0+1)③①＋②2(1+1)④②＋③3(1+2)⑤③＋④5(2+3)⑥④+⑤8(3+5)⑦⑤+⑥13(5+3)⑧⑥+⑦21(8+13)⑨⑦+⑧34(13+21)⑩⑧+⑨55(21+34)⑪⑨+⑩89(34+55)⑫⑩+⑪144(55+89)⑬⑪+⑫233(89+144) 特に、数値5〜233は移動平均線の期間として採用されるケースもあり、実際に参考にしているトレーダーも多くいます。 フィボナッチというどこか不思議な数列であっても取引に活用しているトレーダーが多いため、価格とのタッチやゴールデンクロスなど、通常の設定値と同じように機能するのが特徴です。 大事なのはインジケーターそのものではなく、インジケーターを参考にする人が起こす取引による値動きなんですね。 全てのインジケーターは、「Aが起きたらBになる」というトレード戦略まで考慮されて開発されています。 そのため、「Aが起きたからBになるのでは？」と考える大勢のトレーダーのポジションメイクによって、本来はCになるはずの値動きもBに変えてしまうほどの力を持ちます。 そのため、「本当にフィボナッチ数列は有効なのか？」ではなく、「フィボナッチ数列を意識しているトレーダーは多いのか？」という視点で期間設定を調整してみると良いですよ。 移動平均線を種類別に解説 移動平均線としては計算方法が若干異なる3種類が開発されているので、違いについては必ず把握しておきましょう。 単純移動平均線(SMA) 加重移動平均線(WMA) 指数平滑移動平均線(EMA) 単純移動平均線(SMA) 「移動平均線の計算方法」でも解説した通り、単純移動平均線(Simple Moving Average)は設定した期間分のロウソク足の終値を平均して割り出される、基本的な移動平均線です。 計算式がシンプルなので原理を理解しやすく多くのトレーダーが活用しているため、その分価格タッチなどに対しての反応も大きくなる傾向にあります。 チャートはトレーダーの売買によって動くので、多くの人が見ているテクニカル指標はそれだけ効きやすいということになります。 ただし、単純移動平均線には以下のようなデメリットもあるため、理解したうえで活用する必要があります。 期間内の値動きしか考慮されないため、過去の値動き全てを考慮した描写はされない 過去〜現在までの値動きが全て同じ比率で平均されているため、値動きに対する反応が若干鈍い 単純移動平均線は実際の値動きに対してワンテンポ遅れて動き出すため、トレンドの初動を取りたい人やスキャルピングトレーダーには不向きな可能性があります。 これらのデメリットを克服するため、加重移動平均線や指数平滑移動平均線が開発されました。 加重移動平均線(WMA) 加重移動平均線(Weighted Moving Average)は、単純移動平均線が持っていた「直近価格への反応が鈍い」というデメリットを打ち消すべく開発された移動平均線です。 直近価格に対して大きな数字をかけて平均しているため、設定期間内の中でも直近価格がより重視されて描画されるのが特徴です。 最新の加重移動平均線の値(期間設定5の場合)＝(5本前ロウソク足の終値×1＋4本前ロウソク足の終値×2＋3本前ロウソク足の終値×3＋2本前ロウソク足の終値×4＋1本前ロウソク足の終値×5)÷15 単純移動平均線に比べて値動きへの反応は素早く、短期トレードでも使いやすくなっているのが特徴です。 ただし、直近への感応度が上がった代わりに「価格を平均化する」という移動平均線の本来の目的からは若干乖離しているため、「加重移動平均線は純粋な価格の平均値を取っているわけではない」と理解しておきましょう。 指数平滑移動平均線(EMA) 指数平滑移動平均線(Expentional Moving Average)は単純移動平均線や加重移動平均線とは異なり、以下の計算式によって過去全てのロウソク足の終値を計算式に含んでいるのが特徴です。 1本目：n期間の終値の合計÷n=n期間の終値の平均値(単純移動平均線(SMA)と同じ計算式) n本目(期間設定がnの場合)：1本前の指数平滑平均+{2÷(n＋1)}×(n本目の終値-1本前の指数平滑平均) 以上の計算式によって過去の値動きを全て計算に含むのに加え、過去の価格に比べて直近価格の重要度を指数関数的に上昇させています。 加重移動平均線に比べてさらに値動きに機敏に反応するため、スキャルピングなどの短期トレードには最も向いている移動平均線です。 ただし、値動きへの反応度が高い分ダマシも多くなるため、慎重なエントリー判断が求められる上級者向けのテクニカル指標でもあります。 どの移動平均線にも一長一短があるので、自分にとって使いやすい種類や期間設定を見つけるための検証は必ず行いましょう。 移動平均線で相場状況判断に使えるシグナル 移動平均線を使った環境認識やエントリー判断の方法は多く発明されているので、主要なものをいくつか紹介していきます。 ゴールデンクロス・デッドクロス チャートとの乖離率 サポート・レジスタンスとして活用する グランビルの法則 どれも使いこなせば強い武器になるので、必ず覚えておきましょう。 ゴールデンクロス・デッドクロス ゴールデンクロスやデッドクロスはトレンドの開始や終焉を示唆するサインで、2つの移動平均線を組み合わせて判断されます。 ゴールデンクロス：2つの移動平均線がともに上向きで、短期移動平均線が中長期移動平均線を上抜けると価格上昇を示唆する デッドクロス：2つの移動平均線がともに下向きで、短期移動平均線が中長期移動平均線を下抜けると価格下落を示唆する ゴールデンクロスで説明すると移動平均線がともに上向きの時点で、上昇トレンドが発生している可能性が高いと判断できます。 加えて移動平均線のクロスは｢中長期のトレンド｣に対して｢短期のトレンド｣が強くなっているのを示しているため、強い短期トレンドの発生・継続を予測できるのです。 さらに、上昇トレンド中のデッドクロスや下降トレンド中のゴールデンクロスは逆向きの値動きを示唆、つまりトレンドの終焉を示唆するサインになります。 そのため、ゴールデンクロスやデッドクロスをうまく活用すればトレンドの発生から終わりまでを予測できるでしょう。 クロスを観察する移動平均線の期間設定は自由で、期間20と100、50と200などトレーダーによってさまざまです。 期間選びのポイントとしては、クロスする移動平均線の期間が短ければそれだけ短期的なトレンドが狙えるので、利確したい値幅やポジションを持てる時間などを基準に判断しましょう。 チャートとの乖離率 移動平均線とチャートの乖離率を見れば「値動きの買われすぎや売られすぎ」を判断できるため、MACDやRSIといったオシレーターのような使い方もできます。 トレンドが大きくなったタイミングの「価格とチャートの乖離率」を基準として、その後再びチャートの勢いが強くなった際に基準の乖離率を当てはめてみましょう。 不思議なことに、基準と同じ乖離率になったタイミングでトレンド調整が発生する場面があるため、トレンドフォローポジションの利確や逆張りトレードに活用できます。 「チャートは美しい動きをしている」と言う経済アナリストやトレーダーもいますが、こういった現象が起こるのにはある種の法則性を感じますね。 今回は1つのトレンド内での乖離率を例に挙げましたが、通貨内の過去〜現在の値動きの乖離率やレンジ相場内の乖離率など、さまざまな場面で応用できる使い方です。 サポート・レジスタンスとして活用する 移動平均線をサポートやレジスタンスとして活用するのは、基本的な使い方の一つとして多くのトレーダーに知られています。 上昇トレンド発生中にはサポートとして、下降トレンド発生中にはレジンタンスとして機能する場面が多く、トレンドフォローの強い材料になります。 ほかにも、トレンド転換期は移動平均線に対するロールリバーサルが発生するケースもあり、水平線やトレンドラインと同じような使い方ができるでしょう。 ただし、短期移動平均線と中長期移動平均線はお互いにメリットとデメリットがあるため、把握したうえで自身に合う期間設定をする必要があります。 移動平均線の設定メリットデメリット短期移動平均線価格と頻繁に触れ合うためエントリーチャンスが多いダマシが多く突き抜けてしまう場面も多い中期・長期移動平均線サポート・レジスタンスとして機能する確率が高い価格と触れ合うタイミングが少ない 特に期間200の移動平均線はダマシが少ないため、ほかの根拠と重なったら勝率は非常に高いといえますね。 グランビルの法則 移動平均線の開発者といわれているジョセフ・E・グランビルが発明した「グランビルの法則」は、どんなトレーダーでも知っておくべき内容です。 期間200の移動平均線と価格の関係性をもとに売買判断をする法則で、買いサインと売りサインが合計8つ定義されています。 トレードサイントレードサインの内容買いサイン①移動平均線が横向きor上向きの状態で価格が上抜けしたタイミングで買いエントリー買いサイン②移動平均線が上向きの状態で価格が一旦下抜けしたが、再び上抜けしたタイミングで買いエントリー買いサイン③移動平均線が上向きの状態で価格をサポートしたタイミングで買いエントリー買いサイン④移動平均線が下向きだが価格と大きく乖離したタイミングで買いエントリー売りサイン①移動平均線が横向きor下向きの状態で価格が下抜けしたタイミングで売りエントリー売りサイン②移動平均線が下向きの状態で価格が一旦上抜けしたが、再び下抜けしたタイミングで買いエントリー売りサイン③移動平均線が下向きの状態で価格をレジスタンスしたタイミングで売りエントリー売りサイン④移動平均線が上向きだが価格と大きく乖離したタイミングで売りエントリー 合計8つの売買サインがありますが、移動平均線の傾きによるトレンド方向判断、移動平均線と価格の反応や乖離率などの判断を複合した非常に実践的な法則です。 移動平均線と価格の乖離による逆張りトレードは、「チャートとの乖離率」でも紹介した内容とかなり近しいものがありますね。 特に買いサイン③や売りサイン③は初心者トレーダーも判断しやすく、価格と移動平均線がタッチしたタイミングでハンマーなど反発を示唆するサインと組み合わせると高い勝率でエントリーできます。 複数のエントリー根拠を使いこなし、勝率を少しずつ上げていく作業が必要です。 例えば、売買サイン④に見られるような逆張りエントリーなら、ロウソク足やチャートパターンで反発のサインを判断するのもおすすめです。 判断基準の一つとなる包み足について解説している記事もあるので、ぜひ参考にしてください。 https://www.wikifx.jp/fx-outside-bar/ 移動平均線のデメリット・注意点 移動平均線は100年近く多くのトレーダーを支えてきたテクニカル指標ですが、デメリットや注意点も理解して使いこなす必要があります。 売買サインが値動きより遅れて発生する ダマシが発生する可能性もある 売買サインが値動きより遅れて発生する 移動平均線は1本前までのロウソク足価格の平均を取る計算式になっている特性上、必ず実際の値動きよりも遅れて描画されるため注意が必要です。 たとえば、下降トレンドから上昇トレンドへの転換サインは「戻り高値を上抜けたタイミング」ですが、その時点では移動平均線が下向きのためトレンド判断に迷ってしまうケースも。 特に、移動平均線をメインにトレンド判断をすると遅れによる判断ミスに繋がりやすいため、トレンド判断は以下のようにすると間違いが起きにくいでしょう。 トレンド判断基準上昇トレンド直近の高値と安値が前回の高安値よりも高いか下降トレンド直近の高値と安値が前回の高安値よりも安いか また、移動平均線の期間が長いほど直近の値動きの重要性が下がるため反応は鈍りますが、長期トレンドの方向性がわかりやすくなったりラインとしての力が強まったり、メリットもあります。 移動平均線は遅れて表示されるという理解さえできていれば、それを前提とした環境認識ができるようになるでしょう。 ダマシが発生する可能性もある これまで移動平均線のさまざまな使い方を紹介してきましたが、どのパターンでもダマシによって否定されてしまう場面は多々あります。 たとえば、上昇トレンド中に期間200の移動平均線が価格をサポートして上昇していく予測をしても、経済指標などで強い下落が発生してしまうと下抜けてしまう可能性は十分にあります。 このように、全世界のトレーダーが参考にしている指標は移動平均線だけではないため、移動平均線以外のテクニカル指標や売買サインを併用するのが大切です。 また、価格がサポートされて上昇していくのはグランビルの法則だと買いサイン③に該当しますが、一度下に突き抜けても再び上昇すれば買いサイン②として数えられます。 この場面は買いサイン②を狙っていた人からはダマシに見えてしまうため、買いサイン③も考慮できるように視野を広く持つ必要があります。 この場合だと、価格と移動平均線がタッチした際のロウソク足が長い陰線なので、下抜ける可能性を考慮できますよね。 移動平均線のセオリー通りに動かないと全てダマシに見えますが、「なぜそうなったのか？」という理由は必ずどこかに転がっているので、どんな値動きも本来ダマシと呼ばれるべきではありません。 そのため、移動平均線だけではなくオシレーターやチャートパターンなど、判断基準を多く持っていると有利に戦えるようになるでしょう。 移動平均線を利用した実際のトレード手法4選 ここでは、移動平均線を利用したトレード手法を4つ紹介していきます。 長期移動平均線を使った逆張りスキャルピング 移動平均線とオシレーターを組み合わせた順張りトレード 移動平均線の乖離とロウソク足パターンを組み合わせた逆張りトレード ゴールデンクロスを利用してトレンドの初動を掴むトレード 長期移動平均線を使った逆張りスキャルピング 長期移動平均線と価格がタッチすると、突き抜けるとしても下位足レベルでは一時的に反発する場合が多く、スキャルピングが可能な環境となります。 期間200と期間50の移動平均線を表示させる 1時間足以上でトレンド相場を見つけ、押し戻りと期間200の移動平均線がタッチ 下位足で反転を示唆するロウソク足パターンの確認でトレンドフォローエントリー まずはチャート上に期間200と期間50の移動平均線を表示させ、1時間足以上でトレンド相場を見つけてください。 2本の移動平均線がトレンド方向を向いているのを確認し、押し戻りで価格と期間200の移動平均線がタッチするのを確認します。 中期と長期の移動平均線が同じ方向を向いていると、強いトレンドが発生していると判断できます。 価格がタッチしたタイミングで1分足か5分足のロウソク足を確認し、十字線か反発方向へのハンマーなどの反発サインが出たら逆張りエントリーをします。 利確は、短期足の期間50の中期移動平均線が横向きに近くなったタイミングに設定しましょう。 スキャルピングなので、反転の兆しがあったらすぐに決済してしまうのが正解です。 損切りは、移動平均線を実体ベースで突き抜けたタイミングに設定してください。 トレンド方向へのエントリーとなるので反発の可能性が高く、下位足で売買サインを探るのはマルチタイムフレーム分析に該当します。 マルチタイムフレーム分析とは・・・複数の時間足で相場分析を行い、分析の正確性を上げる作業 そのため、たとえばさらに上位足で反発サインが確認できれば、数十pips以上を狙ったデイ～スイングトレードも可能です。 大きな値幅を狙うならさらに手堅い根拠が欲しいので、2連続でのハンマーやダブルボトム・トップ発生などのパターンを待つのも有効です。 移動平均線とオシレーターを組み合わせた順張りトレード 移動平均線と価格がタッチした際に突き抜けてしまう可能性を減らすには、オシレーターによる買われすぎ・売られすぎの判断を付け加えるのも有効です。 下降トレンド相場で戻りを確認し、200移動平均線とのタッチを確認 MACDが0以上を示していれば売りエントリー MACDが売られすぎを示したら利確 価格が200移動平均線を突き抜けてしまい、MACDも下がり始めたらタイミングで損切り まずは下降トレンド相場を確認し、戻りで期間200の移動平均線と価格がタッチするのを確認します。 価格タッチを利用した手法なので、勝率を上げるために長期移動平均線を活用しています。 移動平均線とタッチしたタイミングで、MACDが0以上示したらエントリーしてください。 利益確定は、MACDが売られすぎを示したタイミングに設定します。 損切りは、移動平均線を突き抜けてMACDが買われすぎ・売られすぎゾーンから戻ってしまったタイミングがいいでしょう。 移動平均線を上抜けるだけだとグランビルの法則で見て売りサイン②に該当する可能性もあるため、MACDのサイン否定もしっかり観察してください。 トレンド発生中はMACDの数値が0に戻るだけでも押し戻り完了の水準に近づくため、移動平均線タッチと組み合わせると有効に活用できます。 移動平均線の乖離とロウソク足パターンを組み合わせた逆張りトレード 移動平均線とチャートの乖離率には、｢チャートとの乖離率｣で解説したように法則性が見られるタイミングもあり、手法としての応用ができます。 移動平均乖離率オシレーターを使い、直近の最大乖離率を確認する トレンド相場を見つけ、最大乖離率に近く反発の兆しが見られたタイミングでエントリー 移動平均線へのタッチで利確、もう1段トレンドが進んでしまったら損切り まずは、移動平均線と価格の乖離率を表示する｢移動平均乖離率｣というオシレーターを使い、直近のチャートで乖離率が大きくなった箇所をマークしておきましょう。 次に、エントリーの前提条件としてトレンド相場を見つけ、トレンド方向への大きな値動きと同時に移動平均乖離率が直近の最大値に並ぶのを確認してください。 これだけだと反発条件としては不十分なので、同時にダブルトップ・ボトムや反発方向のハンマー、包み足などの反発サインが発生したらエントリーです。 価格が押し戻って移動平均線とタッチするタイミングで利確します。 移動平均線タッチ前にトレンドが再開してしまうケースも多いので、押し戻りの勢いが弱ければすぐに決済してください。 損切りは、エントリーしたポイントよりも1段トレンドが進んだらすぐに決済します。 あくまでもトレンドの調整を狙った逆張りトレードなので、決済はなるべく早めに行ってください。 移動平均線と価格の乖離率をチェックしている人は少ないですが、MACDやRSIなどと同じく逆張りの根拠としては強いのでおすすめです。 ゴールデンクロスを利用してトレンドの初動を掴むトレード ゴールデンクロスとボリンジャーバンドを組み合わせ、トレンドの発生や再開を狙う手法を解説します。 ボリンジャーバンドが収束している状態でとれ±2σを突き抜けるのを確認 同時に50移動平均線と200移動平均線でのゴールデン・デッドクロスが発生したらエントリー 利確はボリンジャーバンドが±3σに到達したタイミング 価格がボリンジャーバンドの標準偏差にタッチ、もしくはクロスが否定されたタイミングで損切り まずはチャートに50移動平均線と200移動平均線、±2、3σを表示したボリンジャーバンドを描画します。 相場環境はトレンドでもレンジでもOKなので、ボリンジャーバンドが収束した状態で価格が±2σにタッチするのを確認してください。 価格が動き始め、今後勢いが増していく可能性が高いという状況を示しています。 ボリンジャーバンドのサインと同時に移動平均線同士のクロスを確認したら、大きな値動きが始まると予測できるためエントリーします。 なお、移動平均線同士がクロスしている角度が急だとそれだけ勢いが強いと判断できるため、強い根拠として活用できます。 ボリンジャーバンドが±3σにタッチしたら押し戻りが発生する可能性が高いため、ここで利確しましょう。 移動平均線同士がクロスしても、反対方向にいくとクロス自体が無かったことになってしまう、すぐに損切りしてください。 特に短期移動平均線を使っているとダマシも多いため、迅速な損切りが必要です。 ゴールデン・デッドクロスを単体で使っても勝率は低いため、必ず別の根拠との併用が必要です。 移動平均線を使いこなして勝ちトレードを大きく増やそう 本記事では、移動平均線の期間や種類ごとの違いといった基本的な知識から、トレードへの応用方法までを詳しく解説しました。 移動平均線はトレードにおいて基本的なテクニカル指標なので、全てのトレーダーが機能や使い方を理解しておくべきだといえます。 ただし、移動平均線だけで勝てるほど研究できるトレーダーはごく稀なので、多くのトレーダーはほかの根拠と組み合わせながら活用する必要があります。 本記事でもほかの根拠との組み合わせ方をいくつか紹介しているので、解説を参考に自分なりの使い方を模索していってください。 トレードに勝ち続けるためには、手法を見るだけでなく自身で検証してオリジナルの改良を施していく必要があります！