FXの予測ってどうやるの？やり方・オススメのアプリを紹介！

FXのダウ理論について詳しく知りたい。そしてすぐにトレードに活かしたい！ 本記事ではこのような要望に応えます。 ダウ理論はあらゆるチャート分析理論の基礎となるものです。 そのためFXでダウ理論を極めることは、そのままトレードの上達につながります。 そこでこの記事では、ダウ理論がどのような理論なのかを解説するとともに、実際のトレードの場面での使い方や注意点について解説していきます。 FXのダウ理論を解説する書籍やブログは多数ありますが、ここでは特にFX初心者の方にもわかるよう詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。 ダウ理論を理解しているかどうかで、チャートの見方がまるっきり変わるんです。 この記事でわかること FXのダウ理論の基本原則 FXのダウ理論の実践的な使い方 FXのダウ理論の注意点 FXにおけるダウ理論について ダウ理論はもともと、株式相場を対象としたテクニカル分析として誕生しました。 しかし今ではFXだけでなく株式や暗号資産など、あらゆる相場を分析するテクニカルとして多くのトレーダーに活用されています。 まずはダウ理論がいったいどのような理論なのかを見ていきましょう。 ダウ理論とは〜歴史と背景 ダウ理論は、19世紀後半にアメリカの金融ジャーナリスト、チャールズ・ダウ氏によって考案された株式市場の動きを理解するための理論です。 チャールズ・ダウ氏はニューヨーク証券取引所での取材経験を通じてテクニカル分析の基盤を築き、この理論を提唱しました。 彼の死後、ウィリアム・ピーター・ハミルトン、ロバート・レア、E・ジョージ・シェーファーの3人によって、現在の形の「ダウ理論」が完成します。 ダウ理論が考案されたのは、実に100年以上も前のこと。でも今もなお立派に通用するんですよね。本質的なものは古くならないといったところでしょうか。 ダウ理論は「チャート分析の基本」とも言えるもので、株式市場の他にもFX（外国為替相場）や商品先物相場でも応用されています。 詳しくは後述しますが、ダウ理論の最大のメリットは以下の6つの基本原則を使ったチャート分析で現状の相場の状況を見極め、将来の値動を予測できることです。 ダウ理論の6つの基本原則 価格（平均株価）はすべての事象を織り込む トレンドは3種類ある 主要トレンドは3段階からなる 平均は相互に確認されなければならない トレンドは出来高でも確認されなければならない トレンドは転換の明白なシグナルが出るまで継続する また、チャールズ・ダウ氏はダウ・ジョーンズ社の設立者の1人としても知られています。 ダウ・ジョーンズ社は、経済新聞「ウォール・ストリート・ジャーナル」を創刊したり、ダウ平均株価指数を算出したりと、金融・投資業界で大きな影響力を持つ企業です。 このように、ダウ理論にしろ、ウォール・ストリート・ジャーナルにしろ、チャールズ・ダウ氏が投資の世界に残した功績は計り知れません。 世界中のあらゆるトレーダーがダウ理論を学んでいると言っても過言ではないです。 FXにおけるダウ理論 当初は株式市場を分析するためのテクニカルとして発案されたダウ理論ですが、FXでも同様に機能します。 なぜなら、ダウ理論の基本原則がFXにも当てはまる部分が多いからです。 特にトレンドに対するダウ理論の考え方は、デイトレードやスキャルピングといったFXの主流のトレード手法との相性も良く、環境認識やエントリータイミングを計るのに活かされています。 FXでダウ理論を使ってデイトレードをしているトレーダーは多いんですよね。 ただしFXの場合、株式相場とは異なる点もいくつかあるので注意が必要です。 FXも株式相場もファンダメンタルズの影響を受けますが、株式相場では企業の業績や経済指標の影響を大きく受けるのに対し、FXの場合は各国中央銀行の金融政策や経済指標、政治的な要因に大きな影響を受けます。 そのためFXの場合は、テクニカルも含めてより複雑な要因が絡み合って価格が変動するので、未来の値動きの予測が難しい傾向があります。 また、FXと株式相場では取引時間の違いも大きなポイントです。 1日の中で取引時間が決められている株式相場に対して、24時間取引可能なFXは、思いもがけない時間に大きく値が動くこともあるので注意しましょう。 日本時間の早朝の時間帯に「ストップ狩り」が起きて、多くの個人投資家が損失を被るなんてこともありました。 FXのダウ理論の基本原則 ここではダウ理論の核となる6つの基本原則を詳しく解説していきます。 まずは、6つの基本原則の理解に欠かすことのできない、ダウ理論のトレンドの定義について見ていきましょう。 FXのダウ理論のトレンド定義【高値更新と安値更新】 ダウ理論の基本原則の前に、特にFX初心者の方に覚えていただきたいのが、ダウ理論のトレンドの定義です。 これは、ダウ理論を理解する上でも重要なことですが、トレンドというものを理解するのにも役立ちます。 ダウ理論が定めているトレンドの定義はいたってシンプルで以下の通りです。 ダウ理論のトレンドの定義 上昇トレンド＝高値と安値がそれぞれ切り上がっている状態 下降トレンド＝高値と安値がそれぞれ切り下がっている状態 図で表すと以下の通りになります。 言い換えると、上昇トレンドの場合は高値を更新し続け、それに伴い押し安値が切り上がっている状態です。 下降トレンドの場合は安値を更新し続け、それに伴い戻り高値が切り下がっている状態になります。 エリオット波動などの他のチャート分析理論も、このトレンド定義が基礎となっているので、まずはこのトレンドの定義をしっかり覚えておきましょう。 FXのチャート上にトレンドラインを引く際は、ダウ理論のトレンドの定義を参考にしてください。 ダウ理論の6つの法則 ここからは以下にあげるダウ理論の6つの基本原則を順番に解説していきます。 価格（平均株価）はすべての事象を織り込む トレンドは3種類ある 主要トレンドは3段階からなる 平均は相互に確認されなければならない トレンドは出来高でも確認されなければならない トレンドは転換の明白なシグナルが出るまで継続する ダウ理論の核となる部分です。しっかり読み進めていきましょう。 ①価格（平均株価）はすべての事象を織り込む 「価格（平均株価）は全ての事象を織り込む」とは、市場価格は既に経済指標、金融政策、政治的な出来事、自然災害などの情報を含んでいるとする考え方です。 つまりダウ理論では、チャート上に全ての情報が織り込まれており、チャートを分析することで将来の値動きが予測できるとしています。 例えば、ドル円（USD/JPY）のチャートであれば、アメリカと日本の金利差をはじめとした、両国の経済状況や政治状況が、現在の為替レートに全て織り込み済みであり、チャートを詳しく分析することで今後の値動きの予測ができるということです。 極端な話、ダウ理論ではチャート分析だけで未来を予測できるとしています。そんな将来の値動きを予測する手がかりのひとつが、ヘッドアンドショルダーや三角持ち合いのような、特定のチャートパターンです。 ②トレンドは3種類ある ダウ理論では、トレンドには以下の3種類があるとしています。 ダウ理論の3種類のトレンド 主要トレンド＝トレンドの発生から終了が1年から数年間程度 二次トレンド＝トレンドの発生から終了が3週間〜3か月間程度 小トレンド＝トレンドの発生から終了が3週間未満 3種類のトレンドはお互いに独立した存在ではなく、主要トレンドの調整局面が二次トレンドで、二次トレンドの調整局面が小トレンドという解釈です。 ちなみに、3種類のトレンドの時間足のイメージは以下の通りです。 主要トレンド→日足以上 二次トレンド→1時間足～日足 小トレンド→4時間足以下 実際のトレードの局面では、どのトレンドを狙うかが重要になるので参考にしてみてください。 ③トレンドは3段階からなる これは先程見たダウ理論の3種類のトレンドのうち「主要トレンド」についての話です。 ダウ理論の主要トレンドは、始まりから終わりまで「先行期」「追随期」「利食期」の3段階に分けられるとしています。 それぞれの段階の詳細は以下の通りです。 主要トレンドの3段階 先行期：相場に方向感がない状態。一部のトレーダーのみがトレンド察知して売買を行う。 追随期：先行期でポジションを取っていたトレーダーの買い増し（売り増し）と、先行期で様子を見ていたトレーダーの新規の売買によって価格が一気に動く。 利食期：先行期でポジションを取っていいたトレーダーの利食いが始まり、徐々にトレンド勢いが弱まる。追随期に参入していたトレーダーの利食いも巻き込みトレンドが終了へと向かう。 主要トレンドのイメージを図にすると以下のようになります。 ※上昇トレンドの場合 このような、主要トレンドのフェーズを的確に判断することで、トレードの優位性や許容すべきリスクが明確になり、勝率の高いトレードへと繋がっていきます。 イメージ的には、先行期にプロの先行型投資家が参入し、追随期でプロも含めたその他大勢の投資家が、そして最後に一般投資家や初心者が参入してくるみたいな感じですね。一般投資家はいかに追随期でポジションを取れるかが鍵になります。 ちなみに、こうしたダウ理論のトレンドの変化の考え方は、エリオット波動理論にも通ずる部分が多くあります。 なお、エリオット波動に関しては以下の記事で詳しく解説してるので参考にしてみてください。 ④平均は相互に確認されなければならない 「平均は相互に確認されなければならない」というのは、関連性のある複数の銘柄の相関関係を観察することでより正確なトレンド分析ができるとするものです。 ダウ理論では、「工業平均株価」と「鉄道平均株価」の相関性について言及しており、工業生産の好不調が鉄道業の経営に多大な影響を及ぼすとしています。 この原則は株式相場だけでなく、FXの通貨ペアにも転用可能です。 ちなみに、FXで相関関係が強い通貨ペアの例は以下の通りになります。 FXで相関関係が強い通貨ペアの例 EURUSD（ユーロドル）とUSDJPY（ドル円）→逆相関関係 EURUSD（ユーロドル）とGBPUSD（ポンドドル）→正相関関係 EURJPY（ユーロ円）とGBPJPY（ポンド円）→正相関関係 AUDJPY（豪ドル円）とNZDJPY（ニュージーランド円）→正相関関係 AUDUSD（豪ドルドル）とNZDUSD（ニュージーランドドル）→正相関関係 XAUUSD（ゴールド）とUSDJPY（ドル円）→逆相関関係 Nikkei225（日経平均）とUSDJPY（ドル円）→正相関関係 ※正相関関係と逆相関関係✔正相関関係→互いに同じ動きをしやすい✔逆相関関係→互いに逆の動きをしやすい これら相関関係が強い通貨ペアの値動きを確認することで、より優位性の高いトレードが可能になります。 例えば、ドル円が上昇トレンドにあってロングを狙っている際、ユーロドルが下落局面にあるなら、強気でドル円をロングするといった具合です。 ⑤トレンドは出来高でも確認されなければならない 出来高とは、特定の期間に成立した取引量のことで、出来高が多いということはそれだけ市場参加者も多いということになります。 つまり、出来高が伴っているトレンドはそれだけ信頼できるということです。 出来高が少ない中でのトレンドは、相場の一時的なノイズの可能性があるということですね。 ただし、これは主に株式相場に当てはまる基本原則です。 なぜなら世界中で24時間取引されているFXは、正確な出来高を把握するのが困難だからです。 FX業者によっては、顧客が保有するポジション量を公表しているところもありますが、あくまでも自社の顧客のポジションであって全体の出来高ではないので注意しましょう。 出来高とは少し違いますが、売られすぎ買われすぎを示すオシレーター系のインジケーターは相場の過熱感を示してくれるので、トレンド判断の参考になります。 ⑥トレンドは転換の明白なシグナルが出るまで継続する ここで言うトレンド転換の明白なシグナルとは、ダウ理論が定義しているトレンドが崩れたことを指します。 ダウ理論のトレンドの定義 上昇トレンド＝高値と安値がそれぞれ切り上がっている状態 下降トレンド＝高値と安値がそれぞれ切り下がっている状態 ダウ理論では、この高値と安値の切り上がり・切り下がりが止まるまではトレンドが継続しているとみなします。 上の図のように、上昇トレンドの場合は高値更新が止まり、直近の安値ブレイクがトレンド終了のサインです。 下降トレンドの場合は安値更新が止まり、直近の高値ブレイクがトレンド終了のサインになります。 こうした明確なトレンドの継続・転換のサインは、ロングorショートの目線を固定しやすく、無駄なトレードを無くすのに役立ちます。 ダウ理論を意識してチャートを見れるようになると、現在の相場が上なのか下なのかがすぐにわかるようになります。 FXのダウ理論の実践的な使い方 ダウ理論は、環境認識はもちろん実際のエントリーや利益確定の判断に役立つテクニカルです。 ここからはそんなダウ理論の実践的な使い方について見ていきましょう。 【FXダウ理論の実践的な使い方①】トレンド継続・転換の判断 ダウ理論のトレンドの定義、そして「トレンドは転換の明白なシグナルが出るまで継続する」という基本原則を利用すれば、精度の高い環境認識を行えます。 あれこれインジケーターを表示させるよりも、シンプルにダウ理論でチャートを見た方が現在のトレンドがわかることが多いです。 例えば、ダウ理論のトレンドの定義を把握していれば、サポート・レジスタンスラインの引き方も簡単になります。 ダウ理論ではこうした高値と安値の切り上げ・切り下がりが続く限りトレンドが継続するとしており、トレンドの終了・転換の見極めも簡単です。 特にFX初心者の方にとって、環境認識に最適なテクニカルがダウ理論と言っても過言ではないでしょう。 ロングなのかショートなのかの目線が固定できるのがわかりやすくていいですね！ 【FXダウ理論の実践的な使い方②】エントリーポイントの判断と検証 ダウ理論は、実際のエントリーのタイミングを計るのにも利用できます。 ダウ理論を使ったエントリーポイントは以下の通りです。 ダウ理論を使ったエントリーポイント 上昇トレンド→高値更新したタイミングor安値を更新しなかったタイミング 下降トレンド→安値更新したタイミングor高値を更新しなかったタイミング エントリーポイントを図で表すと以下の通りになります。 トレンドに逆らわず、ダウ理論のトレンドの定義に従うことでエントリーポイントの判断が簡単になります。 特に主要トレンドが「追随期」で、短期足のトレンドが重なった局面ではトレードの優位性が増すのでおすすめです。 またダウ理論は、トレードの検証にも役立ちます。 このように、ダウ理論のトレンドの定義を理解していれば、エントリーの何がまずかったのかが一目瞭然です。 特にFX初心者の方こそダウ理論でのトレード検証はおすすめです。チャートを見る目が鍛えられます。 ただし、ダウ理論を使ってトレードする際に注意したいのがトレンド転換です。 トレンドの多くは、上昇トレンドからすぐに下降トレンドになったり、下降トレンドからすぐに上昇トレンドへと移り変わるわけではありません。 トレンド終了後には「もみ合い」の期間があるのが一般的です。 いわゆるレンジ相場ですね。 したがって、ひとつのトレンドが終了したからといって、すぐにロング・ショートの目線を変えるのは危険ですので注意しましょう。 【FXダウ理論の実践的な使い方③】利益確定・損切りポイントの判断 ダウ理論はエントリーだけでなく、エグジット（利益確定・損切り）の判断にも利用できます。 実はトレンドフォローというのはエグジットの判断が難しいトレード手法です。 どこまで価格が動くのかを予測するのは非常に難しく、利益確定のタイミングが早くなってわずかな利益で終わったり、逆にタイミングが遅くなって利益を逃してしまうようなことが度々起こります。 利を伸ばそうと欲張って逆に損切りになってしまったことがたくさんあります。 しかし、ダウ理論を使えば、エグジットのタイミングが明確になります。 具体的には、ダウ理論のトレンドが崩れた時点が、エグジットポイントです。 特に損切りに関しては、損失を拡大させないという意味でもトレンドが崩れた時点で速やかに損切りすることをおすすめします。 利益確定に関しては、明確なレジスタンス・サポートラインがある場合や、節目となる高値・安値などがある場合は、そうしたポイントに到達した時点で利益を確定するのもありです。 FXのダウ理論を補うインジケーター ダウ理論は非常に優れたテクニカルですが、他のインジケーターと組み合わせることでより効果的なチャート分析が可能になります。 ここでは、ダウ理論を補うインジケーターについて見ていきいましょう。 FXダウ理論×ZigZag ZigZagは高値と安値を視覚的に表示するテクニカル分析のツールです。 そのため、価格の変動が波形として可視化され、ダウ理論のトレンドを見つけるのに役立ちます。 このようにZigZagを使えば、FXでダウ理論を使ってトレードする際に重要な波形に対する線の引き方に悩むこともなくなります。 波の形の捉え方は人それぞれなので、FX初心者の方にもおすすめです。 FXダウ理論×フィボナッチ フィボナッチとダウ理論を組み合わせることで、トレンドの押し目・戻りの予測が可能になります。 フィボナッチとは フィボナッチ数列に基づいた比率を使って相場の押し目や戻りを分析するテクニカル指標 このように、FXでダウ理論を使ってトレードする際には、フィボナッチの水平線を利用することによって押し目・戻りの予測が立てやすくなり、エントリーポイントの絞り込みに役立ちます。 ちなみに、フィボナッチのラインで反応しやすいのが「23.6%、38.2%、61.8%」といったところです。 FXダウ理論×移動平均線 移動平均線とダウ理論を組み合わせることで、より的確にトレンドを把握できるようになります。 移動平均線とは 一定期間の価格の平均値を計算し、その値を線で繋いだもの 例えば、移動平均線の「上」で価格が推移していれば「買いが強い状態」、移動平均線の「下」で価格が推移していれば「売りが強い状態」というようなシンプルなチャート分析が可能です。 このように、移動平均線とダウ理論を組み合わせることで、トレンドが明確になります。 また、複数の移動平均線を表示する場合は、短期線と長期線の交差（ゴールデンクロス・デッドクロス）によりトレンド転換を察知するのにも役立ちます。 なお、移動平均線にはいくつかの種類があり、代表的なものは以下の通りです。 単純移動平均線（SMA） 指数平滑移動平均線（EMA） 加重移動平均線（WMA） 移動平均線の期間に関しては、トレードスタイルによっておすすめは違ってきます。一般的に多いのは、短期であれば「5、10、14、15、20、21」など。中期〜長期は「50、60、75、100、200」などです。 FXダウ理論×MACD MACD（Moving Average Convergence Divergence）は、トレンドの強さや方向性を見極めるのに適したインジケーターです。 そのためダウ理論と組み合わせることで的確にトレンドを把握できるほか、エントリーポイントの絞り込みに役立ちます。 MACDの売買シグナルは以下の通りです。 シグナル説明ゴールデンクロスMACD線がシグナル線を上抜け→買いのサインデッドクロスMACD線がシグナル線を下抜け→売りのサインヒストグラムヒストグラムがマイナスからプラスになった時買いのサイン。ヒストグラムがプラスからマイナスになった時は売りのサインダイバージェンス価格とテクニカル指標が逆行している状態→トレンドが弱まっている＝トレンド転換の可能性 ちなみにダイバージェンスは以下のような状態を指します。 これらMACDの売買シグナルとダウ理論を組み合わせることで、トレンド転換にも素早く対応できるようになります。 FXダウ理論×RSI RSI（Relative Strength Index）は、相場の「買われすぎ・売られすぎ」といった相場の過熱感を示すインジケーターです。 そのため、ダウ理論と組み合わせることで、トレンド転換をいち早く予測できます。 RSIでは、数値が70以上になると現在の相場が「買われすぎ」で、30以下で「売られすぎ」とするのが一般的です。 したがって、RSIが示す相場の過熱感とダウ理論のトレンド転換を上手に使うことで精度の高いトレードが可能になります。 RSIは、MACDと同様に「ダイバージェンス」が起こるので、それを転換のサインとして使うこともできます。 FXのダウ理論に対する一般トレーダーの評価 ここからは、実際にダウ理論を使ってトレードしている人たちのリアルな声をSNS上で集めてみました。 ダウ理論肯定派と否定派、両方の声を集めたので参考にしてみてください。 FXのダウ理論肯定派の意見 https://twitter.com/FLARE__FX/status/1563456106982436866 https://twitter.com/keny_fx/status/1302586698161741827 https://twitter.com/sky_618618/status/1520596868455370757 https://twitter.com/HatoWeb/status/1405898530200252430 https://twitter.com/hiro_fx1218/status/1692105977955573858 https://twitter.com/tnobm1/status/1691839047906607602 https://twitter.com/goldniki_fx/status/1692445129288921589 https://twitter.com/tnobm1/status/1691943732550221839 https://twitter.com/FX_NyankoSensei/status/1691918156216852516 https://twitter.com/mu_hibikoreFX/status/1689587421607051264 https://twitter.com/JuelTippens/status/1690269274466615296 https://twitter.com/aliciabella15/status/1690269355349520385 https://twitter.com/Black_fx777/status/1690535177188208640 https://twitter.com/Ma_Sa_FX/status/1689594439742971904 https://twitter.com/yu_yadokyudo/status/1692134948462043596 FXのダウ理論否定派の意見 https://twitter.com/fx20111983/status/1692557048767221966 https://twitter.com/flshbckr/status/1692485593731944875 https://twitter.com/j9cfn0VWUnJFFYT/status/1691967378027053101 https://twitter.com/makomi_japan/status/1689668373356113920 https://twitter.com/SxNouS89nd0g6BS/status/1685617879545516032 https://twitter.com/mizuneko_koneko/status/1352618938719375364 https://twitter.com/yowa_fx/status/1551330131104374786 FXのダウ理論の注意点 ダウ理論を使ってFXのトレードや相場分析をする際、いくつかの注意点があります。 他のテクニカルと同様、ダウ理論も万能というわけではないので、しっかり読み進めていってください。 FXのダウ理論にはマルチタイムフレーム分析が必須 ダウ理論のトレンドは、基本原則にもあったように以下の3種類があります。 主要トレンド（日足以上） 二次トレンド（1時間足～日足） 小トレンド（4時間足以下） つまり、そもそもダウ理論というのはマルチタイムフレーム分析を前提としているということです。 したがって、様々な時間軸でトレンドを分析する必要があるので注意しましょう。 上位足を無視してはいけません。 FXのダウ理論を基準にトレードする場合は戻り高値・押し安値の目安の見極めが重要 FXでダウ理論を使ってトレードする際に気をつけたいのが、戻り高値と押し安値の見極めと、それに伴うラインの引き方です。 例えば、以下の4時間足チャートでも、長期のトレンドを見ている場合は、トレンド転換してから一直線に上昇していると捉えることもできます。 しかし、より短期で見ている場合は、以下のように細かく戻り高値と押し安値を特定してラインが引けます。 FXでダウ理論を使ってトレードする場合、こうしたラインの引き方が重要になるので、前述した「ZigZag」や「フィボナッチ」を使うのもひとつの方法です。 特にFX初心者はインジケーターを使うことをおすすめします。ダウ理論だけでなく、エリオット波動を見つける際にも「ZigZag」や「フィボナッチ」は役立ちます。 また、FX中上級者の方にはスイングハイ・スイングローという考え方もおすすめです。 スイングハイ・スイングローとは スイングハイ・スイングロー＝高値と安値を決める目安 スイングハイ：高値の左右にそれぞれ高値が低いローソク足がn本以上存在 スイングロー：安値の左右にそれぞれ安値が高いローソク足がn本以上存在 例えば「n=5」と決めた時、高値・安値の左右にローソク足が5本づつあれば、スイングハイ・スイングローにより高値・安値と特定できるということです。 一方、「n=5」と決めた場合で以下のような場合はスイングハイ・スイングローにより高値・安値とみなしません。 戻り高値・押し安値の特定は意外と難しいので、ぜひこの「スイングハイ・スイングロー」という考え方を参考にしてみてください。 FXのダウ理論でトレンド転換を狙うとエントリーが遅い場合がある ダウ理論はトレンド捉えるための優れたテクニカルですが、トレンド転換に関しては、若干エントリーが遅れる場合があるので注意が必要です。 例えば、以下の図のようにダウ理論の上昇トレンドが終了し、ショートでエントリーする場合などがそれにあたります。 ダウ理論に忠実に従うと、下降トレンドとみなされるのは「安値①」をブレイクしてからです。 したがって、エントリータイミングは「安値①」のブレイクかその戻りになります。 しかし、実はベストなエントリータイミングというのは「高値②」だったり、リスクを取るなら「高値①」だったりするわけです。 このように、ダウ理論を忠実に守ってトレンド転換を狙う場合、少しタイミングが遅くなるケースもあるということを頭に入れておきましょう。 FXのダウ理論はレンジ相場では注意が必要 ダウ理論というのは、主にトレンドの方向性を判断するために活用されるテクニカルです。 そのため、明確なトレンドが存在しないレンジ相場では、ダウ理論が適用しにくい状態となるので注意が必要になります。 実際にTwitter上でもこうした声があがっています。 https://twitter.com/Saigo_FX/status/1385376062662537216 また、トレンドというのは上昇トレンドからすぐに下降トレンドになったり、下降トレンドからすぐに上昇トレンドに切り替わるわけではありません。 多くの場合、ひとつのトレンドが終わると、方向感のないもみ合いの期間、つまりレンジ相場に移行するのが一般的なので注意しましょう。 為替相場は、7割がレンジ相場で残り3割がトレンド相場なんて言われ方もされます。 FXのダウ理論は突発的なファンダメンタルズの変化には注意が必要 ダウ理論の基本原則のひとつに「価格（平均株価）はすべての事象を織り込む」というのがあります。 これは、市場価格は既に経済指標、金融政策、政治的な出来事、自然災害などの情報を含んでいるとする考え方です。 ただし、ダウ理論というのは「主要トレンド」がそうであるように、どちらかというと日足以上の長期的なトレンドを想定しています。 したがって、突発的なファンダメンタルズの変化に関しては、日足、週足レベルではちょっとしたノイズとして「織り込み済み」と受け取れるかもしれません。 しかし、短期目線では違います。 デイトレードやスキャルピングで使用するような1分〜4時間足では、突発的なファンダメンタルズの変化によってそれまでのトレンドが崩れるような価格の上下動が起きたりします。 そのため、使用する時間足によっては、重要経済指標などのファンダメンタルズに気を配る必要があるので注意しましょう。 米雇用統計が思いのほか悪かったり、中央銀行の利上げ・利下げといったニュースには市場は敏感に反応するものです。 FXのダウ理論に関するよくある質問 ここからはFXのダウ理論に関するよくある質問に答えていきます。 何かわからないことがあった際の参考にしてみてください。 FXのダウ理論はどの時間足チャートで見るのが効果的ですか？ FXのダウ理論は、どの時間足チャートでも効果的に使用できます。 ただし、短期足では相場のノイズが多くなるので、中期足や長期足で分析することが一般的です。 マルチタイムフレーム分析は必須です。 FXでダウ理論を使った初心者におすすめのトレード手法があれば教えてください FXを始めて間もない方であれば、ダウ理論を使ったトレンドフォローだけを行うことをおすすめします。 シンプルに「ダウ理論を使ってトレンドを見つけ、そこに乗る」を繰り返すだけでも、チャートを見る目やエントリーの技術は格段に上がるので試してみてください。 FXの1分足・5分足などの短期足でダウ理論を使う場合と、4時間足などの長期足でダウ理論を使う場合ではどちらの方が勝率がいいですか？ 1分足・5分足などの短期足でダウ理論を使う場合と、4時間足などの長期足でダウ理論を使う場合では、勝率に大きな違いはありません。 ただし、短期足では相場のノイズが多くなりますので、ダウ理論では中期足や長期足で分析することが一般的です。 短い時間足ほどトレードする機会が頻繁に発生するので、とても魅力を感じます。しかし、それだけ損失の可能性も増えることになるので注意しましょう。 FXダウ理論の使い方に関して、1分足ではどのように使うのがいいですか？ 1分足でもダウ理論のトレンドの定義は適用されます。 そのため、スキャルピングやデイトレードなどのエントリータイミングを計るのに適していると言えるでしょう。 FXのダウ理論を使ったEAはありますか FXのダウ理論のロジックが組み込まれたEA（Expert Advisor）は存在します。 MT4・MT5で使える無料のものも多数あるので「ダウ理論 EA」で検索してみてください。 ダウ理論は仮想通貨のトレードにも適用できますか ダウ理論はビットコインをはじめとした仮想通貨の取引にも使えます。 歴史の浅い仮想通貨は、ダウ理論の基本原則のひとつである「主要トレンドは3段階ある」が非常にわかりやすい形でチャートに表れています。 上のチャートはBTCUSD（ビットコイン/米ドル）の月足ですが、「先行期」→「追随期」→「利食期」と推移しているのがはっきり確認できます。 現在では、CFD取引のひとつとして仮想通貨を取り扱っているFX業者も多くあるので、一度チャートを確認してみてください。 FXはダウ理論だけで必ず勝てるものですか？ どんな投資にも言えることですが、必ず勝てる手法というのは存在しません。 もちろんFXにおけるダウ理論も例外ではありません。 特にFXを始めたばかりの方が、ダウ理論のみでトレードしたとしてもほぼ勝てないと言っていいでしょう。 勝てるようになるには、ダウ理論の基本を理解するのはもちろん、エントリーや利確・損切りのスキル、資金管理やメンタルコントロールなどの総合的なトレードスキルの向上が必要になります。 「聖杯」を探すよりも、トレードスキルを磨けということですね。 FXのダウ理論まとめ ここまでダウ理論について詳しく見てきました。 ダウ理論がシンプルながら非常に有効なテクニカルであることがおわかりいただけたかと思います。 最後にもう一度ダウ理論の基本原則をまとめておきます。 ダウ理論の6つの基本原則 価格（平均株価）はすべての事象を織り込む トレンドは3種類ある 主要トレンドは3段階からなる 平均は相互に確認されなければならない トレンドは出来高でも確認されなければならない トレンドは転換の明白なシグナルが出るまで継続する いっぺんに覚えられないという方は、せめてダウ理論のトレンドの定義（高値と安値の切り上がり・切り下がり）だけでも覚えておいてください。 ダウ理論はあらゆるチャート分析理論の基礎となるものです。 まずはしっかりとダウ理論を理解し、それからエリオット波動やグランビルの法則などの他の理論もマスターしてトレードに活かしていきましょう。

FXのV字・A字の動きで損切りになることが多い…なぜこんな値動きになるんだろう？V字・A字の動きを攻略したい！ 本記事ではこのような疑問に答えるべく、FXの代表的なチャートパターンである「V字」について深掘りしていきます。 ちなみに、V字の逆の動きがA字です。FXでV字・A字を攻略できれば、トレードの成績も格段に上がります。 そこでこの記事では、FXのチャートがV字になる要因を解説するとともに、実際のトレードの場面でのV字・A字の攻略法についても詳しく解説していきます。 V字から派生するチャートパターンの攻略法についても詳しく解説してるので、ぜひ最後までご覧ください。 この記事でわかること FXでV字が形成される原因 V字の攻略法 V字から派生するチャートパターン攻略法 FXのＶ字とは まずはV字・A字の形状をあらためて確認しましょう。FXのV字は以下のようなチャートの動きのことを指します。 このような「急落→急騰」という値動きをラインで結ぶと、アルファベットの「V」の形になることからV字と呼ばれています。 急落したかと思ったら、すぐに下げ幅を取り戻すだけの急騰があるので、V字回復なんて言われ方もします。 一方、A字の場合は以下の通り。 A字の場合は逆V字とも呼ばれ、文字通りV字とは逆の動きのことを指します。 このようなV字・A字の動きはあらゆる時間足で形成されるものです。 そして、「急落から急騰」「急騰から急落」といった動きは、一種のダマシに近い動きなのでトレードの際には注意が必要になります。 下がると思ってエントリーした瞬間に急上昇するんですからね…気をつけなきゃです。 FXでＶ字が形成される要因 FXでV字・A字が形成される理由はいたってシンプルで、ある要因によってそれまでの売りと買いの力関係が変化したことに起因します。 ここではそんなV字・A字を引き起こす要因について詳しく見ていきましょう。 V字・A字もFXの他のチャートパターンと同様、大衆心理の現れでもあります。 重要な節目 重要な節目とは、直近の高値・安値やレジスタンス・サポートラインの中でも、特に多くの人が意識しているであろう重要なラインのことです。 具体的には、何度も止められているレジスタンス・サポートラインであったり、1.00000ドルや100.00円といったキリ番（ラウンドナンバー）のことを指します。 こうしたポイントは、利益確定や損切りの絶好の目安であり、なおかつ逆張りでの新規の売買が入りやすいポイントです。 そのため、それまでのトレンドの流れとは逆の動きが発生し、V字・A字が形成されやすくなります。 ドル円4時間足 上のチャートでは、104.00円のキリ番で買いが入りV字が形成されているのがわかります。 それまでの下落の流れが、104.00円のラインに到達したことで一気に利益確定や新規の買いが生じたと思われます。 このように重要な節目では、V字・A字が形成されやすいので注意しましょう。 重要経済指標 重要経済指標発表時はボラティリティが拡大し、急騰・急落が起きやすい相場環境です。 特に、発表された指標の内容が予想とは違うものであればあるほど、市場にサプライズを与え、価格が上下に振れてV字・A字が形成されやすくなります。 なお、重要経済指標の例は以下の通りです。 注意したい重要経済指標 米国雇用統計 ADP雇用統計 消費者物価指数（CPI） ISM製造業景況指数 FOMC（米国連邦公開市場委員会）政策金利決定会合 ユーロ圏失業率 消費者物価指数（HICP） ユーロ圏小売売上高 IFO景況感指数（ドイツ） ZEW景況感指数（ドイツ） ECB（欧州中央銀行）政策金利決定会合 日銀金融政策決定会合 日銀短観 このほか、要人の発言等によっても価格が大きく上下することもあります。 指標の中で特に注意したいのが米国雇用統計ですね。 ファンダメンタルズの変化 紛争やテロなどの地政学的リスクや、金利政策の大幅な変更、自然災害や疫病といったファンダメンタルズの変化は、長いスパンでのV字・A字が形成される大きな要因です。 近年では、2020年のコロナウイルスの世界的なパンデミックが最たる例で、この時ほとんどの主要通貨ペアでは、日足レベルでのV字・A字が形成されました。 例えば、当時のドル円のチャートを見るときれいなV字が形成されているのがわかります。 ドル円日足 2020年の2月から3月にかけて、ドル円は10円以上乱高下したため、上のチャートような日足レベルでの大きなV字が形成されました。 重要経済指標発表時は、どちらかという短期的な値動きになりやすいのですが、ファンダメンタルズの変化はこのような長いスパンでのV字・A字が形成される場合があります。 それにしてもきれいなV字ですね。 「東京・ロンドン・ニューヨーク」各市場ごとのトレンドの変化 FXでV字・A字が形成される要因のひとつとして、「東京」「ロンドン」「ニューヨーク」といった各市場ごとのトレンドの変化があげられます。 特に最も市場参加者が多くなるNY時間は、それまでとは逆の流れになりやすく、V字・A字が形成されやすいので注意が必要です。 ちなみに世界3大市場のオープンとクローズの時間は以下の通りになります。 世界3大市場オープンクローズ東京市場9:0017:00ロンドン市場16:00（冬時間17:00）翌2:00（冬時間3:00）ニューヨーク市場21:00（冬時間22:00）翌6:00（冬時間7:00） デイトレードやスキャルピングをメインにしている方は、各市場が開いている時間帯を覚えておきましょう。 ストップ狩り ストップ狩りとは、機関投資家やヘッジファンドなどの大口投資家が意図的にレートを動かし、主に個人トレーダーのストップロスを引き出させて利益を得る行為のことを指します。 上のチャートのように、直近の安値（高値）やキリ番といった多くのトレーダーがストップロスを設定しているポイントが狙われやすい傾向にあります。 結果的に多くのストップを巻き込み、それが上昇（下降）要因となってV字・A字が形成されるといった流れです。 いわゆるダマシの動きですね。 また、市場参加者が少なくボラティリティが低下している局面でもストップ狩りが起こりやすく、日本時間の早朝などは注意が必要になります。 FXのＶ字攻略法 ここからはFXのV字攻略法として以下の3点を解説していきます。 おすすめのトレード手法 V字が形成される前触れ V字の注意点 それぞれ詳しく見ていきましょう。 おすすめのトレード手法 FXでV字・A字が形成された局面でのおすすめのトレード手法は、短期的な動きに惑わされず「長期足のトレンド方向へエントリーする」ことです。 V字・A字の多くは、急落から急騰への切り替わりが早いため、エントリータイミングがつかみにくい傾向があります。 そのため、優位性の高いトレードを目指すのであれば、大きなトレンドに従い、シンプルに「逆張り」と「押し目・戻り」でエントリーすることをおすすめします。 急落・急騰しているチャートでは、つい飛び乗りたくなる気持ちもわかりますが、安易な飛び乗りは往々にして良い結果が出ないものです。 具体的なエントリーポイントとしては、逆張りの場合は以下の通りになります。 ポイントとしては、あくまでも長期足のトレンドに従うということです。 したがって、V字で長期足が上昇トレンド場合、またA字で長期足が下降トレンドの場合は、逆張りでのエントリーは見送ることをおすすめします。 押し目買い・戻り売りの場合は以下の通り。 Ａ字の場合は以下の通りになります。 長期足のトレンドに逆らわずに押し目・戻りでエントリーすることによって、逆張りの場合よりも優位性の高いトレードが可能になります。 V字が形成されるサイン Ｖ字・A字の形成を前もって予測することは出来ませんが、相場が反転する際に現れやすいサインというのは存在します。 そうした反転のサインをきっかけにＶ字・Ａ字が形成されることはよくあることです。 ここからはそんなV字・A字が形成される前触れにもなる、相場の反転のサインについて見ていきます。 インジケーターのサイン 通貨の「買われすぎ」「売られすぎ」といった相場の過熱感を表すオシレーター系のインジケーターは、トレンド転換の可能性を示してくれるものです。 そのため、オシレーター系インジケーターが示すサインがV字・A字の前触れになるケースも多くあります。 なお、FXで代表的なオシレーター系インジケーターは以下の通りです。 代表的なオシレーター系インジケーター RSI ストキャスティクス MACD RSIは一定期間の値動きに対して、値上がり幅と値下がり幅がどれだけの割合を占めているかを計算し、買われすぎなのか売られすぎなのかを判断するテクニカル指標です。 RSIの値が70を超えると、「買われ過ぎ」とされ、価格が下落する可能性が高くなります。逆に、RSIの値が30を下回ると、「売られ過ぎ」とされ、価格が上昇する可能性が高くなります。 つまり、RSIの「70以上・30以下」というゾーンでは、V字・A字が形成されやすいということです。 ストキャスティクスは、インジケータライン（％K）とシグナルライン（％D）という二本の線で構成されており、数値が80％以上の場合は「買われすぎ」と判断され、20％以下の場合は「売られすぎ」と判断されます。 したがって、ストキャスティクスの場合は「80%以上・20%以下」のゾーンでV字・A字が形成されやすくなります。 MACDはMACDラインとシグナルラインの交差が相場転換の可能性を示してくれます。 MACDラインがシグナルラインを上抜く（ゴールデンクロス）と上昇トレンドの始まりを示し、下抜く（デッドクロス）場合は下降トレンドの始まりを示しており、V字・A字の前触れとなることがあるので注意が必要です。 これらインジケーターのサインを確認したら、V字・A字を想定してエントリーの準備をしましょう。 ローソク足の形状によるサイン ローソク足の形状の中でも、相場が反転する際に現れやすいものがあり、それらをV字・A字形成の手がかりとすることができます。 まず、１番わかりやすいのが、上ヒゲ・下ヒゲがあるローソク足です。 このようなローソク足の長いヒゲは、それまでとは反対の売買の勢いが強くなっていることを示すものです。 そのため、ここからはV字・A字が形成される可能性も高くなります。 また、上下にヒゲができる十字足は相場の迷いを示すものですが、均衡状態から一気にV字・A字へと向かうこともあるので注意が必要です。 次に、相場の天井や底値圏で転換のサインとして現れやすいのは以下のローソク足のパターンになります。 節目となるレジスタンスやサポートライン、直近の安値や高値でこれらのローソク足のサインが出た場合は、本格的なトレンド転換とともにV字・A字の形成に注意するようにしましょう。 そのほか、酒田五法も相場転換の判断に役立ちます。 酒田五法とは 江戸時代の相場師本間宗久によって考案された、ローソク足の並びを基本としたテクニカル分析のひとつ。「三山（さんざん）」「三川（さんせん）」「三空（さんくう）」「三兵（さんぺい）」「三法（さんぽう）」という５つのチャートのパターンが基本。 三法の組み合わせ なお酒田五法に関しては、以下の記事で詳しく解説してるのでチェックしてみてください。 V字の注意点 V字・A字の注意点は以下の通りです。 予測が難しく安易な飛び乗りにはリスクがある 一過性の動きで終わる場合がある V字・A字が形成されそうなポイントやタイミングはある程度予測を立てれますが、しかし100%確実ではありません。 どんなに強いレジスタンスやサポートラインでも、反応せずに一瞬でブレイクすることもありますし、米雇用統計のような重要指標発表後であっても値動きがあまり無いことだってあります。 逆に、方向感の無い値動きの少ない状態から、要人の発言により相場が二転三転し、V字・A字を繰り返すこともあります。 そのため、V字・A字がいつ形成されるかを完璧に予測するのはほぼ不可能であり、V字・A字を見込んだ安易な飛び乗りは非常にリスクの高いトレードになるので注意が必要です。 また、V字・A字の動きは一過性の動きで終わる場合があります。 つまり、急騰・急落の動きが一段落するとボラティリティが低下し、方向感の無いレンジの動きになることもあるということです。 V字・A字の動きが、市場のちょっとしたノイズだったみたいなこともよくあります。 したがって、目先の急騰・急落の動きに惑わされず、しっかり環境認識を行った上でトレードすることが必要になります。 【覚えておきたい】FXのＶ字から派生するチャートパターンとトレード手法 FXでは様々なチャートパターンがありますが、V字・A字から派生するものがいくつか存在します。 以下にあげるFXの代表的なチャートパターンは全てV字・A字の動きを経て形成されるものです。 ダブルトップ・ダブルボトム ヘッドアンドショルダー（トップ＆ボトム） 三角持ち合い それぞれの形状とトレード手法について詳しく見ていきましょう。 色々なチャートパターンを知っておくことで、急な値動きにも対応できるようになります。 ダブルトップ・ダブルボトム ダブルトップ・ダブルボトムは、相場の転換を示す代表的なチャートパターンで、アルファベットの「M」や「W」の形をしているのが特徴ですが、よく見みるとV字・A字が組み合わさって構成されているのがわかります。 ダブルトップ ダブルトップの場合はA字→V字→A字という動きからネックラインをブレイクすることで、それまでの上昇トレンドから下落トレンドへと転換します。 ダブルボトムの場合はV字→A字→V字という動きです。 ダブルボトム ダブルトップ・ダブルボトムの具体的なトレード手法は、ネックラインブレイク及びブレイクの戻り・押し目狙いになります。 戻り・押し目を狙う場合は以下の通り。 ネックラインがレジサポ転換するのが鉄板の形になりますが、ネックラインにタッチする前に上昇・下落することも多いので注意しましょう。 なお、ダブルトップ・ダブルボトム及び、類似チャートパターンであるトリプルトップ・トリプルボトムの攻略法に関しては以下の記事で詳しく解説してるので参考にしてみてください。 ヘッドアンドショルダー（トップ＆ボトム） ヘッドアンドショルダー（トップ＆ボトム）は、ダブルトップ・ダブルボトムほど頻繁に出現するチャートパターンではないですが、出現した際には高い確率でトレンドが反転します。 ヘッドアンドショルダーに関しても、Ｖ字とＡ字の組み合わせによって形成されているのがわかります。 トレード手法は以下の通りです。 ①はヘッドアンドショルダーが形成されるのを見越してのエントリーで、②はネックラインのブレイク、③はブレイクの戻りでのエントリーになります。 ヘッドアンドショルダーボトムの場合は以下の通り。 なお、ヘッドアンドショルダーの攻略法に関しては、以下の記事で詳しく解説してるのでチェックしてみてください。 三角持ち合い 三角持ち合いは一種のレンジの状態で、「売り」と「買い」が拮抗している際に形成されるチャートパターンです。 このように、Ｖ字・Ａ字の動きが繰り返えされ「売り」と「買い」で方向感が定まらないのがわかります。 したがって、三角持ち合いでのトレードは、ブレイクした後の押し目・戻りが狙い目です。 なお、三角持ち合いの攻略法に関しては下記の記事で詳しく解説してるので参考にしてみてください。 まとめ ここまで見てきたように、FXのＶ字・Ａ字は急騰・急落が立て続けに起こるチャートパターンです。 予測するのが難しく、安易な飛び乗りにはリスクはありますが、決して攻略できないチャートパターンではありません。 Ｖ字・Ａ字が形成される要因を把握し、注意点や形成の前触れについてもしっかり理解した上で、トレードを重ねていきましょう。 どんなチャートパターンにも当てはまることですが、まずは環境認識ありきです。長期足のトレンドは必ずチェックしましょう。

RSIと同様に高い人気を誇るオシレーター系インジケーターのRCIはご存じでしょうか？ オシレーター系インジケーターは相場の過熱度を測る重要指標で、ローソク足のトレンド状況である「売られすぎ」と「買われすぎ」を数値化してくれる便利ツールです。 今回は、相場の過熱度を測れるオシレーター系インジケーターの中でも、人気上位を争うRCIの基礎知識をご紹介します。 この記事でわかること ✓ RCIの基礎知識✓ RCIを用いたトレード手法✓ RCIのメリットとデメリット✓ RCIと組み合わせのいいインジケーター 相場の過熱度を測るオシレーター系インジケーターの中でも人気なRSIとの違いから、RCIと相性のいいインジケーターに加え、RCIを用いたトレード方法まで解説しますので、ぜひ最後まで読んでみてください。 RCIとは？ RCIはRank Correlation Indexの頭文字をとった略語で、日本語では「順位相関指数」となり、ある一定期間の終値の値に上昇順位をつけ、その期間の日数との相関関係を数値化したものです。 RCIを見ることで、相場の「買われすぎ」と「売られすぎ」がわかるようになります。 「買われすぎ」や「売られすぎ」など相場の過熱度がわかるので、現在の価格が割高なのか割安なのかの判断基準となります。 のちほどRCIの適切な設定値や読み方を解説していきます。 RCIとRSIとの違いとは？ RCIと非常によく似たオシレーター系インジケーターに、RSIがあります。 どちらも相場の過熱度を測るインジケーターで、「買われすぎ」や「売られすぎ」といったバロメーターとなるものです。 　RSI　➡　相対力指数 　RCI　➡　順位相関指数 となり、ざっくりした違いは、以下になります。 ・RCI　➡　n期間における直近の価格がどれだけ強いかを示す・RSI　➡　n期間における上昇と下落の差がどれだけ生じたかを示す RSIは上昇と下落幅の比率から相場の過熱感を示すのに対し、RCIは何番目に強かったかという順位で示してくれます。 数値が動く範囲では、 　RSI　➡　0から100　（50が中心） 　RCI　➡　−100から＋100　（0が中心） となり、パラメーターにも違いがあります。 RSIは中心が50となりますが、RCIの場合はセンターが0になります。 また、RSIもRCIも相場の過熱度を表してくれるインジケーターですが、グラフの動き方に違いがあります。 RCIは滑らかに、RSIは粗く動く 実際にRCIとRSIのグラフの動きを見てみましょう。 青線で表示されたRSIは、0から100の範囲でグラフがカクカクと動いていることがわかります。 一方の赤線で表示されたRCIは、⁻100から+100の範囲でグラフが滑らかに動いていることが確認できます。 反応速度はRSIよりRCIの方が高い どちらも相場の過熱感を示すオシレーターではあり、グラフも一見似通って見えます。 では、価格への反応速度は違いがあるのでしょうか？ 　RSI　➡　反応速度がRCIより低い 　RCI　➡　反応速度がRSIより高い（連続上昇局面でより敏感に反応する） 直近の値動きに対して、より早く反応するのがRCIです。 そのため、RCIはスイングトレードよりもスキャルピングなどの短期トレードでより強みを見せてくれるでしょう。 トレンド相場に強いのはRSIよりもRCI RSIの過熱度の基準として、上昇トレンドの場合70超過というバロメーターがありますが、ご存じの方も多いように、RSIの70を超えたからと言って、ローソク足がすぐに反転するわけではなく、むしろ上昇トレンドが継続することが多くあります。 それだけRSIはトレンド相場に弱いのです。 一方でRCIはレンジ相場・トレンド相場の両方に対応できるというメリットがあります。 RCIの読み方と設定方法 RCIとRSIの違いをざっくりと見てきましたが、ここからはいよいよRCIの基本事項を掘り下げて見ていきましょう。 RCIの計算式 d：日付の順位と価格の順位の差を2乗して合計した値n：任意の期間 となります。 たとえば、期間中の価格が右肩上がりで上昇している場合にはdの値にゼロが入るため、RCIは+100となります。 過熱度の基準 RCIは⁻100～+100の値で構成されています。 RSIでは【70超過が買われすぎ・30以下が売られすぎ】のサインとなりました。 RCIでは以下の基準で見ることができます。 　+80オーバー　➡　買われすぎのサイン 　⁻80アンダー　➡　売られすぎのサイン 中心は0となり、0に近い水準でRCIが動いている場合、トレンドレスの状態となります。 ダイバージェンス RCIでのダイバージェンスは、価格反転ポイントによる逆張りエントリーポイントの精査に役立ちます。 ダイバージェンスとは「逆行現象」のことで、ローソク足の向きとRCIの方向性が逆行している状態をいいます。 実際のチャートで見てみましょう。 チャートはCADCHFの時間足です。 ローソク足の上値を切り上げる上昇トレンドが発生している中、RCIは上限の100近くに達し、数値を下げるダイバージェンスが発生しました。 その後上昇トレンドは終焉となり、反落していきました。 このようにRCIのダイバージェンスを見つけることで、エントリーポイントを精査できるようになります。 MT4の設定方法 RCIは残念ながらMT4に標準装備されていません。 なのでウェブサイトから無料でダウンロードできるサイトを探し出し、インストールする必要があります。 ただ、本記事ではこちらでご紹介するページから無料でダウンロードできるので、ぜひインストールしてみてください。 では早速、RCIをいっしょにダウンロードしてみましょう。 ①　MT4インディケーター貯蔵庫から【RCIのダウンロード】をクリック ②　MT4の【ファイル】タブから【データフォルダを開く】を選択し、【MQL4】をクリック ③　【Indicators】のファイルを開き、ダウンロードした【RCI】ファイルをドラッグ&ドロップする ④　パラメーターは標準値から変更せず、OKをクリックし設定完了 これでRCIがMT4でも表示されるようになります。 スマホでの使い方 外出先でも気軽に価格を確認できるように、スマホにMT4を入れている方も多いと思います。 しかしながらRCIはMT4に標準装備されていません。 現時点では、Android・iPhoneともにMT4にRCIを表示させることはできません。 そのため、スマホでRCIを表示させたい場合は、国内業者のRCI表示対応チャートを使う必要があります。 国内業者でスマホでのRCI表示対応可となっているのは、以下の5選です。 　DMM FX 　ヒロセ通商（LION FX） 　GMOクリック証券 　JFX 　YJFX！ スマホでRCIを確認する場合は、MT4ではなく国内業者のチャートを見るようにしましょう。 トレーディングビュー MT4と同様に人気があるトレーディングビューですが、トレーディングビューではRCIが標準装備されています。 トレーディングビューのアカウントをお持ちでない方は、ここからトレーディングビューのアカウントを作成し、ログインできる状態にしておいてください。 トレーディングビューでのRCI設定方法 ①　ログイン後、【インジケーター】をクリックし、検索ボックスにてRCIを検索②　RCIをクリックすると、ローソク足の下部にRCIが表示されるようになります。 パラメーターを変更するには、RCIの上にカーソルを持っていき歯車マークを表示させ、【設定】から期間や表示スタイルを変更してみてください。 RCIを用いたトレード手法 ここからは本格的にRCIを用いたトレード手法を解説していきます。 RCIでのトレード手法を見ていく前に、まずはRCIの判断基準をおさらいしておきましょう。 RCIで意識する水準は、0%、－80%、+80%となります。 0が中心となり、トレンドが出ていない状態です。 RCIのエントリーサイン RCIでのエントリーサインには、【RCIのクロス】と【RCIのダイバージェンス】の2パターンがあります。 RCIのクロス 通常のRCIではもともと1本の指標表示となっていますが、設定を変更し、短期RCIと長期RCIの2本を表示させることで、売買シグナルを発生させることができます。 移動平均線（MA）のゴールデンクロスやデッドクロスのようなイメージで使ってみましょう。 設定値は以下の通りです。 ・短期RCI：9日・長期足RCI：26日 短期RCIの9日はRCIの設定値でデフォルトとなっているもっともポピュラーな日数です。 市場参加者の多くが意識している期間なので、短期RCIは9日にすることをオススメします。 長期RCIは26で設定します。26期間の場合、週足だと26週間でちょうど半年間になる設定です。 では実際に2本のRCIを表示させていきましょう。 上記のCADCHF4時間足では、青丸の部分で青色の長期線（26日）を赤色の短期線（9日）が上抜けるゴールデンクロスが発生しています。 その後ローソク足は順調に伸び、上昇トレンドを継続させました。 一方の赤丸部分では、赤色の短期線（9日）が長期線（26日）を下抜けてのデッドクロスとなっています。 その後反転し、大きく下落していったため、2本のRCIのクロスを確認してのエントリーは有効といえるでしょう。 RCIのダイバージェンス RCIもRSIと同様に、ダイバージェンスが発生します。 ダイバージェンスとは逆行現象のことをいい、ローソク足の向き（上昇か下落）とRCIの向きが反対方向の状態を指します。 RCIが+80を超過してからのダイバージェンスは売りの逆張りシグナルに、RCIが-80を下回ってからのダイバージェンスは買いの逆張りシグナルとなります。 上記画像ではローソク足が上向いており、上昇トレンドを継続させています。 一方でRCIは100%にタッチしたあと、ラインを切り下げて値が下降してきました。 その後はご覧の通り、価格が落ちて反転し下降トレンドへと入っていきました。 三重天井・三重底 三重天井は、RCIを3本表示させ、3本すべてのラインが+80%以上に位置していることをいいます。 3本すべてが80%を超えている場合は、強い上昇トレンド発生中とみなされ、その時点でロングエントリーを仕掛けます。 RCIのライン3本が-80%を下回っている場合は、強い下降トレンド中とみなされ、ショートエントリーを仕掛けていきます。 3本のRCIは、以下のパラメーターで設定しましょう。 　9日（短期） 　26日（中期） 　52日（長期） 上記がもっとも一般的なパラメーターで、市場参加者の大衆が意識している値になります。 上記はCADCHFの4時間足ですが、RCI（9日・26日・52日）の3本すべてが+80%の水準に達しています。 RCIの三重天井が確認されたあとも、ローソク足は継続して上昇し続けました。 このように、RCIの三重天井は強いトレンド継続のシグナルとなるため、RCIを逆張りとして使わず、順張りとしてエントリーするようにしましょう。 なお、RCIの3本すべてが-80%を下回っている場合は三重底となり、強い下降トレンドのサインとなります。 RCIと平均足 MT4では、価格表示の方法をローソク足から平均足に変更することが可能です。 平均足表示のメリットは、ローソク足に比べて価格の均一さが保たれるため、トレンド方向を視覚的に認識しやすくなることです。 MT4で平均足を表示させるには、デフォルト装備されている【ナビゲーター】から【Examples】のカテゴリー内にある【Heiken Ashi】をクリックします。 RCIと組み合わせて平均足を使用する場合は、時間足以下の短期足で見るようにしましょう。 上記の時間足チャートのように、赤色で下落している途中に、緑色の陽線が発生しました。 下落トレンド中の【戻し売りポイント】です。 平均足の色が変わった時点で、RCIは-80%に達しています。 このポイントで、順張りエントリーを仕掛けましょう。 RCIとフィボナッチ フィボナッチ・リトレースメントとRCIの互換性も非常に高く、エントリーや利確ポイントとして意識できます。 上記の時間足チャートで、指標発表により価格が急騰したあとの値動きにフィボナッチ・リトレースメントを当ててみました。 するとRCIが-80%を超過した時点でフィボナッチは節目の38.2%に到達。 それと同時に価格が下げ止まりローソク足が反転していきました。 このように、RCIとフィボナッチ・リトレースメントを合わせることでも、ポイント精査につながります。 RCIと相性のいいインジケーター 前章でRCIを用いたエントリー手法をご紹介してきましたが、ここからはRCIと相性のいいインジケーターについて解説していきます。 みなさんにおなじみのインジケーターが多く出てくると思いますので、ぜひじっくりと読んでみてください。 まずは大定番の移動平均線から見ていきましょう。 RCIと移動平均線 RCIと移動平均線は非常に親和性が高く、相場の過熱度を測るRCIと相場のトレンドを示す移動平均線の双方を使うことで、チャートの流れをつかみやすくなります。 MAのクロスとRCIの±80オーバーをねらう まず、移動平均線（MA）を2本表示させます。 なぜ2本表示させるかというと、MAのクロスをしたタイミングをエントリー根拠としてとらえるからです。 ここではデイトレードを想定して解説するため、MAはSMA（Simple Moving Average）ではなく反応速度が速いEMA（Exponential Moving Average）を選ぶようにしましょう。 なお2本のEMAは設定期間をそれぞれ、短期足 → 25日・長期足 → 75日で設定します。 MAのゴールデンクロス → 短期MAが長期MAを上抜ける →　上昇トレンドへの転換サイン MAのデッドクロス → 短期MAが長期MAを下抜ける → 下降トレンドへの転換サイン 上記チャートはEURUSDの時間足です。 RCIの青色が25日、赤色が75日で設定しています。 青丸の部分で、短期MA（青色25日）が長期MA（赤色75日）を上抜けてきました。 このタイミングで同時にRCIを見てみると、マイナス80に達しており「売られすぎ」シグナルが点灯しています。 緩やかな下落基調だったチャートはその後トレンド転換し、下落トレンドから上昇基調へと入っていきました。 RCIとボリンジャーバンド ボリンジャーバンドはローソク足の値動きによってバンドの傾きを変えることで、トレンド方向を示してくれるインジケーターです。 バンドが広がっており、なおかつ角度がついている場合は上下どちらかのトレンドが発生している局面です。 対称的に、ボリンジャーバンドが収縮しており上下どちらにも傾きが見られない局面では、トレンドレスと捉えます。 ボリンジャーバンドの収縮局面での傾きに注目する ボリンジャーバンドとRCIを組み合わせてのトレードでは、バンドが収縮しているトレンドレスの状態からエントリーポイントを見定めます。 なぜなら、ボリンジャーバンドの±3σタッチによる逆張りでは、トレンドが継続しロスカットポイントを見失う可能性があるからです。 そのため、ボリンジャーバンドの傾きに注目して、その後のローソク足の方向性を探ります。 バンドが平行状態（収縮）であることを確認 → 中心線のバンドが上向き → 上昇トレンドサイン バンドが平行状態（収縮）であることを確認 → 中心線のバンドが下向き → 下降トレンドサイン 上記シグナルに合わせて、RCIの過熱度を確認します。 上記EURUSDの15分足では、ボリンジャーバンドが収縮していると同時に、中心線が下向いています。 ボリンジャーバンドが収縮状態に入っているとき、上記のようにRCIの数値は中央値の0付近で推移します。 そのときのRCIが上昇過程のゼロ付近なのか、下落途中のゼロ付近なのか、注目してみてみましょう。 ボリンジャーバンドの下向き収縮後、継続して下落トレンドへと入っていきました。 RCIとMACD MACDは相場の過熱度を見るオシレーター系インジケーターに分類されますが、相場の方向性を見るトレンド系の側面も併せ持つ、非常に人気の高いインジケーターです。 MACDはMoving Average Convergence Divergenceの頭文字をとったもので、移動平均収縮拡散と日本語訳されます。 シグナルとの交差でエントリーポイントを精査 移動平均線を表示させ、シグナルと交差した時点でエントリーをします。 その際、ヒストグラムの位置にも注目してみます。 MACDがシグナルを上抜け + ヒストグラムがマイナス推移 → 買いシグナル MACDがシグナルを下抜け + ヒストグラムがプラス推移 → 売りシグナル このときのRCI（上記チャートの赤実線）は、青丸で囲まれた通り、ヒストグラムと同位置の買われすぎ局面に位置しています。 MACDのヒストグラムがプラス推移の状態でRCIが買われすぎシグナルを点灯し、その後ローソク足は下降していきました。 RCIとGMMA GMMA（Guppy Multiple Moving Average）は12本の移動平均線を組み合わせたインジケーターで、トレンドの有無や強弱性をビジュアルで表示するトレンド系テクニカル指標です。 移動平均線では短期線・長期線のクロス（ゴールデンクロス・デッドクロス）を分析方法のひとつとしますが、GMMAでは12本のラインの位置や向きなど、形状での判断に重きを置きます。 短期線が上なら上昇トレンドのサインになる GMMAでは計測期間の短い短期線グループと、計測時間の長い長期線グループに分けられます。 基本的には、GMMAは以下の期間で構成されています。 短期足 → 3・5・8・10・12・15 長期足 → 30・35・40・45・50・60 6本の短期線が上向いており、各短期線ごとの間隔が広がり拡散していれば、上昇トレンドの合図となります。 一方、6本の短期線が下むいており、各短期線ごとの間隔が広がり拡散していれば、下落トレンドの合図となります。 上記チャートでは、12本のGMMAが拡散して上昇トレンドになっている中、短期GMMAが上昇から下降へと入りつつあります。 同時に、RCIは買われ過ぎラインである+80を超過しています。 短期GMMAが下向いてくると、長期GMMAを下抜けてきました。 それから上昇トレンドは、終焉し、下降トレンドへと突入してきました。 GMMAの向きとRCIの超過サインを組み合わせる 上記でご説明したように、GMMAの短期線の向きが上向きで明確なとき、RCIが-80アンダーとなっていれば、ロングエントリーのサインです。 対照的に、GMMAの短期線が下向きとなっているときにRCIが+80オーバーとなっていれば、それはショートエントリーのサインとなります。ぜひチャート上で探してみましょう。 GMMAはMT4に非標準装備 GMMAはMT4に標準装備されていません。 Googleなどの検索ツールで探し、無料ツールをインストールしましょう。 ちなみに筆者はここから無料でダウンロードしました。 RCIを使う際の注意点 チャートの方向性や強弱などを読み解く上でサポートとなるのがテクニカルツールですが、テクニカルツールは相場のどの場面でも使える完璧なものではありません。 相場の強弱性である「売られすぎ・買われすぎ」を示すRCIですが、デメリットも存在します。 RCIの2つのデメリットを見てみましょう。 RCIのデメリット①：ダマシが存在する インジケーターの「ダマシ」とは、相場の反転シグナルが出ているにも関わらず、反転せずにトレンドが続行することです。 オシレーター系インジケーターのRCIでも、少なからずダマシが存在します。 以下はEURJPYの時間足チャートです。 RCIが売られすぎサインである⁻80を下回っています。 しかしながら、ローソク足はその後も下降トレンドを継続させていきました。 RCIのデメリット②：高安値圏に停滞することがある RCIはトレンド系インジケーターの側面をもっている一方、相場の過熱度を測るオシレーター系インジケーターでもあります。 そのため、トレンドが継続的に発生していると、相場の過熱度を測る「買われすぎ」と「売られすぎ」のシグナルが点灯し続けることがあります。 以下のチャートを見てみましょう。 EURJPY4時間足ですが、買われすぎサインである+80を優に超え、高値圏で停滞しています。 RCIの方向感がなく、上記チャートのように高安値圏で停滞している時は売買シグナルと捉えず、エントリーを見送ることがたいせつです。 組み合わせることでダマシを回避する 【RCIと相性のいいインジケーター】の章でご説明したように、他のインジケーターとRCIを組み合わせることで、エントリーの精度を向上させることができます。 上記でご紹介した【RCIと移動平均線】は、とくにローソク足の流れを読む上でオススメの組み合わせです。 上記以外にも、ご自身でRCIと相性のいいインジケーターを探してみるのも、いいかもしれません。 まとめ 今回は相場の過熱度を測るRCIについての基礎知識から、RCIと相性のいいインジケータとの組み合わせ、さらにはRCIを用いてのエントリーポイントやRCIの注意点まで、掘り下げて説明してきました。 RCIはMT4に標準装備されておらずインストールが必要ですが、その分しっかりとチャートの流れを教えてくれる便利なインジケーターです。 トレンド相場に強く、RSIよりも反応速度の速いRCIをぜひ活用して、相場の方向性を見極めてみてください。

チャート分析をしっかり行った上でエントリーしたのに損切りになった… ブレイクでエントリーしたのに急に逆方向に走ってしまった… トレーダーを悩ませる永遠の課題であるダマシ。 対処法がわからずに損切りを繰り返している人は多いのではないのでしょうか。 テクニカル手法を覚えても「結局ダマシがあるからうまく使えない…」という方は多いはず！ この記事ではダマシが発生する原因や、ダマシによって大きな損失を被らないようにする方法について解説していきます。 ダマシについての理解を深め、無駄な損失を減らせるようなトレードをしていきましょう。 FXのダマシとは？ ダマシとは、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析、インジケーターによって予測した方向とは異なる方向に相場が動いてしまう現象です。 チャートのセオリーに反する動きになってしまうため、経験を積んだプロトレーダーでも引っかかってしまう可能性は大いにあります。 しかしダマシが発生しうる状況はある程度パターン化できるので、それらを把握しておくとことで損切りを抑られるのも事実です。 ダマシの典型パターンはどんなものがある？ ダマシの典型パターンを把握しておけば無駄なエントリーによる損失を避けられます。 大きく分けて以下のような典型パターンが考えられます。 ラインブレイクのダマシ インジケーターによるダマシ チャートパターンによるダマシ ダマシが発生しやすい時間帯もある ひとつずつ解説していきます。 ラインブレイクのダマシ 例えば画像のように、レンジを形成している場面でブレイクしたらその方向に伸びていくのがチャートのセオリーです。 しかし1度ブレイクしたラインを再び割ってレンジに戻ってしまったり、レンジを下抜けしてしまうようなダマシがよく見られます。 トレンドラインでも同じように、下に抜けたらショートがセオリーの場面で上方向に価格が動いてしまうダマシも表れることが多く、たくさんのトレーダーを苦しめています。 エントリーの位置によっては大きな含み損を抱えてしまう場合もあり、非常に厄介な動きです。 ラインブレイクのダマシはトレンドラインや水平線のほかにもチャネルラインや三角保合など、全てのラインで起こりうることを理解しておきましょう。 ラインをブレイクしただけでエントリーするのは危険な場面が多いため戻りを待ってからエントリーするなど、1度冷静になって様子を見る必要があります。 インジケーターによるダマシ ダマシは時にインジケーターをも欺いてしまうケースがあり、多くの人が使う移動平均線などもダマシの餌食になっています。 例えばインジケーターによるサインは、中長期の移動平均線を短期の移動平均線が上抜けることによって発生するゴールデンクロスが挙げられます。 画像のようにゴールデンクロスが発生した際、価格上昇の可能性が高いためエントリーの参考にしているトレーダーは多く見られます。 しかしゴールデンクロスが起こったにも関わらず全く価格が上がらず損切りする羽目になった、というケースは非常に多いのです。 他にもMACDでダマシが起きている例を見てみましょう。 MACDも移動平均線と同じようにゴールデンクロスで下落示唆、デッドクロスで上昇示唆をしている特徴があります。 下の画像ではデッドクロスが発生したにも関わらず、その後ダマシが発生し価格がどんどん上昇してしまいました。 インジケーターは直近のロウソク足や価格の動きを参考に形成されているため、実際の動きよりも若干遅れてしまうのがデメリットです。 インジケーターを売買判断のメインの基準として使用するのは危険だというトレーダーが多い理由はここにあります。 今回ご紹介した移動平均線やMACDに限らず、全てのインジケーターに当てはまります。 例えばゴールデンクロス時に移動平均線が両方とも上を向いていたら信頼性が増すといったようなテクニックはありますが、時にはチャートパターンと逆方向を示す場合もあります。 このようなケースではチャートパターンの方が有力な根拠となる場合が多いため、インジケーターだけを信用しすぎるのは少々危険だといえるでしょう。 チャートパターンによるダマシ チャートパターンは信頼性が大きい反面、ダマシが起きると大きな損切りになる危険性があります。 チャートパターンを使った有名なエントリーポイントとして｢三尊天井やダブルトップが発生したらショート｣というものがあります。 しかし、しっかりとチャートパターンを確認したのに損切りされてしまうケースは多くあります。 三尊天井やダブルトップなどのチャートパターンを信用しすぎているトレーダーは、ダマシが発生してもなかなか損切りできずに大きな損失を抱えてしまうため注意が必要です。 チャートパターンとは少し違いますが、ダウ理論やロウソク足に対するダマシも存在します。 例えば下降ダウを形成している際、戻しを付けて再び下降すると予想しショートを打ったのに上昇していってしまうケースがあります。 画像では比較的緩やかに上昇していますが、指標時などには一気に上昇してしまう場合もあるためロスカットを設定しておくのは必須です。 またロウソク足はその形により上昇示唆、下降示唆と様々なパターンがあるというのは有名です。 しかし最新のロウソク足を否定して逆方向にチャートが進んでしまうケースは非常に多く見られます。 下の画像ではハンマーと呼ばれるロウソク足が発生しており、上向の反ンマーは上昇を示唆する特徴があります。 しかし直後に大陰線が発生しており価格はその後下落しており、ロウソク足に対するダマシだといえます。 このようにチャートに現れるサインひとつだけではダマシに捕まってしまう場合があり、チャートを複合的に見て判断する必要があります。 ダマシが発生しやすい時間帯もある ダマシは時間帯によって発生する頻度に特徴があります。 時間帯ごとの値動きの特徴は以下のようになっています。 東京時間・・・大きな値動きが発生しづらく、レンジ相場になる傾向が強い ロンドン時間・・・東京時間に比べ取引が活発になり、最もダマシの動きが多い ニューヨーク時間・・・値動きのピークを迎える時間帯で、テクニカル通りの大きなトレンドが発生しやすい 一般的に東京時間は穏やかな値動きが続き、ロンドン時間が始まったタイミングに大きな値動きがあり東京勢の損切りを誘発する傾向があります。 そしてニューヨーク市場でさらに逆方向に走り損切りを誘発しながらトレンドを形成していくことが多いといわれています。 相場の状況は毎日刻々と変動するためダマシを簡単に判別するのは難しいですが、ロンドン時間の最初に起きた値動きに関しては警戒して観察する必要があるでしょう。 ダマシが発生するメカニズムは？ ダマシの鉄板パターンを解説しましたが、これは意図的に起こされている場合もされば偶然起こっている場合もあります。 大口による初心者狩り 相場参加者による自然発生的なダマシ 時間足同士で違う方向性を示している それぞれについて解説していきます。 大口による初心者狩り チャートは買いと売りの需給バランスで価格が動くため、大口トレーダーによる巨大な売買が発生すれば個人トレーダーでは太刀打ちできません。 例えば画像のようにレンジを上にブレイクした際、多くのトレーダーが買いを狙います。 しかしここで大口が巨大な売りポジションを持った場合、需給バランスが崩れ価格が一気に落ちてしまいます。 そもそも上にブレイクしたことが大口トレーダーの誘いなのです。 大口トレーダーがある程度巨大な買いでレンジを上ブレイクさせ、上方向の期待を持たせた後にさらに巨大な売りをぶつけて価格を下げている構図です。 大衆トレーダーの損切りによって大口トレーダーは大きく利益を上げることができます。 ここで狙われているトレーダーは、ブレイクだけで価格が上がるだろうと判断してロングをした人です。 そのためラインブレイクやチャートパターンなど、ひとつだけの根拠で売買の判断をするのは非常に危険だといえます。 相場参加者による自然発生的なダマシ ダマシは大口によるものだけでなく、自然発生しているケースも非常に多く見られます。 そもそもライン際はブレイクを狙う人と跳ね返されると思う人のポジションがせめぎ合っており、どちらに価格が飛ぶかわからない状態です。 画像の場合ではレンジを少し下に抜けてから一気に上昇していますが、上に抜けても逆張りでショートをする人や、まだレンジだと判断してショートする人など、人によって判断はマチマチです。 もし上抜け判断でロングした人よりも逆張り判断でショートした人が多ければ価格は下がっていきます。 このように相場参加者の判断によってダマシで下がることもあり、結果は後にならないとわからないのです。 しかしダマシが発生しても、大口トレーダーによる作為的なものなのか一般トレーダーによる偶発的なものなのかは判断が難しい上に、それがわかったところで何の意味もありません。 ダマシをどのように予測し対策できるか、トレードで勝つために重要なのはその部分です。 時間足同士で違う方向性を示している ある時間足だけを見ており売買判断をした場合、さらに長期足では真逆の方向性を示していることもあります。 例えば5分足でダブルトップをつけて今にも下がりそうでも、4時間足ではダウ理論が下降から上昇に転換し、ここから本格上昇が始まるタイミングというようなケース。 当然短期よりも長期の足の方が信頼性が高く上に伸びていく可能性が高いと判断できます。 ここで5分足しか見ていなかった人は、いわゆるダブルトップのダマシに遭ったことになります。 このように時間足同士や別のインジケーターなどで違う方向性を示す場合があり、判断基準が少なすぎるとダマシによる損失を被りやすい傾向にあります。 ダマシを回避する方法は？ ここまではダマシがなぜ発生するのか、どのような場面で発生するのかを解説してきました。 FXをする上で誰もが警戒すべき動きですが、対策方法もいくつかあります。 エントリータイミングを遅らせる ダマシの少ない時間帯を狙う 複数のテクニカル分析で避ける 別の通貨ペアの参考にする 分割エントリーを行う これらの方法を実践することで無駄な損失を減らしていきましょう。 エントリータイミングを遅らせる チャートパターンやラインブレイクから少し待つことで損失を防ぐ方法があります。 それは戻りや押し目を待つことです。 例えば画像のように三尊天井でのショートエントリーを狙う場合でも、三尊天井を確認しただけでエントリーするのは少し危険です。 そのため三尊天井のネックラインに当たり、そのラインがレジスタンスになっていることを確認してからショートを打てばダマシを回避しながらエントリーできます。 これはダブルトップやトレンドライン、レンジなどあらゆるラインに対して使える方法で、ラインをブレイクして裏からタッチして止められた事実を確認すればかなりの優位性を保つことが可能です。 ダマシの少ない時間帯を狙う ダマシが発生しやすいのはロンドン時間だと解説しましたが、特に東京時間からロンドン時間に移る16時(冬時間は17時)の大きな動きには注意です。 ロンドン勢は東京時間で溜まったポジションの損切りを利用して稼ごうとしているため、あえて逆方向に価格を動かし他のトレーダーを惑わすことがよくあります。 そのため、ロンドン時間の中でも最初の大きな値動きを避けてトレードすればダマシに遭う確率を下げることができます。 東京時間であれば価格があまり動かずレンジ相場になる傾向があり、レンジブレイクが起こっても元の価格に戻っていくようなダマシが時折見られます。 ニューヨーク時間は相場参加者が最も多くなるので大口トレーダーのポジション比率は相対的に下がります。 そのため大口トレーダーによる人為的なダマシは少なくなり、一方向へのトレンドが発生しやすい特徴があります。 これらの特徴を理解し、それぞれの時間帯に合わせたトレードを心がけましょう。 複数のテクニカル分析で避ける ダマシを避けるという視点に限らず、トレードで勝つために最も必要なのは複数の根拠を積み重ね勝利の期待値を上げることです。 例えば複数の時間足で同一方向への根拠があれば期待値が高いトレードが可能です。 画像では15分足での三尊天井のネックラインタッチを利用してショートして下落を狙っていますが、ここにプラスアルファの根拠を付け加えることができます。 5分足に拡大してみると、三尊天井のネックラインタッチが2回起こっており青丸でダブルトップを形成しています。 さらにそのダブルトップのネックラインに対してネックラインタッチ(緑丸)が起きており、合計で3つの根拠でショートを狙うことが可能です。 さらに別の例をご紹介します。 ダマシが多いといわれるインジケーターをメインにして利益を狙う場合、チャートパターンなどの根拠と組み合わせると非常に安定したトレードをすることが可能です。 MACDのデッドクロスをエントリー根拠にする場合でも、チャートを注意深く見ればトレンドラインの裏にタッチしてレジスタンス化、さらにダブルトップが発生していることがわかります。 そのためこの例では3つの根拠からショートを狙える場面であり、かなり堅いトレードができます。 ひとつひとつのトレードに対して複数の根拠を見つけ、期待値の高いトレードをすればトータルで利益を狙うことは十分に可能です。 時には複数根拠のもとトレードを行なってもダマシに遭ってしまう場合もありますが、一貫した損切りの根拠を持っておくことで大きな損失で資金を溶かす心配は無くなります。 別の通貨ペアを参考にする 通貨ペアの中には相関性を持つものがあり、エントリーを狙う際に別の通貨ペアをチェックすることでダマシを避けられます。 例えばユーロドルとポンドドルの同時期のチャートを見てみましょう。 大枠で見た動きが非常に似ているのがわかります。 ポンドを使うイギリスはユーロを扱うユーロ圏に非常に近く政治的にも深い繋がりがあるので、近い動きをすることは有名です。 一方の通貨ペアでエントリーを狙う際は、もう片方の通貨ペアでも同じ方向に動きそうかを見てみるといいでしょう。 画像ではユーロドルがレンジを下にブレイクし、裏からタッチして価格が上がらないことが確認されたため下落が期待される場面です。 これだけでもショートを狙う根拠としては強いですが、同時にポンドドルをチェックするとほとんど同じチャートパターンを形成していることがわかります。 相関性が強い2つの通貨ペアが同じ方向に動くサインを示していることで、その根拠はさらに強いものとなります。 逆にユーロドルがダブルトップを形成しているのにポンドドルが逆三尊を形成している場合などは、どちらかがダマシの可能性が非常に高いです。 その際は長期足の値動きに沿った方向にエントリーするなど、できるだけ安全だと思われるポジションメイクをするべきだといえます。 判断が難しい場合は静観するのもトレードのうちです。 分割エントリーを行う エントリーする際、根拠があったとしても一時的なダマシを伴って狙った方向に進んでいくケースはよく見られます。 そのためある程度損切り幅を広く取り、その分ポジションを小さめに持てば損失を減らすことができます。 ダマシが終わり、狙った方向に進み始めたタイミングでポジションを追加していけば、取れる利益が極端に小さくなることはありません。 ダマシだと思っていた動きが長く続いた場合は狙う方向性を間違えている可能性が高いので、素直に損切りするのが無難です。 小さいポジションの損切りなのでダメージは少なくすみますし、メンタルへのダメージも少なく済みます。 戦略的にポジションの大きさを変動させ、損小利大なトレードを心がけましょう。 ダマシで資金をすり減らさないために ここまでダマシが発生する原因やメカニズム、対策方法について具体的に解説してきました。 正しい根拠を複数重ね合わせることでダマシに遭う確率を下げるのは誰にでもできることですが、怠ってしまう人が多いのも事実です。 しかし、それがトレードで勝つための近道なのです。 ダマシは一時的な動きに過ぎないので、ポジション量の調整などで余裕を持ったトレードをして利益を確実に積み上げていきましょう。

FXのN波動とはいったい何！？ 本記事ではこのような疑問に答えます。 FXのチャートをラインで結んでみると、多くの場面でＮ字を描きながら値動きが推移しているのがわかります。 Ｎ波動と言われる動きで、上昇の場合はN字を描き、下降の場合は逆N字を描きます。 N波動はエリオット波動やダウ理論などの相場理論とも深く関わってくるもので、Ｎ波動を理解することで実際のトレードや環境認識に活かせます。 この記事ではＮ波動をプロが徹底解説していきますので、ぜひトレードに役立ててみてください。 この記事でわかること FXのN波動とは何か N波動と相場理論 N波動の実践的な使い方  FXのＮ波動（Ｎ字）とは？ N波動とは、その名の通りNの波を描きながら値動きが推移していくことを指します。 まずはFXをやられている方であれば必ず目にしてるであろうＮ波動（Ｎ字）をあらためて確認していきましょう。 全てのチャートはN字で形成されている FXのチャートは、たとえトレンドが出ていたとしても一直線に推移するものではありません。 常に売りと買いの攻防があるため、必然的に上下に振れながら推移してくことになります。 ドル円日足チャート つまり極端な話、全てのチャートはN字と逆Ｎ字で形成されているということです。 そのため、Ｎ字のパターンや特性を理解することで、値動きを予測したり、適切なトレードプランを立てられるようになります。 チャートは必ずNを作りにいきます。そのため、N字を意識して見るようにすると、これまでと違ったチャートの見え方になるはずです。 N字の種類 ひとえにＮ字と言っても、いくつかの種類があります。 まず、シンプルな上昇のＮ字と下降の逆Ｎ字は以下の通り。 また、もみ合いの中でもＮ字は形成されます。 相場の転換を示す、ダブルトップやダブルボトムもＮ字が基本となっています。 このように、N字には複数の種類があり、N字の種類から相場状況を判断することもできます。 N波動の見つけ方 Ｎ字はあらゆる時間足で形成されるものです。日足・週足のような長期足から1分足のような短期足まで、N字はフラクタルに形成されます。 そのため、FXを始めたばかりの初心者の方でも、N字を見つけるのはそれほど難しいことではありません。 チャートの値動きが、上下に振れながら波を描くように推移するということを認識していれば比較的簡単に見つけることができます。 たとえ昨日FXを始めた方でも簡単に見つけられるので安心してください。 ドル円4時間足チャート ただし、実際のチャート上にはラインが引かれてるわけではないので、慣れるまでは「ZigZag」のようなインジケーターを使用するのもおすすめです。 ZigZagを表示 「ZigZag」は、上のチャートのように高値と安値を自動的に結んでラインを表示してくれる便利なインジケーターです。 そのため、N字もすぐに見つけられるほか、エリオット波動を見つけるのにも役立ちます。 「ZigZag」に関しては下記の記事でも詳しく解説してますので、気になる方はチェックしてみてください。 FXのN波動はあらゆる相場理論で重要な役割を果たす FXのN波動はあらゆる相場理論の基礎となる動きです。 ここでは以下の3つの相場理論におけるN波動について見ていきます。 エリオット波動 ダウ理論 グランビルの法則 それぞれの理論によってN波動の解釈は微妙に異なります。詳しく見ていきましょう。 エリオット波動におけるＮ波動 エリオット波動は、ラルフ・ネルソン・エリオットが1930年代に提唱した相場分析理論です。 エリオット波動では、相場は「5つの推進波」と「3つの修正波」という一定のパターンを繰り返しながら動くとしています。 上昇トレンドでのエリオット波動のサイクル エリオット波動と聞くと何やら難しく感じるかもしれないですが、基本はＮ字の動きですね。 このように、エリオット波動はＮ波動が基本となっていますが、それぞれの波には以下の原則があります。 エリオット波動の3原則 推進波において3波は1波・3波・5波の中で最も短くはならない 推進波の中で2波が1波の始点を超えて修正することはない 推進波の中で4波が1波の高値を割り込むことはない これらの原則が当てはまる場合は、エリオット波動のサイクルが継続しているということであり、環境認識や実際のトレードに活かせられます。 実際のトレードでの狙い所は「推進の第3波」です。 ダウ理論におけるＮ波動 ダウ理論とは、19世紀後半にチャールズ・ダウ氏によって考案されたテクニカル分析の理論で、現在でもFXのみならず、株価や暗号通貨のチャート分析に用いられています。 ダウ理論でＮ波動が重要になるのは、ダウ理論が「トレンドは明確なシグナルが出るまで続く」としているからです。 つまりダウ理論では、高値と安値を切り上げ続ける限り上昇トレンドが継続しており、安値と高値が切り下がり続ける限り下降トレンドが継続しているということになります。 そのため、Ｎ波動の形状が重要になり、高値・安値の更新が止まった時点でトレンドの終了と判断できます。 このように、ダウ理論におけるＮ波動を理解することで、エントリーや利確・損切りの判断に役立てられます。 グランビルの法則におけるＮ波動 グランビルの法則とは、アメリカのチャート分析家であるジョセフ・E・グランビル氏によって考案された相場分析理論です。 グランビルの法則では、移動平均線の向きとＮ波動の位置関係によって売買タイミングを見極めます。 グランビルの法則の売買シグナルの詳細は以下の通り。 グランビルの法則の買いシグナル 下落トレンド中に価格が移動平均線を下から上に抜けた時 上昇トレンド中に価格が移動平均線を上回った時 価格が大きく上昇した後、移動平均線まで落ちずに再度上昇した時 価格が移動平均線の下に大きく乖離した時 グランビルの法則の売りシグナル 上昇トレンド中に価格が移動平均線を上から下に抜けた時 下落トレンド中に価格が移動平均線を下回った時 価格が大きく下落した後、移動平均線まで上がらずに再度下落した時 価格が移動平均線の上に大きく乖離した場合 難しそうですが、移動平均線とＮ字に着目するとエントリーポイントが明確になりますね。 このようにグランビルの法則においても、Ｎ波動は重要な役割を果たし、エントリーや利確・損切りの判断に役立ちます。 N波動の実践的な使い方 ここからは、エントリーや利益確定・損切りといった、実践的なN波動の使い方を見ていきます。 相場は必ずN字を作りにいきます。これを利用しない手はありません。 フィボナッチを使ったエントリーと利益確定 トレンドが発生している局面において、上昇もしくは下降の波にフィボナッチリトレースメントを引くことでN波動を捉えやすくなります。 フィボナッチリトレースメントを表示 上のチャートでは、フィボナッチの23.6%で反応してＮ字を形成しているのがわかります。 フィボナッチリトレースメントとは フィボナッチ数列に基づいた比率を使って、相場の押し目や戻りを分析するテクニカル指標。23.6%、38.2%、50.0%、61.8%といったラインで価格が反応しやすい傾向がある。 このようにフィボナッチリトレースメントを利用すると、N波動形成を狙ったエントリーが可能です。 エリオット波動やグランビルの法則にも当てはまれば、より精度の高いエントリーが期待できます。 また、利益確定の場合にはフィボナッチエクスパンションを利用するのがおすすめです。 フィボナッチエクスパンションを表示 フィボナッチエクスパンションとは フィボナッチ数列に基づいた比率を使って、トレンド内の価格の逆行（押し目・戻り）が終わった後、トレンド方向にどれだけ価格が動くかを分析するテクニカル指標。 フィボナッチエクスパンションは値動きがどれだけ進むかの目安を示してくれるので、利益確定の参考にできます。 フィボナッチエクスパンションのラインで部分決済して、ポジションを軽くするのもおすすめです。 なお、フィボナッチに関しては下記の記事でも詳しく解説してるのでチェックしてみてください。 ダウ理論による損切り Ｎ波動を損切りに使う場合は、ダウ理論を参考にするのがおすすめです。 つまり、高値・安値の更新が止まり、ダウが崩れたところを損切りポイントとします。 上の図のように、上昇トレンドに乗る形でエントリーした場合、高値の切り上げが止まり、直近の安値を下抜けした時点で損切りを行います。 安値がブレイクされた時点で買いの勢いが止まったと判断した方がいいですね。 特に4時間足や日足などの長期の時間軸でトレードしている場合は、このようなダウの崩れから一気にトレンドが転換する恐れがあるので注意が必要です。 【おすすめエントリー】FX初心者はN字の「押し目・戻り」だけを狙え FX初心者の方におすすめなのは、Ｎ波動の中でも「押し目・戻り」のＮ字を狙ったエントリーです。 例えば、エリオット波動だと第1波ではなく第3波と第5波のみを狙います。 グランビルの法則だと、②と③のタイミングで売買を行うということです。 また、もみ合いからのブレイクも同様です。 ブレイクを狙うのではなく、押し目・戻りを狙います。 ブレイクでのエントリーや、エリオット波動の1波目でのエントリーもトレード戦略的には間違っていませんが、常にダマシのリスクがつきまとうのがデメリットです。 したがって、より確実なトレードを目指すのであれば、しっかり押し目・戻りのＮ字を待ってからエントリーすることをおすすめします。 トレードの回数は減るかもしれませんが、FXを始めたばかりの頃は勝率を重視した方が断然いいですからね。 FXのＮ波動のメリットとデメリット Ｎ波動の最大のメリットは、相場をシンプルに分析できることです。 Ｎ字を意識することにより、ローソク足の個々の動きに惑わされずにチャートの動きを波として捉えることができ、相場の方向性がより明確に理解できます。 チャートをＮの形に見立てることにより、例えFX初心者でも相場の流れを直感的に判断できると言えるでしょう。 また、N波動が基となっている各種相場理論を用いることによって、より精度の高い環境認識やトレードが可能となります。 一方、デメリットとしてあげられるのが、N波動は完全に形成された後でないと確認できないことです。 出来上がったチャートを後から見てN字やエリオット波動を確認することはそう難しくはないですが、実際に動いているチャートでそうした波動を捉えるには経験やスキルが必要になります。 また、N波動はあらゆる局面のあらゆる時間足にフラクタルで形成されるものです。 そのため、どの部分のN字を切り取ってトレードに活かすかというのは、見ている時間足やトレードプランによって違い、マルチタイムフレーム分析をはじめとした総合的なチャート分析が必要になります。  FXのN波動に関するよくある質問 ここからは、Ｎ波動に関するよくある質問に答えていきます。 N波動を利用してトレードを行う場合の参考にしてみてください。 色々な形のN字がありますが、狙うべきなのはどのN字ですが トレンドが出ている局面で形成される上昇・下降のN字です。 逆に、もみ合いの中で形成されるN字は方向感が無いので注意が必要になります。 N波動はどの通貨ペアでも同じように形成されるものですか？  N波動はどの通貨ペアでも形成されます。 ただし、通貨ペアによってはボラティリティの違いがあるため、波動の形や大きさはそれぞれ違ってきます。 N波動はどの時間軸で見るべきですか？ N波動はあらゆる時間足で形成されるものです。 そのため、マルチタイムフレーム分析と同じく「日足→4時間足→1時間足→15分足→5分足」というように、大きな時間軸から順番に見ていくことをおすすめします。 FXのＮ波動まとめ ここまでFXのＮ波動について詳しく見てきました。Ｎ波動が環境認識や実際のトレードに活かせることがおわかりいただけたかと思います。 Ｎ波動はそのシンプルさから、FX初心者から中上級者までがトレードに活用できるものです。 インジケーターをあれこれ表示させるよりも、シンプルにＮを意識したほうが直感的に相場分析ができたりします。 ぜひ、チャートにＮを見つけてトレードに活かしてみてください。

トレーダーのみなさんは、どのようなFXの「アノマリー」をご存じでしょうか？ 「お盆時期は円高になりやすい」であったり、「12月はNZドルが上昇しやすい」など。 もしくは「新月・満月は価格の分岐点になりやすい」といったアノマリーも、聞いたことがあるかもしれません。 今回ご紹介する【到達確率チャート】は、75%以上である地点に価格が到達する確率を可視化したツールです。 でもFXツールって胡散臭さが… 到達確率チャートは完全無料のインジケーターなので安心して使えるよ この記事でわかること ✔　到達確率チャートの基礎知識✔　到達確率チャートの基盤であるピボットの読み方✔　到達確率チャートの読み方✔　到達確率チャートを用いたエントリー手法 「アノマリーであってアノマリーではない」、過去10年間のデータに基づき作成された到達確率チャートについて、基礎からエントリー方法まで、分かりやすく解説していきます。 到達確率チャートとは？ 到達確率チャートとは、ある価格帯に到達する確率を可視化したチャートのことです。 テクニカル指標のピボットをベースに、当日の値動きがある地点まで下がる確率、またはある地点まで上がる確率を、ラインとパーセンテージで教えてくれます。 到達確率チャートは、その日当日のみ確率予想が有効です。 チャート画面を1日中凝視しなくても、1日1回、NY市場が引けたあと（＝アジア時間の寄り付き）にチャートを確認することで、その日のトレード範囲とトレードの成功確率が分かるようになります。 1日1回のチャート確認でオーダーを入れることができ、利食い（TP）と損切り（SL）も同時に設定できるため、とても効率的です。 山中康司氏が考案 到達確立チャートは、有限会社アセンダント創業者の山中康司氏により考案されました。 山中康司氏のプロフィール 1959年生まれ。慶應義塾大学法学部卒業。 1982年、バンク・オブ・アメリカ入行。為替トレーディング業務に従事。 1989年にVP、1993年にプロプライエタリー・マネージャーに就任。 1997年、日興証券（現SMBC日興証券）に入社。 1999年、日興シティ信託銀行の為替資金部次長に就任。 2002年、金融コンサルティング会社、アセンダントを設立。 日興シティ信託銀行時代には、為替・債券・デリバティブの取引業務を行っていました。 上記の経歴から、法学部を卒業後、一貫して金融畑にて為替ディーリングに携わっていたことが分かります。 ご自身の会社を設立後は、金融情報の配信や、セミナー講師、コンサルティングを務めています。 「テクニカル指標の読み方・使い方」を筆頭に、書籍も執筆しています。 また、アセンダントの取締役のみならず、 金融リテラシー協会の代表理事 投資助言会社トリロジーの取締役 TradingViewの日本ディレクター も兼任しています。 直近では、Wiki FX JapanのYouTube講師にも就任しました。 https://www.youtube.com/watch?v=X_geUg6wgiU 17の通貨ペアで有効 到達確率チャートは、現在FX13通貨ペアと、ゴールドなどのCFD4銘柄をメインに展開しており、暗号資産4ペアでもチャートを確認することができます。 FX13通貨ペア CFD4銘柄 暗号資産4ペア 主要通貨ペアの【米ドル円】や【ユーロ円】などのクロス円はもちろんのこと、エマージング通貨の【トルコリラ円】や【米ドル/南アフリカランド】なども扱っています。 FXでの通貨ペアは、以下の13ペアです。  主要通貨 米ドル円 ユーロ円 ポンド円 ユーロ米ドル ポンド米ドル オセアニア 豪ドル円 豪ドル米ドル NZドル円 NZドル米ドル エマージング トルコ円 米ドルトルコ 南アランド円 米ドル南アランド 主要なクロス円が含まれているので、ご自身で普段取り引きされている通貨ペアが該当していたのではないでしょうか。 デイトレ～スイングで保有 到達確率チャートでは、当日の始値と2日前の終値をベースに、のちほど解説するピボットレートを用いてエントリーをしていきます。 そのため、基本的にはその日のうちの決済が望ましいです。 ただし、FXは流動的な相場であり、ボラティリティの高低によってはターゲットラインに到達しないことも考えられます。 その際は、NYクローズでのボラティリティや変動幅を考慮し、いったん決済。 その後翌日も前日と同様水準のポジションを持つことも出てくるでしょう。 いずれにしろ、状況判断が必要になるので、次章以降でお話しするエントリー手法をご参考下さい。 勝率は75%以上 到達確率チャートでは、エントリーポイントから決済ポイントに到達する確率が75%以上の時のみ、GOサインを出しています。 FXにおいての75%の確率は、皆さんはどう捉えられるでしょうか？ 筆者としては、75%の到達確率はとても高いと考えます。 ご自身が1通貨ペアしか取引していないのであれば、到達確率チャートでのエントリーチャンスがないと判断される場合は、見送る方がいいでしょう。 しかし到達確率チャートでは、13もの豊富な通貨ペアを表示しています。 75%のGOサインが出ていない通貨ペアは、到達確率を用いてのエントリーを見送り、GOサインが出ている通貨ペアに取り組んでいくのも賢明です。 到達確率チャートの仕組み 山中康司氏が考案した到達確率チャートは、ロバート・クラウスにより開発されたチャートです。 フィボナッチゾーンを用いたHPFZをベースとしています。（HPFZ：High Probability Fibonacci Zone） ロバート・クラウスは等間隔ピボットを使用していました。 また、ロバート・クラウスは、ジョン・ジャクソンによるジャクソン・ゾーンをベースとしました。 そのジョン・ジャクソンは、過去10年間のピボットレートへの到達確率を集計・計算していきました。 2者の開発を山中氏がまとめたことにより、ピボットレートを用いて、「今日はトレードが有効なのか？」を体系的に可視化することができたのです。 ピボットとフィボナッチが基盤 開発したRSIの開発で有名なジョン・ワイルダーは、ピボットを開発した人物でもあります。 到達確率チャートは、ワイルダーが開発したピボットをベースとしています。 そのピボットをフィボナッチゾーンに取り入れ、到達確率チャートが形成されています。 言い換えれば、到達確率チャートはピボットレートの算出手法を簡易化したものです。 通常のピボットでは、ピボットの上下の値幅が変動します。 そこを到達確率チャートでは、前日のレンジを単純化した公式を使用しています。 上記の表を見てみてください。 オレンジ色で書かれている【レジスタンス・ゾーン1】は、終値に0.5をかけた値となります。 要は、前日の終値の半値が、レジスタンス1になるということです。 緑色の【サポート・ゾーン1】も同様です。前日の終値の半値位置が、サポート1として機能します。 6つのフィボナッチ・ゾーン ピボットレートは、前日の高値・安値・終値の3本値をベースとし、平均化して算出します。 ピボットの上下にレジスタンスとサポートの各3本、計6本のラインが表示されます。 到達確率チャートは、ピボットを中心にして6つのゾーンから成り… ピボットから上位3つのゾーン　➡　レジスタンス・ゾーン ピボットから下位3つのゾーン　➡　サポート・ゾーン としています。 ピボットレートは、常にゾーン3とゾーン4の間に置かれています。 フィボナッチはどう使われるのか？ 到達確率チャートでは、ピボットをベースとして使われることが分かりました。 では、フィボナッチはどのように使われるのでしょうか？ 下の図をご覧ください。 レジスタンス・ゾーン1を算出する数式には、【0.5】と【0.618】がかけられている2つがあります。 0.5の半値とフィボナッチの61.8%の両方を用いることで、ゾーンに幅を持たせ、突発的な値動きに対応できるようにしています。 上記の図（到達確率チャート）にて赤枠で囲われ、斜線となっている部分が、【*0.5】と【*0.618】された値となっています。 これこそが到達確率チャートの醍醐味で、ピボットレートをゾーン化して捉えられるようになっています。 このように、到達確率チャートは、数値を簡素化し誤差を修正しているので、裁量トレーダー向きとなっています。 到達確率チャートの確認場所 到達確率チャートは、ピボットとフィボナッチをベースとしたゾーンで、価格ターゲットを捉えることがわかりました。 では、つぎに到達確率チャートを確認できる場所をお伝えします。 FX羅針盤 到達確率チャートは、価格.comが運営する【FX羅針盤】にて毎朝更新されています。 到達確率確率チャートの値は当日のみ有効のため、毎日9:00頃までに情報が更新されます。 早速、到達確率チャートの開き方を見てみましょう。 到達確率チャートの開き方 【FX羅針盤】のトップページ右側カラムに表示されている【FX羅針盤コンテンツ】を確認。 【FX羅針盤コンテンツ】の中にある【到達確率チャート】をクリック。 クリックすると、【到達確率チャート　まとめ】が表示されます。 その中にある【到達確率チャート　最新記事】の2段目、【到達確率チャート】をクリックしましょう。 上記をクリックすると、【主要通貨】【オセアニア】【エマージング】【株価指数】【商品】とカテゴリーが表示されます。 ご自身で確認したいペアをクリックしていきましょう。 試しに【ドル円】をクリックしてみます。 すると下記のように、到達確率チャートが表示されました。 到達確率チャートの読み方は、次章で説明していきます。 山中康司氏のTwitter 到達確率チャートは、考案者の山中康司氏のツイッターでも確認できます。 Twitterの検索ボックスで【山中康司】とサーチをかけてみましょう。 山中氏のつぶやきを見ることができます。 山中氏が平日毎日9時前後までに【今日の80%】としてつぶやいています。 ツイッターでは該当ペアを示してくださっているので、どの通貨ペアを取引すればいいのか、判断が容易です。 ぜひ山中氏のツイッターを確認してみてください。 なお【到達確率チャート】は、プロダクトにより終値の時刻が異なることから、各商品の情報更新時間が異なります。 午前7-10時の間で山中氏のツイッターを注視しておきましょう。 到達確率チャートの読み方 ここからは到達確率チャートの読み方を見ていきましょう。 到達確率チャートは、【FX羅針盤】から検索します。 米ドル円を例に紹介していきます。 【米ドル円】の到達確率チャートをクリックすると、下記の情報が表示されます。 赤枠で囲った部分が、到達確率チャートを数値化したデータです。 上記では時間足を使用しています。 3つのサポート・ゾーンと3つのレジスタンス・ゾーン 【到達確率チャートの仕組み】の章でもお伝えした通り、到達確率チャートは6つのゾーンに分かれています。 ゾーン1~3　➡　サポート ゾーン4~6　➡　レジスタンス として表示されます。 中心となるピボットレートは、3と4の間にあります。 下記は【金（ドル）】の到達確率チャートです。 上記到達確率チャートの左上に表示されるポップの【Zones】と書かれている部分が、サポート&レジスタンスとなります。 オープン・ゾーンとクローズ・ゾーン 到達確率チャートには6つのゾーンがあることを踏まえた上で、次のステップへ進みましょう。 オープン・ゾーンとクローズ・ゾーンです。 オープン・ゾーン　➡　当日始値が前日のピボット（H+L+C/3）に該当するゾーン　 クローズ・ゾーン　➡　前日終値が2日前のピボット（H+L+C/3）に該当するゾーン となります。 オープン・ゾーンは、【今日、いくらで始まるか？】を示しており、通常3か4となります。 クローズ・ゾーンは1~6までの6通りです。 また、オープン・ゾーンとクローズ・ゾーンを組み合わせると、36通りの組み合わせができることになります。 上記到達確率チャートの赤枠で囲まれた部分が、【オープン・ゾーン】と【クローズ・ゾーン】です。 Reachedが100の部分が始値 では、到達確率チャートのポップで示されている、最下段にある【Reached】は何を示すのでしょうか？ この部分が、当日の始値と前日の終値を示しています。 下記到達確率チャートでは、【Close Zone】が3、【Open Zone】が4となっていることがわかります。 【Open Zone】が4と示されており、【Reached】では4のゾーンが100となっています。 Reached100の左右を確認 次に【Reached】が100となっている両隣を見てみましょう。 上記の到達確率チャートでは、左側のゾーン3が89、右側のゾーン5が62と書かれています。 これが、その日中（NYクローズまで）に到達する確率を示したもの＝到達確率です。 到達確率チャートでのエントリーチャンス 到達確率チャートでは、当日の始値を基準としてエントリーに最適なタイミングを、分かりやすく可視化しています。 エントリーサインの点灯についてみていきましょう。 ×印が赤でエントリー可能 下記の到達確率チャートでは、緑線で囲んだ×印が、赤色となっています。 ×印が赤色になるのは、到達確率が75%以上のタイミングです。 逆に到達確率が75%に達していない場合は、下記のように×印がグレーとなっています。 このように、到達確率チャートでは、エントリー可否を分かりやすく可視化しています。 ピボットレートは当日のみ有効 なお到達確率チャートでは、当日の始値と2日前の終値から算出しており、ゾーンの数値を簡素化しているため、レートの有効性を当日のみとしています。 為替取引は月曜日のオープンから土曜日の朝（だいたい6時頃）まで24時間取引となっていますが、ここでは、当日をNY時間のクローズとして算出します。 当日のボラティリティによっては、サポートとレジスタンス・ゾーンに到達せず、NYクローズを迎えてしまうこともあり得ます。 その場合、NYクローズをもっていったんポジションを手仕舞うのが賢明です。 翌日に更新される到達確率チャートの確率を再確認し、前日と同様水準で75%以上の確率サインが点灯していれば、再度エントリーをしていきましょう。 到達確率チャートでのエントリー方法 到達確率チャートの読み方をマスターしたところで、さっそく到達確率チャートを使ってエントリーする方法を学んでいきましょう。 到達確率チャートでは、3点を決めるだけの非常にシンプルなエントリー手法です。 基本は逆張り 到達確率チャートでは、当日中のサポート・ゾーンとレジスタンス・ゾーンへの到達確率を示してくれます。 上記のようにピボットからレジスタンス・ゾーン、サポート・ゾーンに到達する確率が75%以上であれば、そのゾーンに達した時点で、逆張りエントリーを行います。 エントリーと決済ポイントは、以下の手順です。 S1で買いPで売る　➡　上抜けたらS2で買い増しS1で売る R1で売りPで買う　➡　下抜けたらR2で売り増しR1で買う このように、基本は逆張りエントリーとなります。 上記は、昨日のレンジ幅の半分が利益として残る手法です。 ストップ・ロスはエントリー・ゾーンの1つ上下 例えば、S1で買いエントリーをして、P（ピボット）で利確しようとした場合、ストップ・ロスの位置は、S2となります。 売りエントリーであれば、R1がエントリーポイントとして、ピボットに向けての反転の値動きを見越していきます。 この時のストップ・ロスは、R2となり、エントリーから1つ上のゾーンを損切りポイントとして設定します。 リスク・リワードは1:1 このように、到達確率チャートを用いてのエントリーは、利確位置（ピボット）とエントリーポイント、損切りポイントの値幅が、1:1となっていきます。 あくまで確率論ですので、当然サポートとレジスタンス・ゾーンが機能せず、上抜け・下抜けする強いトレンドが発生する場面に遭遇することも出てきます。 その場合は、R2・S2の上抜け方に注目し、勢いの強さ（モメンタム）を自分なりに判断していきましょう。 基本的には、R2・S2を超えた時点でポジションをスクエアにすることをオススメします。 IFO注文を使用 到達確率チャートを用いてのトレードでは、エントリーポイントと利確ポイント、損切りポイントが明確となっているので、IFOを用いてのエントリーが最適です。 IFOとは？ IFO注文とは、IFD+OCOの注文方法です。 IFD（If Done）とは、いわゆる指値注文のことです。 この水準に到達したら、エントリーをするというふうに注文予約ができます。 一方のOCO（One cancels the other）は、その名の通り2つの注文を同時に出し、どちらかが成立するともう一方は自動キャンセルされる便利な注文方法です。 IFDとOCOの両方を兼ね備えたIFO注文で、エントリー・ポイント、ストップ・ロス、テイク・プロフィットの3点を事前に入力して注文していきましょう。 そうすることで、1日のうちに何度もチャートを確認したりチャートに張りついたりする必要がなく、ほったらかしで利益を出すことができます。 ただし、到達確率が75%以上の通貨ペアに逆張りエントリーすることを徹底しましょう。 https://www.youtube.com/watch?v=tn0itPQqAbk 上記のYouTubeでも、エントリーについて解説しています。 まとめ 今回は山中康司氏が開発した【到達確率チャート】について、到達確率チャートの読み方から理論、到達確率チャートを用いてのトレード手法までを解説してきました。 到達確率チャートは、ピボットとフィボナッチがベースとなっており、当日のNY時間終了まで、サポート・レジスタンスの値が有効です。 当日のボラティリティによっては、サポート・レジスタンスゾーンに届かないこともあるでしょう。 当日の指標発表や要人発言などを考慮しながら、到達確率が高い通貨ペアで、快適なトレードをしていきましょう。

FXでよく聞くひげってどんな意味があるの？ FXのひげってトレードに活かせるの？ 勝てるトレーダーならしっかり活用できているケースが多いひげ。 初心者や中級者トレーダーはひげの意味をしっかり理解しておらず、使いこなせていない人も多いのではないでしょうか。 この記事ではFXのひげとは何なのか、髭の長さや方向によって何を意味するのかを解説していきます。 実際のトレード活用例もご紹介するので、しっかりとひげをトレードに活用できるようになりましょう。 この記事でわかること FXの「ひげ」の見方 ひげによる優位性の見抜き方 ひげを活用したトレード手法 FXの「ひげ」とは？ ひげとは、ロウソク足の上下に伸びている線を指します。 上に伸びている線は「上ひげ」、下に伸びている線は「下ひげ」と呼ばれます。 ひげの見方は非常に簡単なので、FX初心者が最初に覚える知識と言っても過言では無いですね。 ひげが発生するメカニズムについてご紹介します。 ひげが発生するメカニズム 例えば陽線のロウソク足があった場合、実体の下限が「始値」、実体の上限が「終値」となります。 ひげとは、価格がそのロウソク足の始値と終値よりも一時的に広い値幅まで到達したことを表しています。 図に表すとわかりやすいですが、1本のロウソク足の中身はこうなっているのです。 指標時などは急激に価格が上がり、その後すぐに下がる場合があります。 このような動きは「行って来い」と呼ばれ、長いひげが一瞬で形成されるのが特徴です。 画像のように、上がろうとしたが跳ね返されているような状況で「行って来い」を示す長いひげは発生します。 通常時と指標時ではひげと実体の長さが大きく違うのがわかります。 過去相場を見た時にひげが長いロウソク足や髭が多い箇所を発見したら、重要な水平線や、その時間帯に指標が無かったか検証してみると良いでしょう。 ひげは一見その意味を読み取りづらいように見えますが、長さや表れる場所で大きな意味を持つこともあります。 今後のチャートの動きを示唆 ひげは今後のチャートの動きを示唆する有効なツールです。 どんなひげが現れたら何を示すか、いくつか例をご紹介します。 短いロウソク足の上下にひげが伸びている場合 例えばロウソク足の実体部分が短く上下のひげが同じくらいの長さになっていると何を表すのでしょうか。 この場合は相場が方向性を見失っており、買いと売りが拮抗していることを示します。 特に、画像のようにひげがたくさん出るときには揉み合いが激しく、その後大きく動くことが予想されます。 ひげが多い場面では小さい時間足でレンジを形成しており、その後レンジブレイクによる大きな動きが発生するためです。 重要なネックライン付近でこの形のロウソク足が現れたら、転換を狙うトレードも検討できます。 ひげだらけのチャートを見つけたら、短期足を見ていち早くブレイクの動きをキャッチできるように気を配りましょう。 長い上ひげや下ひげが現れたら 長い上ひげが付いたロウソク足が現れたら何が考えられるでしょう。 「一時的な下落があるかもしれない」ということです。 上ひげが長いと、そこに多くのショート勢が待ち構えており、価格が叩き落とされるポイントだと判断できるのです。 逆に長い下ひげを付けた陽線が表れると、そのひげ先より下に落としたくないトレーダーが一定数いると判断できます。 ネックラインで長い下ひげがたくさん連続しているような場面は、下降からの反転上昇が期待できます。 しかし長いひげが出ても相場の方向が変わったと判断するのは早計です。 長いひげが出ても油断できない「ひげ回収(ひげ埋め)」 特徴的な長いひげを否定するかのように価格が動く、「ひげ回収(ひげ埋め)」という動きをする場合もあります。 ひげが単なる一時的な反発だった場合に起こる現象で、その後再び反転してひげを否定してしまうことを言います。 長いひげが出たからすぐにエントリーするのではなく、ラインでの反発など他の根拠も組み合わせるべきでしょう。 このように、ひげを見るとこれからどんな価格推移になってくるかを予測しやすくなります。 長いひげと相場環境が合わさって初めて有効なサインになるんですね。 長いひげが現れると注目すべき場所とは チャートを見ていると、長い髭を伴ったロウソク足がチラホラ見られるのがわかります。 長いひげ全てに注目するべき、というわけではありません。 ある場所に現れたら特に注目する必要があります。 それがトレンドラインや水平線など、節目となる価格帯に現れる長いひげです。 ここで大きくひげをつけて跳ね返されていれば、その方向にエントリーすることで損切りも明確で良いエントリーができるでしょう。 トレンド発生時の長いひげ 上昇トレンドであれば長い下ひげ、下降トレンドであれば長い上ひげをつけた場合、下位足で押し目を形成したことを意味します。 その波に途中で乗ってエントリーするなら下位足でに切替えることを推奨します。 その時間足のままエントリーすると損切りポイントを決めづらく、リスクが高いためおすすめできません。 見ている時間足でエントリーするなら、もっと大きい戻りや押し目を待つべきでしょう。 基本的にはネックラインで現れた反発方向の長いひげが重要になるので、トレンド中に進行方向に現れた今回のようなひげは無視される傾向にあります。 窓埋めの時はひげにも注目 週明けの相場が開いたタイミングや大きな指標で価格が一気に飛んでしまう「窓」と呼ばれる現象ですが、遅かれ早かれ価格の空白を埋める「窓埋め」が起こるのは有名な話です。 勘違いされがちですが、窓埋めはロウソク足の実体で発生するだけでなく、ひげで価格を戻すのも窓埋めに入ります。 例えひげをつけた一瞬であっても価格が戻り空白を埋めた事実は変わりないので、ひげで窓埋めをするのは理にかなっています。 通貨ペアで窓が発生するのは週明けや衝撃的なニュースが発表された場合が多いですが、株のチャートでは普段から頻繁に窓が発生します。 ひげとロウソク足の組み合わせは多種多様 ひげは一般的に単体での判断ではなく、ロウソク足の形も見て複合的に判断する必要があります。 その中からいくつかご紹介します。 ハンマー ロウソク足よりもひげが長く、見た目がハンマーのように見えるためそう呼ばれます。 先ほどから「長いひげ」を話題に上げていますが、どれくらいが長いひげなのか判断ができない場合は「ハンマー＝長いひげ」という判断をしても良いでしょう。 全てのロウソク足とひげの長さの割合を計測し、規定値に達するとサインを出してくれるインジケーターも存在します。 FX初心者だから判断が難しいという人はそのようなツールを使うのも手でしょう。 ネックラインでトレンドと逆方向に出れば転換を示唆、順方向にハンマーが出れば動きが継続するという判断ができます。 ハンマーに似た形の判断 また、ハンマーに似た形のロウソク足パターンも多く見られます。 逆方向にもひげが付いていたり、ロウソク足が比較的長いパターンです。 この場合ネックラインでの転換示唆の意味はハンマーに比べ弱くなります。 しかし、順方向への動きの継続を示唆する意味合いはハンマーと同じ程度あると考えて良いでしょう。 十字線・コマ足 先述の通り、十字線やコマ足と呼ばれるロウソク足パターンは優柔不断な揉み合いを示唆しています。 この場合ロウソク足は短くなりますが、ひげは長い場合も短い場合もあります。 ネックライン付近で現れると揉み合いからの転換を示唆している場合もあるので、ネックライン付近で現れたら転換を意識した作戦を立てましょう。 指標直前の数分〜数時間の値動きが小さくなるため、このタイミングで十字線やコマ足が連続して現れる場合があります。 指標で大きく動くのを警戒する投資家がポジションを手仕舞ったり、指標直前は様子見に回るトレーダーが多くいることになります。 FOMCやADP雇用統計など大きな動きが予想される指標の直前は、比較的大きな時間足でもコマ足が連続するような場面も見られます。 その分、指標の発表時にはかなり大きな動きが予想されるでしょう。 押し目や戻りを的確に掴むヒゲの使い方 トレンド発生時、押し目や戻りを的確に掴めるツールとして「フィボナッチ・リトレースメント」があります。 一般的に38.2%〜61.8%の範囲で価格が止まればトレンドが再開する良い形だといわれています。 ここで価格が止まったと判断する根拠として使えるのがひげです。 フィボナッチ的にキリの良い数値で長いひげを付けて反発した場合、そこで押し目や戻りが終わったと判断する材料になります。 他の根拠もありリスクを許容できるのであれば、フィボナッチ・リトレースメントのキリのいい数値を決め打ちでエントリーすることで、俗に言う「ひげキャッチ」という最も値幅が取れるポジションを持てます。 しかし画像のような場面に38.2%で決め打ちしてしまうと、ひげで食い込んで損切りになってしまう可能性があります。 このような現象を「ひげ狩り」と呼び、ひげキャッチを狙うトレーダーがひげで刈られるような動きもしばしば見られます。 そのためフィボナッチ・リトレースメントでエントリーする際には、ロウソク足が確定して「ひげが長くなったという事実」を確認してからのエントリーが推奨されます。 参考にしづらいひげとロウソク足もある ネックラインに現れるひげやトレンド発生時の長いひげは大きな意味を持ちますが、ふとした時に出るひげはあまり参考になりません。 例えばこのように重要でもなさそうな価格帯で発生するロウソク足や短いひげ。 このようなひげには大きな意味を求めるべきではありません。 あくまでひげは要所でその実力を発揮するだけで、常に有用なツールではないのです。 エントリーや決済の判断は複合的な判断のもと行うべきで、決してひげだけでの判断は推奨されません。 ひげは単体では使いにくい ここまでひげの種類を解説してきましたが、ほとんどがロウソク足の実体や、ひげが発生する位置と絡めた解説でした。 その理由としては、ひげ単体ではトレード判断には不十分すぎるからです。 例えば上向きのハンマーが発生しても、それが高値圏か安値圏どちらで発生しているかによってその意味合いは全く異なります。 また上向きのハンマーがダブルボトムの一部として現れているなら心強い根拠にもなりますが、逆にダブルトップの一部として現れたらどうでしょうか。 ひげやロウソク足の形よりもチャートパターンの方が根拠としては強い場合が多いので、下落優勢の判断になってしまいますね。 ハンマーや十字線などの特徴的な髭を伴ったロウソク足は色々な場所に出現します。 その形が意味を持つものなのか、価格帯やチャートパターンを必ず見るようにしましょう。 ひげを活用したトレード手法 ここでは、実際のチャートを用いてひげを活用したトレードを解説していきます。 長いひげを活かすトレード 画像のチャートでは上昇トレンドが形成されており、今後どうなっていくかは以下の2パターンに分かれます。 押し目を形成して上昇再開 そのまま押し安値を下抜けて下降トレンドに転換 セオリーとしてはトレンドに乗っていきたいので、押し目買いのサインを待っています。 するとあらかじめ引いておいた直近高値にタッチし、レジサポ転換が見られました。 ここでロウソク足を見てみると、ロウソク足よりも下ひげが長いハンマーのひげ足を形成していることがわかります。 この時点でロングする根拠がふたつあります。 その後少し上がってから失速しましたが、建値決済か小さい損切りで乗り切ります。 その後ジリジリと下がっていき、今度は直近高値にタッチしレジサポ転換が見られました。 この時のひげはロウソク足の何倍もの長さがあり、ハンマーの中でも非常に根拠が強いと判断できます。 迷わずにロングし、上がり切るまで保持し大きな利益を得られました。 このトレードではレジサポ転換をメインの根拠とし、ひげをサブの根拠にしてトレードを行いました。 ひげを使ったエントリーには、トレンドの状況や価格帯、チャートパターンが非常に重要だとわかりますね。 トレンド相場の継続をひげで取るトレード 画像のチャートでは綺麗なトレンドが形成されています。 しっかりしたチャネルラインも引けるので、ラインタッチだけでもエントリーは可能です。 しかしエントリー根拠がひとつだけというのも不安なので、ここでひげによる根拠を足すことで安心したエントリーができます。 チャネルラインの下限にタッチしたタイミングのひげに着目してみましょう。 毎回長い下ひげを付けた陽線を形成しており、ハンマー形状のひげ足になっているのがわかります。 そもそも上昇トレンド中のチャネルライン下限へのタッチは上昇再開を示唆しているため、上向きのハンマーが出やすい状況です。 そこで上昇示唆のハンマーがしっかり出たということは、セオリー通りにロングを打つと成功確率が高いということですね。 逆に上昇トレンド中のチャネルライン上限へのタッチ時には下降示唆の上ひげは出にくくなります。 そもそも上昇トレンドは上向きへの圧力が強く、押し目を作れても勢いが出にくいからです。 そのため下降するにしてもダラダラ下がる場合が多く、しっかりした転換示唆のひげの発生確率も低くなってしまいます。 ここでわかるのは、あくまでひげはサブ根拠のひとつとして使っているに過ぎない点です。 「トレンドフォローでレジサポ転換、長いひげによる後押しを受けエントリー」というレベルの使い方が適切なので、あまりひげに固執しすぎないようにしましょう。 連続するヒゲでトレンド転換を読むトレード 画像のチャートは上昇トレンドのため、基本的にロングを狙う場面です。 押し目を付けて上がっている場面なのでショートは狙っていません。 1度落ちましたが再び上がっていき、ロングが強い場面でした。 しかしここでロウソク足の雲行きが怪しくなってきます。 陽線といえども上ヒゲがかなり長いロウソク足が出て、次に優柔不断なコマ足、3つ目にはまた上ヒゲが長いロウソク足が出ました。 かなり上昇の雲行きが怪しく見えますが、このヒゲが前回高値付近で見られたのが注目ポイントです。 このまま落ちれば綺麗なダブルトップになるのです。 次のロウソク足は長めの陰線で、直前の陽線を否定するような動きを見せています。 この時点で複数の下落根拠が揃っているので高値更新を損切りにショート。 結果的に大きな下落を取れました。 トレンド継続中でも、意識される価格帯で転換を示唆するヒゲが連続で出たためトレンド転換をいち早く察知することができました。 ひげだけでトレードが完結する場面は少ないですが、連続で出たひげや長いひげは注目です。 ひげを味方につけて収益を向上させよう この記事ではヒゲの基礎から使い方までを解説しました。 ひげはトレーダーにとって非常に身近で見た目で判断しやすいですが、その反面大きな根拠にはしづらいのが欠点です。 ひげに固執すぎるのは他の根拠を見逃すことにもなりかねないので、あくまでも根拠の中のひとつとして扱うようにしましょう。 ひげを使いこなせれば、より安定したトレードが可能になるでしょう。

FXで「ヘッドアンドショルダー」ってよく聞くけれど、どんなものか分からない……。 効果的なエントリーや損切り、利確方法があれば知りたい。 ヘッドアンドショルダーとは、FXにおいて代表的なパターンの一種です。 多くのトレーダーが意識するため、実際の相場でもよく目にする機会が多いことでしょう。 しかし、名前や形だけを知っているだけで、具体的な使い方まで深く理解している方は少ないのではないでしょうか？ もしそうであれば、使い方まで理解した上で利益に繋げられるように活用したいところです。 この記事でわかること ヘッドアンドショルダーの概要 ヘッドアンドショルダーが形成される投資家心理 ヘッドアンドショルダーのエントリーや損切り、利確方法 ヘッドアンドショルダーにおすすめのインジケーター2選 この記事を読めば、ヘッドアンドショルダーの概要からおすすめのインジケーターまで理解できます。 FXでヘッドアンドショルダーを使いこなしたいなら、参考にしてください。 FXのヘッドアンドショルダーとは？ ヘッドアンドショルダー ヘッドアンドショルダーとは、3つの山で構成される反転パターンのことです。 中央の山を人間の頭に見立てて「ヘッド」、両サイドの山を肩に見立てて「ショルダー」と呼ばれることから、この名が付いています。 反転パターンの中では最も有名なためトレーダーに信頼されており、出現した場合は高い確率でトレンドが反転します。 もし逆張りメインでトレードしているならば、最初に押さえておきたい反転パターンと言えるでしょう。 そこでここからは、ヘッドアンドショルダー2種類の特徴をそれぞれ解説していきます。 ヘッドアンドショルダーの種類 ヘッドアンドショルダーズトップ ヘッドアンドショルダーズボトム ヘッドアンドショルダーズトップの波形 ヘッドアンドショルダーズトップ ヘッドアンドショルダーズトップとは、3つの山と2つの谷で構成される反転パターンのことです。 日本では、寺院に祀られている本尊とその左右にひかえる菩薩三体の様子に似ていることから、「三尊」と呼ばれています。 天井圏で出現する特徴があるため、上昇トレンドから下降トレンドへの移行を判断するパターンとして有効です。 また、チャートが右山からネックライン（谷で結んだ線）を下へブレイクして初めて完成と見なすため、ブレイク前に、 ヘッドアンドショルダーズトップが出現した！ と、ダマシに遭わないようにしましょう。 ヘッドアンドショルダーズトップの完成 他にも、波形がネックラインをブレイクしたのに上抜けしたり、ブレイクせずに上昇したりする場合もダマシと言えます。 ヘッドアンドショルダーズトップのダマシパターン そんな場合は、ヘッドアンドショルダーズトップの形成失敗と考え、方針転換しましょう。 ヘッドアンドショルダーズボトムの波形 ヘッドアンドショルダーズボトム ヘッドアンドショルダーズボトムとは、3つの谷と2つの山で構成される反転パターンのことです。 日本では「三尊」を上下反転させた形となるため、「逆三尊」と呼ばれています。 ヘッドアンドショルダーズボトムは底値圏で出現する特徴があるため、下降トレンドから上昇トレンドへの移行を判断するパターンとして有効です。 また、チャートが右谷からネックライン（山で結んだ線）を上へブレイクして初めて完成と見なすため、ブレイク前に ヘッドアンドショルダーズボトムが出現した！ と、ダマシに遭わないようにしましょう。 ヘッドアンドショルダーズボトムの完成 他にも、波形がネックラインをブレイクしたのに下抜けしたり、ブレイクせずに下降したりする場合もダマシと言えます。 ヘッドアンドショルダーズボトムのダマシパターン そんな場合は、ヘッドアンドショルダーズボトムの形成失敗と考え、方針転換しましょう。 FXでヘッドアンドショルダーが形成される投資家心理とは？ ヘッドアンドショルダーがどのように形成されるのかを知っておけば、トレードで有利に立ち回れることが多いです。 そのためここからは、ヘッドアンドショルダーズトップを例に挙げて、どのようにヘッドアンドショルダーが形成されていくのかを投資家心理から解説していきます。 ヘッドアンドショルダーズトップは、上昇トレンドから下降トレンドへ反転するパターンであるため、最初は上昇トレンド中から形成を始めます。 1．Aよりも前に買いポジションを持っていた投資家が利確注文を入れるので、AからBへ一旦下がります。 ヘッドアンドショルダーの形成1 しかし、相場は上昇トレンドなので、 押し目だから、買い注文を入れよう！ と、Bの押し目で買い注文が入るため、上昇していきます。 もしくは、Aで買った投資家もBの押し目を確認した時点で、 まだまだ上に伸びそうだから、追加で買い注文しよう！ と、追加注文を入れることもあるので、やはり上昇します。 2．Cまで上昇した後、利確注文などで下落し始めます。 ヘッドアンドショルダーの形成2 しかし、Aから伸びるサポートラインがあるため、 上昇トレンドが続くだろうから、サポートラインから再度上昇したら、買い注文を入れよう！ と、反発を期待して待つ人がまだまだ多い状態です。 3．ですが予想に反して、サポートラインを下にブレイクしました。 ヘッドアンドショルダーの形成3 すると、AやBで買った人たちが損切りラインをBのすぐ下に設定している場合が多いため、 損切りさせたくない！ という焦りから、損切りを阻止しようと追加で買い注文を入れ始めます。 4．買い注文のお陰でDから再度上昇し、BとDを結んだところでネックラインが形成されます。 ヘッドアンドショルダーの形成4 また、この時点で「高値と安値の切り上げが続くなら上昇トレンド」というダウ理論から外れるため、 上昇トレンドが終わるかも……？ と、怪しんで慎重になる投資家が現われ出します。 5．Aから伸びているレジスタンスラインによって、Eから反落し始めます。 ヘッドアンドショルダーの形成5 というのも、Dで安値の切り上がりが終了したため、BやDでエントリーした投資家が、 これ以上は上がらないだろうから、利確しておこう。 と、売りで決済し始めたからです。 そうなると、「高値と安値の切り上げが続くなら上昇トレンド」というダウ理論から完全に外れるため、 もう上昇トレンドは終わったな……。 と、見切りをつけた投資家による利確の売り注文も多くなり、さらに下落していきます。 6．Fでネックラインを下へブレイクしたため、ヘッドアンドショルダーが完成します。 ヘッドアンドショルダーの形成6 また、Fより下にはBやDで買いエントリーしたポジションの損切り注文が大量にあるため、それらを巻き込んで、さらに下落していきます。 ここまで来ると、完全に下落トレンドへと反転したと言えるでしょう。 FXのヘッドアンドショルダーでエントリーや損切り、利確するならネックラインが重要 FXでヘッドアンドショルダーを利用する場合、エントリーや損切り、利確などをするなら、ネックラインを意識して行うことが重要です。 なぜなら、ほとんどのトレーダーがネックラインに注目して注文を出しているからです。 そこでここからは、FXのヘッドアンドショルダーのエントリーや損切り、利確方法をネックラインから解説していきます。 ヘッドアンドショルダーのエントリーと損切り、利確の方法 ヘッドアンドショルダーのエントリー方法 ヘッドアンドショルダーの損切り方法 ヘッドアンドショルダーの利確方法 基本的に、ヘッドアンドショルダーズトップを中心に解説していきますが、上下逆転すればヘッドアンドショルダーズボトムでも応用できます。 ヘッドアンドショルダーのエントリー方法 ヘッドアンドショルダーを使ってエントリーする場合、ネックラインに注目します。 ネックラインとは、2つの谷を結んでできるラインのことです。 ヘッドアンドショルダーのネックライン ヘッドアンドショルダーでのエントリーポイントは、3つあります。 ヘッドアンドショルダーのエントリーポイント 右山の形成でエントリー 右山からネックラインをブレイクしてヘッドアンドショルダーの形成が確定した時 2．からネックラインへ戻ったタイミング ヘッドアンドショルダーのエントリーポイント 1．のエントリーは、ヘッドアンドショルダーの形成を見越してエントリーする方法です。 多くのトレーダーは、右山（A）の形成を確認した時点から、ヘッドアンドショルダーの出現を予想します。 ヘッドアンドショルダーのエントリー方法1 もしネックラインをブレイクするようなら、ヘッドアンドショルダーの完成で下落トレンドへ反転し、売り注文の殺到で下落が加速します。 そのため、先んじて売りエントリーしておくのです。 ただし、このエントリー方法はヘッドアンドショルダーの形成前のエントリーなので、失敗リスクも高いです。 リスクが高い分、高い価格から売りエントリーできるため、利幅も高くできます。 2．のエントリー方法は、右山からネックラインをブレイクしてヘッドアンドショルダーの形成が確定した時です。 ヘッドアンドショルダーのエントリー方法2 ここでのエントリー理由は、左右の谷（A、B）で押し目買いをしたトレーダーの損切り注文がネックラインの下に溜まっているため、ブレイクと同時に下落しやすいからです。 ここで紹介するエントリー方法の中では、最もポピュラーな方法なので、エントリーはこれをメインにしてもいいでしょう。 3．のエントリー方法は、ヘッドアンドショルダーを否定したいトレーダーが入れる買い注文で発生する戻りを利用する方法です。 ヘッドアンドショルダーが完成すると、基本的に下落圧力の方が強いため、戻りが発生してもネックラインのAで弾かれて、高確率で下落していきます。 そのため、3．のエントリー方法が最も成功率が高いです。 ヘッドアンドショルダーのエントリー方法3 ただし、3．の戻り自体が発生する確率が低いため、 戻りを待っていたら、そのまま下落してエントリーできなかった……。 という事態になる可能性もあるので、注意しましょう。 したがって、どれか1カ所にて全力でエントリーせずに、全てのエントリー方法を「1→2→3」と3回に分けてエントリーするのがおすすめです。 ヘッドアンドショルダーの損切り方法 ヘッドアンドショルダーでエントリーしたら、損切り設定もしておきましょう。 というのも、ヘッドアンドショルダーが出現したからと言って、必ず下落トレンドになるとは限らないからです。 ヘッドアンドショルダーで損切りするポイントは、基本的にエントリーポイントから少し上辺りがいいでしょう。 「ヘッドアンドショルダーのエントリーは3つ」で紹介したポイントでエントリーした場合、各ポイントの損切りポイントは、以下の通りです。 ヘッドアンドショルダーの損切りポイント ①でエントリー：①のすぐ上 ②、③でエントリー：ネックラインのすぐ上 ヘッドアンドショルダーの損切りポイント ①の右山の形成でエントリーしたら、右山の少し上で損切り設定します。なぜなら、ヘッドアンドショルダーはネックラインをブレイクして、初めて「形成した」と判断するからです。 もしネックラインをブレイクせずに反発して上昇するようなことがあれば、ヘッドアンドショルダーが崩れて、上昇トレンドに戻る確率が高まります。 ②のヘッドアンドショルダーの形成が確定した時や、③のネックラインへ戻ったタイミングでエントリーしたら、ネックラインの少し上で損切り設定しましょう。 というのも、②や③ではネックラインをブレイクしているため、反発したとしてもネックラインがレジスタンスラインとして働くからです。 ですが、ネックラインを上抜けするようなことがあれば、ヘッドアンドショルダーの否定に繋がります。 そのため、ネックラインの少し上が損切りポイントとして最適と言えます。 ヘッドアンドショルダーの利確方法 ヘッドアンドショルダーの利確方法は2つあり、以下の通りです。 ヘッドアンドショルダーの利確方法 中央の山からネックラインまでの幅と同じにする 上昇トレンドの開始ラインで設定する 1．は、中央の山からネックラインまでの幅と同じ価格で利確する方法です。 利確方法1．山からネックラインまでの幅と同じにする ヘッドアンドショルダーではネックラインのブレイクが起きると、ネックラインから高確率で中央の山からネックラインまでの距離と同じ分で下落することが多くなります。 なぜなら、発生したパターンの高さがそのままパターンの深さとしてボラティリティとなって現れるからです。 そのため、1．の方法が最もポピュラーな利確方法と言えます。 2．は、ヘッドアンドショルダーが形成される前の上昇トレンドの開始ラインで利確する方法です。 利確方法2．上昇トレンドの開始ラインで設定する 元々チャートには周期性があるため、上昇トレンド後の下降トレンドでも同じ水準まで下がる傾向が強いです。 そのため、利確幅を最大にしたい場合は、この方法がいいでしょう。 ヘッドアンドショルダーにおすすめのインジケーター2選 ヘッドアンドショルダーを使えば、反転からの逆張りで大きな利益を得られます。 ですが、インジケーターも併用することで、より効率良くエントリーや利確ができるようになれます。 そこでここからは、ヘッドアンドショルダーにおすすめのインジケーターを2つ紹介していきます。 ヘッドアンドショルダーにおすすめのインジケーター2選 ZigZag フィボナッチ・リトレースメント インジケーター1．ZigZag ヘッドアンドショルダーにおすすめのインジケーターの1つ目は、「ZigZag」です。 ZigZagとは、一定期間に発生したローソク足の安値や高値をラインで自動的に結んでくれるインジケーターのことです。 ZigZagを使えば、主観で確認しがちのヘッドアンドショルダーを客観的に捉えやすくなります。 ZigZagでヘッドアンドショルダーズトップを確認した様子 インジケーター2．フィボナッチ・リトレースメント ヘッドアンドショルダーにおすすめのインジケーターの2つ目は、「フィボナッチ・リトレースメント」です。 フィボナッチ・リトレースメントを使うことで、ヘッドアンドショルダーの有力な利確ポイントを探すことができます。 ヘッドアンドショルダーでのフィボナッチ・リトレースメントの使い方は、以下の通りです。 ヘッドアンドショルダーでのフィボナッチ・リトレースメントの使い方 ヘッドアンドショルダーズトップの場合：上昇トレンドの安値から高値で、フィボナッチ・リトレースメントを引く ヘッドアンドショルダーズボトムの場合：下降トレンドの高値から安値で、フィボナッチ・リトレースメントを引く 例えば、上昇トレンドの終わりにヘッドアンドショルダーズトップが出現したとします。 そこで、フィボナッチ・リトレースメントを上昇トレンドの最安値から最高値までで引くと、 0.5：利確① 0.618：利確② の2カ所で反発していることから、有力な利確ポイントとなることが分かります。 フィボナッチ・リトレースメントでヘッドアンドショルダーズトップの利確をした様子 まとめ：ヘッドアンドショルダーを極めれば、大きな利益が狙える ここまで、ヘッドアンドショルダーの概要からエントリーや損切り、利確などを解説してきました。 本記事をまとめると ヘッドアンドショルダーとは、3つの山で構成される反転パターンのこと ヘッドアンドショルダーの形成は、投資家が抱えるそれぞれの思惑で動いた結果である ヘッドアンドショルダーのエントリー方法には、「右山の形成でエントリー」など3つある ヘッドアンドショルダーの損切り方法は、エントリーポイントから少し上で2通りある ヘッドアンドショルダーの利確方法は、「山からネックラインまでの幅と同じにする」など2つある FXで逆張りトレードをする場合、ヘッドアンドショルダーを極めれば、大きな利益が狙えます。 理由は、反転パターンの中でも形状が大きくなりやすいため、値動きも比例して大きくなりやすいからです。 また、ヘッドアンドショルダーが形成されれば、知名度や注目度の高さからトレーダーも同じ理由で動きやすいため、反転パターンとしても信頼できます。 ただし、相場に絶対は存在しないため、ヘッドアンドショルダーが出現したとしても、この記事で解説した損切りは必ず実施するようにしましょう。